【流程管理)用友U总帐系统的些使用流程用友U应用中的些问题

（流程管理）用友U总帐系统的些使用流程用友U 应用中的些问题用友U8总帐系统的壹些使用流程作者：未知文章来源：网络点击数：326更新时间：2009-5-411:28:00增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[保存]à单击[退出]。

凭证表头部分的录入备注:凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

凭证壹旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分备注:摘要能够相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下壹分录行会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

科目编码必须是未级的科目编码。

金额不能为零，红字以“-”号表示。

于金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

于金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放于借方，可用空格调整方向；辅助核算信息如果科目设置了辅助核算属性，仍要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

备注：于录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

备注：未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

若您于【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您于修改制单日期时，不能于上壹编号凭证的制单日期之前。

1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

若于【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。

外部系统传过来的凭证不能于总账系统中进行修改，只能于生成该凭证的系统中进行修改。

冲销凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

冲销凭证能够采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

备注：制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。

删除凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

单击[制单]菜单下[整理凭证]à选择整理凭证期间à单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。

备注：如果遇到有非法的凭证需要作废时，则能够使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。

如果作废凭证不想保留时，能够通过整理凭证功能，将其彻底删除，且对未记账凭证重新编号。

只能对未记帐的凭证作凭证整理。

已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。

若本月有凭证已记账，那么，本月最后壹张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。

若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

会计凭证审核更换操作员：于企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；于“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；审核：单击[审核凭证]下的[审核凭证]à设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”à选择要审核的凭证，点击“确定”à点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]，系统于该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；审核完毕，单击[退出]。

备注：制单人和审核人不能是同壹人；审核前必须更换操作员（重新注册）；凭证壹经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；取消复核只能由复核人自已进行。

会计凭证记帐于”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击[下壹步]，核对记帐方案无误后，单击[下壹步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。

备注第壹次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。

上月不记帐，本月不能记帐。

未审核凭证不能记帐。

作废凭证不需要审核可直接记帐。

月未业务操作：月未工作描述：1)银行出纳录入对账单,和银行对账。

2)记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。

（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。

3)财务经理审核转帐生成的凭证。

4)记帐人员对审核后的凭证记帐。

5)凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。

6)对帐平衡、显示正确后，制表人于UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。

7)打印会计凭证和科目汇总表和原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。

8)数据备份后进行结帐。

（其他各系统必须先结帐）月未财务工作：银行对帐工作：录入银行对帐单：单击[出纳][银行对帐]à[银行对帐单]à选择银行科目à单击[增加]à录入银行对帐单内容à录完后单击“保存”à单击[退出]；录入银行对帐：单击[出纳]à[银行对帐]à选择银行对帐科目，进入对帐界面单击[对帐]，屏幕显示“对帐条件”对话框；逐级选取对帐条件，录入截止日期，单击[确定]，系统即开始自动勾对，且打上勾对标记“○”；对那些应勾对而未勾对上的帐项，可于俩清区域双击，系统标注为“√”；单击[检查]，检查结果平衡，单击[退出]；余额调节表查询：把光标移到要打印余额表的科目上，单击[查见]或双击，屏幕显示银行存款余额调节表，且可打印输出。

用友软件年度结转操作步骤讲解作者：未知文章来源：网络点击数：270更新时间：2009-4-239:58:00用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤壹、于做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如下图。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统于压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，壹定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，壹般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上壹年的年度。

如果要做2006年的年度账，就选2005年。

选好后点确定2、于菜单栏中选年度账，于下拉菜单中选“建立”，如下图所示3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据注：于用友软件中，年度账建立完成后，且不代表着直接能够进行下壹年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进壹步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，壹般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。

选好后点确定2、于菜单栏中选年度账，于下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不壹样，此时选择也不壹样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，且且本账套使用了固定资产、工资模块。

先要结转固定资产和工资系统，俩者没有先后顺序；最后结转总账系统。

3）如果是TONG2005的版本，且且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。

4）因为结转均比较简单，于此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、于结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，且且每个月进行了账龄俩清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。

注：壹般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、经过结转后，系统会弹出壹个结转方案，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

7、如果没有问题，稍等就能够进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制壹份，于报表系统打开，进行账套初始后就能够重新计算了。

财务软件：用友U8应用中的壹些问题作者：未知文章来源：网络点击数：247更新时间：2009-5-411:17:00壹、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（于数据权限控制设置中选择需要控制的内容，于数据权限设置中进行权限分配；于金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正于运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——于工具栏中选择sql按钮——于空白放款中输入：Select*Fromua_taskWhere(cacc_id=’***’)（***为账套号）于工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。