公司费用报销制度及报销流程82537
- 格式:doc
- 大小:44.50 KB
- 文档页数:4
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为,保证公司资金的合理使用,维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行,员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请,经部门经理审核后,申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息,并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准,财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表,附上相关票据并签署申请,提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果,以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录,并定期进行统计和分析,以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段:员工填写公司提供的报销申请表,详细填写以下内容:- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段:部门经理审核员工的报销申请,确认报销的合理性和准确性,以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段:财务部门审核报销申请,核对申请的金额、票据、报销事由等信息,决定是否批准报销。
公司费用报销管理制度及流程(5篇)【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理,完善财务管理制度,合理控制费用支出,规范公司的会计核算工作和财务报销行为,使公司财务管理制度化、规范化和可控性,发挥财务在公司生产经营管理中的作用,以保障提高公司的经济效益,特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要,需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等),经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款;经办人员在业务办理完毕后应及时报帐,除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则,财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定(一)、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建筑物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款,由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
(二)、日常零星物资、材料采购预付款:凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
(三)、办理公司各项预付款时,业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后,方可办理预付款支付手续,预付的金额不得超出合同规定的金额,财务人员要与经济合同核对后,方可支付。
公司费用报销制度及报销流程1. 概述为了规范公司费用管理,加强费用掌控,在公司内部建立了费用报销制度,并订立了认真的报销流程。
该制度适用于全部公司员工。
2. 报销项目和标准公司规定的报销项目包括但不限于以下内容:•差旅费用:包括交通费、留宿费、餐饮费和其他相关费用;•办公费用:包括办公用品、宣扬材料、营销活动费用;•通讯费用:包括固定电话费、移动电话费、上网费用等;•人力成本:如聘请费用、培训费用、劳动合同费用等。
以上报销项目的标准参照公司的内部标准并依据相关政策执行。
3. 报销流程以下是公司规定的费用报销流程:3.1. 申请员工需要在发生费用后在公司相关系统上申请报销,填写相关报销信息和所需上传的票据信息。
票据信息应包括:费用发生日期、费用内容、费用金额、购买人、购买单位等信息,并上传相应的电子或纸质票据。
3.2. 审核申请上报后,相关审批人员需审核费用信息和票据信息是否真实、有效,并检查费用是否符合公司标准和政策。
审核通过后,将费用信息上报至相关部门的负责人进行审批。
3.3. 审批负责人审核费用信息的真实性,审核费用是否符合公司标准和政策,以及费用是否属于相关部门的预算范围。
如费用符合以上标准,则批准报销。
3.4. 处理财务部门将审批通过的费用信息进行处理,并将报销金额转账至员工的银行账户。
3.5. 结束报销流程至此结束,员工需保留原始票据并适时将电子票据上传至公司相关系统。
注:如有特别情况,如报销金额超过公司规定标准等,需进行额外的审批流程。
4. 注意事项•员工需严格遵奉并服从公司费用报销制度和流程。
•在申请报销之前,员工需提前获得相应领导或相应部门的批准。
•在申请报销时,员工需上传真实、精准、完整的票据并且票据需保存至少三年以上,以备将来审计之用。
5. 总结公司费用报销制度及报销流程的建立,有助于加强费用掌控,规范公司管理。
提示员工在申请报销时注意遵守公司相关制度和流程,精准上传票据信息,搭配审核人员进行审核。
公司经费报销管理制度及流程(精选 5 篇)第一篇:公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理,便于公司成本的核算,保持工作的规律性和连贯性,明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限,降低涉税风险,费用报销需做到四个统一,即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。
依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定:一、费用的界定:差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。
二、票据规范标准:所有费用发生时必须索要增值税发票(专票/普票)含电子发票。
白条、收据不予报销,所报金额与事实不符的,不仅不予报销,应对当事人处以报销金额相同的罚款。
外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额,缺一不可。
办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后,持粘贴发票和入库单的报销单方可报销,否则不予报销。
办公设备、购买文具纸张等办公用品,与电脑、传真机和复印机相关耗材(如墨盒、存储介质、配件、复印纸)等发生的费用采购时必须填写费用申请单,费用报销时必须附明细,并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销,邮寄费报销时必须附邮件详单。
办公费一律要求开具增值税专用发票,进项抵扣税率:13% ,单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。
三、票据整理粘贴注意事项1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开,不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小:应用公司财务部统一规定的票据单(尺寸长 240mm*宽140mm),粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住,应保证能清晰看到每张票据的内容、金额,确保粘贴后依然平整。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!公司财务报销制度报销流程(6篇范文)第1篇公司财务报销制度报销流程公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
公司费用报销制度及报销流程范本一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一,为了提高费用报销的效率和规范性,公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用,如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准,具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证,如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批,确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请,并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格,包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定,并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后,报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性,并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后,报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下,判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后,财务部门将会对相关费用进行核销,并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档,以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实,对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范,可以确保公司费用报销的合理性和准确性,维护公司的财务稳定和健康发展。
公司日常费用报销制度及流程模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一个公司日常费用报销制度及流程的模板:一、目的为了规范公司的费用报销流程,加强财务管理,明确费用报销的标准和审批程序,特制定本制度。
日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费:员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等;2.办公费:员工办公所需的文具、办公耗材等;4.餐费:因公外出用餐产生的费用;5.其他费用:员工因公产生的其他必要费用。
二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后,使用报销单进行费用的申请,报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息;2.报销单上需由员工本人填写,并提交给部门经理审批;3.部门经理在审批前对报销单进行审核,确保费用的合理性和准确性;4.部门经理审批通过后,将报销单交给财务部门进行财务审核;5.财务部门进行财务审核,核对报销单的金额和与之相关的发票或收据;6.审核完毕后,财务部门将报销单交给出纳进行付款;7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用;8.财务部门将报销单归档,留存备查。
三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时,应当如实填写相关信息,并提供准确的发票或收据;2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批,确保流程的顺利进行;3.员工在报销单的填写过程中,应当注明相关的事由和业务,以便于审批和审核的人员了解和核对;4.部门经理在审批过程中,应当仔细审核报销单的每一项内容,并确保费用的合理性和必要性;5.财务部门在财务审核过程中,应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性;6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额,并确保支付的准确性;7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单,以备后续查阅和核对。
以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例,企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。
通过建立规范的报销制度和流程,能够提高企业内部费用管理的效率和准确性,从而更好地控制成本和增强管理的透明度。
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度及报销流程一、公司费用报销制度为了规范公司内部费用报销流程,提高财务管理效率,特制定公司费用报销制度如下:1. 费用分类:公司费用主要包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、培训费、维修费等。
2. 报销标准:各项费用的报销标准请参照公司相关规定,员工应遵循公正合理的原则进行报销。
3. 报销期限:员工应在发生费用后的一个月内完成报销申请,逾期将不予受理。
4. 报销材料:员工在报销时需准备相关费用票据和证明材料,并将其原件交给财务部门进行审核。
5. 报销金额限制:公司对每个费用项目都有相应的报销金额限制,超过限额的部分将不予报销。
6. 报销审核:财务部门将对员工提供的报销材料进行审核,包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等,核实无误后进行报销操作。
7. 报销流程:每个员工的费用报销流程如下:(1) 员工发生费用后,需确保有相关费用票据和证明材料,并妥善保管。
(2) 在一个月内,员工将费用票据和证明材料交给财务部门进行审核。
(3) 财务部门对费用票据和证明材料进行审核,核实无误后进行报销操作。
(4) 报销完成后,财务部门将报销款项转入员工指定的银行账户。
二、公司费用报销流程1. 员工发生费用后,将费用票据和证明材料收集整理齐全。
2. 员工通过公司内部相关平台或系统提交费用报销申请,按照规定填写报销申请表。
3. 财务部门收到员工的报销申请后,进行初步审核,核查报销材料的完整性和准确性。
4. 财务部门对报销申请进行详细审核,包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等。
5. 如果报销申请有疑问或不符合规定,财务部门将与员工进行沟通,要求补充或修改相应材料。
6. 审核通过的报销申请将准备财务出纳进行付款操作,将报销款项转入员工指定的银行账户。
7. 财务部门将完成的报销申请备案,并定期进行报销情况的统计和汇总。
三、注意事项1. 员工在报销前应详细了解公司的报销制度并遵守相关规定。
公司报销制度及流程公司报销制度及流程是指公司规定的员工报销费用的规范和流程。
以下是一个700字的公司报销制度及流程的简要说明。
公司报销制度及流程一、费用报销范围及条件1. 公司报销范围包括但不限于:差旅费、交通费、餐费、住宿费、通信费、培训费、办公用品费等。
2. 员工报销费用必须符合公司相关政策和要求,并能提供真实有效的发票或收据作为报销凭证。
3. 在报销前,员工必须提前获得相关领导或部门经理的批准并填写报销申请表。
二、费用报销流程1. 员工填写报销申请表员工需要详细填写报销申请表,包括报销费用明细、金额、日期等信息,并附上有效的发票或收据作为报销凭证。
2. 部门经理审批员工提交报销申请表后,部门经理将对报销申请进行审批。
部门经理需确认报销费用符合公司相关政策和要求,并确保报销事项真实有效。
3. 财务审核经过部门经理的审批后,报销申请将送至财务部进行审核。
财务部将对报销费用进行核对,并确认报销金额与发票或收据的一致性。
4. 报销款项发放通过财务部的审核后,报销款项将在一个月内发放至员工的银行账户或以现金形式发放。
三、注意事项1. 员工在填写报销申请表时务必详细准确,并保留好相关发票或收据作为报销凭证。
2. 请员工尽早申请报销,以免超过规定的时间限制。
3. 若涉及可报销的差旅费用,员工需提前与公司的旅行预订部门沟通,并遵守公司的差旅政策进行安排。
4. 若发现有员工存在违规报销行为,公司将保留采取相应措施的权利,包括对员工进行批评教育、停止报销资格等。
通过以上规范的报销制度及流程,可以提高公司内部费用报销的透明度和规范性,确保公司的财务管理有效运作。
同时,对员工来说,也有利于及时、准确地完成费用报销,提高工作效率。
因此,建立一个规范且简明易懂的公司报销制度及流程是非常必要的。
1
费用报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合
理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第三条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个
工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原
则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用
的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一
致,不得涂改)、支票或现金; (2) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批;
(3) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
借款流程图解
第三部分 日常费用报销制度及流程
第三部分 日常费用报销制度及流程
第四条 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、
培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第五条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附
2
件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第六条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或
出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→
到出纳处报销。(金额过大须由董事长审批)
第七条 差旅费报销制度及流程。
(一) 费用标准:
(二) 费用标准的补充说明:
1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标
准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:
00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销
形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)
扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6.住宿宾馆为: 。
(三) 报销流程
1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、
交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手
续,出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支
付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。
4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写
《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理
新的借支。
报销流程图解
职务 交通工具 住宿标准(元/天) 伙食标准(元/天) 外埠及市内交通
(元/天)
一般员工 动车或火车硬卧
部门负责人 火车硬卧
总经理助理 飞机
总经理及以上 飞机
3
第八条 交通费报销制度及流程
(一) 费用标准:(1) 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况
下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2) 市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程
1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员
签字确认,按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第九条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定
专人负责。
(二)报销流程
1.购置申请: 公司行政部每月末根据各部门需求及库存情况按预算管理办法编制每个部
门购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批
后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相
关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。
第十条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
(一)费用标准
1. 招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部统一管理,各部门培
训需求应及时报送人力资源部。人力资源部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料
前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资
料发票背面签字。
4.其他费用:根据实际需要据实支付。
(二)报销流程:
1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务部办理
报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
4
第四部分 报销时间的具体规定
第十一条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时
间具体安排如下:
1.财务报销:公司财务部每周六为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以
后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。
2.借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。
第五部分 附则
第十二条 本制度解释权归公司财务部。
第十三条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。