海南干部疗养院海南老年病医院
- 格式：doc
- 大小：85.50 KB
- 文档页数：10
附件2—1 财政支出项目绩效评价报告
评价类型：□实施过程评价 □√完成结果评价 项目名称： 贷款贴息
项目单位： 海南省干部疗养院 （海南省老年病医院） 主管部门： 海南省委组织部、海南省卫计委 评价时间： 2016年 01 月01 日至 2016 年 12月 31 日 组织方式：□财政部门 □主管部门 □√项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 □√项目单位评价组
评价单位（盖章）：海南省干部疗养院( 海南省老年病医院) 上报时间：2017年05月26日 附件2—2 项目绩效目标表 项目名称：贷款贴息 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差
产出指标
向交通银行借款 2470.67万元 2470.67万元 2100万元 1729万元 1235万元 向交通银行付息金额 174.78万元 174.78万元 148.56万元 122.35万元 87.39万元
成效指标
还款时效 还款日内 还款日内 逾期还款 逾期贷款利息额 未产生逾期贷款利息 未产生逾期贷款利息 逾期还款
注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实话计划填写。 3
附件2—3 项目基本信息
一、项目基本情况 项目实施单位 海南省干部疗养院(海南省老年病医院) 主管部门 海南省委组织部、海南省卫生厅 项目负责人 金水晶 联系电话 65855526 地 址 海南省琼山区府城高登街新桥路15号 邮编 571100 项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） 计划投资额 （万元） 163.4 实际到位资金（万元） 81.7 实际使用情况（万元） 122.62
其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 81.7 省财政 81.7 市县财政 市县财政 其 他 81.7 其 他 40.92 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分
项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4
决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5
资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2
资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 4
组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9
项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 3 产出质量 4 3 产出时效 3 2 产出成本 3 2 项目效益 40 经济效益 8 7 社会效益 8 7 环境效益 8 7 可持续影响 8 7 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 90 评价等次 优秀 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 许天生 副院长 海南省干部疗养院（海南省老年病医院） 90 吴乙文 科长 海南省干部疗养院（海南省老年病医院） 90 冯俊佳 科长 海南省干部疗养院（海南省老年病医院） 90 曾祥龙 康复科主任 海南省干部疗养院（海南省老年病医院） 91 田才金 科长 海南省干部疗养院（海南省老年病医院） 90 韩煜元 科长 海南省干部疗养院（海南省老年病医院） 90 评价工作组组长（签字）：张勇
项目单位负责人（签字并盖章）：金水晶 年 月 日 5
附件2-4 海南省干部疗养院（海南省老年病医院） 贷款贴息项目绩效评价报告
一、项目概况 （一）项目基本性质，用途和主要内容，涉及范围 1、基本性质：财政补贴医院建设利息支出。 2、用途：用于偿还贷款利息。 3、项目的主要内容：解决医院建设过程中资金不足，贷款利息压力大，缓解医院还贷压力。 4、涉及范围：贷款用于住院部续建、门诊、ICU装修工程以及水疗运动中心建设、地下泵房及消防水池工程、医疗设备购置。 （二）项目绩效目标 项目绩效总目标体现为完成年初制订的业务目标、减轻医院的偿债压力以及医院的营业能力、服务质量及产生的社会影响。提供更多的医疗资源，进一步满足社会需求。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 本年度财政年初预算项目拨款81.7万元，单位自筹资金40.92 6
万元，已全部到位。 （二）项目资金使用情况分析 财政拨付贷款贴息81.7万元，另单位从自有资金中支付40.92万元，用于偿还2016年银行长期借款利息。 （三）项目资金管理情况分析 海南省干部疗养院（海南省老年病医院）是隶属于省委组织部的直属单位，属于事业单位财政差额拨款。我院严格执行省财政厅2016年海南省本级部门预算，项目经费按照计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。建立健全的资金管理和费用支出制度，遵守《医院财务制度》《医院会计制度》《财务科工作制度》《现金管理制度》《公款开支禁止规定汇编》，并严格执行。会计核算规范。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 贷款用于住院部续建、门诊、ICU装修工程以及水疗运动中心建设、地下泵房及消防水池工程、医疗设备购置。贷款总额3013.67万元，到2016年末已还贷款本金1140万元，2016产生贷款利息122.62万元，其中财政贴息81.7万元，40.92万元为自有资金支付。 （二）项目管理情况分析 根据相关法律法规及自身情况制定了财务管理制度，规范了专项资金核算、拨付及管理方法，做到“专人管理、专账核算、专项使用”。项目支出用途清晰，保障款项在付款范围内支付，同时规范审批手续，资金支付流程。经查证，未发现截 7
留、挤占、挪用和虚列支出等情况。 四、项目绩效情况 （一）缓解医院资金压力，为医院多方面发展提供利好 这几年快速发展，但存在偿债资金压力。2016年，还本付息共计520.62万元，其中长期借款本金398万元；利息支出122.62万元，财政贴息后实际付息40.92万元。首先，81.70万元的财政贴息在一定程度上缓解了资金压力，使得医院本身不用过度关注还本付息，从而可以实行例外管理，提高医院管理水平。例如，出院者平均住院日由2015年的11.3日减少为11日，减少了2.65%。 其次，偿债压力的减小意味着医院可以将持有的资金配置在硬件设施改善、实现精细化管理以及科研质量上。2016年门诊人次达到7.72万人次，比去年5.16万人次增加2.56万人次，增长幅度为49.61%。2017年出院人次达到9494人次，比去年8456人次增加1038人次，增长幅度为12.28%。在医疗业务方面，重症医学科投入使用。同时，一批重要的基建项目也在陆续建设并投入使用，其中包水疗运动中心、运动中心、职工住院宅楼等，从拓展业务和人才储备方面加大了潜在资源。 （二）创造就医资源，为社会提供更多服务，提升医院的社会形象。 随着海南省整体经济的增长，城市常住及流动人口也在不断攀升。在过去的几年里，现有的医疗资源已无法满足人口增长所带来的对医疗资源的需求。省干疗院作为一家省级治疗老年病的专科医院，不仅为海口地区的人民提供服务，同时服务 8
也辐射至海南省19个县市。住院部续建工程建成后，创造了更多的资源，包括床位、医生、设备，也增加了就业机会，可以减轻社会就业压力，同时引进更优秀的人才，现阶段在职职工467人，其中硕士研究生7人，高级职称专业技术人员37人，为医院的长足发展提供强大的人才储备。 在就医流程方面也为广大群众提供了简洁的就医流程，方便患者就医。同时加大信息化程度，根据我院的实际开发了新的信息系统并投入使用。服务质量的改善提高了医院的社会形象，在进行访问的人群中，受访者认可省干疗院对海南人民的服务，展现医院作为服务机构所承担的社会责任形象。 （三）可持续发展，扩大未来医院影响力。 通过调查访问，多数前来就诊的民众都主张在就诊时需要耗费过长的时间，这一现象在超声诊断科尤其明显。同时病床的使用也异常紧张。尤其是季节更替的时候，老年慢性病容易发作。这意味着，床位紧张，不利于广大患者就医。上述情况证明，无论是从缓解医疗资源不足的情况，还是提高医疗服务效率角度来看，省干疗院仍有发展空间。因为，现在经济水平有所提高，群众从而对于服务质量的追求有更明显的倾向，聘请更多医术高超的医生和提供更多床位无论在提高医疗质量、缩短就诊时间还是减轻床位负担都起到重要作用。“治好病”已不是判断医院服务质量好的唯一标准，就诊过程也是患者对于医院是否有好印象的重要因素。 另外，患者对于省干疗院能够提供更好的医疗服务充满期待。因为，更大的医院代表其拥有更好地医疗技术。从就诊便 9
利性方面出发，省干疗院若能在同等的就医成本上与大医院提供一样的服务质量，或者能够解决一样的疑难杂症，那么患者则更愿意选择来省干疗院来就诊。 五、评价结论 本项目旨在最大限度地发挥财政资金对医院服务质量。经组织专家对贷款贴息项目进行综合评定，基本完成项目各项指标，综合评分90分，绩效评价等次为优。 六、项目实施的经验 1、政府对专科医院医疗投入的重视是加快医院发展建设的保证。2016年由于海南省各级领导提高了对专科医院医疗投入重要性的认识，增加了经费投入，减轻了医院的偿债压力。 2、建立管理制度，完善项目工作方案是完成本项目有力保证。 3、加强对资金利用过程的监督和考核，是确保该项工作规范有序落实的有效手段。 七、问题与建设 （一）存在问题： 虽然目前81.70万元财政贴息一定程度上缓解了资金压力，但目前还有1873.67万元长期贷款需要偿还，资金缺口依然很大，财政还需要加大资金的支持。 （二）改进措施： 建议财政部门加大对医院的资金支持，缓解医院的债务压力。医院也进应一步加强自身的业务建设，财务上开源节流，争取早日脱离财务困境，以自身的业务收入偿还债务。
