产业投融资流程

基础设施产业投资模式1、BOT及其变种BOT是“建设—经营—转让”的英文缩写，指的是政府或政府授权项目业主，将拟建设的某个基础设施项目，通过合同约定并授权另一投资企业来融资、投资、建设、经营、维护该项目，该投资企业在协议规定的时期内通过经营来获取收益，并承担风险。

政府或授权项目业主在此期间保留对该项目的监督调控权。

协议期满根据协议由授权的投资企业将该项目转交给政府或政府授权项目业主的一种模式。

适用于对现在不能盈利而未来却有较好或一定的盈利潜力的项目，其运作结构如下图所示。

在BOT模式的基础上，又衍生出了BOOT、BOO等相近似的模式，这些一般被看作是BOT 的变种，它们之间的区别主要在于私人拥有项目产权的完整性程度不同：BOOT、BOO与BOT的比较2、BT融资模式BT（建设—转让）是BOT的一种演化模式，其特点是协议授权的投资者只负责该项目的投融资和建设，项目竣工经验收合格后，即由政府或授权项目业主按合同规定赎回。

适用于建设资金来源计划比较明确，而短期资金短缺经营收益小或完全没有收益的基础设施项目。

（1）适用范围根据政府面临的任务目标和项目特点，涉及的适用范围总体上讲是前期工作成熟到位、急需投资建设，建设资金回收有保障，但回收时间较长（一般10年以上），资金筹措中长期较好可行，银行融资当前较困难。

使用范围内容包括：土地储备整治及开发（BT）；城镇供水项目(BT或BOT)；污水处理项目(BT或BOT)；水电，特别是小水电开发(BT或BOT)；河堤整治开发建设(BT)；部分水源建设项目(BT)。

（2）采用BOT、BT要注意的主要问题和对策措施采用BOT、BT有助于缓解水利建设项目业主一段时间特别是当前资金困难。

但具体操作中存在项目确定、招标选代理业主、与中标者谈判、签署与BOT、BT有关的合同、移交项目等多个阶段，涉及政府许可、审批、标的确定等诸多环节。

其中BT方式还存在到期必须回购付款的资金压力。

股票融资如何操作流程股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。

下面由店铺为你分享股票融资如何操作流程的相关内容，希望对大家有所帮助。

股权融资操作流程和注意事项概述按大类来分，企业的融资方式有两类，债权融资和股权融资。

所谓股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。

股权融资所获得的资金，企业无须还本付息，但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。

股权融资的特点决定了其用途的广泛性，既可以充实企业的营运资金，也可以用于企业的投资活动;债权融资是指企业通过借钱的方式进行融资，债权融资所获得的资金，企业首先要承担资金的利息，另外在借款到期后要向债权人偿还资金的本金。

债权融资的特点决定了其用途主要是解决企业营运资金短缺的问题，而不是用于资本项下的开支。

特点长期性股权融资筹措的资金具有永久性，无到期日，不需归还。

不可逆性企业采用股权融资勿须还本，投资人欲收回本金，需借助于流通市场。

无负担性股权融资没有固定的股利负担，股利的支付与否和支付多少视公司的经营需要而定。

融资渠道股权融资按融资的渠道来划分，主要有两大类，公开市场发售和私募发售。

所谓公开市场发售就是通过股票市场向公众投资者发行企业的股票来募集资金，包括我们常说的企业的上市、上市企业的增发和配股都是利用公开市场进行股权融资的具体形式。

所谓私募发售，是指企业自行寻找特定的投资人，吸引其通过增资入股企业的融资方式。

因为绝大多数股票市场对于申请发行股票的企业都有一定的条件要求，例如中国对公司上市除了要求连续3年赢利之外，还要企业有5000万的资产规模，因此对大多数中小企业来说，较难达到上市发行股票的门槛，私募成为民营中小企业进行股权融资的主要方式。

私募发售私募发售在当前的环境下，是所有融资方式中，民营企业比国有企业占优势的融资方式。

产权关系简单，无需进行国有资产评估，没有国有资产管理部门和上级主管部门的监管股权融资，大大降低了民营企业通过私募进行股权融资的交易成本，并且提高了融资效率。

项目融资策划操作手册第1章项目概述与融资目标 (4)1.1 项目背景分析 (4)1.1.1 宏观背景 (4)1.1.2 行业现状 (4)1.1.3 市场需求 (4)1.2 融资目标设定 (5)1.2.1 融资额度 (5)1.2.2 融资结构 (5)1.2.3 融资成本 (5)1.3 融资策略初步规划 (5)1.3.1 选择合适的融资方式 (5)1.3.2 建立良好的融资关系 (5)1.3.3 优化融资方案 (5)1.3.4 加强风险管理 (5)第2章融资方式与渠道选择 (5)2.1 常见融资方式概述 (5)2.2 融资渠道分类与特点 (6)2.3 融资方式与渠道的选择依据 (6)第3章融资市场调研 (7)3.1 融资市场环境分析 (7)3.1.1 政策环境分析 (7)3.1.2 经济环境分析 (7)3.1.3 社会环境分析 (7)3.2 竞争对手融资情况分析 (7)3.2.1 竞争对手融资渠道分析 (7)3.2.2 竞争对手融资成本分析 (7)3.2.3 竞争对手融资优势与劣势分析 (8)3.3 融资市场趋势预测 (8)3.3.1 融资市场规模预测 (8)3.3.2 融资市场结构预测 (8)3.3.3 融资市场利率与融资成本趋势预测 (8)3.3.4 融资市场政策趋势预测 (8)第4章融资需求分析与资金用途 (8)4.1 融资需求计算 (8)4.1.1 项目总投资估算 (8)4.1.2 资金来源分析 (8)4.1.3 融资需求计算 (8)4.2 资金用途规划 (9)4.2.1 直接成本 (9)4.2.2 间接成本 (9)4.2.3 预备费用 (9)4.3.1 融资结构 (9)4.3.2 融资周期 (9)4.3.3 融资阶段划分 (9)4.3.4 融资方式选择 (9)第5章融资风险评估与管理 (9)5.1 融资风险识别 (9)5.1.1 政策风险：分析国家政策、行业政策及地方政策对项目融资可能产生的影响，如政策变动、政策执行不力等。

融资计划书范⽂（精选5篇）融资计划书范⽂ 融资计划书范⽂（精选5篇） 时间过得真快，总在不经意间流逝，⼜将迎来新的⼯作，新的挑战，是时候静下⼼来好好写写计划了。

那么我们该怎么去写计划呢？下⾯是⼩编收集整理的融资计划书范⽂（精选5篇），欢迎⼤家分享。

融资计划书1 ⼀、企业融资策划 企业融资策划和投资策划是在逻辑上和⽬的上互⽣互逆的，在商性思维过程中相辅相成的概念与⾏为，不能孤⽴论述。

为更适应⼤多数⼈的习惯认知，在这⾥仍然沿⽤“融资策划”的概念，对应论述同时存在的⼀组策划思维。

就像商务策划课程所要求的，任何融资策划书都必须有两个版本：融资策划和投资策划——⼀样，只有对应整合阐述，才能更完整，更辨证。

⼆、登尼特企业融资策划具体内容 1、寻找投资者，解决资⾦问题 登尼特利⽤全球的资源，为有资⾦需求的企业或个⼈提供资⾦筹集、融通服务，为企业寻找合适的投资者，如果你项⽬需要资⾦，或者企业发展需要融资，登尼特可以帮您通过不同的途径来解决后顾之忧。

2、寻找可⾏性的项⽬，使有资⾦客户的资源得到有效利⽤ 登尼特利⽤全球的资源，为客户寻找合适的投资项⽬，如果你有⼤量的资⾦，或者有⼤量的⽆形资产，登尼特可以在全球范围内为你提供更好的服务。

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4、项⽬包装 登尼特⾯向各⾏业各地区具有各种融资调研、投资调研、情况调研等项⽬调研需求的机构、企业或个⼈，提供对专项项⽬、⾏业发展、企业发展、企业内外环境、产品与市场、资源等⽅⾯进⾏调查、分析、研究、评测的专业化服务。

5、融资上市 登尼特以投⾏技术、财务技术、管理技术、法律技术为根本，以专业技术⼈员为基础，为企业上市前提供必要的辅导。

三、登尼特投资融资⽅案策划 1、企业投资策划 ⼈们进⾏投资的⽬的⽆⾮是为了增加⾃⼰的财产，或为了保护现有利益⽽进⾏避险，⽽具体投资的⽅式和投资⼯具则有很多。

ppp项目投融资方案
1、融资整体思路
由XX集团与政府出资代表（产业建设投资有限公司），合资成立ppp项目公司，之后XX集团为履行本项目融资责任通过增资扩股形式引进财务投资人XXX，最终项目公司由政府方和XX集团以及财务投资人共同持股。

政府方授权新成立的ppp项目公司为该项目的融资、施工发包及工程款项支付方以新成立的合资项目公司作为承债主体进行融资。

政府协同相关政府主管部门，将本项目相关经营管理权授权给项目公司集团负责项目的工程建设施工，项目建设期为3年。

建设完成后，由政府分12年对项目按照等额本息方式付费，到第12年政府付费完成后，整个项目移交政府方。

2、融资实施方案
本项目建设总投资87180.62万元，项目资金本占总投资的20%，约1743662亿元，其中：由产业建设投资作为政府股东代表按照10%的股权比例出资1743.6万元，中标的社会资本按照90%的股权比例出资17436.62万元。

项目债务资金占总投资的80%，约为69744亿元。

项目公司注册资本金为1000万元，其中集团出资金额为900万，占股90%，政府方代表金额为100万，占股10%，集团发起成立集合信托计划，总规模14793.02万，以集团作后级金融机构作为优先级，双方按1：4比例出资资本金，即XX集团出资2958.6万元，金融机
构出资11834.42万元，并且信托计划受让XX集团在项目公司中的部分股权。