财务报表模板全套(excel)

凭证字 凭证号 月
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记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
凭证字 凭证号 月
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记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
凭证字 凭证号 月 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
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记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
凭证字 凭证号 月
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பைடு நூலகம்
记 账 凭 证
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 借方金额 明细科目 -10,759.32 安徽宣城朗溪百大-童话故事 13,944.86 常州溧阳董文娟-童话故事 10,371.05 和燕路-童话故事 -187.32 河南-童话故事 -3,655.53 江苏南洋高淳百货-童话故事 江苏南京江宁加盟商（高小勇）-童话故事 -892.98 -9,137.04 江苏南京山百加盟商（张海燕）-童话故事 童话故事 2,990.46 江苏南京加盟商（钱超）-童话故事 10,334.86 江苏桥北奥林加盟商（张海燕）-童话故事 -4,639.47 南京大观天地钱银燕-童话故事 4,792.56 南京石林苏辉-童话故事 5,814.76 桥北太平自营店-童话故事 166.82 苏州泉屋于文娟-童话故事 童话故事 5,366.32 童话故事 童话故事

上年实际数
复
核
：
制表：刘六
王
五
行 次
本月数
1
4
5
10
11
14
15
16
18
19
22
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30
本年累计数
补充资料
项目
１．出售、处置部分或投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他
单位负责 人：张三
财务负责人：李四
本年累计数
损益表
编制单位： 江西XXXXXXXX有限公司
填表日期：2033年1月1日 所属期：2033年12月
单位：元
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列)

财务报表公共信息表版本号码 1.0报表编码CWBB_XQY_KJZZ纳税人识别号必填纳税人名称必填财务报表所属期起始日期 年月日必填财务报表所属期终止日期 年月日必填资产负债日 年月日必填企业负责人会计机构负责人制表人填写说明：1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》、《利润表_月》、《现金流量表_月》、《利润表_年》和《现金流量表_年》4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列现金流量表_年》资产负债表纳税人识别号：会小企01表纳税人名称：资产负债日：--税款所属期：-- 至 -- 单位：元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金10.00 0.00 短期借款310.00 0.00 短期投资20.00 0.00 应付票据320.00 0.00 应收票据30.00 0.00 应付账款330.00 0.00 应收账款40.00 0.00 预收账款340.00 0.00 预付账款50.00 0.00 应付职工薪酬350.00 0.00 应收股利60.00 0.00 应交税费360.00 0.00 应收利息70.00 0.00 应付利息370.00 0.00 其他应收款80.00 0.00 应付利润380.00 0.00 存货90.00 0.00 其他应付款390.00 0.00 其中：原材料100.00 0.00 其他流动负债400.00 0.00 在产品110.00 0.00 流动负债合计410.00 0.00 库存商品120.00 0.00 非流动负债：周转材料130.00 0.00 长期借款420.00 0.00 其他流动资产140.00 0.00 长期应付款430.00 0.00 流动资产合计150.00 0.00 递延收益440.00 0.00 非流动资产： 其他非流动负债450.00 0.00 长期债券投资160.00 0.00 非流动负债合计460.00 0.00 长期股权投资170.00 0.00 负债合计470.00 0.00 固定资产原价180.00 0.00减：累计折旧190.00 0.00固定资产账面价值200.00 0.00在建工程210.00 0.00工程物资220.00 0.00固定资产清理230.00 0.00生物性生物资产240.00 0.00 所有者权益（或股东权益）：无形资产250.00 0.00 实收资本（或股本）480.00 0.00 开发支出260.00 0.00 资本公积490.00 0.00 长期待摊费用270.00 0.00 盈余公积500.00 0.00 其他非流动资产280.00 0.00 未分配利润510.00 0.00 非流动资产合计290.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计520.00 0.00 资产合计300.00 0.00 负债和所有者权益（或股东权益）总530.00 0.00 企业负责人会计机构负责人制表人利润表_月纳税人识别号：会小企02表纳税人名称：报税日期：税款所属期：-- 至 --单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、营业收入10.00 0.00 减：营业成本20.00 0.00 营业税金及附加30.00 0.00 其中：消费税40.00 0.00 营业税50.00 0.00 城市维护建设税60.00 0.00 资源税70.00 0.00 土地增值税80.00 0.00 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税90.00 0.00 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费100.00 0.00 销售费用110.00 0.00 其中：商品维修费120.00 0.00 广告费和业务宣传费130.00 0.00 管理费用140.00 0.00 其中：开办费150.00 0.00 业务招待费160.00 0.00 研究费用170.00 0.00 财务费用180.00 0.00 其中：利息费用（收入以“-”号填列）190.00 0.00 加：投资收益（损益以“-”号填列）200.00 0.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列）210.00 0.00 加：营业外收入 220.00 0.00 其中：政府补助 230.00 0.00 减：营业外支出 240.00 0.00 其中：坏账损失 250.00 0.00 无法收回的长期债券投资损失 260.00 0.00 无法收回的长期股权投资损失 270.00 0.00 自然灾害等不可抗力因素造成的损失280.00 0.00 税收滞纳金 290.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）300.00 0.00 减：所得税费用310.00 0.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列）320.00 0.00现金流量表_月纳税人识别号：纳税人名称：报税日期：税款所属期项目行次一、经营活动生产的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额 7二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额20加：期初现金余额21五、期末现金余额22_月小企03表--至--单元：元本年累计金额本月金额0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00利润表_月纳税人识别号：会小企02表纳税人名称：报税日期：税款所属期：-- 至 --单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、营业收入10.00 0.00 减：营业成本20.00 0.00 营业税金及附加30.00 0.00 其中：消费税40.00 0.00 营业税50.00 0.00 城市维护建设税60.00 0.00 资源税70.00 0.00 土地增值税80.00 0.00 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税90.00 0.00 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费100.00 0.00 销售费用110.00 0.00 其中：商品维修费120.00 0.00 广告费和业务宣传费130.00 0.00 管理费用140.00 0.00 其中：开办费150.00 0.00 业务招待费160.00 0.00 研究费用170.00 0.00 财务费用180.00 0.00 其中：利息费用（收入以“-”号填列）190.00 0.00 加：投资收益（损益以“-”号填列）200.00 0.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列）210.00 0.00 加：营业外收入 220.00 0.00 其中：政府补助 230.00 0.00 减：营业外支出 240.00 0.00 其中：坏账损失 250.00 0.00 无法收回的长期债券投资损失 260.00 0.00 无法收回的长期股权投资损失 270.00 0.00 自然灾害等不可抗力因素造成的损失280.00 0.00 税收滞纳金 290.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）300.00 0.00 减：所得税费用310.00 0.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列）320.00 0.00现金流量表_月纳税人识别号：纳税人名称：报税日期：税款所属期项目行次一、经营活动生产的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额 7二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额20加：期初现金余额21五、期末现金余额22_月小企03表--至--单元：元本年累计金额本月金额0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00利润表_年纳税人识别号:纳税人名称：报税日期：税款所属期项目行次一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3其中：消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：利息费用（收入以“-”号填列）19加：投资收益（损益以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）21加：营业外收入 22其中：政府补助 23减：营业外支出 24其中：坏账损失 25无法收回的长期债券投资损失 26无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金 29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30 减：所得税费用31四、净利润（净亏损以“-”号填列）32_年会小企02表-- 至 --单位：元本年累计金额上年金额0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00表_年会小企03表税款所属期--至--单位：元行次本年累计金额上年金额10.00 0.0020.00 0.0030.00 0.0040.00 0.0050.00 0.0060.00 0.0070.00 0.0080.00 0.0090.00 0.00100.00 0.00110.00 0.00120.00 0.00130.00 0.00140.00 0.00150.00 0.00160.00 0.00170.00 0.00180.00 0.00190.00 0.00200.00 0.00210.00 0.00220.00 0.00存货的披露纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期项目行次期末账面余额1．原材料10.00 2．在产品20.00 3．库存商品30.00 4．周转材料40.00 5．消耗性生物资产50.00 合 计60.00的披露会小企04表--至--单位：元期末市价期末账面余额与期末市价的差额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00短期投资的披露纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期项目行次期末账面余额1．股票 10.00 2．债券20.00 3．基金30.00 4．其他40.00 合 计50.00资的披露会小企05表--至--单位：元期末市价期末账面余额与期末市价的差额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00固定资产的披露纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期项目行次原价1．房屋、建筑物10.00 2．机器20.00 3．机械30.00 4．运输工具40.00 5．设备50.00 6．器具60.00 7．工具70.00 合 计80.00产的披露会小企06表--至--单位：元累计折旧期末账面价值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利润分配表纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期--项目行次本年金额一、净利润10.00 加：年初未分配利润20.00 其他转入30.00 二、可供分配的利润40.00 减：提取法定盈余公积50.00 提取任意盈余公积60.00 提取职工奖励及福利基金70.00 提取储备基金80.00 提取企业发展基金90.00 利润归还投资100.00 三、可供投资者分配的利润110.00 减：应付利润120.00 四、未分配利润130.00会小企07表至--单位：元上年金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应付职工薪酬明细表纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期--项目行次期末账面余额1．职工工资 10.00 2．奖金、津贴和补贴20.00 3．职工福利费30.00 4．社会保险费40.00 5．住房公积金50.00 6．工会经费60.00 7．职工教育经费70.00 8．非货币性福利80.00 9．辞退福利90.00 10．其他100.00 合 计110.00会小企08表至--单位：元年初账面余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交税费明细表纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期--项目行次期末账面余额1．增值税10.00 2．消费税20.00 3．营业税30.00 4．城市维护建设税40.00 5．企业所得税50.00 6．资源税60.00 7．土地增值税70.00 8．城镇土地使用税80.00 9．房产税90.00 10．车船税100.00 11．教育费附加110.00 12．矿产资源补偿费120.00 13．排污费130.00 14．代扣代缴的个人所得税140.00 15.其他150.00 合 计160.00会小企09表至--单位：元年初账面余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年度财务会计报告审计报告根据国务院《企业财务会计报告条例》（国务院令2000年第287号）第三十七条财务会计报告须经注册会计师审计的会计师事务所出具的审计报告随同财务会计报告一并对外提供。

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6 2007年6月
June 本期数
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7 2007年7月
July 本期数
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8 2007年8月
August 本期数
This term