账簿查询任务

会计岗位职责和工作内容是什么会计的岗位职责篇一1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

2.负责与二级账户对账。

3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。

8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。

会计岗位职责优秀篇二各位领导、同仁：大家好！20__年已经过去，回顾近一年来的工作，感触良多，收获不小。

近一年来，在财务部和公司的正确领导下，各部门的全力支持下，财务全体成员的鼎力相助下，严格自律，规范管理，踏实工作，热情服务，履职尽责，任劳任怨，较为圆满完成各项任务，实现了既定目标，达到了预期效果，锻炼了自己，提高了财务管理水平。

当然，在取得一定成绩的同时也存在些许不足，在此，对大家给予我的关爱和帮助表示衷心的感谢！下面就我近一年的工作情况向各位领导和同仁作简要汇报：一、主要工作由于工作需要，我于20__年x月份被财务部委派到公司，在此期间，本人将工作重点放在财务服务、规范上，我感到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险与差错。

此后，以优质服务为先导，以规范制度为理念，立足做好常规工作，着眼推进重点工作。

取得了一定进展，收到了一定成效，做了大量事务性的工作。

工作方面：踏实工作，履行职责，认真执行《会计法》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

按规定时间编制公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

在各类年中审计、年终预审及财政税务检查中，积极配合相关人员工作。

按公司要求对公司收入、成本进行监督、审核，提出相应的对策等。

第1篇 一、实训目的 1. 熟悉金蝶软件的操作流程和功能模块 金蝶软件作为国内领先的财务管理软件，具有强大的功能和完善的应用体系。本次实训旨在使学生熟悉金蝶软件的操作流程和功能模块，为今后的实际工作打下坚实基础。

2. 培养学生的财务管理意识 财务管理是企业管理的核心环节，掌握财务管理的基本知识和技能对提高企业经济效益具有重要意义。通过本次实训，使学生树立财务管理意识，提高财务管理的实际操作能力。

3. 增强学生的团队协作能力 实训过程中，学生需要与他人共同完成项目，这有助于培养学生的团队协作能力。通过实训，使学生学会与他人沟通、协作，提高团队整体执行力。

4. 提高学生的综合素质 实训是理论知识与实践相结合的过程，通过实训，学生可以提高自身的综合素质，为今后的就业和职业发展奠定基础。

二、实训内容 1. 金蝶软件的基本操作 （1）启动金蝶软件 （2）登录系统 （3）设置个人工作界面 （4）退出系统 2. 财务管理模块 （1）会计科目设置 （2）凭证录入 （3）凭证审核 （4）凭证查询 （5）会计报表编制 3. 财务分析模块 （1）财务指标分析 （2）财务比率分析 （3）趋势分析 4. 财务预算模块 （1）预算编制 （2）预算执行 （3）预算分析 5. 团队协作与沟通 （1）项目分工 （2）沟通协调 （3）成果展示 三、实训过程 1. 理论学习 在实训前，学生需掌握财务管理的基本理论知识，包括会计学、管理学、经济学等相关知识。

2. 软件操作培训 实训期间，由专业讲师为学生讲解金蝶软件的操作流程和功能模块，并指导学生进行实际操作。

3. 实践操作 学生根据实训要求，分组进行实际操作。在操作过程中，遇到问题可向讲师请教。 4. 团队协作与沟通 在实训过程中，学生需与他人共同完成项目，学会沟通、协作，提高团队整体执行力。

5. 成果展示与总结 实训结束后，学生需进行成果展示，总结实训过程中的收获与不足，为今后的工作提供借鉴。

目录第一章、应用准备.............................................................................................................. - 3 -一、客户端系统环境要求.................................................................................. - 3 -二、IE设置......................................................................................................... - 4 -三、插件安装...................................................................................................... - 5 -四、系统登录...................................................................................................... - 7 -五、修改密码...................................................................................................... - 7 - 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入................................................................ - 10 -一、参数设置.................................................................................................... - 10 -二、公司目录.................................................................................................... - 10 -三、新建公司账................................................................................................ - 11 -四、地区分类.................................................................................................... - 11 -五、客商基本档案............................................................................................ - 12 -六、项目类型.................................................................................................... - 13 -七、项目基本档案............................................................................................ - 13 -八、会计科目.................................................................................................... - 14 -九、凭证类别.................................................................................................... - 15 -十、现金流量项目............................................................................................ - 15 -十一、资产类别.................................................................................................... - 16 - 十二、固定资产账簿信息.................................................................................... - 16 - 十三、设置资源权限控制.................................................................................... - 17 - 十四、增加操作员................................................................................................ - 18 - 十五、增加角色.................................................................................................... - 19 - 十六、角色权限分配............................................................................................ - 20 - 十七、如何取消用户锁定.................................................................................... - 20 - 十八、如何查询在线用户.................................................................................... - 21 - 十九、如何查询用户上机操作记录.................................................................... - 22 - 二十、数据字典.................................................................................................... - 22 - 二十一、协同凭证设置........................................................................................ - 23 - 二十二、对账控制规则设置................................................................................ - 23 - 二十三、科目对应关系设置................................................................................ - 24 - 第三章、各会计主体应用部分........................................................................................ - 24 -一、公司参数设置............................................................................................ - 24 -二、增加部门档案............................................................................................ - 25 -三、增加公司内部员工.................................................................................... - 25 -四、项目基本档案............................................................................................ - 26 -五、会计科目.................................................................................................... - 26 -六、期初余额录入............................................................................................ - 27 -七、填制凭证.................................................................................................... - 28 -八、凭证审核.................................................................................................... - 28 -九、凭证记账.................................................................................................... - 29 -十、结账............................................................................................................ - 30 -十一、账簿查询.................................................................................................... - 30 -第四章、报表系统............................................................................................................ - 31 -一、报表系统登录............................................................................................ - 31 -二、公司编码规则............................................................................................ - 32 -三、新建公司.................................................................................................... - 33 -四、增加角色及权限分配................................................................................ - 33 -五、增加操作人员及权限设置........................................................................ - 34 -六、新建报表.................................................................................................... - 34 -七、增加任务及分配任务................................................................................ - 35 -八、设置当前任务............................................................................................ - 35 -九、报表计算上报和请求取消上报................................................................ - 36 -十、报表汇总.................................................................................................... - 37 -十一、分公司报表查询........................................................................................ - 38 - 第五章、常用应用流程：................................................................................................ - 38 -一、银行对账应用流程.................................................................................... - 38 -二、总账应用流程............................................................................................ - 39 -三、集中报表流程............................................................................................ - 39 -四、报表数据采集流程.................................................................................... - 40 -五、报表查询和分析流程................................................................................ - 41 -六、固定资产应用流程.................................................................................... - 43 -七、合并报表应用流程.................................................................................... - 43 -八、日常凭证管理............................................................................................ - 45 -九、往来核算与管理........................................................................................ - 46 -十、内部往来及对账........................................................................................ - 47 -十一、现金流量分析............................................................................................ - 47 - 十二、总账多账簿................................................................................................ - 48 - 第六章账簿打印............................................................................................................ - 52 -一、打印设置过程............................................................................................ - 52 -二、常见套打问题............................................................................................ - 59 -第一章、应用准备一、客户端系统环境要求IE6.0以上版本。

第十二章对公其他存款业务第二节类多级账簿业务一、基本规定1、类多级账簿是为了满足单位客户资金分类分层管理的需要，帮助单位客户灵活管理流动资金，实现精细化管理而量身定制的一项支付服务。

类多级账簿分为主户和子户两个概念，其中主户是实体结算账号，子户使用虚拟账号或虚拟卡号。

子户是在主户下开设的分类明细核算账户，并能核算并记载各个子户资金收付明细信息及交易对手信息。

2、类多级账簿具有核算精准、设置灵活、操作方便等特点，可满足特殊客户银企对账，方便明细信息查询。

主要适用于财政、学校等部分需要进行资金集中管理、分级核算的企事业单位。

二、主户签约点击“2421类多级账簿协议管理”交易，该交易主要用于主户签约、主户解约、主户查询、子户签约、子户解约、子户修改、子户查询功能。

（一）业务审核无（二）业务操作1、点击“主户签约”按钮，弹出主户签约界面。

2、输入签约主账号后，主账号名称、开户机构、通存通兑标志、账户状态、支取方式自动回显。

3、输入签约生效日和签约到期日，其中，签约生效日默认当天，也可以自行输入大于等于当天的日期。

签约到期日默认2099-12-31。

4、选择子账号类型，分为使用虚拟账号和使用虚拟卡号。

虚拟账号是主账号+子账号编号的形式，如000510412200010-0001。

虚拟卡号是卡系统专门预置的一批以“622486581”开头的虚拟卡号（无实体卡）。

5、点击“提交”按钮，打印一联通用凭证、一联通用凭证（客户回单）。

（三）会计分录无（四）回单处理1、客户回单一联通用凭证加盖业务清讫章后作客户回单。

如图：2、柜员凭证摆放一联通用凭证加盖业务清讫章后作柜员主凭证。

如图：（五）注意事项无二、主户查询（一）业务审核无（二）业务操作1、输入签约主账号，点击“查询”按钮，可查询出主户相关信息。

（三）会计分录无（四）回单处理无（五）注意事项无三、主户解约（一）业务审核无（二）业务操作1、输入签约主账号，查询出主户信息后，点击“主户解约”按钮，弹出主户解约界面。

第1篇一、实训背景随着我国经济的快速发展，企业对财务管理的要求越来越高。

为了提高财务人员的专业素养和实战能力，我们选择了金蝶财务软件进行实战实训。

本次实训旨在通过实际操作，使学员熟悉金蝶财务软件的使用方法，掌握财务核算、报表分析等基本技能，为今后从事财务工作打下坚实的基础。

二、实训目的1. 熟悉金蝶财务软件的操作流程和功能。

2. 掌握财务核算的基本方法，包括会计科目设置、凭证录入、账簿查询等。

3. 学会编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

4. 提高财务分析能力，能够对企业的财务状况进行初步判断。

三、实训内容本次实训主要包括以下内容：1. 金蝶财务软件的基本操作2. 会计科目设置与账务处理3. 凭证录入与审核4. 账簿查询与报表生成5. 财务报表分析四、实训过程1. 金蝶财务软件的基本操作在实训初期，我们首先学习了金蝶财务软件的基本操作。

通过老师的讲解和实际操作，我们熟悉了软件的界面布局、功能模块等。

随后，我们进行了软件的安装和初始化设置。

2. 会计科目设置与账务处理在会计科目设置环节，我们学习了如何根据企业的实际情况设置会计科目，包括一级科目和明细科目。

随后，我们进行了账务处理，包括凭证录入、审核、记账等操作。

3. 凭证录入与审核凭证录入是财务核算的基础工作。

我们学习了如何根据业务发生情况录入凭证，包括日期、摘要、借贷方科目、金额等。

同时，我们还学习了凭证审核的基本方法，确保凭证的准确性和合法性。

4. 账簿查询与报表生成在账簿查询环节，我们学会了如何查询各个科目的余额、发生额等信息。

此外，我们还学习了如何生成财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

5. 财务报表分析在财务报表分析环节，我们学习了如何对企业的财务状况进行初步判断。

通过分析资产负债表、利润表、现金流量表等报表，我们可以了解企业的盈利能力、偿债能力、运营能力等。

五、实训成果通过本次实训，我们取得了以下成果：1. 熟练掌握了金蝶财务软件的基本操作。

财务会计的岗位职责财务会计的岗位职责(通用15篇)在社会一步步向前发展的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。

那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家收集的财务会计的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务会计的岗位职责11、负责审核原始报销凭证;2、负责业务单位的往来对账3、负责月度会计凭证的制单，及财务报表的出具工作;4、负责进行月底税务申报，统计申报工作;5、国税所得税汇算清缴工作;高新研发加计扣除申报工作6、为公司项目申报提供准确的财务资料7、参与业务流程梳理，财务分析等相关辅助工作8、其他临时性工作财务会计的岗位职责2岗位职责1、负责公司各类费用报销票据初审、票据整理，及费用报销工作。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，并编制收付款凭证;及时登记现金及银行存款日记账3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额4、期末编制现金余额盘点表，月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额5、协助往来会计做好租金收缴查询工作6、协助发放每月员工的工资奖金7、负责固定资产及低值易耗品登记盘点工作。

8、严遵守现金管理制度和支票使用规定，并做好按实做好票据使用登记工作9、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作10、负责公司收据的开具和公司取得的发票收据的审核工作11、完成部门经理交办的其他工作财务会计的岗位职责31、负责采购货款、费用的初步审核，与采购部、供应商的往来对账与相关单据的收集整理。

2、参与项目管理、给销售提供支持性的数据;3、负责应收账款的对账、回款进度的跟催、超期分析等4、负责公司以大ERP系统财务部分的审核和绩效数据的提供。

5、负责对接公司临时性报表。

财务会计的岗位职责4岗位职责：1、在商业系统录入收款信息及发票信息;2、每天下班前对现金进行盘点，确保账实相符;3、按时将收入现金送存银行;4、负责本岗位财务资料整理、移交及归档工作;任职要求：1、会计、财务等相关专业中专以上学历;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

国家税务总局文件国税发…2009‟157号国家税务总局关于印发《税务稽查工作规程》的通知各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：现将修订的《税务稽查工作规程》印发给你们，请认真遵照执行。

执行中如有问题，请及时报告国家税务总局（稽查局）。

二○○九年十二月二十四日税务稽查工作规程第一章总则第一条为了保障税收法律、行政法规的贯彻实施，规范税务稽查工作，强化监督制约机制，根据《中华人民共和国税收征收管理法》（以下简称《税收征管法》）、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下简称《税收征管法细则》）等有关规定，制定本规程。

第二条税务稽查的基本任务，是依法查处税收违法行为，保障税收收入，维护税收秩序，促进依法纳税。

税务稽查由税务局稽查局依法实施。

稽查局主要职责，是依法对纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人履行纳税义务、扣缴义务情况及涉税事项进行检查处理，以及围绕检查处理开展的其他相关工作。

稽查局具体职责由国家税务总局依照《税收征管法》、《税收征管法细则》有关规定确定。

第三条税务稽查应当以事实为根据，以法律为准绳，坚持公平、公开、公正、效率的原则。

税务稽查应当依靠人民群众，加强与有关部门、单位的联系和配合。

第四条稽查局在所属税务局领导下开展税务稽查工作。

上级稽查局对下级稽查局的稽查业务进行管理、指导、考核和监督，对执法办案进行指挥和协调。

各级国家税务局稽查局、地方税务局稽查局应当加强联系和协作，及时进行信息交流与共享，对同一被查对象尽量实施联合检查，并分别作出处理决定。

第五条稽查局查处税收违法案件时，实行选案、检查、审理、执行分工制约原则。

稽查局设立选案、检查、审理、执行部门，分别实施选案、检查、审理、执行工作。

第六条税务稽查人员应当依法为纳税人、扣缴义务人的商业秘密、个人隐私保密。

纳税人、扣缴义务人的税收违法行为不属于保密范围。

第七条税务稽查人员有《税收征管法细则》规定回避情形的，应当回避。

会计档案管理人员职责1、独立完成全盘账务处理的能力，出具财务报表，税务报表;2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，并进行账目核对;领购并开具发票?,进项发票的认证抵扣，现金及银行收付处理等;3、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，统计业绩，核算提成等;4、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;5、制作月结客户账单，客户、供应商的对账，及时提醒业务催收货款;6、定期做好会计档案整理、归档保管工作;7、完成领导安排的其他工作。

会计档案管理人员职责（2）会计档案管理人员的主要职责包括：1. 维护会计档案系统：负责建立和维护会计档案系统，保证档案的完整性、准确性和安全性。

2. 档案存储和归档：负责将会计凭证、账簿、财务报表等会计文件进行存储和归档，确保档案的有序和易于检索。

3. 档案资料整理：对会计档案进行分类整理，确保会计文件的组织和清晰。

4. 档案信息录入和更新：负责将新的会计文件信息录入档案系统，并及时更新和维护档案信息。

5. 档案信息查询和提供：根据需求，对档案信息进行查询并提供给需要的部门或个人，确保及时、准确地提供相关档案信息。

6. 档案借阅管理：负责对借阅档案进行管理，包括登记借阅者信息、确认借阅目的和期限，并监督借阅者遵守借阅规定。

7. 档案销毁：负责根据规定对过期或无效的会计档案进行销毁处理，确保档案信息的安全性和保密性。

8. 档案管理规范制定：根据公司的需求和相关法规，建立和完善档案管理制度和流程，并进行培训和指导，确保档案管理的规范和有效性。

9. 档案风险评估和控制：负责对会计档案管理中的风险进行评估和控制，采取相应的措施来防止档案丢失、损坏或泄露。

10. 参与相关会计工作：根据需要，协助完成其他与会计工作相关的任务，如财务报表编制、账务处理等。

会计档案管理人员职责（3）会计档案管理人员的职责主要包括以下几个方面：1. 负责会计档案的建立与管理。

会计岗位职责和工作内容是什么（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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《会计信息系统》实验报告姓名：学号：20专业年级：会计班指导老师：完成时间：2021年6月日成绩：一、实验目的21世纪是信息化的时代，经济的信息化关键是企业的信息化，而企业信息化建设过程中 30%的信息来源于企业的会计信息，企业的会计信息绝大多数是由企业的会计信息系统提供的。

随着计算机和信息技术在会计中的广泛应用，会计工作经历了从手工会计电算化再到会计信息化这一发展过程。

会计信息系统的建设将为企业的经济管理﹑控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。

掌握用友软件中总账及工资管理子系统的相关内容﹔掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作﹔通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数,设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。

掌握总账及工资管理日常操作以及分摊工资、期末结帐等期末处理事项。

通过用友RP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。

了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。

二、实验内容系统管理的主要功能是对用友ERP-U8V10.1版管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,包括以下内容：1.账套管理。

账套指的是一组相互关联的数据,每一个企业(或每一个独立核算部门)的数据在系统内部都体现为一个账套。

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。

2.年度账管理。

在用友ERP-U8V10.1版管理系统中,每个账套里都存放有企业不同年度的数据,称为年度账。

年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据,清空年度数据等。

3.用户及权限的集中管理。

为了保证系统数据的安全与保密,系统管理提供了用户及其功能权限的集中管理功能。

通过对系统操作分工和权限的管理,一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另一方面可以按照企业需求对各个用户进行管理授权,以保证各负其责。