班组结算单管理流程

班组结算办法(共9页)

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为规范公司对班组结算工作，根据公司相关规定，特制定以下具体办法：

1、结算原则

严格按照各班组施工的范围及相关变更，进行班组结算。

按各班组实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。

各班组的签证、索赔等施工范围外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。

控制各班组工程款的支付。班组工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月预结算单审核金额范围内。

各班组的工料超耗（甲供材料）应在结算时予以扣除。

班组结算单的最终签认前，必须由公司相关各部门对各班组所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。若验证中存在问题需要处理的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成。预算科最终核定应扣款额，并办理结算手续。

2、结算的依据：

双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料、竣工图、标准图集及施工规范； 协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料，但除图纸（含变更文件）和业主、监理书面指令外，其它书面资料必须经主管部门领导和项目分管领导签字确认才能作为结算依据；

我方现场施工技术人员和其它有关人员施工记录；

按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目主管领导签字；

国家和地方政府相关部门颁布的定额及材料价格信息；

合同执行过程有关的文件及其他有效资料：工作联系单、设计变更签证及变更设计、甲供材料清单等；

3、工程最终结算的前提条件：

各班组已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定；

各班组有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续；

由我方提供，各班组免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续；

对于包干使用材料，已办理了实际领用量签字确认手续；

分包单位（班组）结算管理办法

1、目的

为进一步规范专业分包单位（班组）的工程结算申报、审批程序，明确各级责任和义务、加快工程结算的审批速度，为工程结算支付提供准确合理的依据。

2、适用范围

本管理办法适用于我司新建、改造、维修工程项目的专业分包工程结算申报及审核，其他工程可参照执行。

3、职责范围

3.1项目管理部：

项目管理部各条线职能板块人员对承包人提交的工程结算原始资料进行审核，核实结算依据资料是否合规、合法、合理、真实反映，对资料的真实性、完整性负责。

3.2公司预结算部：

工程预结算审核工作的主要职能部门，对项目部提交的有关承包人工程结算文件进行全面、独立、严谨地审核，解决结算过程有关造价争议事项。

4、工作内容

4.1项目管理部

4.1.1审核结算申报文件的真实性、完整性及合理性，检查签字是否存在冒签、仿签现象；

4.1.2审核申报的结算范围与实际施工范围是否一致；

4.1.3审核编制结算的竣工图纸与实际施工做法是否一致； 4.1.4 审核设计变更及现场签证资料与实际完成情况是否相符；

4.1.5审核合同工期、实际开工日期与实际竣工日期是否真实，如存在实际

工期超过合同工期，则书面说明延期原因与造成延期的责任方；

4.1.6审核承包人是否存在扣（罚）款，对承包人漏报的相关扣（罚）款予以补充收集；

4.1.9对承包人承接的工程实际施工范围、施工完成情况、工程完成质量、安全综合评定、造价争议事项等情况出具审核意见书，由项目经理签字后提交总公司预算部审核。

4.2公司预结算部

4.2.1审核结算申报文件的真实性、完整性及合理性，检查签字是否存在冒签、仿签现象；

4.2.2审核编制结算的竣工图纸与实际施工做法是否经过项目管理部经办人及负责人签名确认；

4.2.3审核计价方式、单价是否符合合同约定；

4.2.4审核子目、工程量、材料设备价格、取费标准的准确性；

4.2.5审核设计变更及现场签证资料是否符合相关管理规定，并根据确认的资料核算造价；

第1页，共20页 各类班组结算管理制度

一、 目的

为规范结算操作流程，明确职责,及时做好完工班组的结算工作，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司各项目下属的各类班组(包括清工班组和包工包料班组）的完工结算,本制度所称的结算分为二个阶段，即内部结算与班组结算。

三、 结算分类及时限规定

（一） 内部结算

内部结算是指各类班组按合同约定完成现场施工后，由土建公司和财务处负责牵头对班组的工程量、民工工资、各类代扣代摊费用等费用进行内部统计结算。内部统计结算数据不得对外泄露。内部结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。

1、主体班组(钢筋、木工、外架、泥工、水电安装、油漆涂料、粉刷等七大类班组)必须在完工之日起30天内做好内部结算.

2、其他安装、装饰等班组必须在完工之日起25天内完成内部结算。

（二） 班组结算

班组结算是指根据各类班组内部劳务承包合同结算条款约定，在竣工验收且内部结算完毕后，与班组进行的结算.班组结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。

1、主体班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起20日内完成班组结算。

2、其他安装、装饰类班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起15日内完成班组结算。

（三） 特别规定

1、如在内部结算或班组结算过程中,因班组不及完成工程量自报或不及时确认工程量及各类代扣代摊费用等原因或其他特殊原因无法在规定的时间内完成的，必须由土建公司向公司董事长打申请报告，说明原因并提出延期完成结算的工作计划,否则将作为不能按期完成工作处理。

2、各处室必须认真配合土建公司及财务处及时做好内部结算和班组结算中的各项工作，若因处室未及时内部结算工作等原因导致结算工作超过规定时限的，由土建公司对

第2页，共20页 该处室进行通报，并由该处室承担延期的一切责任，并对处室负责人处以50－5000元罚款。

工地班组结算的财务制度

工地班组结算是指在施工过程中，对于工地班组的工作量、耗材消耗情况、工资发放等进行清算的过程。本财务制度旨在规范工地班组结算流程，确保结算的准确性和公正性，保障工地班组和公司的合法权益。

二、结算流程

1. 结算周期

工地班组结算周期为每月一次，具体结算日期由公司财务部门和工地班组经理商定，且需提前至少3个工作日通知。

2. 结算准备

在结算日前，工地班组需要将当月的施工工作量、劳务费用、材料消耗情况等信息准备齐全，并由工地班组负责人和财务人员进行确认。

3. 结算审核

经过准备工作后，工地班组将结算单据提交给公司财务部门进行审核。财务部门将核对工地班组提供的资料是否完整、准确，并与实际情况进行核对。

4. 结算付款

经审核无误后，公司财务部门将工地班组的结算款项通过银行转账等方式进行支付，同时将结算明细和支出情况通知给工地班组。

5. 结算备案

公司将工地班组的结算情况备案，作为日后的核查依据，确保结算的完整性和真实性。

三、结算内容

1. 工作量结算

工地班组需要每月将工作量汇总并填写结算单据，详细列出施工情况、工作人员人数、工时、工作内容等信息，以便公司进行审核和结算。

2. 劳务费用结算

工地班组的劳务费用包括工资、社会保险、福利待遇等，工地班组需要准确记录每位员工的工作时间、出勤情况、请假情况等信息，以确保工资发放的准确性。

3. 材料消耗结算 工地班组的材料消耗情况也是结算的重要内容，工地班组需要详细记录材料的种类、数量、单价等信息，并保留好购买凭证和消耗记录，确保结算的准确性。

四、结算标准

1. 工资标准

工地班组的工资标准由公司和工地班组自行协商确定，但应符合当地最低工资标准和相关劳动法规定，确保员工权益。

2. 材料价格

工地班组在结算时应按照市场价格和购买凭证上的价格进行结算，确保材料消耗的准确性和可靠性。

3. 务实性原则

在结算过程中，公司和工地班组应本着务实性原则，及时解决结算中的矛盾和问题，保证结算的顺利进行。