财务模板3-全套财务表格发票领用报表(xls)

联
说明：1、价税合计输入阿拉伯数字小写金额，每项税金自动生成。税率为收入金额为基础计算。 2、开税务发票时，需携带合同复印件、经费卡。 3、“负责人签字”栏，必须由经费卡负责人本人签字。 4、合同金额为50万元以上的开具发票业务，需要处长审批
年 月 开发票人填写 项 经费卡号 负责人签字 联系人及电话 开具内容 价税合计 数量×单价 收入金额
对方单位名称、税号 对方单位地址、电话 对方单位开户行、账号
日
目
税种 增值税 城建税 教育附加 印花税
税率 6% 0.42% 0.30% 0.03%
金额 -
0.00 0.00
财务处审批：
合计
6.75%
税务发票申报表（国税）
年 月 项 经费卡号 负责人签字 联系人及电话 开具内容 价税合计 数量×单价 收入金额
对方单位名称、税号 对方单位地址、电话 对方单位开户行、账号
日
目
开发票人填写 税种 增值税 城建税 教育附加 印花税
税率 6% 0.42% 0.30% 0.03%
金额 -
0.00 0.00
财务处审批：
合计
6.75%
-
第 一 联 ： 存 根 联
说明：1、价税合计输入阿拉伯数字小写金额，每项税金自动生成。税率为收入金额为基础计算。 2、开税务发票时，需携带合同复印件、经费卡。 3、“负责人签字”栏，必须由经费卡负责人本人签字。 4、合同金额为50万元以上的开具发票业务，需要处长审批
税务发票申报表（国税）

27 商品销售收入
37
8 其他应收款 18 应付福利费 28 商品销售成本
9 原材料
19 其他应付款 29 经营费用
10 低值易耗品 20 应交税金
30 商品销售税金及附加
库存商品 在产品
递延资产 资本公积
31 短期借款 待转资产价值
产成品
盈余公积
应付利润
其他业务收入 其他业务支出 所得税 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 生产成本 制造费用 以前年度损益调整 无形资产 产品销售费用
科目目录表
1 现金
11 待摊费用
21 其他应交款
31
2 银行存款
12 固定资产
22 预提费用
32
3 短期投资
13 累计折旧
23 长期借款
33
4 应Байду номын сангаас票据
14 固定资产清理 24 实收资本
34
5 应收帐款
15 在建工程
25 本年利润
35
6 坏帐准备
16 应付工资
26 利润分配
36
7 预付帐款
17 应付帐款

收费票据领用表
申请单位
收费项目
收费标准及依据
收费票据名称
收费票据数量
收费期间
预计结ห้องสมุดไป่ตู้时间
经办人
申请单位负责人意见
财务处意见
备注：
1.票据申领应坚持“一事一领，专人管理、限期核销、销旧领新”的原则。
2.领用票据时应检查票据是否有漏号、缺页、重号、错号等情况。
3.票据使用完毕，经办人需在每本票据封面填写使用人、票据启讫号码、启用日期、填份数、作废份数等内容。
4.收费票据使用单位应将所收资金及时、足额解缴学校账户，并办理票据核销手续。

经办
人：
年
月
经办人：
年
月
（
粗
线
内
由
财
政
日
票
据
管
理
部
门
填
写
日
）
说明：1.本表要求逐项填写，字迹端正。填好后随同《领用证》报送同级财政票据管理部门办理审核手续。 2.《领用证》指《财政票据领用证》或《上海市行政事业性收费项目登记和票据领用证》。
3.本表一式四份，申请单位、财政票据审核单位、财政票据审批单位和票据印制企业各留存实际已用数
备注
本次申请数 票据名称
申 请 印 制 财 政 票 据 品 种
财政票据领用申请表
填报日期：
年月日
《领用证》号码
经办人
电话
邮编
份
份
份 本数
份数
起讫号码
审核单位盖章：
财 政 票 据 管 理 (有效期15天) 部 门 审批单位盖章： 审 批 意 见
(有效期15天)

54,000.00
75,000.00 423,000.00 300,000.00
贷
30,000.00
2,700.00 22,980.00 2,750,622.00 123,500.00
800,884.80
54,000.00 80,000.00 12,000.00 325,000.00 273,000.00 420,992.00 41,280.00 81,000.00 51,000.00 975,000.00 35,820.00 91,150.00 48,268.00 2,700.00 2,000.00
2,700.00 4,600.00
200,000.00
210,000.00 50,000.00 39,000.00 76,000.00 14,000.00 21,880.00
325,000.00
收 31 收 33 收 34 收 34 收 34 收 34 收 34 收 34 收 38 收 38 收 38 收 38 收 38 收 38 转 62 转 62 转 62 转 62 转 64 转 65 转 66 转 66 转 67 转 67 收 42 收 42
39,996.00 付 75 22,900.00 转 80 59,290.00 转 81 148,500.00 转 81 17,600.00 转 82 16,582.50 收 46 21,780.00 收 47 33,000.00 收 47 17,600.00 付 77 23,760.00 转 87 10,890.00 转 88 16,500.00 转 94 34,400.00 转 95 34,400.00 转 95
10,400.00 6,000.00 775,000.00 3,200.00 3,996.50

发票进出项统计表格模板
日期
发票编号
客户/供应商名称
进项/出项
金额
税额
商品/服务类型
交易状态
备注
20XX-01-01
FP001
客户A
出项
￥1,000
￥XX
办公用品
完成
20XX-01-02
FP002Βιβλιοθήκη 供应商A进项￥800
￥XX
原材料
待支付
付款已确认
20XX-01-03
FP003
客户B
出项
￥1,200
￥XX
进行中
咨询中
说明：
这个表格为企业提供了一种方便的方式来追踪和管理其发票的进出项记录。可以记录每张发票的日期、编号、相关的客户或供应商、是进项还是出项、金额、税额以及任何相关的备注。这样的安排有助于企业在会计和财务报告上保持准确和有序。请根据实际情况填写相关信息。
电子产品
完成
20XX-01-04
FP004
供应商B
进项
￥600
￥XX
机械设备
待收货
待收货
20XX-01-05
FP005
客户C
出项
￥1,500
￥XX
软件
完成
交易完成
20XX-01-06
FP006
供应商C
进项
￥700
￥XX
原材料
待支付
待发货
20XX-01-07
FP007
客户D
出项
￥1,800
￥XX
咨询服务