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科目余额表

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科目余额表
币种：本位币 科目编码 1001 1002 1002-01 1002-02 1009 1009-04 1131 1133 1133-01 1133-02 1151 1211 1231 1231-01 1231-02 1231-03 1243 1243-01 1301 1301-05 1301-06 1301-07 1501 1501-02 1501-03 1501-04 1501-05 1501-06 1501-07 1501-08 1501-09 1501-10 1501-11 1501-12 1501-99 1502 1601 1601-01 1601-02
3111-07 3111-08 3111-09 3111-10 3111-11 3111-12 3111-13 3111-15 3111-16 3111-18 3111-19 3131 3141 3141-15 权益小计 5101 5101-01 5101-01-01 5101-01-02 5101-01-02-01 5101-01-02-02 5101-01-02-03 5101-01-02-04 5101-02 5101-03 5101-04 5101-05 5101-06 5101-07 5101-09 5102 5401 5401-01 5401-01-01 5401-01-02 5401-01-02-01 5401-01-02-02 5401-01-02-03 5401-01-02-04 5401-01-02-05 5401-01-02-06 5401-01-02-07 5401-01-02-08 5401-01-02-09 5401-01-02-10 5401-02 5401-02-01
招待费 差旅费 广告宣传费 办公用品 邮电通讯费 工资 司陪费用 管理费用 邮电通讯费 水电费 运输及燃料费 维修及保养费 办公及报刊费 差旅交通费 业务费 低耗品及摊销费 工资 职工福利费 员工及游客保险费 经济等诉讼费 固资折旧费 开办费摊销 无形资产及摊销 绿化及保洁卫生费 税金 招待费（餐费） 保洁卫生用品 其它 财务费用 银行手续费 利息支出 以前年度损益调整
91620 194361 705872.6 22219 7660 25000 430508.5 60000 34509 372668 1989246 451621 20000 5835 5835 2597158 75000 2522158 79393564.02 1000000 1608882.28 352582.45 24624.46 309510.72 1951.84 1171.1 780.74 780.74 39036.77 0 246.97 265542.56 153 265389.56 35737917.16 35385645.16 352272 9000000 48033517.07 22000000 15938870 180000 450000 600000 300000 300000 500000
1601-03 1603 1603-01 1603-02 1603-03 1603-04 1603-05 1603-06 1603-07 1603-08 1603-09 1603-10 1603-11 1603-12 1603-13 1603-14 1603-15 1603-16 1603-17 1603-18 1603-19 1603-20 1603-21 1603-22 1603-23 1603-24 1603-25 1603-26 1603-27 1603-28 1603-29 1603-30 1603-31 1603-32 1603-33 1603-34 1603-35 1603-36 1603-37 1603-38 1603-39 1603-41 1603-42 1603-43 1603-44 1603-45 1603-46
日期：2013-06-01 — 2013-06-30 科目名称 期初余额本币金额 现金 65678.91 银行存款 272359.5 华夏银行 22520.38 农村商业银行 249839.12 其他货币资金 272868.62 信用卡 272868.62 应收账款 565121 其他应收款 1943817.92 其他应收单位 1230936.33 其他应收个人 712881.59 预付账款 13869974.46 原材料 28886.03 低值易耗品 605737.53 在库 362045.51 在用 304002.82 摊销 60310.8 库存商品 18554.55 仓库 18554.55 待摊费用 230158.34 员工游客保险费 6250 广告费 215208.34 网络线路费 8700 固定资产 3288709 交通运输工具 448448 高值办公及电脑设备 256992 高值电器空调影视 773743 高值厨具设备 192287 高值家具设施 712639 高值工程设备 58490 高值通讯设备 11410 高值监控设备 137400 电力增容设备 403700 高值消防设备 8530 娱乐设备 29780 其它固定资产 255290 累计折旧 1408099.89 工程物资 4319 专用材料 4854 专用设备 -1100
5401-02-02 5401-02-03 5401-02-04 5401-02-05 5401-02-06 5401-02-08 5401-02-09 5401-03 5401-03-01 5401-03-02 5401-04 5401-04-01 5401-04-02 5401-04-03 5401-04-04 5401-04-05 5401-06 5401-06-01 5401-06-02 5401-06-03 5401-06-04 5401-06-05 5401-06-06 5401-07 5401-07-01 5401-07-02 5401-07-03 5401-07-05 5401-10 5401-10-01 5401-10-02 5401-10-03 5401-10-04 5401-10-05 5401-11 5401-11-04 5402 5402-01 5402-02 5402-03 5402-04 5402-09 5402-10 5402-11 50 2980590 748280 1000000 2000000 1000000 1000000 1100000 1100000 150000 352383.48 -6931206.53 -6931206.53 31360046.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
监控系统 王乐山凉亭 滑索站及电瓶车 机械费 花石挡公路 王乐山停车场 山地滑车 风情街一厕所 风情街一会议室 后山公路 新门楼 花工程 星光桥第一道坝 无形资产 财务及收银软件 长期待摊费用 江南影视 前期开办费 短期借款 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 应交城建税 教育费附加 地方教育费及附加 堤防费 应交营业税 应交土地使用税 价格调节基金 应交个人所得税 应付个税个人 应付个税单位 其他应付款 其他应付单位 其他应付个人 长期借款 实收资本（或股本） 资本公积 乡村休闲游 家园行动 田家湾房屋改造 田家湾门楼 茶园补偿 田家湾居民改造
工程用具 在建工程 张家大湾门楼 张家大湾 张湾坝 风情一条街 迎宾街 接待中心 接待中心厕所 停车场 水塔 自备房 仓库 防火应急通道 污水处理工程 绿化 游道 平顶山 平顶山酒店 学校 瀑布 公路 王乐山公路 田家湾公路 合和桥 小黑挡栈道 索道栈房 溢流坝 重力坝 石屋沟拦河坝 田家湾1 田家湾门楼 土家民俗文化展 王乐山大寨门 王乐山小寨门 王乐山世袭王府 王乐山大坝 王乐山水塔 三王寨大门楼 人工费 规划费 雷竹园 团队快餐厅 湖边排水车 龙舟 赏月楼洗手间 王乐山环境整治
1603-47 1603-48 1603-49 1603-50 1603-51 1603-52 1603-53 1603-54 1603-55 1603-56 1603-57 1603-58 1603-59 1801 1801-01 1901 1901-01 1901-02 资产小计 2101 2121 2151 2153 2171 2171-02 2171-03 2171-04 2171-05 2171-08 2171-10 2171-11 2171-12 2171-12-01 2171-12-02 2181 2181-01 2181-02 2301 负债小计 3101 3111 3111-01 3111-02 3111-03 3111-04 3111-05 3111-06
565 57032486.05 932959.6 2469538.13 254696.77 6104484.11 678061.93 1278141.26 214740.49 3598138.49 488815.13 840787.2 102000 1763640 471134.1 1783862.19 3749306.82 634719 5081251.7 45285.5 57388.6 2484896.04 608472.74 25000 417670.92 127454.96 148405 1283243.42 6442874.54 683690.2 150064.4 300000 2680000 98458 106602 4592952.36 718176.62 60535 32832 34140 110000 6900 534599.23 234670.5 30573 74479 91560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5501-02 5501-03 5501-04 5501-06 5501-07 5501-09 5501-11 5502 5502-06 5502-07 5502-08 5502-09 5502-10 5502-11 5502-12 5502-14 5502-16 5502-17 5502-20 5502-30 5502-31 5502-32 5502-33 5502-34 5502-36 5502-39 5502-43 5502-99 5503 5503-01 5503-02 5801 损益小计 合计

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科目余额表(空白模板)

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期初余额
借方
贷方
科目余额表
期间：2017年 期
本期发生额
ห้องสมุดไป่ตู้借方
贷方
本年累计发生额
借方
贷方
第 1 页，共 1 页
币别：人民币
期末余额
借方
贷方
制单人：管理员
打印时间：2017-06-19 08:13:43
人民币科目代码科目名称期初余额本期发生额本年累计发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方1001库存现金1002银行存款1122应收账款1123预付账款1221其他应收款1403原材料1405库存商品1413低值易耗品1601固定资产1602累计折旧2203预收账款2211应付职工薪酬2221应交税费2241其他应付款3001实收资本3103本年利润3104利润分配4001生产成本4101制造费用5001主营业务收入5401主营业务成本5403营业税金及附加5601销售费用5602管理费用5603财务费用合计编制单位
编制单位:
科目代码
科目名称
1001 1002 1122 1123 1221 1403 1405 1413 1601 1602 2203 2211 2221 2241 3001 3103 3104 4001 4101 5001 5401 5403 5601 5602 5603
库存现金 银行存款 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 库存商品 低值易耗品 固定资产 累计折旧 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 实收资本 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 合计
科目余额表

科目余额表


141101 包装物 14110101 在库 14110102 在用 14110103 摊销 141102 低值易耗品 14110201 在库 14110202 在用 14110203 摊销 1471 存货跌价准备 1501 持有至到期投资 150101 成本 150102 利息调整 150103 应计利息 1502 持有至到期投资减值准备 1503 可供出售金融资产 150301 股票投资 15030101 成本 15030102 利息调整 15030103 应计利息 150302 债券投资 15030201 成本 15030202 利息调整 15030203 应计利息 1511 长期股权投资 1512 长期股权投资减值准备 1521 投资性房地产 1531 长期应收款 1601 固定资产 1602 累计折旧 1603 固定资产减值准备 1604 在建工程 160401 建筑工程 160402 安装工程 160403 在安装设备 160404 待摊支出 1605 工程物资 160501 专用材料 160502 专用设备 160503 工器具 1606 固定资产清理 1621 生产性生物资产 1622 生产性生物资产累计折旧 1631 油气资产
贷 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷
222101 应交增值税 22210101 进项税额 22210102 已交税金 22210103 转出未交增值税 22210104 减免税款 22210105 出口抵减内销产品应纳 22210106 销项税额 22210107 出口退税 22210108 进项税额转出 22210109 转出多交增值税 222102 应交营业税 222103 应交消费税 222104 应交资源税 222105 应交所得税 222106 应交土地增值税 222107 应交城市维护建设税 222108 应交房产税 222109 应交土地使用税 222110 应交车船使用税 222111 应交个人所得税 222112 未交增值税 222113 教育费附加 222114 矿产资源补偿费 2231 应付利息 2232 应付股利 2241 其他应付款 2314 受托代销商品款 2401 递延收益 2501 长期借款 250101 本金 250102 利息调整 2502 应付债券 250201 债券面值 250202 利息调整 250203 应计利息 2701 长期应付款 2711 专项应付款 2801 预计负债 2901 递延所得税负债 4001 实收资本(或股本) 4002 资本公积 400201 资本(或股本)溢价 400202 接受捐赠非现金资产准
sap科目余额表逻辑关系

sap科目余额表逻辑关系

sap科目余额表逻辑关系SAP科目余额表（F.01）是SAP系统中常用的报表之一，其可以通过不同的选择条件帮助用户获取到需要的财务信息。

该报表的数据来源于SAP系统中的总账模块，将总账科目余额信息汇总到不同层次（公司代码、科目、子科目等）进行展示。

下面我们将从逻辑的角度来阐述SAP科目余额表的产生过程。

第一步：选择期间在SAP科目余额表的选择屏幕中，用户需要选择一个统计期间。

此期间将反映在报表中，并且用户只能查看该期间的数据。

选择期间的方法是通过选择年份和月份来完成。

第二步：选择公司代码选择期间之后，需要选择需要统计的公司代码。

公司代码是SAP 系统中较为核心的概念之一。

在SAP中，一个公司代码代表一个独立的会计实体，其会计凭证和会计数据均被独立处理。

因此，在SAP科目余额表中，用户需要选择一个或多个公司代码来统计其对应的科目余额信息。

第三步：选择科目范围在选择公司代码之后，用户需要选择一个科目范围。

SCI（科目字符）、SHI（科目短文本）和SCIK（科目组）是可通过此层次进行选择的三个选项。

用户可以选择包含多个SCI或SHI，也可以选择一个准确的SCI或SHI，以便对其余额信息进行展示。

如果用户选择的是SCIK，则在“开始至结束（限中断科目）”中可以输入一个SCI值，以显示该SCI值下的所有科目。

第四步：设置追加选项在选择科目范围之后，用户可以选择是否要包括未过账的科目余额。

当选择“要包括未过账的余额”时，该余额将会被包括在科目余额表中。

这点在需要及时查看最新财务数据时尤为重要。

第五步：选择税务分类用户可以选择如下两项中的一项：根据税凭证、或根据发票或交易日志。

若选择前者，则可以有针对性地查看所有税凭证使用的科目余额信息；若选择后者，则可以查看某一发票或交易的税务分类情况。

第六步：选择其他选项除了以上已经提到的几个选项之外，SAP科目余额表还有很多其他可选的选项，如凭证类型、货币、单位、列设置等等。

科目余额表明细案例

科目余额表明细案例

科目余额表明细案例咱们就假设这是一家小小的蛋糕店的账目情况。

一、资产类科目。

1. 库存现金。

这个科目就像蛋糕店的小钱包。

月初的时候，蛋糕店老板刚从银行取了2000元现金备用，这就是期初余额2000元。

在这个月里呢，每天卖小蛋糕收到现金1500元，这是增加的金额。

但是呢，又去采购原材料花了800元现金，这就是减少的金额。

那期末余额就是2000 + 1500 800 = 2700元。

这就意味着到月底的时候，蛋糕店的小钱包里还有2700元现金呢。

2. 应收账款。

比如说有个大客户，公司聚会订了一大批蛋糕，价值3000元，但是说好了月底结账。

月初的时候没有应收账款，所以期初余额是0元。

这个月就发生了这一笔应收账款3000元，没有收到还款，也没有新增的应收账款，那期末余额就是3000元。

这就好比是有个客户欠了蛋糕店3000元，蛋糕店在等着收钱呢。

3. 库存商品蛋糕。

月初的时候，蛋糕店有价值5000元的蛋糕库存，这就是期初余额5000元。

在这个月里，蛋糕店又做了价值8000元的新蛋糕，这是库存增加的部分。

然后呢，卖出去的蛋糕价值10000元，这就是库存减少的部分。

期末余额就是5000+8000 10000 = 3000元。

就好像蛋糕店的货架上还有价值3000元的蛋糕等着被卖掉。

二、负债类科目。

1. 应付账款。

蛋糕店从面粉供应商那里进面粉，月初的时候就已经欠供应商1500元，这就是期初余额1500元。

这个月又进了一批新的原材料，价值2000元，还没有付钱，这就是应付账款增加的部分。

然后呢，月底的时候还了1000元给供应商。

期末余额就是1500+2000 1000 = 2500元。

这意味着蛋糕店到月底还欠供应商2500元呢。

2. 短期借款。

假设蛋糕店为了扩大生意，月初从银行借了5000元，期限是三个月，这就是期初余额5000元。

在这个月里，没有再借新的钱，也没有还钱，所以期末余额还是5000元。

就像蛋糕店还背着5000元的小债务，不过还有时间慢慢还呢。