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操作手册TB-CO-060 成本中心期末月结流程_V1.0

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上海华翔信息技术有限公司 SAP系统用户操作手册 CDHX SAP项目实施 编制 CDHX SAP项目组 审核 日期 2014-08-05 页

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上海华翔信息技术有限公司

成都华翔轿车消声器有限责任公司 SAP项目实施（一期） 操作手册 业务功能名称：成本中心期末结账 业务功能编号：TB-CO-060

报告作者：CDHX SAP项目组-FICO小组 审 核： 签 发： 提交日期： 当前版本： v1.0

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文档控制 支持联系方式 角色 联系人 邮箱 备注 FI顾问 潘健 关键用户 张雪琴

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存档 该文档存档在宁波华翔电子股份有限公司。 上海华翔信息技术有限公司保留复印件(电子档)。 上海华翔信息技术有限公司 SAP系统用户操作手册 CDHX SAP项目实施 编制 CDHX SAP项目组 审核 日期 2014-08-05 页

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通用图标 图标 所表示的意义 事务代码路径

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目 录 1 相关岗位 ............................................................................................................................................................................... 5 2 相关流程 ............................................................................................................................................................................... 5 3 操作前提 ............................................................................................................................................................................... 5 4 操作内容概述 ....................................................................................................................................................................... 5 5 操作步骤 ............................................................................................................................................................................... 6 5.1 创建分摊循环 ...................................................................................................................................................................... 6 5.2 执行分摊循环 .................................................................................................................................................................... 10 5.3 冲销分摊循环 .................................................................................................................................................................... 13 5.4 查看成本中心报表 ............................................................................................................................................................ 14 5.5成本中心费用分割............................................................................................................................................................. 16 5.6 成本中心实际作业价格计算 ............................................................................................................................................ 19 5.7 显示成本中心作业价格 .................................................................................................................................................... 22 上海华翔信息技术有限公司 SAP系统用户操作手册

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1 相关岗位 财务系统-成本会计 2 相关流程 TB-CO-060 成本中心期末月结流程 3 操作前提 FI月结完成后进行成本中心月结 4 操作内容概述 在系统中有两个分摊循环，一个是辅助成本中心费用转入直接生产成本中心，另外一个是直接生产成本中心中的公共成本中心费用转入该公共成本中心所在的直接生产成本中心。六个作业类型中，其中直接人工直接记账到直接生产成本中心无需进行分摊，剩余的五个作业类型通过分摊循环以次级成本要素形式转出辅助生产成本中心和公共成本中心的费用；分摊执行后进行成本中心费用分割，最后计算每个成本中心六个作业类型的实际作业价格（新建分摊循环->执行分摊循环->成本中心费用分割->作业类型实际价格计算->查看成本中心作业类型的作业价格） 上海华翔信息技术有限公司 SAP系统用户操作手册

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5 操作步骤 5.1 创建分摊循环 系统路径：会计核算→灵活不动产管理→控制→期末结算→当前设置→分摊→KSU1创建分摊 事务代码：KSU1

操作说明： 双击（1）或在命令栏 （2）在输入KSU1，回车就会出现下面画面： 上海华翔信息技术有限公司 SAP系统用户操作手册

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输入要创建的循环代码，前四位代表公司代码。回车 输入文本描述：直接生产成本中心中的公共成本中心费用转入该公共成本中心所在的直接生产成本中心 点击（共5段对应对应5个作业类型和次级成本要素） 上海华翔信息技术有限公司 SAP系统用户操作手册 CDHX SAP项目实施 编制 CDHX SAP项目组 审核 日期 2014-08-05 页

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分摊成本要素必填（分摊转出费用的次级要素）

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全面预算管理系统操作手册-变动成本V1.0

全面预算管理系统操作手册-变动成本V1.0

全面预算管理系统变动成本编制使用手册目录生产预算编制流程 (3)1、表格编制顺序 (3)分子公司生产预算A(一上、二上) .......................................................... 错误!未定义书签。

1.1 由分子公司企管部首先编制两舱生产数据............................. 错误!未定义书签。

1.2 取数表(需要添加机型刷新取数) .............................................. 错误!未定义书签。

2、分角色数据填报 (4)2.1 部门填报员（以JIGP002为例） (4)2.2 部门审核员 (5)2.3 分子公司一般审核员 (6)2.4 分子公司高级审核员 (6)2.5 预算办一般审核员 (7)2.6 预算办高级审核员 (7)3、预算查看列表数据驳回 (8)4、附件——生产预算业务表格间逻辑关系.......................................... 错误!未定义书签。

4.1分子公司生产预算A(一上、二上) ........................................... 错误!未定义书签。

4.1.1由分子公司企管部首先编制两舱生产数据................... 错误!未定义书签。

4.1.2取数表(需要添加机型刷新取数) .................................... 错误!未定义书签。

4.1.3首先填制航线比例表....................................................... 错误!未定义书签。

4.1.4取数表(需要添加机型刷新取数) .................................... 错误!未定义书签。

4.2 分子公司生产预算B(一上、二上)........................................... 错误!未定义书签。

金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0

金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0

金蝶EAS操作手册--期末结账威华EAS项目组目录1总账模块 (5)1.1期末调汇 (5)1.1.1名词解释 (5)1.1.2业务描述 (5)1.1.3操作说明 (5)1.1.4注意事项 (6)1.2结转损益 (7)1.2.1名词解释 (7)1.2.2业务描述 (7)1.2.3操作说明 (7)1.2.4注意事项 (9)1.3期末结账 (9)1.3.1名词解释 (9)1.3.2业务描述 (9)1.3.3操作说明 (9)1.3.4注意事项 (19)2报表模块 (20)2.1报表生成 (20)2.1.1名词解释 (20)2.1.2业务描述 (20)2.1.3操作说明 (20)2.1.4注意事项 (22)2.2报表审批 (22)2.2.1名词解释 (22)2.2.2业务描述 (23)2.2.3操作说明 (23)2.2.4注意事项 (24)2.3报表上报 (24)2.3.1名词解释 (24)2.3.2业务描述 (25)2.3.3操作说明 (25)2.3.4注意事项 (25)2.4报表接收 (25)2.4.1名词解释 (25)2.4.2业务描述 (25)2.4.3操作说明 (26)2.4.4注意事项 (29)3出纳模块 (30)3.1期末对账 (30)3.1.1名词解释 (30)3.1.2业务描述 (30)3.1.3操作说明 (30)3.1.4注意事项 (32)3.2期末结账 (32)3.2.1名词解释 (32)3.2.2业务描述 (32)3.2.3操作说明 (32)3.2.4注意事项 (33)4资产模块 (34)4.1折旧处理 (34)4.1.1名词解释 (34)4.1.2业务描述 (34)4.1.3操作说明 (34)4.1.4注意事项 (37)4.2固定资产对账 (38)4.2.1名词解释 (38)4.2.2业务描述 (38)4.2.3操作说明 (38)4.2.4注意事项 (40)4.3期末结账 (40)4.3.1名词解释 (40)4.3.2业务描述 (40)4.3.3操作说明 (40)4.3.4注意事项 (47)5存货核算 (48)5.1期末关账 (48)5.1.1名词解释 (48)5.1.2业务描述 (48)5.1.3操作说明 (48)5.1.4注意事项 (49)5.2采购入库核算（本期到票） (50)5.2.1名词解释 (50)5.2.2业务描述 (50)5.2.3操作说明 (50)5.2.4注意事项 (58)5.3采购暂估核算（本期未到票） (59)5.3.1名词解释 (59)5.3.2业务描述 (59)5.3.3操作说明 (59)5.3.4注意事项 (64)5.4领料出库核算 (65)5.4.1名词解释 (65)5.4.2业务描述 (65)5.4.3操作说明 (65)5.4.4注意事项 (72)5.5生产入库核算（含自制半成品） (72)5.5.1名词解释 (72)5.5.2业务描述 (72)5.5.3操作说明 (72)5.5.4注意事项 (78)5.6销售出库核算 (78)5.6.1名词解释 (78)5.6.2业务描述 (78)5.6.3操作说明 (78)5.6.4注意事项 (84)5.7期末对账 (84)5.7.1名词解释 (84)5.7.2业务描述 (85)5.7.3操作说明 (85)5.7.4注意事项 (86)5.8期末结账 (86)5.8.1名词解释 (86)5.8.2业务描述 (86)5.8.3操作说明 (86)5.8.4注意事项 (87)1总账模块1.1期末调汇1.1.1名词解释期末调汇：调整由于外币核算的原因，在会计期末按期末汇率调整外币折合本国货币与日常业务逐笔折合本国货币时产生的差异。

sap成本会计操作手册

sap成本会计操作手册

sap成本会计操作手册
SAP成本会计操作手册如下：
1. 在标准层次创建成本中心。

通过事务码OKEON，在会计核算-> 控制-> 成本中心会计 -> 主数据 -> 标准层次路径下，选择要加入成本中心的组，
点击创建成本中心按钮。

输入成本中心编码、分析时间、名称，选择成本中心类型（管理成本中心L，生产成本中心F），进入下一界面。

输入成本中
心所属公司代码，所属利润中心。

点“标识符”页，进入下一界面，一般成本中心默认即可，基本生产成本中心勾选“记录数量”框，点击保存。

2. 创建成本中心组。

通过事务码KSH1，在会计核算 -> 控制 -> 成本中心
会计 -> 主数据 -> 成本中心组路径下，输入成本中心组编码，回车，进入
下一界面。

输入成本中心组名称，点击插入成本中心，进入下一界面，输入需要的间接生产成本中心，回车，点击保存。

3. 费用分摊操作。

首先创建成本中心，TCODE:KS01用参照的方式创建成
本中心。

给成本中心1001记入一笔3000EUR的费用，未做分摊操作前的
成本中心报表。

然后开始执行分摊操作，TCODE:KBAL。

在执行分摊操作前，确保已经设置了正确的内部订单和分摊规则。

以上步骤供您参考，如需了解更多信息，建议咨询SAP财务软件相关业务
人员。

期末成本结算流程操作手册

期末成本结算流程操作手册

期末成本结算用户操作手册_CO_4050期末成本结算流程作者: 芮彩霞日期: 2010/06/03版本: 10目录期末成本结算用户操作手册 (1)_CO_4050期末成本结算流程 (1)1.文档控制 (3)1.1.文档目的 (3)1.2.关键联系信息 (3)1.3.修改历史 (3)1.4.审批历史 (3)2.系统操作说明 (4)2.1._CO_4050订单模板分配流程： (4)目的4何时4前提4路径4事务代码4操作过程5成本要素分割.................................................................................................................... 错误！未定义书签。

2.2._CO_4050成本要素分割流程： (10)目的10何时10前提10路径10事务代码11操作过程11成本要素分割 (11)2.3._CO_4050作业价格流程： (13)目的13何时13前提13路径13事务代码14操作过程14作业价格计算 (14)2.4._CO_4050生产订单价格重估流程： (16)目的16何时16前提16路径16事务代码17操作过程172.5._CO_4050在制品计算流程： (21)目的21何时21前提21路径212.6._CO_4050 物料分类帐的结算流程-编辑成本核算： (35)目的35何时35前提35路径352.7._CO_4050查看未分配权未分摊的差异： (48)目的48何时48前提48路径481.文档控制1.1.文档目的该文档描述成本要素分割主要操作步骤该教程将帮助您在系统中：成本要素的分割1.2.关键联系信息2.系统操作说明2.1._CO_4050订单模板分配流程：目的在SAP系统里将直接生产线上的报工的机器工时数，通过订单模块分配，更新至人工、水电气费、其他制造费用等以工时计量的其他作业类型的数量中。