空白支付单据

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报销单据填写说明

一、《差旅费报销单》

报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。

出差起止日期、天数：如实填写。

附单据张数：要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。

日期：填写从出发地出发的日期。

起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。

出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。

小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。

预支、补助：根据本次出差实际填写。

相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。

附：

（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用

“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等） 2 的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》

报销部门、日期：如实填写。

单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括

建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。

用途：表达清晰，简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

原借款￥：原预借款金额。

单据金额书写规范

单据金额书写规范

1.小写金额数字前面均应填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”

与小写金额数字之间不能留有空格，小写金额前已填人民币符号“￥”的，后面不需再写“元”。

2.中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧

接“人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。

3.中文大写金额数字到“元”或“角”为止的，在“元”或“角”

之后应写“整”（或“正”）字，大写金额数字有“分”的，“分”

后面不写“整”（或“正”）字。

壹、贰、叁、肆、伍、4.中文大写金额数字书写参考

陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

商业发票形式发票填写方法

1、出票人名称与地址

一般情况下，出票人即为出口公司，制单时应标出出票人的中文和英文名称和地址。当企业采用印刷空白发票或电脑制单时，都已预先印上或在程序中编入出票人的中文名称和地址。

2、发票名称

发票名称必须用粗体标出“COMMERCIAL INVOICE”或“INVOICE”。

3、发票抬头人名称与地址（Messrs）

当采用信用证支付货款时，如果信用证上有指定抬头人，则按来证规定制单。否则，根据《UCP600》第18条a款的规定，必须出具成以申请人为抬头；当采用托收方式支付货款时，填写合同买方的名称和地址。填写时名称和地址不应同行放置。

4、出票人名称与地址（Exporter）

填写出票人的英文名称和地址。

5、运输资料（Transport details）

填写货物实际的起运港（地）、目的港（地）以及运输方式，如果货物需经转运，应把转运港的名称表示出来。如：FROM GUANGZHOU TO HELSINKI W/T HONGKONG

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6、发票号码（Invoice No．）

发票号码由出口公司根据本公司的实际情况自行编制。

7、发票日期（Invoice date）

在所有结汇单据中，发票是签发日期最早的单据，该日期可以早于开证日期，但不得迟于信用证的议付有效期（expiry date）。

8、信用证号码（L/C No．）

当采用信用证支付货款时，填写信用证号码。

9、开证日期（L/C date）

填写信用证的开证日期。

10、合同号码（S/C No．）

合同号码应与信用证上列明的一致，一笔交易牵涉几个合同的，应在发票上表示出来。

11、支付方式（Terms of payment）

填写该笔业务的付款方式。如L/C、T/T等。

12、唛头及件号（Marks and number）

文件类别 报销单据填写规范 文件编号 RL-CW-002

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第一章 费用报销单据填写及粘贴规范

针对公司员工日常报销中存在的问题，现对报销单据填写和粘贴规范如下：

一、 费用报销单据分类：

单据名称 使 用 说 明

差旅费报销单 内部职员发生的出差费用（车、船、飞机票、住宿费、误餐费、补贴等）。出差过程中的交际应酬费用应单独填写《费用报销单》。

费用报销单 内部职员发生的除差旅费以外的费用填写费用报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。

付款申请单 付款申请单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。

二、单据的填写规范：

1、 差旅费用报销单

(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通、住宿、误餐费等分项填写，交通费用应注明起始地点，住宿费需注明几个晚上，一张单子上如有不同的出差地点需注明所属区域。

(2) 差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、职别为厂牌的职务、出差事由为出差需要办理的事项、出差起止日期为出差的开始日到结止日、单据张数为报销单后附贴单数、日期为实际出差日期、起讫地点为出发地及抵达地、天数为出差天数、机票费为坐飞机的费用、车船费为跨市发生的长途报销单据

差旅费报销单 费用报销单 付款申请单 文件类别 报销单据填写规范 文件编号 RL-CW-002

版 本 号 A/1

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编 制 审 批 核 准 生效日期

车费及船费、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、住宿费为出差住宿费用、出差补助为出差跟据公司的补贴标准填写、住宿节约补贴不用填、其他为除以上项目以外的费用。

2、 费用报销单

（1）报销部门以各部门名称为报销部门、日期为填报日期、单据及附件为报销单附件张数、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。