企业制度规章制度财务部前台会计主任

会计部门规章制度是【篇一：会计规章制度】会计人员规章制度一、职业道德〃敬业爱岗。

即会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

〃熟悉法规。

即会计人员应当熟悉财经法律、法规，国家统一会计制度和本单位财务会计管理制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

〃依法办事。

即会计人员应当按照会计法律、法规、规章、制度、规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

并敢于坚持原则，抵制和拒绝一切违法违规的财务行为。

〃客观公正。

即会计人员办理会计事务应当实事求是，客观公正。

〃搞好服务。

即会计人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善内部管理、提高经济效益服务。

〃保守秘密。

即会计人员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和公司领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

二、业务要求〃学习《会计法》及相关业务知识，以《会计法》为标准，严格执行财经纪律和财务制度，掌握开支标准及范围。

〃负责单位的报帐工作。

收到报帐员的报销单据后，必须对会计分录、报销标准、以及原始凭证的准确性、完整性、真实性进行初审，然后及时报送审批。

〃正确设置会计科目，做好算帐、记帐、报帐工作。

各种会计凭证，一经取得或填制后，必须按照规定程序传递，及时报帐，不得无故延迟、积压。

记帐凭证要严格按照规定，由记帐人员、会计主管人员、部门负责人签名或盖章。

〃及时、正确、完整、清晰地编制好各种会计报表；定期进行申报纳税，不偷税漏税；实事求是记帐，不做假帐；并及时将报表上报给单位领导及有关主管部门。

〃按会计档案的要求，装订好有关凭证、帐册、报表等会计资料。

做到定期装订、及时归档，不得散乱丢失。

〃保管好印章及有关票据，其领用、缴还必须办理登记手续。

〃办理移交时，所经管的各种帐簿，经过核对无误后，应连同有关凭证全部移交给接替人员，不得封包移交，更不能随身带走。

严格执行企业的规章制度(7篇)在快速变化和不断变革的今天,需要使用制度的场合越来越多,制度是指一定的规格或法令礼俗。

大家知道制度的格式吗下面是由小编给大家带来的严格执行企业的规章制度7篇，让我们一起来看看！严格执行企业的规章制度【篇1】第一条目的为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。

第二条盘点范围1.存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。

2.财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。

3.财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。

（1）固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。

（2）保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

（3）保管品：以费用购置的资产。

第三条盘点方式1.年中、年终盘点（1）存货：由资产部或经管部会同财务部于年（中）终时，实施全面总清点一次。

（2）财务：由财务部与会计室共同盘点。

（3）财产：由经管部会同财务部于年（中）终时，实施全面总清点一次。

2.月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。

3.月份检查由检核部（总经理室）或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。

第四条人员及职责1.总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。

2.主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。

3.复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。

4.盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

5.会点人：由财务部指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

6.协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

7.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

小企业财务管控管理制度规章[篇一:小企业财务管控管理制度规章]一、库存现金管控管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度规章，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位相关领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名有关人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位相关领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管控管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管控管理制度规章。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方法方式根据公司实际情况采取如下几种方法方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、联系方法方式费结算)，除上述结算方法方式外，其他不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管控管理1、应收帐款的管控管理:公司各销售机构部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售机构部门进行核对，保证双方账账核对一致。

企业制度管理制度范文6篇大家在撰写制度的时候，需要确保用词恰当，撰写突出的制度可以增加我们的语言组织能力。

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企业制度管理制度范文篇1财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。

编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。

遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。

设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章资金审批制度1.总则⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。

如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。