用友U8总帐&报表财务分析操作手册
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用友U8（总帐、报表、财务报表操作说明）
手册名称： 总帐、报表、财务分析操作手册 适用部门： 财务部门
编写人员： 版本号 1.0 编写日期
对口支持 业务 财务部门 会计主管 业务问题、操作问题
财务部门 主管会计 业务问题、操作问题
财务部门 出 纳 业务问题
技术 财 务 部 白晓宇 软件问题、错误提示
计 算 机 网络、硬件、系统故障
目 录
1、 部门岗位： .................................................................................................... 2
2、 岗位职责： .................................................................................................... 2
3、 日常业务处理流程： .................................................................................. 3
4、 日常业务操作： ........................................................................................... 3
5、 月未业务操作： ........................................................................................... 8
6、 UFO报表编制： .......................................................................................... 11
1、 部门岗位：
财务部门工作岗位职责：
➢ 进行日常财务核算工作。
➢ 进行各费用报销处理；
➢ 进行企业日常经营活动的会计反映与核算；
➢ 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、 岗位职责：
出 纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记 账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、 审核财务报表。 3、 日常业务处理流程：
4、 日常业务操作：
日常工作描述：
1． 主管会计录入凭证（制单）。
2． 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。
3． 财务经理审核记帐凭证。
4． 记帐人员对审核后的凭证记帐。
初始设置
会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）
单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：
如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];
如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；
如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];
指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“”选入→单击[确认] 备注
科目编码及名称必须唯一；
在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；
指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
外币及汇率定义
单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认] 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率单击“退出”
备注：
此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
录入期初余额
单击“设置”下“期初余额”， 系统进入“期初余额”界面：
将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。
如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。
录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致
备注：
无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。
〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。
则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。
如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额
若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。
在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。
设置凭证类别
单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。
设置结算方式
单击[设置] →选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。
备注
结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。
结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）
录入部门档案（编码1-2-2-2）
单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“部门档案”单击“增加”，录入部门编码及部门名称，单击“保存”，录入下一部门档案录完后单击“退出”。 录入职员档案
单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“职员档案”单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门按回车键直至转入下一行单击“退出”。
备注
职员编号：必须录入，必须唯一。
职员名称：必须录入，可以重复。
部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。
职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。
信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。
录入客户档案(编码1-2-2-2-2)
单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“客户档案”单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”单击“退出”。
备注：
其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。
录入供应商档案(编码2-2-2-2)
单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“供应商档案”单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”单击“退出”。
备注：
其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入
录入项目目录
单击[编码档案]下[项目目录]
建立项目档案的操作流程如图：
备注：
核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。
项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。
项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。
项目目录：列出所选项目大类下的所有项目
银行对帐期初录入
单击[银行对帐]下[银行对帐期初]选择“银行存款”科目，单击[确定]，在启用日期窗口中录入启用日期，在单位日记帐和银行对帐单的“调整前余额”栏录入企业最后一次对帐的调整前余额；
单击“方向” 可调整对帐单的余额方向；
若有期初末达项还应录入单位日记帐和银行对帐单的期初末达项；
备注:
第一次使用银行对帐功能前，系统要求录入日记帐及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用；
在录入完单位日记帐，银行对账单期初未达帐项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对帐；
日常财务工作：
增加凭证
单击[填制凭证]单击[增加]录入凭证分录录完凭证，单击[保存]单击[退出]。
凭证表头部分的录入
备注:
凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号
采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分
备注:
摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行
会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
科目编码必须是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以 “-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空
