公司2016年工作总结,个人总结
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公司2016年工作总结,个人总结
公司2016年工作总结
回顾近一年的工作，既有收获也有不足。在领导的指导、关心下，
在同事的帮助、支持下，通过自身的不懈努力，我在适应中不断学习，
在学习中不断进步。现将2016年已开展的工作内容及2017年的工作
思路汇报如下：
一、2016年工作总结
(一)全面预算管理
1.年度预算报告编制。根据xx对年度预算的要求，组织、协调所属
公司完成2016年度预算报告的三个版本的预算编制工作，并平衡汇
总完成KH的年度预算报告。主要包括2016年度预算报告（2015预
测数）、2016年度预算报告（2015实际数）和2016年度预算报告（综
合指标）三个版本的预算报告。
2. 月度预算执行情况进度表及情况说明。根据xx全面预算执行要
求，组织协调所属公司完成2016年1-10月的月度预算执行情况分析、
预算执行情况说明工作，平衡汇总完成KH的预算执行情况报告。
3.年度预算调整报告。根据xx全面预算执行要求，在2016年8月份
组织、协调所属公司完成2016年度预算调整报告，并出具KH年度预
算调整报告。
4.编写董事会文件中与预算相关的文件。按照KH集团董事会的要求
编写董事会上会文件《KH及所属公司2016年预算草案说明》和《KH
及所属公司2016年预算汇总表》。
5.全面预算管理暂行办法。根据国资委颁布的《中央企业财务预算管
理暂行办法》，参考xx颁布的相关文件规定，拟定《KH全面预算管
理暂行办法》草稿。
6.全面预算管理知识回顾。为配合2017年度预算编制工作的启动，
确保预算编制科学、合理、有效，特整理相关预算管理知识，编制了
五期《全面预算管理知识回顾》，在xx公众号推送，获得了公司领导
的高度认可。
7.参考xx的相关文件，结合接口单位的关注要点，制订了《年度预
算执行情况说明》模版和《年度预算编制说明》模版，明确了两份文
件的汇报框架和阐述要点，使所属公司提交文件质量有了进一步的提
升。
(二)综合计划指标
1.影响指标完成的偶发因素说明。根据2015年KH的实际经营情况，
对综合计划指标相关的非正常经营情况进行说明。
2.2016年KH预算指标影响因素。根据所属公司上报的2016年预算
指标影响因素，科学、合理的预测2016年KH预算指标影响因素并向
xx提交书面申请，并就影响因素与xx接口人进行了深入的沟通。
3.参与下达综合计划指标任务书。根据xx下发的公司年度经营指标，
结合公司年度实际经营情况，分析公司经营指标完成情况及原因，参
与所属各公司年度综合经营指标的制定并下达。
4.KH全年预测情况。根据xx的要求，自2016年6月起，每月上报
经营指标完成情况。为详实准确的做出全年预测，自2016的9月起，
每月对KW的全年收入和利润分别作保守和乐观两方面的分析预测。
(三)支持YT和中CX两家公司工作
1.积极参与YT和CX两家公司的固定资产盘点工作。
2.完成CX、YT两家公司2016年年度预算报告编制、月度预算执行分
析、预算调整报告的编制工作。
3.完成CX、YT两家公司2016年收入、成本、利润预测分析报告。
4.完成CX、YT两家公司2016年外包项目的征求意见稿，初步明确两
个外包项目的合同金额。
(四)QW筹备组商务支持工作
配合QW筹备组完成相关项目的商务流程，包括收款合同会签、发票
申请、缴款凭单申请等工作。
(五)配合xx版法部工作
1.配合xx版法部开展版权业务调查摸底工作。
2.配合xx版法部完成《招投标中设备采购法律实务》培训的相关工
作。
(六)YY其它支持工作
1.整理近三年招投标文件的备案工作。
2.整理运营管理部2016年发文登记表。
3.整理近三年“三重一大”文件的备案工作。
4.完成2016年度合格供应商名录相关资料的更新工作。
5.给所属公司的季度执行力评定打分，并对减分原因进行详细说明。
6.参与《固定资产实物管理工作》培训，做好培训前期的筹备准备工
作。
7.持续关注台及xx的年度重点发展事项及与公司经营发展密切相关
的工作指示精神，以此作为工作方向指导。
8.认真学习《习总书记在党的新闻舆论工作座谈会的讲话精神》并提
交心得体会。
9.积极提升岗位技能与业务水平，参加信息系统项目管理师高级资格
考试、自学哈佛商业评论以及传媒行业资讯等内容。
二、工作中的不足
本人在2016年工作大体分为二个方向，一是全面预算管理相关工
作，二是部门的职能支持工作。在实际工作中的不足主要表现为细心
不够，沟通不足，缺少创新。
第一年接手全面预算管理工作，主要以平稳过渡过为主，所以缺少
必要的创新精神。虽然在部门经理的指导下，积极宣传全面预算管理
相关知识，并草拟了《全面预算管理暂行办法》，也确定了上报文件
的汇报模版，使具体工作更加标准化。但是，还有一部分只是单纯地
为了满足xx的工作需求而完成的，没有将全面预算管理深入，从而
真正实现全面预算管理的意义。
部门的职能支持工作，工作内容比较多，流程也比较复杂，需要投
入更多的细心加上良好的沟通能力才能把工作做好。配合xx版法部
的工作，支持前卫筹备组的商务流程，承担远图公司和创新公司预算
执行和营收预测，上述这些工作都属于简单的重复性的工作，工作本
身并不复杂，但是需要投入更多的细心来核算收入、成本、利润才能
使数据准确化，积极与xx及相关领导沟通才能获得更多有价值的信
息。所以，准确复核，用心沟通，不仅可以提高工作效率，还可以少
走不少弯路。
三、2017年工作思路
结合一年多的探索与学习，对上交流与对下交流都取得可喜进展，
和相关工作接口人沟通良好，配合默契，工作效率稳中有升。2017
年，计划在做好常规工作的同时，勇于在实践中创新，将预算管理与
内部控制有效结合，主要工作计划如下：
(一)常规工作
1.完成KH 2016年预算编制的决算工作。
2.完成KH 2017年预算编制工作。
3.完成KH 2017年预算调整工作。
4.做好CX和YT的2016年决算及预算收尾工作。
5.梳理各公司历年经营数据，结合财务信息、业务信息及工作量统计，
制作经营分析报告。
6.根据2016年度综合计划指标的达成情况向xx提交影响指标完成的
偶发因素说明。
7.根据xx下达的2017年度综合计划指标，结合2016年所属公司的
完成情况，预测各公司在2017年的完成并说明原因。
(二)创新工作
1.在现有预算管理的基础上，深挖全面预算的各项功能，以提高企业
经济效益为主要目的，将全面预算工作落细落小落实。
《利润预算进度表》、《毛利润预算表》，可准确把握市场方向，强化
成本管理，保证目标利润的实现；
《财务费用预算表》、《贷款预算表》，可保证企业资产的完整、有效，
达到保值增值；
《现金收支预算表》、《应收账款预算表》，可掌握企业的现金流动信
息，提高资金利用效益，降低债务及资产负债率；
《长期股权投资预算表》，可掌握企业的投资总量与企业发展方向，
以获取最大的投资效益。
《人员成本预算表》，掌握人员信息及企业的劳动力成本水平。
2.引入预算考核机制。预算考核是发挥预算约束与激励作用的必要措
施，可以及时发现、解决经营中的潜在问题，确保预算按进度完成，
或者必要时修正预算，以适应不断发展的外部环境。预算考核可分为
日常考核和年终考核，日常考核采取每月度考核的形式进行，旨在通
过信息反馈，控制和调节预算执行的偏差，从而确保预算最终实现。
年终考核旨在进行奖罚和为下年度的预算提供依据。
3.建立工作量统计分析体系。通过对所属公司的实际工作量的投入资
源统计，来分析成本支出和盈利情况，并对收入和利润做出更加准确
详实的预测。此举，可以与以财务报表为导向的《预算执行进度表》
形成互补，将预算管理与内部控制有效结合，为进一步推动、实施滚
动预算打下良好基础。
4.跟进项目回款流程。目前xx主要关心收入和利润两项指标，建设
将回款纳入考核指标，并建立相应的考核机制，以提高现金的使用率，
从而减轻贷款压力，减少财务费用支出。
