外汇考试题及答案

1 1．如果你向中国银行询问美元/人民币的报价，回答是：“8.2600/30”,请问：

（1）中国银行以什么汇率向你买入美元，卖出人民币？

8.2600

（2）如果你要买进美元，中国银行给你什么汇率？（银行卖出美元）

8.2630

（3）如果你要买进人民币，汇率又是多少？

（你：买进人民币，卖出美元；银行：卖出人民币，买进美元）

8.2600

2．如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复道：“1.4100/10”。请问：

（1）如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？

1.4110

（客户：卖出瑞士法郎，买进美元；你：买进瑞士法郎，卖出美元）

（2）你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎？

（你：卖出瑞士法郎，买入美元）

1.4100

（3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少？

（你:买入美元）

1.4100

3．如果你是银行，你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元。请问：

（1）你应给客户什么汇价？（你：卖出美元）

7.8067

补充：客户需要拿多少港币买进100万美元?500万呢？

客户的100万港币可以买进多少美元？

（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港币。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓，几家经纪人的报价是：

经纪人A：7.8058/65

经纪人B：7.8062/70

经纪人C：7.8054/60

经纪人D：7.8053/63

你该同哪一个经纪人交易，对你最为有利？

汇价是多少？

经纪人C：7.8060

第三章 外汇交易

一、填空题

1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90％以上，故又称作________。

2、 ________在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30％。

3、 ________是指在成交后的第二个营业日交割。如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。

4、________是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。其核心就是做到________，赚取汇率差价。

5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。因此，外汇期货交易实际上实行的是________。

二、不定项选择题

1、目前世界上最大的外汇交易市场是( )。

A．纽约 B．东京

C．伦敦 D．香港

2、外汇市场的主要参与者是( )。

A．外汇银行 B．中央银行

C．中介机构 D．顾客

3、按外汇交易参与者不同，可分为( )。

A．银行间市场 B．客户市场

C．外汇期货市场 D．外汇期权市场

4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是( )。

A．套利交易 B．择期交易

C．掉期交易心 D．套汇交易

5、即期外汇交易的交割方式有( )。

A．信汇 B．票汇

C．电汇 D．套汇

6、掉期交易的特点是( )。

外汇管理知识竞赛试题及答案

一、单选题

1、《中华人民共和国外汇管理条例》规定，国家对（ a ）不予限制.

a．经常性国际支付和转移

b．经常项目和资本项目支付和转移

c．进出口收付

2、货物贸易外汇管理制度改革后，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，B类企业贸易外汇收支由银行（c） .

a.逐笔登记

b。审核后办理收付汇

c.实施电子数据核查

3、货物贸易外汇管理制度改革后，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，C类企业贸易外汇收支由外汇局（a）。

a。逐笔登记

b。 审核后办理收付汇

c。 实施电子数据核查

4、根据国家外汇管理局公告2012年第1号，自何时起在全国实施货物贸易外汇管理制度改革？（b)

a.2012年7月1日

b.2012年8月1日

c.2012年9月1日

5、货物贸易外汇管理制度改革后，企业办理货物出口报关手续时是否需要提供出口收汇核销单？（a)

a。不需要

b.需要

c.视情况而定

6、根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类.B、C类企业的分类监管有效期为(b）。

a.半年

b.1年

c。2年

7、境内企业可将具有真实、合法交易背景的（a）存放境外.

A.货物贸易出口收入

b。资本金

c.服务贸易收入

8、企业贸易外汇收入应当先进入（ c），账户内资金不得相互划转，账户资金按活期存款计息。

a.结算账户

b。资本金账户

c.待核查账户

9、对于按规定应当报告而未报告的，若因企业自身原因造成，可按规定移交外汇检查部门或将其列为(a）.外汇管理知识竞赛试题及答案外汇管理知识竞赛试题及答案.

a、B类企业

b、重点监测企业

c、现场核查企业

10、办理外汇交易时，未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的，对个人可以处（c)以下的罚款。

a. 30万元

b。 10万元

c。 5万元

1 《外汇交易》复习题

（复习原则：全面撒网，重点培养）

题型及分值（2010-12）

一.填空题（每空格1分，共14分）

二.选择题（不定项选择）(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

三.简答题（本大题共3小题，共25分）

四.计算分析题（本大题共4小题,共41分）

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CH01 外汇和外汇市场

1.外汇： 狭义的外汇指以外币表示的可直接用于国际结算的支付手段. 主要包括：外币现钞（纸币、铸币）和外币支付凭证和现汇存款 , 包括以外币表示的汇票、支票、本票、银行存款凭证等

广义的外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：

（一）外国货币，包括纸币、铸币；

（二）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；

（三）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；

（四）特别提款权和欧洲货币单位；

（五）其他外汇资产，包括国外的人寿保险金等。

2. 外汇的特征

被称为外汇的资产或支付手段，一般应具有三个特点：

①国际性，必须是以外币表示的金融资产；

②可偿付性，即外汇必须是在国外能得到清偿的债权，拒付的汇票和空头支票等不能称作外汇；

③可兑换性，即外汇必须能自由地、无限制地兑换成其他货币表示的支付手段。

3. 汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。

4. “美元标价法”：国际外汇市场上，除了英镑、爱尔兰镑、澳元、新西兰元、欧元采用“单位镑”法，即每1英镑、1澳元、1爱尔兰镑、1新西兰元、1欧元

2 兑多少美元的标价方法外（此时英镑等为基准货币，美元为计价货币），其他的货币采用“单位元”标价法，即表示为1美元兑其他货币若干（此时美元为基准货币，其他货币为计价货币）。