KIS专业版V12.0操作说明书
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KIS专业版V12.0操作说明书
版本V1.0
2 目 录
一、 基础数据录入
1、 会计科目 ......................................................................................................... 3
2、计量单位 ........................................................................................................... 4
3、客户、供应商、仓库、部门、职员 ............................................................... 5
4、物料 ................................................................................................................. 7
5、BOM ................................................................................................................ 8
二、 业务流程总体介绍
1、 销售流程 ....................................................................................................... 10
2、 生产流程 ....................................................................................................... 10
3、 采购流程 ....................................................................................................... 10
4、 财务流程 ................................................................................................... 10
5、 出纳流程 ....................................................................................................... 10
6、 系统管理员流程 ........................................................................................... 10
三、 销售流程
1、流程图 ............................................................................................................. 10
2、软件操作说明 ................................................................................................. 11
四、生产流程
1、流程图 ............................................................................................................. 15
2、软件操作说明 ................................................................................................. 16
五、 采购流程
1、流程图 ............................................................................................................. 19
2、软件操作说明 ................................................................................................. 20
六、 财务流程
1、流程图 ............................................................................................................. 22
2、软件操作说明 ................................................................................................. 23
七、 出纳流程
1、流程 ................................................................................................................. 32
2、软件操作说明 ................................................................................................. 32
八、 管理员流程
1、流程 ................................................................................................................. 37
2、软件操作说明 ................................................................................................. 37
3 一、基础资料录入
1、会计科目
进入软件后点击左边基本设置，然后点击右边会计科目，在
为了查看方便，首先选一个科目，点击上面的管理
弹出如下图片
点击右边的新增按钮，弹出会计科目信息框，填上代码和名称即可，注意二级明细科目通过 4 加’’.’’进行区分，例如银行存款科目1002，如果建立一个二级明细例如XX支行，则建立为1002.001。
如果需要加核算项目，则点击上面标示，增加对应核算项目，例如应收账款按客户核算，则在弹出界面选择客户，即可，这样一来如来了新的客户，只需在核算项目中添加客户就可以了。
2、计量单位
进入软件后点击左边基础设置，然后点击右边计量单位，弹出计量单位录入界面。
注意在增加商品时一定现增加上计量单位。
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先增加一个计量单位组，输上单位组名称，然后在计量单位组下面增加具体单位，输上计量单位代码和名称。注意：基本单位最好建立为最小的单位
3、客户、供应商、部门、职员、仓库
客户、供应商、部门、职员、仓库是核算项目中的几种，这几种项目增加方式大致相同，所以这里仅以客户为例，讲解下增加方式
点击基础资料—核算项目—客户，
点击上面新增 6
注意：上面新增类别指的是增加和客户、供应商等并列一样的核算项目
根据使用者管理客户信息的需要首先增加一个上级组（类别），如图示:
然后这个上级组下面增加客户，输入代码和名称（必填项），如果不填写系统会提示，
4、物料
首先建立物料类别（上级组），填写代码和名称，上级组的增加方法和客户等核算项目都一样，这里就不详细介绍了。
如图所示
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然后增加物料，点击上面新增，输入基本资料和物流资料两部分内容，红色框体里面的是必须填写的内容
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快速增加核算项目--复制：
选择一个相似的核算项目，先双击点开，然后点击上面的复制按钮，接下来修改不一样的信息，最后点击上面的保存即可，如图
5、BOM
进入软件后，点击基础设置，点击右边的BOM，点击过滤条件的确定（时间范围大一些）首先增加一个组，代码从001开始，然后点击上面新增，
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弹出BOM清单表，上面是产成品信息，下面选择该产品是由那些原材料生产的，保存审核，然后选中这张单据推出单据点击功能中的使用即可
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二、业务流程总体介绍
1、采购流程：生产部制作好采购订单后供应部修改采购订单（合同）并审核，货物到达后，库管根据采购订单生成入库单，供应部经理审核单据。供应商开来发票后，由财务人员选择采购入库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。
2、生产流程：生产部结合实际库存情况定制生产任务单后，根据采购建议，生成采购订单，生产部门根据实际生产需要到仓库领用原料，库管根据原料性质主要材料由生产任务单选源单方式选择生成，辅助材料直接制作领料单。产成品生产出来后，库管根据生产任务单办理入库，制作并审核产品入库单。
3、销售流程：销售人员与客户签订合同，在软件中制作销售订单（合同），由销售部经理进行单据审核，产品生产完成后，给客户发货，库管制作销售出库单，库管审核单据。给客户开发票后，由财务人员选择销售出库单库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。
4、财务流程：
1)、日常财务制作凭证，然后月底对日常凭证进行审核过账。
2）、生产成本结转：月底财务首先进行一次生产成本核算，核算出主要材料成本，然后财务根据主要材料成本分摊各项费用，制作费用分摊单，最后再进行一次生产成本核算。
3）辅助材料和出库成本核算，在存货核算—存货出库核算中点击核算按照说明下一步下一步操作即可。
4）、业务单据入账：各种单据生成凭证传递到财务，分日常单据和月底结转单据两种，日常单据为采购入库单、其他入库单、采购发票和销售发票，月底单据为：领料单、销售出库单成本部分、产品入库单、其他出库单。
5）、月底出报表，打印相应财务报表
6）、最后财务结账
5、出纳流程：分现金日记账对账和银行存款日记账两部分对账工作
6、系统管理员流程：平时增加操作用户和授权工作，每周对账套进行备份。
三、销售流程
1、流程图
备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位
