销售资金回笼若干规定(2)

销售回款管理制度一、前言本制度的主要目的是规范公司销售回款的管理，提高公司的回款效率，防范风险，确保公司的资金安全。

二、适用范围本制度适用于公司的销售回款管理工作。

三、回款流程1.发票开具销售人员在完成销售后，应当立即按照规定开具发票，并在发票上标注清楚销售金额、开票日期、客户名称等信息。

发票开具后应及时交由财务部门进行登记并妥善保管。

2.回款跟踪财务部门应当及时跟踪每笔销售的回款情况，并根据合同约定的回款期限进行催款，确保回款按时到账。

如果发现客户迟迟未付款，应当及时与客户联系，并记录相关情况。

3.回款核对当客户进行回款时，财务部门应当对回款金额进行核对，并确认回款金额是否与发票金额一致，是否存在误差或遗漏。

如有问题应及时与客户沟通并处理。

4.回款入账回款经过核对后，应当立即进行入账，以确保公司的账户资金安全。

财务部门应当及时更新账目，并将相关信息反馈给销售人员，以便他们及时了解回款情况。

四、回款管理责任1.销售人员的责任销售人员应当全面了解客户的信用状况，及时掌握客户的回款能力，确保签订的合同条款得到落实。

在销售过程中，应当根据客户的情况积极协调，及时处理客户的投诉和疑问，保证客户的满意度。

2.财务部门的责任财务部门应当建立完善的回款跟踪和管理机制，及时了解销售人员的销售情况，加强催款工作，确保回款按时到账。

同时，财务部门应当定期对回款情况进行统计和分析，发现问题及时进行整改和改进。

3.经理的责任经理应当对回款管理工作进行有效的监督和管理，明确各部门的职责和工作要求，加强对回款工作的指导和协调，推动回款工作的开展，并定期召开回款管理工作会议，总结经验，改进工作。

五、管理制度的执行1.对于本制度的修改和更新，应当由公司领导层进行审定，并由相关部门负责人进行具体实施和监督。

2.对于违反本制度的行为，应当依据公司的内部管理规定进行处理。

同时，公司应当建立健全的监督和考核机制，对回款管理工作进行评估和考核，推动回款管理工作的不断改进和提高。

销售回款管理制度•相关推荐销售回款管理制度在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

一般制度是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的销售回款管理制度，欢迎大家分享。

销售回款管理制度1根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。

一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。

2、经纪公司内业每三天向销售内业提供一次《客户贷款变化进度表》（后附表），经纪公司与营销中心项目部每周将各自负责的清欠进展情况做出书面说明，经纪公司周报中应包括受理时间、递减进度、缺件明细、审批情况；营销中心项目部欠款周报中应注明欠款客户清欠进度、清欠截止日期、原因等。

经纪公司和营销中心项目部应严格按照上报清欠的截止日期督促客户回款。

3、每月5日，营销中心项目部将上月销售欠款与财务部和经纪公司核对，7日将上月清欠情况分析汇总上报公司营销副总和总经理。

二、已签合同客户欠款催缴、贷款客户组件1、销售人员应在客户签认购时即将客户引至经纪公司处，详细咨询贷款相关事宜，并负责督促客户在合同规定时间内将贷款材料递交给经纪公司，保证贷款材料齐全。

2、合同约定客户组件时间为7天，销售人员协助客户组件时间为10天（自签署购房合同之日起计算）。

3、经纪公司按日将贷款逾期未递件房源明细表报给项目销售内业，由销售内业录入电脑汇总成明细表交销售案场经理，由案场经理监督销售人员催促客户交件，并将具体原因和截止日期明确标注后返还内业录入电脑。

4、如遇客户确有特殊原因，无法按时组齐贷款件时，销售人员需及时上报《延期单》，须经公司总经理批准同意后方可延期。

5、如遇缺件客户和未递件客户，销售人员需全力与客户沟通，限定其去银行补件和到经纪交件的日期，并每日电话通知提醒，销售人员需告知客户其承担的违约责任，如到约定日期客户仍未办理，销售人员上报项目经理，由公司统一下发律师函。

销售人员回款管理制度一、背景作为公司的法务人员，为了规范销售人员的回款行为，保障企业资金的流动性和稳定性，特订立本《销售人员回款管理制度》。

本制度适用于全部销售人员，旨在明确回款管理的标准和考核要求，提高回款效率，降低风险。

二、管理标准1.销售人员的回款目标由所属部门依据公司整体回款情况、市场环境和业绩等因素订立，定期向销售人员明确。

2.销售人员应依照公司的付款方式和支出期限，与客户确认回款计划，并适时将计划上报至上级领导。

3.销售人员应当与客户适时沟通，解决回款过程中的问题和障碍，并保持与客户的良好合作关系。

4.销售人员应适时更新回款情况，将回款进展情况报告给上级领导，并与财务部门保持沟通，确保回款信息精准无误。

5.销售人员在回款过程中，应遵守公司有关合同、发票、付款凭证等相关规定，确保回款的合法性和真实性。

6.销售人员应妥当保管回款相关文件，确保归档完整，便于日后跟踪和审计。

三、考核标准1.回款适时性评估：依据销售人员完成回款计划的情况，依照预定时间节点进行回款评估。

评估标准如下：–超额完成回款计划：A级；–按时完成回款计划：B级；–未按时完成回款计划：C级。

2.回款金额评估：依据销售人员回款金额的达成情况，依照年度目标进行评估。

评估标准如下：–超额完成年度目标：A级；–达成年度目标：B级；–未达成年度目标：C级。

3.回款质量评估：依据销售人员回款的真实性和合规性进行评估。

评估标准如下：–回款真实合规：A级；–存在合规问题：B级；–存在严重合规问题：C级。

4.回款协调评估：依据销售人员与客户的沟通和协调本领进行评估。

评估标准如下：–协调顺畅高效：A级；–协调顺畅一般：B级；–协调不畅或存在问题：C级。

四、考核方法1.销售人员回款考核由销售部门和财务部门共同完成。

2.销售部门应每月定期提交销售人员的回款情况报告给财务部门，认真反映回款进度和回款金额。

3.财务部门依据报告信息，与销售部门共同对销售人员的回款情况进行评估，给出评估结果。

一、目的为加强我公司服装销售回款管理，确保销售款项的及时回收，降低坏账风险，提高资金周转效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我公司所有销售人员和相关部门。

三、回款流程1. 销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同副本提交财务部门。

2. 财务部门根据合同条款，向客户发送付款通知，明确付款期限和方式。

3. 客户按照合同约定支付款项，销售人员负责接收款项并开具收据。

4. 销售人员将收据和合同副本交至财务部门，财务部门进行款项核对，确认无误后登记入账。

5. 财务部门定期向销售人员反馈回款情况，销售人员及时跟进未回款项。

四、回款考核1. 销售人员的回款任务与其绩效挂钩，回款率作为绩效考核的重要指标。

2. 回款率达到100%的销售人员，可获得相应的绩效奖金。

3. 回款率未达到预期目标的销售人员，将根据未回款金额和逾期时间，进行相应的处罚。

五、奖惩细则1. 回款率达到100%的销售人员，按以下标准给予奖励：（1）回款额在100万元以下的，奖励比例为销售总额的1%；（2）回款额在100万元（含）至500万元的，奖励比例为销售总额的1.5%；（3）回款额在500万元（含）以上的，奖励比例为销售总额的2%。

2. 回款率未达到预期目标的销售人员，按以下标准进行处罚：（1）回款率低于90%的，扣除当月绩效奖金的20%；（2）回款率低于80%的，扣除当月绩效奖金的40%；（3）回款率低于70%的，扣除当月绩效奖金的60%，并视情况给予降级或辞退处理。

六、责任追究1. 销售人员因工作失误导致坏账的，按坏账金额的5%承担相应责任。

2. 财务部门未及时核对回款，导致错漏的，按错漏金额的5%承担相应责任。

七、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过实施本制度，旨在提高我公司服装销售回款率，降低坏账风险，确保公司资金链稳定，为公司的持续发展奠定坚实基础。

销售回款管理制度销售回款管理制度是一个企业规范回款流程、明确回款责任、提高回款效率的管理制度。

以下是一个700字的销售回款管理制度的范文。

一、管理目标：确保销售回款的及时性、准确性和有效性，维护企业的资金流动稳定。

二、回款流程：1. 销售业务完成后，销售人员必须在系统中录入回款计划和回款金额，并将相应的回款计划提交给财务部门。

2. 财务部门在收到销售人员提交的回款计划后，核对销售额和回款金额是否一致，如果有差异必须及时和销售人员沟通并进行调整。

3. 财务部门将回款计划和相应的回款金额进行记录，并进行资金归集。

4. 财务部门根据回款计划，向客户发送回款提醒，并提供相应的支付方式和账户信息。

5. 客户收到回款提醒后，根据约定的回款方式和时间，进行相应的支付操作。

6. 客户支付完成后，将支付凭证发送给财务部门。

7. 财务部门核对客户支付凭证和回款金额是否一致，并进行账务处理。

8. 完成回款的财务部门将相关的回款信息进行记录，并及时更新会计账簿。

三、回款责任：1. 销售人员负责按照销售合同约定的回款条件，及时向财务部门提供回款计划。

2. 财务部门负责核对回款计划和回款金额的准确性，并进行相应的资金归集和账务处理。

3. 客户负责按照约定的回款方式和时间进行支付，并提供相应的支付凭证。

四、回款效率：1. 销售人员应积极与客户沟通，提前了解客户的支付能力和支付习惯，并协助财务部门催促客户进行回款。

2. 财务部门应及时向客户发送回款提醒，并提供方便快捷的支付方式和账户信息。

3. 财务部门应建立回款跟踪机制，确保回款计划的及时执行和回款金额的准确归集。

4. 财务部门应定期综合分析回款数据，及时发现回款异常情况，并进行相应的风险提醒和预警。

五、回款监督：1. 相关部门可以随时对销售回款流程进行监督和检查，确保回款流程的规范执行。

2. 财务部门应定期向上级管理层报告回款数据和情况，以便管理层及时了解回款情况并进行相应的决策。

房地产公司销售回款管理规定随着我国房地产市场的快速发展，越来越多的房地产公司进入市场，房地产销售也越来越多。

如何优化回款管理成为了每个房地产公司必须关注的问题之一。

因此，建立一套科学、有效的房地产公司销售回款管理规定是非常必要的。

一、回款管理基本原则1. 以客户满意为首要原则，切实维护公司声誉和市场形象；2. 以合理、透明、公正、公平的原则，遵守国家法律法规和商业道德，保障客户和公司的利益；3. 以高效和便捷的原则，通过规范的流程和完善的制度保证与客户的良好沟通和交流；4. 以科学、规范、透明的原则，明确各岗位的职责和权限，为回款管理提供保障；5. 以长远的发展为指导，通过回款管理不断提高公司品牌的竞争力和市场占有率，使公司不断繁荣发展。

二、回款管理流程1. 回款管理的流程包括接洽客户、签订合同、收取首付款、办理贷款、收取尾款等环节，公司应建立明确、完整的回款管理流程。

2. 回款管理的流程应由清单、表格等工具负责记录，每个环节的进展应得到记录，以便于管理者随时查看。

3. 在接洽客户时，应严格遵循国家有关规定，尊重客户的意愿，不得强迫、欺诈、虚假宣传等。

4. 在签订合同时，要注意合同的格式、内容、公正性，确保合同的法律效力，同时把握好合同签约时间，以便及时收取首款。

5. 在收取首付款时，要核对款项及时入账，同时在尾款期满前督促客户办理贷款和收取尾款，保障公司的收款权利。

三、回款管理制度1. 回款管理应实行权责分明、重点问责的制度，对每个环节的人员应落实责任。

2. 公司应建立健全的财务管理制度，确保所有进账信息记录及时、准确、完整。

3. 在回款管理过程中，应强化风险管理意识，及时统计欠款情况，对超期欠款的客户要进行催款，并降低公司的风险。

4. 有必要对最终获得的款项进行跟踪管理，及时调查与客户联系，确保公司获得应有收益，并对回款延期的情况进行统计分析，进一步完善回款管理制度。

四、回款管理监控1. 监控回款流程：建立回款监控平台，记录回款的进展和问题、风险状况等。

销售回款制度模板一、总则第一条目的为确保公司销售收入的及时回笼，降低销售风险，提高资金使用效率，根据公司经营需要，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务人员的回款工作。

二、回款任务与目标第三条回款任务销售人员应按照合同约定及时收回应收账款，确保公司销售收入的稳定增长。

第四条回款目标1. 平均回款周期不超过30天；2. 回款率不低于90%；3. 坏账损失率控制在5%以内。

三、回款流程与责任分配第五条回款流程1. 销售人员与客户签订合同后，应及时将合同副本提交财务部门；2. 财务部门对合同进行审核，确认无误后，生成应收账款记录；3. 销售人员根据合同约定，向客户发出货物或提供服务；4. 客户收到货物或服务后，按照合同约定时间支付款项；5. 财务部门对客户支付的款项进行确认，并根据实际情况进行账务处理。

第六条责任分配1. 销售人员负责与客户的沟通、签订合同、催收款项等工作；2. 财务部门负责应收账款的管理、核算、监控等工作；3. 管理层负责对销售回款工作的监督、指导、评估等工作。

四、奖惩措施第七条奖励措施1. 对按时完成回款任务的销售人员，给予一定的奖金或提成奖励；2. 对超额完成回款任务的销售人员，给予更高的奖金或提成奖励；3. 对积极提出回款建议并被采纳的销售人员，给予一定的奖励。

第八条惩罚措施1. 对未按时完成回款任务的销售人员，给予一定的罚款；2. 对回款任务完成情况较差的销售人员，进行警告或降级处理；3. 对造成坏账的销售人员，根据坏账金额的一定比例进行罚款。

五、坏账处理第九条坏账定义坏账指因客户破产、死亡、失踪等原因，导致公司无法收回的应收账款。

第十条坏账处理1. 销售人员应及时向财务部门报告可能出现坏账的情况；2. 财务部门对坏账进行审核，确认后进行账务处理；3. 销售人员应积极配合公司进行坏账追讨工作；4. 对已确认的坏账，公司可根据实际情况进行核销。

六、制度变更与解除第十一条制度变更本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和完善。

房地产销售回款管理办法1. 引言房地产销售回款管理办法是指在房地产销售过程中，为了保证项目资金回笼、降低销售风险、提高销售效率而制定的一系列管理措施和规定。

该办法旨在规范房地产销售回款的流程和管理，确保回款能够按时、按量、按法律法规规定的方式进行，并最大程度地保护购房者的权益。

2. 销售回款管理流程2.1 销售合同签订在房地产销售过程中，首先需要与购房者签订销售合同。

销售合同应明确约定购房者的付款方式、付款期限、付款金额等内容，以确保双方的权益得到保护。

同时，销售合同还应包含购房者的权益保障条款，如退房、赔偿等条款，以提升购房者的购房体验。

2.2 回款计划制定根据销售合同约定的付款方式和期限，开发商需要制定回款计划。

回款计划应标明每一期的付款金额和付款截止日期，以便开发商能够及时跟进购房者的回款情况并做出相应的决策。

2.3 回款跟进和催收开发商需要建立回款跟进和催收机制，确保购房者按时支付款项。

可以通过方式、短信、邮件等方式定期与购房者进行联系，并提醒其履行付款义务。

对于拖欠付款的购房者，开发商需要及时采取法律手段，保护自身权益同时也保护购房者权益。

2.4 回款管理回款管理是整个销售回款过程中的核心环节。

开发商需要建立回款管理系统，记录每一期的回款情况，并及时更新回款状态。

回款管理系统应具备清晰的界面和完善的功能，方便开发商和销售团队实时掌握回款情况，及时做出调整和决策。

2.5 回款分配和使用开发商在收到购房者的回款后，需要根据合同约定将款项进行合理分配和使用。

回款应用于项目建设和运营管理，保证项目的顺利进行和顾客利益的最大化。

3. 相关法律法规不动产登记法建设工程质量管理条例建设工程施工许可证管理办法建设工程招标投标法土地管理法城市房地产管理法商品房预售管理条例4. 风险控制措施房地产销售回款管理办法还应包含一系列风险控制措施，以降低回款风险和保护企业利益。

下面是一些常见的风险控制措施：严格审查购房者资质，避免风险人群购房；建立合理的付款方式，确保资金回笼快速；加强与金融机构的合作，优化贷款审批和发放流程；加强内部审计和风险评估，及时发现和应对潜在风险；建立风险管理团队，提升风险管理能力。

营销公司内部资金回笼考核办法
为提高资金周转率，加速资金回笼，根据总公司对销售资金回笼考核管理办法，制定营销公司内部考核分解：1．考核基数为财务部每月核定的应收货款总额（已扣除协议铺底金、结算周期等因素）；
说明：A 回笼比例=本月实际回笼/ 本月末协议应回笼货款总额；
B 需要按照每一客户单位逐项统计考核；
C 本月回笼超过协议应回货款的，按照超额回笼资金的千分之二给予奖励。

3、为了明确责任，考核指标分解落实到对应主机厂负责人或分公司经理。

年终总回笼率在96%-100%间，如每月有奖罚且罚款总额大于奖励总额，将奖罚调平；当月注明不予调整的考核在年终也不予调整；年终总回笼率大于100%，另行给予奖励；被清欠单位货款回笼不作奖励。

分管副总按考核总额人均值承担奖罚。

4、对于部分因临时增量拓展市场，公司研究允许短期新增欠款的，营销公司必须提供书面报告，经公司主要领导批示后给予适当减免。

5、主机厂的铺底周转必须有书面通知，并报公司主要领导批准。

6．每月考核由财务部10日前提供各单位上月回笼情况，经营销公司审核报批后列表公示，并在提成中体现。

7、营销公司财务部对责任人的考核结果需要上报公司财务部与公司主要领导，在次月15日前OA上通报。

本办法建议试行一个月后定稿执行。