SAP外币评估的配置及运行详解

SAP外币业务配置及操作手册-

SAP外币业务配置及操作手册

需要针对自动记账科目的KDB进行配置，更加简单。

外币业务

配置汇率

检查货币代码

定义汇率类型

前台有一个“Enter Translation Rates”，后台有个“Enter Exchange Rates”,两个功能打开的界面是一样的，先采用前台的。通过请教两个是相同的，可以通过“系统-状态”看到这两个程序的PROGRAM是相同的，都是用来维护汇率的。

定义转换比率

系统有所提示，避免误操作。

直接根据汇率类型M进行复制。

输入汇率

SAP在取汇率时，会按照所使用的汇率类型的最新的汇率类型。

输入汇率中只是输入有效日期的起始日期，在下一个有效日期前都有效。

因为中国是采用直接汇率法标价，所以需要维护好直接汇率，否则在进行外币评估时会出现ABAP DUMP。

导入汇率到SAP系统

通过程序RFTBFF00可以将外部文件中的汇率导入到sap系统中。

也可以使用程序RFTBDF07和RFTBDF14导入汇率类型。

有关文件的格式，参见程序的文档。

为了实时导入，可以创建一个RFC，连接到外围系统。

Worklist方式维护汇率

可以通过t-code：TCURMNT进行维护。

通过worklist维护汇率的好处： 1.Only the relevant exchange rates can be maintained. You can also assignauthorizations for

worklists.

2.Only the relevant quotation can be maintained.

3.The worklist is smaller and therefore clearer.

4.Parallel processing of different worklists is possible.

配置工作清单

今天我们分享外币评估~

1. 概念

在实际业务中，我们会在月初维护一个日常汇率（M类型汇率-取得是当月第一天的汇率）。当月发生的每笔外币相关的业务都按照该日常汇率记账。然后在当月月结时，我们再到系统维护一个期末汇率（E类型汇率-取得是当月最后一天的汇率）。

日常汇率和期末汇率之间一般会有差异，在进行月结运行外币评估时会产生差额，这部分差额就是我们常说的汇兑损益。系统会将该部分汇兑损益调整到对应的科目。

通常外币评估的范围分为两类：

• 一类是余额外币，例如现金、银行存款类科目。这类科目月末的外币重估差额调整一般使用本身和“汇兑损益”科目，下月初不冲回重估。

我们举个例子：

某公司6月17日存入银行一笔美元现金100USD。当月月初维护的日常汇率为6.8，分录为：

Dr：银行存款 100USD / 680CNY Cr：库存现金 100USD / 680CNY

6月月结时，当月最后一天的汇率是7，那么运行外币评估时，产生的分录为：

Dr：银行存款 20CNY

Cr：汇兑损益-已实现汇兑损益 20CNY

若汇率下跌，科目相反。

• 一类是未清项外币，例如应收应付等科目。这类科目差额调整一般使用“汇兑损益”和“应收应付-外币评估”科目。重估在下月初要冲回。

同样举个例子噢：

某公司6月17日收到供应商当月某PO的发票，发票金额为100USD。日常汇率为6.8，分录为：

Dr：GR/IR 100USD /680CNY

Cr：应付账款 100USD /680CNY

6月月结时，当月最后一天的汇率是7，那么运行外币评估时，产生的分录为： Dr：汇兑损益-未实现汇兑损益 20CNY

Cr：应付账款-调整 20CNY

7月初时，系统会自动冲回：

Dr：应付账款-外币评估 20CNY

Cr：汇兑损益-未实现汇兑损益 20CNY

若汇率下跌，科目相反。

已实现汇兑损益：已实现的汇兑损益一般不冲回。例如外币余额账户的人民币金额，随着汇率的变动，人民币余额确实是在减少或者增加，是realized。再比如外币的应付账款清账时，实际从银行账户中付款，人民币金额也是实际发生变化的，是realized。

SAP用户操作手册:

F-05外币评估记帐

文档控件表

文档号 FI-FK-01

版本 日期 修改描述 创建 复核

FI-FK-01 – Payment Order Request

CONTENTS

1 概论 ........................................................................................................................................................................................ 3

1.1 前提 ..................................................................................................................................................................... 3

1.2 描述 ..................................................................................................................................................................... 3

2 F-05 ......................................................................................................................................................................................... 4

sap外币评估范围 -回复

SAP是一款广泛应用于企业管理的信息系统软件，它提供了许多财务管理功能，包括外币评估。外币评估是指根据市场汇率对企业的外币资产和负债进行估值，以反映其实际价值。在SAP中，外币评估范围是指需要进行外币评估的具体帐户、公司代码或者财务机构等。

第一步：创建外币评估范围

在SAP系统中创建外币评估范围是评估外币的第一步。在SAP中，外币评估范围是指一组相似特征的账户或公司代码。这些账户通常包括各种类型的外币资产和负债，例如银行存款、债券、应收账款和应付账款等。在创建外币评估范围时，需要定义相关的属性和规则，以便对外币进行正确的估值。

第二步：指定外币评估方法

在SAP中，有多种外币评估方法可供选择。常用的方法包括现行汇率法、历史汇率法和均价法等。现行汇率法是根据当前市场汇率对外币进行估值，适用于需要及时反映外币实际价值的情况。历史汇率法是根据过去某个时点的汇率对外币进行估值，适用于需要在特定时间点计算外币实际价值的情况。均价法是根据一段时间内的平均汇率对外币进行估值，适用于需要平滑外汇波动影响的情况。在指定外币评估方法时，需要考虑企业的具体需求和外汇市场的情况。

第三步：配置外币估值过程

在SAP系统中，外币评估是一个自动化的过程，需要进行相应的配置才能实现。在配置外币估值过程时，需要定义估值区间、汇率类型、衡量单位和估值方法等参数。估值区间是指需要进行外币估值的具体时间段，一般包括月末、季末和年末等。汇率类型是指用于估值的汇率种类，例如购买汇率、销售汇率和中间汇率等。衡量单位是指用于估值的货币单位，例如美元、欧元和英镑等。估值方法是指具体的外币估值逻辑，例如加权平均法、按交易顺序法和最近购买价法等。

第四步：执行外币估值过程

在SAP系统中，外币估值是通过执行特定的评估程序来实现的。在执行外币估值过程时，需要输入相关的参数，例如估值区间和汇率类型等。系统将根据配置的外币评估范围和方法，自动计算并更新外币账户的估值结果。在执行外币估值过程后，可以生成相应的估值报告和估值凭证，以便进行审计和核对。