企业财务管理表格(doc 15页)

企业财务管理部整套表格大全现金盘点报告表（一）核准：复核：盘点人：现金盘点报告表盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年月日主管：制表：主管制表主管制表零用金报表清单编号：主管：填表：支票票期统计表出纳管理日报表出纳日报表总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元年、月份应收款日程表主管会计制表预收预付款明细表月份审核填表年、月份应收帐款明细表编号：主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款票据月报表付款登记表应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：应收票据明细分类表到期日期：年月日应收应付票据记录表采购控制表核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单供货单位：收货单位：进货退回单注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。

材料移用单此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：物料耗用汇总表复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元盘存单单位名称：盘点时间：编号：盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月存货盘点与帐面调节表年月日页次：第一联：会计科第二联：主管物资科自存存盘表单位名称：编号：财产类别：存放地点：盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿实存帐存对比表会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿出纳日报表年月日35现金盘点报告表单位：年月日36年月日37年月日总经理 ;审核填表38零用金记帐表月份39保证背书及票据登记表40付款登记表零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期主管；填表：应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：支票票期统计表部门别盈亏管理计划表注：１．达成率＝实绩／计划＊１００２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。

财务管理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算金额的百分比为基础，20%（含）以的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

企业财务管理部整套表格大全
现 金 及 周 转 零 用 金
小计
面值
现金盘点报告表（一）
年月日
数量
金额
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈
项目
张数 盘点数
盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计 核准：
复核：
盘点人：
盘点异常及建议事项
盘点结果及要点报告
在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人 在场，并如数归还无误。
工程编号：字第 号
工程名称：
金额
备注
会计科长
复核
填表
27
名称 及规 格
年月
日起至
物料耗用汇总表 月 日止
厂别
单位 单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额
合计 数量 金额
变动成本 固定成本
合计 复核签章
制表人签章
28
存货表
项目
行次
1． 库存材料
1
[1]原材料
2
（1） 原料及主要材料 2
（2） 辅助材料
月日
兑现日 张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张 支票票额
备注
合计
46
部门别
部门别盈亏管理计划表
１．销售 ２．变动 ３．边际 ４．销售固 ５．部门直 ６．回收
总额
费用
利益
定费用
接利益
总额
销售部 门合计
计划 实绩
达成率
计划 本 公 实绩
司 达成率
计划
本公司 实绩 第一科
达成率
计划
本公司 实绩 第二科
达成率

中小企业财务管理制度表格(可编辑)精选资料中小企业财务管理表格、中小企业资产负债表中小企业资产负债表编制单位：年月日单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款应付福利费其他应收款应付股利预付账款应交税金应收补贴款其他应交款存货其他应付款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资长期股权投资流动负债合计长期债权投资长期负债长期投资合计长期借款固定资产应付债券固定资产原价长期应付款减：累计折旧专项应付款（见本书的页）、中小企业利润表中小企业利润表编制单位：年月日单位：元项目本期金额上期金额（略）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入（亏损以“”号填列）减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损以“”号填列）减：所得税四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益（见本书的页）、中小企业现金流量表中小企业现金流量表编制单位:年度单位：元项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流入小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计续表投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对支付的影响五、现金及现金等价物净增加额表间逻辑关系：（）=（）（）（）（）（）（）（）（）=（）（）（）（）（）=（）（）（）（）=（）（）（）（）=（）（）（）（见本书的页）THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议策划案计划书学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载资料仅供参考PAGE 可修改编辑。