费用报销单

附单据
张
说明：其中车辆费、行政收费、税金、保险费、专业机构费、其他费用项目需在备注栏说明明细情况。 总计报销金额（人民币小写） ￥0.00 报销金额： 总计报销金额（人民币大写）
备注
报销人：
部门经理签字：
财务部审核签字：
批准人签字：
费用报销单
部门：
交际应酬费： 图书资料费： 证照工本费： 报销项目： 软件服务费： 维修及保养： 专业机构费：
报销日期：
市内交通费： 电脑耗材费： 物业管理费： 耗用 品 费： 行政 收 费： 其他 费 用：
年洁费： 租赁费： 税 金： 印刷费： 车辆费： 水电费： 通讯费： 保险费：

审核内容
领款人
费用报销单
预算：
部门 付款方式 1 现金 2 银行 报销日期 收款单位 费用归属人 账号及开户行 ) 核销\核价
内 □
外
□ 张
附件
事由(可多选) 费用项目
1 市场调研 2客户开发 3客户维护 4销售接船 5销售催款 6落实资源 7资源装运 8处理纠纷 9其他( 发生时间 具 体 内 容 金 额 审核异议项目和金 额
实报金额(大写) 1 发生必要性 2 费用真实\合理 3 符合招待费使用规定 4 原始单据合法 5 额度范围内 6 核销情况 7 超标准超额度 董事长 审核1 7
合计(小写) 实报(小写) 总经理 财务部 分管副总/部门经理 审核1 2 3 5 7 审核2 3 4 5 6 7 审核1 2 3 4 5 7 经办人
实报金额(大写) 1 发生必要性 2 费用真实\合理 3 符合招待费使用规定 4 原始单据合法 5 额度范围内 6 核销情况 7 超标准超额度 董事长 审核1 7
合计(小写) 实报(小写) 总经理 财务部 分管副总/部门经理 审核1 2 3 5 7 审核2 3 4 5 6 7 审核1 2 3 4 5 7 经办人
审核内容
领款人
费2 银行 报销日期 收款单位 费用归属人 账号及开户行 ) 核销\核价
内 □
外
□ 张
附件
事由(可多选) 费用项目
1 市场调研 2客户开发 3客户维护 4销售接船 5销售催款 6落实资源 7资源装运 8处理纠纷 9其他( 发生时间 具 体 内 容 金 额 审核异议项目和金 额

申请人 Request by: 项目编号 Project #: 报销款领取方式; Cash Paid through: 工资帐户 Salary Account 其他 Other
日常费用报销 Miscellaneous Expenses
工作日Workday: 日期 Date(yy-mm-dd): 人民币金额合计 Total (In RMB)
领款人 Beneficiary: Date 文件编号：12345678
费用项目 Expense Item:
出租车费 Taxi 其他交通费 Other Transportation 汽油费 Gasoline 停车/高速费 Parking / Toll 通讯费 Telephone / Fax / Internet 材料费/劳保用品 Material 办公用品 Stationery 员工餐补/福利 Employee benefit 运费/快递费 Freight 其他费用请列示如下 设备购买 实验瓶购买 -
金额
Amount
-Байду номын сангаас
合计Total:
-
备注栏：用于说明以上费用发生的具体用途或原因等详细描述 Used to explain expense above :
A B C D
业务招待费/公司礼品 (招待外部客户和用户) Entertainment（Non Cnano Employees）:
日期 Date 对方公司名称及人员 Persons & Company 我方参加人员 洽谈事项 Business Purpose 金额 Amount
合计 Total ：
-
公司内部餐费 Internal Meal（Cnano Employees）:
日期 Date 参加员工姓名 Employees Name 洽谈事项 Business Purpose 金额 Amount

总经理：部门总ห้องสมุดไป่ตู้（主管）：部门主管(区域经理)：领款人：
**********设备有限公司
付（借）款 申 请 单
申请部门
申请人
申请日期
年月 日
会 计
第一
付（借）款事由
建议支付日期
年 月 日前
付款方式： □现金 □支票 □转账□电汇
出纳
付款金额
大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥
是否有发票
是□否□
备 注
收款单位银行资料
开户名
开户行
银行账号
注：1、付款方式请划“√”选择，付款方式以银行结算为主，现金只限小额结算； 2、本单内容应填写完整，不符合要求的不予结算支付。
3、有合同（订单）的请按合同（订单）号码及对应金额； 4、备注栏为特殊需要说明的内容。
总经理：部门总监（主管）：部门主管（区域经理）:财务主管：
*********有限公司
费 用 报 销 单
报销人
部门
年 月 日
财务
主管
费用项目
用途描述
金额（元）
票据数量
会计
出纳
费用合计
大写：万仟佰拾元角分 ￥
报销人领款
大写： 万 仟佰拾 元角分
备注
原借款单据号
借款金额
应退余款
报销人退款
大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
1、若是招待费，须注明招待日期、招待什么公司人、共几人用餐、陪客户几人，核销按公司相应标准核销。 2、差旅费核销须填写差旅费用明细表。
*********有限公司
差旅费报销明细表
报销人
部 门
出差事由
报销日期
年月日
出 发

】财务费用【
】
报销日期: 金 额 年 月 日 单据及附件共 审批人 □付现__________ 部门经理 付 款 方 式 □转账_________ 会计复核 支票号__________ 财务经理 □核销_________ 总经理审批 页 签名栏
佰 十 万 千 百 十 元 角 分
合 金额(人民币): 佰
计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
□其他__________ 出纳员 领款人签字 原借款￥________________
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况:
□有
□无 应退(补)差额￥_____________
费用报销单
销售费用【
报销部门: 用 途
】管理费用【
】财务费用【
】
报销日期: 金 额 年 月 日 单据及附件共 审批人 □付现__________ 部门经理 付 款 方 式 □转账_________ 会计复核 支票号__________ 财务经理 □核销_________ 总经理审批 页 签名栏
佰额(人民币): 佰
计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
□其他__________ 出纳员 领款人签字 原借款￥________________
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况:
□有
□无 应退(补)差额￥_____________
费用报销单
销售费用【
报销部门: 用 途
】管理费用【

部门负责人
核算部经理
董事长签字
出纳签字
领款人签字
审计审阅 签字
注： 1、表格内容除签字外，其它内容必须电脑录入；
2、传递审批流程：报销人（填写，传递）→部门负责人、中心负责人（审核、传递）→核算会计（审核单据、传递）→财 务总监（审批、传递）→授权审批人/董事长（审批、传递）→出纳（付款、领款人签字、传递）→会计（留档）；
3、如有无票事 项，在备注中注 明“无票”，各 负责人签字确认
第 91 页
XXXX有限责任公司
费用报销单
编号：
部门 费用类型
每日公务外出费用
报销人
差旅费
非差旅费
其它 ：
日期
付款方式
抵借款
银行间
用途
金额
备注
负责人 确认
. . 费用说明
合计
已借款金额
应付款金额大 写
¥0.00
一、申请
¥0.00 应付款金额
整 二、审核
¥0.00 三、审批
报销人签字
会计签字
授权审批人 签字

费 用 报 销 单
林盛汽车
LINSHENGCAR
部门（单位）/个人：报来自日期：年月日
附件
张
报销项目说明（简述）
报 费用类别
销
数 金额
备
注
单据张数
报销合计金额(大写)： 经报人： 核实金额大写(财务填写)： 审 部门负责人（签章） 核 财务审核（签章） 保管验收证明人：
¥：
¥： 意 见
费用类别：□接待费 □差旅 费 □办公用品采购（劳保用品） □广告费 □信息费 □油费 □培 训费 □福利费□退款费 □公务车 维修费□节能补贴费□其它杂费 1、报销时请根据费用类别明 细认真填写； 2、原始单据（发票、收据、 证明文件等）请按时间顺序粘贴 此单背部； 3、报 销 流 程 ： 经 报 人 填 写 此单→报管验收证明人签字→ 部门负责人签字→财务签字→ 总（副）经理。
副总经理审核（签章）
总经理审核（签章）