采购需求调研文档
目录
表格编号表名称备注PU-001 采购（供应）人员档案调查表
PU-002 采购类型表
PU-003 采购原始单据清单
PU-004 普通采购业务流程
PU-005 受托代销业务流程（商业）
PU-006 退货业务流程
PU-008 采购计划编制管理
PU-010 采购溢余短缺处理
PU-011 退补价处理
PU-013 采购报表清单
PU-014 数据精度表
采购（供应）人员档案调查表
调查对象：采购人员编号：PU-001
人员编号姓名负责的业务备注
填制说明：
●如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。
●所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的
企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此
栏可不填。
●如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。
填表人：
采购类型表
调查对象：采购人员编号：PU-002编号采购类型采购类型说明
填表说明：采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。
例如：从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。
编号采购类型采购类型说明
01 从国外购进所有从国外的采购业务
填表人_____________
采购原始单据清单
调查对象：采购人员编号：PU-003 原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）
填表说明：请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。
例如：企业采购业务涉及的原始单据包括：采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。
原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）
入库单库管部门采购、物资、财务部门见入库单原件
填表人：_____________
普通采购业务流程
调查对象：采购人员编号：PU-004
填表说明：
指对企业的正常采购业务流程的描述。
例如：在企业的一笔正常的采购业务流程中，企业根据生产计划，结合企业现有库存和产品结构，生成采购计划，根据采购计划生成采购订单，货到后报检，不合格的进行退货处理，合格的验收入库，最后由采购部门向财务部门进行核销。
填表人_____________
受托代销业务流程（商业）
调查对象：采购人员编号：PU-005
说明：受托代销是指企业接受其他企业的委托为其代销商品的行为。企业若没有受托代销业务，不需填写此表格。
退货业务流程
调查对象：采购人员编号：PU-006
填表说明：企业若没有退货业务，不需填写此表。
例如：企业在采购物品检验后，对合格品入库投入生产，对不合格品予以退货；整机装配不合格的，进行责任认定，如属采购原材料质量问题，同样需要追究供应商责任。以上两种情况均要求供应商进行补货或退货。
填表人____________
采购计划编制管理
调查对象：采购人员编号：PU-008
填表说明：指企业的采购计划如何生成以及企业对采购计划如何进行管理。
例如：企业根据公司的销售需求编制月生产计划，参考产品的组成结构、材料的现有库存量、材料的采购周期等因素生成公司的月采购计划（可在此表中列出具体的采购计划公式）
填表人_____________
采购溢余短缺处理
调查对象：采购人员编号：PU-010
填表说明：
采购溢余短缺指因运输过程造成的发票数量与实际接收数量的不一致。
例如：企业对采购溢余作增加费用和商品采购，同时以其他入库处理。对采购短缺，由采购部门补齐，同普通采购处理。
填表人_______________
退补价处理
调查对象：采购人员编号：PU-011
填表说明；
指对采购商品不合格等情况的处理方法。
例如：企业对采购的不合格商品，数量较大者，从下一批货物采购中补齐并相冲价格。如果不合格品价值较小，则以折扣的形式直接冲减本批采购成本。
填表人____________
采购报表清单
调查对象：采购人员编号：PU-013 报表名称报表性质表样（请附原件）
填表说明：企业在采购系统中需要的所有报表
例如：
报表名称报表性质表样（请附原件）
采购统计表采购部门业务报表
填表人___________
数据精度表
调查对象：编号：PU-014 项目小数位数
采购数量
发票单价
件数
换算率
说明：指企业在日常业务和会计处理中与采购相关计量的小数位情况。
例如：
填表人_______________
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
