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会计电算化操作指导

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会计电算化操作指导一、进入帐套管理1.创建帐套：编号001 名称：***公司单位全称：***股份有限公司行业类型：股份制帐套类型：标准帐套建账日期：2002年01月01日系统主管：***二、进入总帐管理点击确定选中***帐套操作员：admin 密码：为空登入日期：2002年01 月01日点击确定在顶部菜单栏中选中系统主管选择操作员管理选文件选择新增新增系统组一休电算化组白雪公主再次回到顶部菜单栏系统管理更换操作员为*** 再次回到系统管理选中财务分工出现权限设定窗口编辑授权保存一．基本设置（一）首先在系统管理中更换操作员为白雪公主（二）在顶部菜单栏中选中基本设置1.选中编码分级设置编辑保存2.选中辅助核算设置选中往来单位设置：001深圳科林 002东莞丽明 003济南天龙 004北京白天鹅 201威海大屋 202青岛飞达 203北京新世界选中部门核算：01总经办02财务部03销售部04采购部05人事部06运输部07生产部08品管部选中个人核算：01青蛙王子（01）02白雪公主（02）03一休（02）04猪八戒（03）05机器猫（04）06美人鱼（05）07大黄蜂（06）08豌豆公主（08）09沙僧（07）10柯南（07）注：括号里表示为从属的部门3.选中外币核算选中币种设置选美元选中汇率设置8.04.选中其他设置：01期初结转02销售产品03收回货款04采购材料05付货款06支付水电费07支付差旅费08提取现金5.选中结算方式：01转账支票02现金支票03电汇04信汇05托收承付06托付07现金缴入6.凭证类型设置：默认记账凭证保存7.会计科目设置：新增100101人民币（现金日记账）100102美元（现金日记账、核算单一外币美元）100201建行高区分行121（银行日记账）100202建行高区分行125（银行日记账、核算单一外币美元）1131应收账款（往来单位）2121应付账款（往来单位）121101 A材料（数量核算、千克）121102 Ｂ材料（数量核算、千克）150101固定资产-办公设备150102机械设备150103运输类410501制造费用-水电费410502折旧550201管理费用-水电费550202差旅费550203折旧550204办公费550205工资5204资产减值损失550301利息550302汇兑损益550101销售费用-折旧1101交易性金融资产删除：1101短期投资、1102短期投资跌价准备科目８.期初数据录入：科目代码科目名称期初借方期初贷方1001 现金5,000.00100101 人民币5,000.001002 银行存款1,200,000.00100201 建行高区分行121 800,000.00100202 建行高区分行125 $50,000.001101 交易性金融资产200,000.001111 应收票据 20,000.001131 应收账款150,000.001141 坏账准备3,000.00 1211 原材料620,000.001243 库存商品 460,000.001261 委托代销商品20,000.001401 长期股权投资160,000.00140101 股票投资160,000.001501 固定资产720,000.001502 累计折旧24,000.00 1603 在建工程220,000.001801 无形资产60,000.002101 短期借款250,000.00 2111 应付票据60,000.00 2121 应付账款620,000.00 2131 预收账款58,000.00 2141 代销商品款20,000.00 2301 长期借款750,000.00 3101 股本2,000,000.00 3141 利润分配50,000.00 314115 未分配利润50,000.003.2应收账款下业务数据业务编号往来单位代码日期序号摘要借方贷方S12-20 001 2006-12-31 1 销售产品250,000S12-20 001 2006-12-31 2 收货款200,000 S12-21 002 2006-12-31 1 销售产品100,0003.3应付账款下业务数据业务编号往来单位代码日期序号摘要借方贷方C12-15 201 2006-12-31 1 采购材料500,000 C12-15 201 2006-12-31 2 付货款400,000C12-16 202 2006-12-31 1 采购材料520,0003.5数量金额账初始数据科目代码科目名称数量余额金额余额121101 A材料1000 300,000121102 B材料2000 320,000 ９.试算平衡确认期初数据录入完成正式进入天顿日常账务处理三、天顿日常账务处理⏹１.选中日常账务选中填制记账凭证出现操作窗选中新增录入以下资料1月4日采购材料借：121101 300000（1000kg*300）◆21710101 51000◆贷：100201 351000⏹1月6日销售产品借：1131 003 210600◆贷：5101 180000◆21710105 30600⏹1月8日支付到期票据借：2111 30000◆贷：100201 30000⏹1月12日提现借：100101 1000◆贷：100201 1000⏹1月13日领用材料借：1603 18720◆贷：121102 16000（100kg*160）◆21070107 2720⏹1月14日领用材料借：410101 92000◆贷：121101 60000（200kg*300）◆121102 32000（200kg*160）⏹1月15日购买办公用品借：550204 600◆贷：100101 600⏹1月20日支付差旅费借：550202 600◆100101 600⏹1月21日收到货款借：100201 100000◆贷：1131 002 100000⏹1月22日收到货款借：100201 210600◆贷：1131 003 210600⏹1月23日偿还短期借款借：2101 180000◆550301 2500◆贷：100201 182500⏹1月24日兑换美元借：100201 39000◆550302 250◆贷：100202 5000*7.85⏹1月25日支付水电费借：550201 800◆贷：100201 800对凭证审核记账四、正式进入固定资产处理系统（一）首先点击顶部菜单栏的设置１. １.点击固定资产分类表删掉“土地”这一项增加“办公设备”这一项类别编码：０１上级名称：为空类别名称：办公设备使用年限：４年净残值：０助记码：为空计量单位：为空折旧属性：总是计提折旧方法：平均年限法卡片样式；通用卡片样式单击保存２.修改“房屋”这一项使用年限：２０年净残值：０.１其他不动单击保存３.修改“专用设备”这一项更名为：机械设备使用年限：１０年净残值：０其他不动单击保存４.修改“交通工具”使用年限：１０年净残值：０其他不动保存５.修改“电子设备及其他”使用年限：４年净残值：０保存２.点击：部门对应折旧科目设置点击修改总经办--550203 财务部--550203 人事部--550203 销售部--550101 生产部--410502 运输部—410502３.点击：增减方式设置点击增加方式点击直接购入对应入账科目---100201 投资者投入对应入账科目---3101 捐赠对应入账科目---5301 盘盈对应入账科目---5801 在建工程转入对应入账科目---1603 删除106融资租赁转入点击减少方式 1-6 全部对应入账科目 1701 删除 207 融资租出４.点击；使用状况设置自己查看无修改（二）、回到顶部菜单栏点击卡片点击“初始卡片录入”点击机械设备点击确认录入“锻造机”资料编码：FW-001 增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：２００１年１２月３０日原值：480000 部门名称：生产部资金来源：投资者投入录入完毕点击确认再次回到顶部菜单栏点击卡片点击初始卡片录入点击：交通工具点击确认录入：东风货车资料编码名称：FW-002 增加方式：投资者投入使用日期：２０００年１２月３０日使用状况：在用部门名称：运输部资金来源：投资者投入原值：240000再回到顶部菜单栏点击卡片点击固定资产增加点击机械设备录入加工机资料编码：FW-003 增加方式：直接购入使用状况：在用使用部门：生产部原值：360000 预计使用年限：１０年资金来源：投资者投入再回到顶部菜单栏单击卡片点击固定资料增加点击电子设备及其他录入电脑资料编码FW-004 增加方式：直接购入使用状况：在用原值：6000 部门名称：财务部预计使用年限：４年重复操作一次再回到顶部菜单栏点击固定资产增加点击房屋点击确认部门名称：总经办增加方式；在建工程转入使用状况：在用原值：238720 残值率：0.1资金来源：投资者投入在回到顶部菜单栏点击卡片变动点击使用年限调整编号：000004 变动后为２年原因：功能落后五、正式进入工资账务处理１.点击基础设置点击基础信息选中类型增加正式员工、合同工、临时工选中级别增加管理人员、销售员工、一般员工、生产员工选中职务增加总经理、经理、经理助理２.回到基础设置点击员工信息将小方框全部打上对勾并保存再点击修改输入相关信息（没人均要输入）出生日期：1988-01-01 进入日期：2000-01-01人员类别：正式员工级别以给定的资料为准如：管理人员３.回到基础设置点击工资项目设置出现操作窗删除：考勤工资计件工资保留基本工资增加以下工资项目２职员代码３职员姓名４部门５职员类别６奖金７应发工资８养老保险９应纳税所得额10所得税11实发工资点击确定４进行相关项目公式设置选中基本工资点击条件公式定义填入条件定义名称：基本工资默认金额：1500 选中：007 级别打勾然后点击增加点击内容选中管理人员编号；31 出现光标条级别＝管理人员3000 ＝销售员工1500 ＝一般人员1500 ＝生产人员1500 然后点击保存选中应发工资在右边工资定义框中录入基本工资+奖金两次点击确定选中养老保险在右边工资定义框中录入应发工资*0.05 两次点击确定选中应纳税所得额在右边工资定义框中录入应发工资-1600-养老保险选中所得税选中分段公式定义填入分段函数名称：所得税取数项目：应纳税所得下限上限计值系数速算扣除数０５０００.０５0 ５００２００００.１０25２０００５００００.１５125５０００２０００００.２０375 ２００００４０００００.２５1375４０００００.３０点击速算扣除数点击确定选中实发工资在工资定义框中填入应发工资-养老保险-所得税点击确定回到日常业务选择工资录入点击确定填入奖金代码姓名部门奖金01 青蛙王子总经办300002 白雪公主财务部100003 一休财务部200004 猪八戒销售部100005 机器猫采购部150006 美人鱼人事部100007 大黄蜂运输部100008 豌豆公主品管部100009 沙僧生产部100010 柯南生产部1500。

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会计电算化账务处理操作步骤讲解

会计电算化账务处理操作步骤讲解

会计电算化账务处理操作步骤讲解账务处理部分的考试是在已有的账簿基础上按题目要求完成部分的操作内容，因此考生在操作过程中不可以更改、删除已有的科目、金额等数据，不要做考题之外的任何操作，必须严格按照下述要求进行操作。

由于会计软件本身特点，修改数据非常繁琐，因此所有数据输入必须正确，操作步骤不可颠倒和重复。

一、启动软件操作人姓名选“考试人”，密码不打，单击确认。

单击Windows98任务栏上“江苏省会计电算化考试”图标，调出考题，二、科目设置在电算化软件主菜单画面上单击单击科目名称、特征、余额方向，共计5注意：1.科目名称可以直接用键盘输入，也可复制考题中的汉字。

复制方法为：用鼠标将考题中的科目名称选中(拖成黑色)，按Ctrl+C进行复制，再将鼠标点到需要输入科目名称的地方，按Ctrl+V进行粘贴。

2.重新增加该条科目。

三、增补初始余额按题目描述输入5条科目的余额，四、初始化1.单击其中正确为止。

2.出现数据备五、录入记账凭证在电算化软件主菜单中选进入日常账务窗口后单击按题目要求连续录入10张凭证。

录入顺序为：注意：1.凭证类型绝对不能选错，否则凭证号将不正确且无法修改，造成记账和查询错误!凭证类型的确定方法：银行存款、现金科目在借方是收款凭证，在贷方是付款凭证。

借现金贷银行存款为付款凭证。

无银行存款、现金科目的是转账凭证。

2.凭证摘要取考题中的第一句话，可用复制的方式输入。

每张凭证只在输入第一条会计科目时打摘要，从第二条科目开始会自动重复第一条的摘要。

3.录入科目名称的方法有三种，可任选：(1).直接输入科目代码，打回车。

(2).用鼠标双击科目名称录入区，弹出科目代码表进行选择,单击确定。

(3).直接将考题中的科目名称复制到凭证中科目名称录入区,然后打回车。

注意：如果有明细科目则一定要复制下级明细科目，不能连同上级科目一起复制(如：“坏账准备”科目代码114和“管理费用—坏账准备”科目代码52115)。

会计电算化的基本操作流程

会计电算化的基本操作流程

会计电算化的基本操作流程
1.系统初始化
在使用会计电算化系统之前，首先需要对系统进行初始化设置。

包括建立会计科目、设置账簿和账户等基本信息。

2.凭证录入
凭证录入是会计电算化的核心操作，通过输入相关的会计凭证信息，包括凭证类型、日期、科目、金额等，将财务交易信息记录入系统。

3.凭证审核
录入凭证后，需要进行凭证审核，对凭证的正确性进行检查，包括科目的选择是否正确，金额是否匹配等。

审核通过后，凭证数据才能进入下一步处理。

4.凭证汇总
在凭证录入和凭证审核完成后，系统会自动将凭证数据进行汇总，生成各类报表和总账。

通过凭证汇总，可以了解到企业的财务状况和经营情况。

5.财务报表生成
通过会计电算化系统，可以根据凭证数据快速生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表能够直观地展示企业的财务运营情况。

6.分析查询
会计电算化系统还提供了强大的查询和分析功能，可以根据不同的需求进行查询和分析。

比如，可以查询特定科目的交易记录，分析一些期间的经营情况等。

通过分析查询，可以更好地了解企业的财务状况和经营情况，为决策提供参考。

7.税务申报
8.综合管理
9.审计与安全
10.维护与升级
以上是会计电算化的基本操作流程，通过利用计算机和相关软件来进行会计核算和财务管理工作，可以大大提高效率和准确性，为企业的决策提供准确可靠的数据支持。

会计电算化用友U8操作教程较全课件

会计电算化用友U8操作教程较全课件

图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面
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会计电算化
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（ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
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（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：1177； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
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模块三 系统初始化——基础信息设置 表2 职员档案
编号 职员姓名 所属部门 职员属性 301 黄建国 制作部 部门经理 302 孔俊杰 制作部 开发主管 303 冯结 制作部 开发主管 401 李斯奇 市场部 部门经理 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广
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会计电算化
会计电算化操作步骤

会计电算化操作步骤

会计电算化操作步骤1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。

具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。

1.1.1启动与注系统管理(例1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。

(操作步骤(1)执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。

(2)执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3)输入用户名：admin；密码：（空）。

如图1-1所示。

图1-1注册系统管理(4)单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。

(操作演示参见“操作演示\1\1-1.htm”。

(说明系统只允许以两种身份注册进入系统管理。

一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。

1．以系统管理员的身份注册系统管理系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。

以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。

2．以账套主管的身份注册系统管理账套主管负责所选账套的维护工作。

主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。

1.1.2建立企业核算账套(例1-2建立账套。

(1)账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2)单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。

(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。