费用报销规章2015.3.1(1)

费用报销管理规章制度1. 目的和适用范围本规章旨在明确公司内各部门的费用报销管理政策，规定相关程序和要求，以保证费用报销的合理性、合规性和效率性。

本规章适用于公司所有员工和管理层。

2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请表的填写员工在进行费用报销时，必须填写公司规定的费用报销申请表。

申请表必须明确包括以下信息： - 报销人姓名、员工号、所属部门及职位； - 报销时间、报销类型、报销金额、报销项目； - 相关发票或账单的单号和开具单位； - 付款方式和银行账户信息。

2.2 费用报销申请表的提交填写完费用报销申请表后，员工应将其交给部门经理进行审核。

经理审核通过后，将申请表签字并提交财务部门进行对账和核算。

2.3 财务部门审核和付款财务部门核算通过后，将通过公司财务系统进行付款。

公司将在3个工作日内将款项直接打入员工指定的银行账户。

3. 各项费用的报销标准3.1 差旅费•差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和免费搭乘交通工具等；•各类差旅费必须按照公司规定填写申请表，并附上相关发票或账单；•差旅费请根据公司内部规定，如需超标报销须提前向部门经理申请并得到批准。

3.2 采购费•采购费用包括采购物品的价格、运输费用及其他相关费用；•各类采购费用必须按照公司规定填写申请表，并附上相关发票或账单；•如因业务需要，采购物品不能符合公司制定的标准时，请提前得到部门经理或者管理层的同意，以便于后续费用的报销。

3.3 市内交通费•市内交通费用包括出租车费、地铁费、公交费及停车费等；•市内交通费必须按照公司规定填写申请表，并附上相关发票或账单；•如需超标报销，请提前得到部门经理或者管理层的同意。

4. 员工报销注意事项•员工的各项费用报销必须符合公司规定和财务税务法规；•员工的报销申请表必须如实填写，并附上相关发票或账单；•如有重要变更，员工必须及时通知相关部门或财务人员以便及时处理；•如发现员工恶意篡改或造假报销行为，公司有权对其进行相应处罚，并要求其返还费用并承担相应责任。

费用报销规章制度
（一）报销程序
此类费用包括：电话费、交通费、工资、办公费用、业务招待费等
（1）经办人将单据归类粘贴完毕后填写费用报销单，并将报销单据交部门主管审核签字。

（2）部门主管进行审核签字后将单据返给经办人交财务总监审核。

（3）财务部会计对单据合规性、数字准确性、进行审核后签字，并在原始单据上盖上“附件”标记。

（4）总经理审核签字。

（5）出纳依据审批齐全的单据进行付款。

（二）报销要求
1、用于报销的各种原始票据应符合国家法律的规定（包括票据取得合法，票据记载内容真实，无涂改印迹等）。

从外单位取得的原始票据，必须盖有填制单位的发票专用章。

从个人取得的原始单据，必须有填制人员的签名或盖章。

对不符合规定的原始票据财务部有权拒绝办理。

2、办理报销手续时，经办人应填写《费用报销单》，连同其附件粘贴整齐，审批手续齐全。

费用报销管理规定1. 引言费用报销是组织中一个重要的管理流程，有效的费用报销管理能够提高组织的财务效益、节约开支、规范内部流程，并确保员工的合理权益。

为了规范费用报销管理流程，确保其公正、透明和高效，本文档将详细介绍费用报销管理的规定。

2. 费用报销管理流程费用报销管理流程包括申请、审核、报销和审批四个环节。

具体流程如下：2.1 申请员工在发生费用支出后，需要填写费用报销申请表，并附上相关凭证和票据。

申请表中应包含以下信息： - 申请人姓名、部门和职位 - 费用项目和金额 - 支出日期和具体用途 - 相关票据和凭证的附件2.2 审核费用报销申请需要经过部门经理或相关主管的审核。

审核人员负责核实申请表中的信息，包括费用项目是否符合公司规定、金额是否合理以及凭证的真实性和有效性。

2.3 报销经过审核的费用报销申请，需要由财务人员进行报销处理。

财务人员负责对申请表进行复核，并结合公司的财务政策和预算要求，进行报销操作。

2.4 审批报销操作完成后，需要由财务主管或授权人员进行最终审批，确保报销符合公司政策，并核实报销金额的合理性。

3. 费用报销的规定为了保证费用报销的公正、合规和精确，公司制定了一系列的费用报销规定。

3.1 费用报销范围公司明确了几类费用可以进行报销，包括但不限于： - 差旅费：包括交通费、食宿费等。

- 业务招待费：包括与客户或合作伙伴的会议、餐饮费用等。

- 办公费用：包括办公用品、租金、水电费等。

- 培训费用：包括员工培训、会议费用等。

3.2 报销标准公司设定了具体的报销标准，明确了每类费用的报销额度和限制条件。

员工在报销时需要遵守这些标准，超过标准的费用将不予报销。

3.3 费用报销的申请和审批权限公司对费用报销的申请和审批权限进行了明确划分。

员工根据自身职位和权限的不同，可以申请和审批不同额度的费用报销。

3.4 员工的权益保障公司重视员工权益的保障，在费用报销管理中，对员工提出了以下规定： - 员工的费用报销申请必须依据真实情况填写，不得虚报、冒领或其他违规行为。

四川省玖昌物流有限公司行政费用报销标准管理规定（2015年修订）第一条为加强公司费用管理，规范员工行为，控制不合理费用的开支，结合公司实际制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工及所属公司车辆驾驶员、押运员。

第三条差旅费及误餐补贴1、省内住宿标准、出差补贴、误餐费补贴标准1)、因公外出，到本办事处服务片区（含周边市、县区）当日中午不能返回公司就餐的，按公司午餐补贴标准给予中餐补贴10元,不给予报销出差补助；2）、因公外出，到非本办事处所在服务片区且在当日21：00点后返回的，予以报销出差补贴；3）、14：00以后出差，当日未返回的，给予50%出差补贴；4）、因公外出，当日不能返回公司的，可凭住宿票据按规定报销标准报销住宿费；5）、当日上午出差，下午17：00前返回的，给予50%出差补贴；6)、出差当日产生了招待费的，当日出差补助须扣除中餐补贴10元；7）、出差当日在办事处就餐的，当日出差补助须扣除中餐补贴10元.2、受公司委派出差人员，可借支出差目的地往返路费。

3、出差省外地区误餐费补贴，由总经理审批。

4、凡经公司总经理批准开支招待费者，取消其当天误餐费补贴。

5、公司员工出差至办事处的，办事处宿舍可提供住宿的，只能在办事处住宿，不得再报销住宿费。

特殊情况需请示总经办或办事处责任人，报领导审批同意后方可住宿。

6、出差人员回公司3日之内必须到财务部门报账，清偿所借款项，否则，该次费用将不予报销，并停发其当月工资，直至所借款项结清为止。

第四条交通费1、乘坐交通工具等级标准（1）副总经理汽车及火车硬卧（2）部门经理汽车及火车硬卧（3）其他员工汽车或火车硬座2、因工作需要，需乘坐超标准交通工具的，必须经总经理同意。

3、如工作需要，驾驶自有车辆前往工作目的地的，由公司总经理同意，公司为其核销实际发生的过路过桥费和耗油费。

第五条电话费1、按岗位工作性质特点核定金额，从工资中发放，原按报销方式发放的通讯补助同步取消。