皮卡项目
可行性计划
投资分析/实施方案
报告说明—
该皮卡项目计划总投资15107.85万元，其中：固定资产投资12634.14万元，占项目总投资的83.63%；流动资金2473.71万元，占项目总投资的16.37%。
达产年营业收入17262.00万元，总成本费用13023.09万元，税金及附加256.68万元，利润总额4238.91万元，利税总额5080.27万元，税后净利润3179.18万元，达产年纳税总额1901.09万元；达产年投资利润率28.06%，投资利税率33.63%，投资回报率21.04%，全部投资回收期6.25年，提供就业职位267个。
随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮卡市场的产品投放节奏。2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为代表的两款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音识别和辅助驾驶功能。以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发的智能语音识别系统，可以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查询天气、阅读新闻等功能；主被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒车雷达、TPMS胎压监测、博世第9代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。该车11月上市仅8天就月销突破3000台。预计到2020年，长城有望实现20万辆的皮卡年销量目标。
目录
第一章 总论
第二章 项目建设单位
第三章 项目背景研究分析
第四章 项目建设内容分析
第五章 项目选址方案
第六章 土建工程方案
第七章 工艺先进性分析
第八章 清洁生产和环境保护
第九章 项目安全管理
第十章 风险评估
第十一章 节能可行性分析
第十二章 项目计划安排
第十三章 投资情况说明
第十四章 项目经营收益分析
第十五章 综合评价结论
第十六章 项目招投标方案
第一章 总论
一、项目提出的理由
随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮卡市场的产品投放节奏。2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为代表的两款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音识别和辅助驾驶功能。以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发的智能语音识别系统，可以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查询天气、阅读新闻等功能；主被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒车雷达、TPMS胎压监测、博世第9代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。该车11月上市仅8天就月销突破3000台。预计到2020年，长城有望实现20万辆的皮卡年销量目标。
二、项目概况
（一）项目名称
皮卡项目
（二）项目选址
xx产业集聚区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积46629.97平方米（折合约69.91亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.91%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.21%，固定资产投资强度180.72万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积46629.97平方米，建筑物基底占地面积28402.31平方米，总建筑面积72742.75平方米，其中：规划建设主体工程54166.59平方米，项目规划绿化面积3791.17平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4143.68万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量456219.16千瓦时，折合56.07吨标准煤。
2、项目年总用水量12633.66立方米，折合1.08吨标准煤。
3、“皮卡项目投资建设项目”，年用电量456219.16千瓦时，年总用水量12633.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.15吨标准煤/年。达产年综合节能量17.07吨标准煤/年，项目总节能率23.69%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15107.85万元，其中：固定资产投资12634.14万元，占项目总投资的83.63%；流动资金2473.71万元，占项目总投资的16.37%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17262.00万元，总成本费用13023.09万元，税金及附加256.68万元，利润总额4238.91万元，利税总额5080.27万元，税后净利润3179.18万元，达产年纳税总额1901.09万元；达产年投资利润率28.06%，投资利税率33.63%，投资回报率21.04%，全部投资回收期6.25年，提供就业职位267个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集聚区及xx产业集聚区皮卡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业集聚区皮卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“皮卡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位267个，达产年纳税总额1901.09万元，可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率28.06%，投资利税率33.63%，全部投资回报率21.04%，全部投资回收期6.25年，固定资产投资回收期6.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。 四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 46629.97 69.91亩
1.1 容积率 1.56
1.2 建筑系数 60.91%
1.3 投资强度 万元/亩 180.72
1.4 基底面积 平方米 28402.31
1.5 总建筑面积 平方米 72742.75
1.6 绿化面积 平方米 3791.17 绿化率5.21%
2 总投资 万元 15107.85
2.1 固定资产投资 万元 12634.14
2.1.1 土建工程投资 万元 6523.56
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 43.18%
2.1.2 设备投资 万元 4143.68
2.1.2.1 设备投资占比 27.43%
2.1.3 其它投资 万元 1966.90
2.1.3.1 其它投资占比 13.02%
2.1.4 固定资产投资占比 83.63%
2.2 流动资金 万元 2473.71
2.2.1 流动资金占比 16.37%
3 收入 万元 17262.00
4 总成本 万元 13023.09
5 利润总额 万元 4238.91
6 净利润 万元 3179.18 7 所得税 万元 1.56
8 增值税 万元 584.68
9 税金及附加 万元 256.68
10 纳税总额 万元 1901.09
11 利税总额 万元 5080.27
12 投资利润率 28.06%
13 投资利税率 33.63%
14 投资回报率 21.04%
15 回收期 年 6.25
16 设备数量 台（套） 144
17 年用电量 千瓦时 456219.16
18 年用水量 立方米 12633.66
19 总能耗 吨标准煤 57.15
20 节能率 23.69%
21 节能量 吨标准煤 17.07
22 员工数量 人 267
第二章 项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
