酒店管理行政,,行政制度——文具用品及耗材领用须知20XX(叶予舜)

文具用品耗材领用管理规定Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998江苏****数控装备有限公司JSANGSU ****** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD版次:第1版执行日期: 2007年10月26日制定部门: 行政部发布日期：2007年10月29日总经理签核:类别：行政类名称：文具用品及耗材领用须知编号：苏巨司2007-06号1、总则1-1、制定目的1-1-1为使文具用品及耗材之使用不产生浪费，并能有效率地管理，以使所有的资源能发挥最大的使用效益，并进一步提高公司经营效益。

1-1-2将本公司内各部门各种文具用品及耗材之管理予以制度化、合理化。

1-2、适用范围本公司内各部门职工领用之文具用品及耗材，依本须知所规范的制度管理之。

1-3、管理部门：行政部为本须知之管理部门。

2、文具用品管理2-1、文具用品分类：本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三种。

2-1-1消耗品：包括刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、各类印刷表单、橡皮擦、打印油、圆珠笔、修正液、钉书针等称之。

2-1-2管制消耗品：包括墨水笔、白板笔、萤光笔、打印台、电池、印泥、卷宗夹、剪刀、美工刀、邮票等称之。

2-1-3管制品：包括名片、钉书机、打孔机、打码机、日期机、计算机等称之。

2-2、文具用品领用分为：个人领用及部门领用两种。

2-2-1个人领用：系个人使用保管之用品。

2-2-2部门领用：系部门内部共同使用之用品。

2-3、管理原则2-3-1消耗品：可依据历史记录（如过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并将用具之消耗品更换之（橡皮擦除外）。

2-3-2管制消耗品：管制消耗品应限定人员使用，必要时依部门或人员之工作状况调整发放。

2-3-3管制品：管制性文具应列入移交，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，如遗失或使用不当应由个人或部门赔偿或自购。

酒店管理财务酒店采购计划及仓库管理制度酒店采购计划及仓库管理制度(一)制定采购计划1.由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；2.计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;3.采购计划一式四份，自存一份,其它三份交财务部。

(二)审批采购计划：1.财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；2.财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；3.将汇总的采购计划和预算报总经理审批；4.经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

(三)物资采购：1.采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。

2.大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求.3.餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

4.计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。

(四)物资验收入库:1.无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；2.仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。

验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

(五)报销及付款1.付款:①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度，付款3,000元以上者要使用支票或委托银行付款结款,3，000元以下者可支付现款。

④超过3,000元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

酒店办公用品管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。

酒店为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。

若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。

2、一切办公用品的添置均由部门根据节省、便利工作的有用原则报方案给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由选购统一购置，由仓库发放和管理。

3、办公人员领用的全部办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。

4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任何人未经办公室的许可不得擅自调换。

消失故障，必需申报修理，若自作主见予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。

5、办公用品原则上由各部门每月向选购部申购一次，部门依据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及上次领用时间等填写清晰后，统计好后交财务经理、总经理审批，再报选购部，按选购方案严格执行。

6、选购回来的办公用品全部入库(严格根据品名、规格、数量和金额进行登记，并分类妥当保管)。

在指定领料时间领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字后，在仓库领出，直接交由使用部门。

7、各部门员工应本着节省的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必需精确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。

8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节省，削减铺张，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。

9、仓库每月进行一次小盘点，准时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，应报选购部准时选购，保证酒店办公用品的正常供应。

酒店物品领用制度酒店关于物品领用的规定按照酒店总领导办公会的指示精神。

进一步增强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低本钱费用的要求，特制定以下规定：一、物品领用一、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。

做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格依照办公所需领用物品。

尽力降低本钱费用，减少一切没必要要的开支。

二、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真依照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。

由部门领导签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。

计划财务部应按照利用情况，批准领用项目和数量。

五、仓库管理员要认真依照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式，一联库房存根、二联财务、记帐。

二、物品购买一、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事前做好计划预算，报计财部。

非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

二、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料，和部门专用物品。

采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额和用途，由部门领导签字后，报分管副总和总领导审批。

各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类和酒店内需要专项申请的物品，必需由部室书写请示报告，报分管副总和总领导审批，审批同意后方可进行采购。

五、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库记录手续。

六、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事前由酒店分管副总或部门领导向总领导汇报，在取得领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

三、奖励与惩罚一、每一个月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。

各部室应本着节约降耗，降低经营本钱的原则，制定本部门具体的管理办法，尽力为酒店的经营做贡献。