上半年经济活动分析模板(各单位)
- 格式:docx
- 大小:549.55 KB
- 文档页数:14
上半年经济活动分析
一、生产经营情况
说明:今年上半年中标1项,金额共计0.8亿元。其中疏浚吹
填项中标1项,金额共计0.8亿元;水工工程中标0项,金额共计0亿元;其他业务中标0项,金额共计0亿元。今年中标的福州港江阴港区进港航道二期工程,为去年中标,计入今年指标,实际今年为“零”中标。
说明:1、今年上半年营业收入中,疏浚吹填业务0.24 亿元,比重100%(其中自有船舶完成0亿元,分包完成0.24亿元);水工工程亿元,比重%;其它业务亿元,比重%。
2、今年上半年我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一工程项目,由于施工现场吹填条件发生重大变化,造成施工工艺发生巨大改变,该工程项目现在按“耙改抓”进行施工。由于业主工艺变更审查会于3月14日召开,造成开工报告签发较晚,因此,营业收入只完成了2432万元。
说明:今年上半年利润总额完成情况的说明,对超额完成和完成比例较低的原因进行分析说明。
(二)盈利能力指标(毛利率、产值利润率、成本费用占主营
业务收入比重、经营性净现金流)
说明:本季度完成利润总额59.50万元,我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一项工程项目,该项目施工方式为采用与协作单位合作的方式,造成项目毛利率不高;施工工艺发生重大改变后,导致营业收入不高。因此造成上半年完成利润总额情况较差。
今年上半年经营性净现金流完成情况较好主要是前期业主资
金情况良好,但业主资金现在到位仅4500万元,为合同额的56%。到6月底回收工程款2232万元,由于协作分包单位合同尚未签定,分包付款率较低,仅为进度的44%,因此,现金流较好。。
(三)应收账款和已完工未结算
1、上半年收款情况
2、应收账款及已完工未结算款分析
3、应收账款分类
说明:对上半年应收账款构成及上半年收款少的原因分析,拟采取的措施。
(四)管理费用
说明:上半年管理费用完成了全面预算的12.81%。主要是职工薪酬由局公司发放入账,办事处并没有发生,其余各项按时间进度计算并没有超支,除投标费用外,该费用为三都澳项目投标的差旅费
用及标书制作费,按时间进度多出25%。
(五)在建项目情况
说明:
1、在建疏浚项目中,毛利率<0的有个(其产值占疏浚总产值的比例为);0-10%的有1个(其产值占疏浚总产值的比例为);10%-20%的有个;20%-30%的有个;30%以上的有个。
2、在建水工项目中,毛利率<0的有个(其产值占水工总产值的比例为);0-5%的有个(其产值占水工总产值的比例为);5%-10%的有个;10—15%的有个;15%以上的有个。
3、局公司重点监控项目情况
说明:对重点项目的工程进度、发生成本、毛利、收款等情况进行详细说明,并与标后预算做对比分析。
4、亏损项目情况
说明:对亏损项目的工程进度、发生成本、收款及亏损原因等情况进行详细说明。
(六)船舶情况
1、船舶运营情况
表一:
说明:对船舶产值完成情况进行分析说明,完成好的总结经验,完成较差的分析原因。 表二:
说明:对船舶时利率、生产率完成情况进行分析说明,完成好的总结经验,完成较差的分析原因。
表三:
说明:对船舶万元油耗、毛利率完成情况进行分析说明,完成好的总结经验,完成较差的分析原因。
表四:
说明:对船舶修费产值比情况进行分析说明,完成好的总结经验,完成较差的分析原因。
2、上半年自有船舶毛利率分布
说明:对所属船舶毛利率进行分析。
3、自有船舶上半年故障、事故累计停工时间小时。
(七)安全事故汇总和隐患排查情况
1、上半年生产安全事故汇总
2、生产安全事故情况说明
3、隐患排查情况
各单位应将上半年隐患排查情况具体填入下表:
上半年隐患排查统计表