电商运营费用分析模板

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1113
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90PR-参展费用
0
0
0
0
90PR-记者车马费
0
0
0
0
90PR-媒体活动费
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0
0
0
90PR-其他费用
0
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0
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90PR-新闻发稿费
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0
0
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90报刊书籍费
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90财产保险
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90法务费用
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90公司其他费用
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90公用车费用分摊
0
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90换现手续费
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0
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90会议费
0
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0
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0
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31主机托管-带宽
0
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0
0
31主机托管-机柜
0
0
0
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33促销推广费(15年11月停用)
0
0
0
0
51城建税
0
0
0
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51教育费附加
0
0
0
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51企业所得税
0
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0
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51税务审计费
0
0
0
051Βιβλιοθήκη 地税000
0
51印花税
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0
0
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51营业税
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0
0
0
60利息收入银行存款
0
0
0
0
60融资投资费用
0
0
0
0
60银行账户管理费
750 997 17918
0 1 2646 12906 13906 37012 39875 665 68 0 7100 902 196 0 726 103 251 38 624 0 546788 2732 9323 140554 0 152610 656 0 115 0 0 0 0 0 0
53027 82684
90汽油费
0
0
0
0
90软件维护费
0
0
0
0
90调整
0
0
0
0
90停车过路费
0
0
0
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99财务部费用分摊2012停用
0
0
0
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99产品部费用分摊(2012停用) 99后勤保障部费用分摊 99技术部新技术研发部(NTD)停用 99酒鬼酒(毛利冲抵费用)停用 99青岛客服费用分摊(停用) 99武汉研发中心待分摊费用分摊(停用) 导购佣金 汇兑损益 商家淘话费充值 物流部费用分摊2011年停用 项目风险金预提 其他
0
0
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0
31待确认返利调整(待确认返利调整单绑定科目)
0
0
0
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31付消费者价保损失(12年1月停用)
0
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0
0
31购发票费
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0
0
0
31购买订单、物流单费用
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31货损全额在线退款
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0
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31货损争议等线下退款
0
0
0
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31盘亏盘盈
0
0
0
0
31收供应商价保收益11年12月停用
0
0
0
0
31收供应商赠品(获赠单绑定科目)
0 85195.17 10824.27
2355.47 0
8707.69 1237.21 3010.26
450.44 7484.34
0 6561462
32782 111881 1686653.99
0 1831317
7874 0
1376.3 0 0 0 0 0 0
636326 992211
71102 7750023
2121 0 0 0 0 0 0
0 86895
65 226720
73086 204308 226494
37704 2458 3 4380 5318 443
979896 0
3958 1262
446 752 5392 3931
0 30824
0 148103
74551 21356 18384 101147
0
0
0
0
10企业联盟发展部费用分摊
0
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0
0
10企业联盟市场项目分摊
0
0
0
0
10人力资源费用分摊
0
0
0
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10战略发展费用分摊
0
0
0
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10招聘费
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0
0
20第三方预提费用
0
0
0
0
29付合作伙伴佣金
0
0
0
0
31CDN加速费分摊
0
0
0
0
31POS机手续费
0
0
0
0
31仓库房租
0
0
0
0
31出库单与退货单调整(年底调账用)
335489 1607 292
19600 376753 120799 387827 378402
18452 978
3006 55853
7253 2529
136 7812 1548
200 858 1226 6378 6949624
0 1276985 2798418
0 4075403
16988 14220
2016年费用
2017费用
2016年月均费用 2017月均费用
费用合计 31邮寄快递费 31售后及退货运费 32仓储部费用分摊 32仓储外包--包装物料费 32仓储外包-保价费 32仓储外包--菜鸟入(退)仓运费 32仓储外包-订单处理费 32仓储外包-非销售出库费 32仓储外包费 32仓储外包--退货入仓费 32仓储外包-正向配送费 32仓库--包装包材费 32仓库--采购运费 32订单快递费 按订单数量变动成本合计(元/单) 33代收货款手续费 33淘宝佣金及固定费用 33网上支付手续费 33支付宝提现扣费--阿里流量费 33支付宝提现扣费--保证金理赔 33支付宝提现扣费--村淘扣点 33支付宝提现扣费--公益宝贝捐款 33支付宝提现扣费--积分费用 33支付宝提现扣费--售后维权 33支付宝提现扣费--摔碰也管修 33支付宝提现扣费--天猫佣金 33支付宝提现扣费--信用卡分期服务费 33支付宝提现扣费--信用卡支付服务费 33支付宝提现扣费--信用卡支付手续费 38支付宝提现扣费--花呗分期服务费 38支付宝提现扣费--花呗支付服务费 33支付宝提现扣费--运费险 50增值税 60资金成本利息 60银行手续费 菜鸟及快递公司丢货赔偿 31进货退货损失(入库退货单绑定科目) 31库存调价损失 清关入仓服务费(海外店) 清关中转费用 31快递丢件损失 按订单金额线性成本合计 38支付宝实时扣费-中淘抢购技术服务费 38支付宝提现扣费--红包退回 38支付宝提现扣费--聚划算保险费 38支付宝提现扣费--聚划算参团费
579135 0
106415 233201
0 339617
1416 1185
177 0 0 0 0 0 0
10技术部WMS费用分摊
0
0
0
0
10技术部产品开发部待分摊费用分摊
0
0
0
0
10技术部项目开发部待分摊费用分摊
0
0
0
0
10技术部运维费用分摊
0
0
0
0
10技术外包费用
0
0
0
0
10品牌发展事业部费用分摊
0 1042740.63
780.36 2720637.29
877026.13 2451694.6
2717932 452447.62
29501 37.48 52560.43 63819.98 5311.25 11758754
0 47496.01
15142 5348.29 9023.55 64708.84
47168 0
369891.73 0
1777230.76 894615.26 256267.33 220607.91
1213762.93 9000
11960 215017.58
0 9.6 31746 154876.4 166869.72 444148.64 478502.43 7981.94 821.89
3436983 247
1512 129302
0 0 0 18 0 0 0 0 22698 32633 213206 399616 0 (124) 2 0 602 0 171 36194 588 0 525714 415 16056 0 0 80351 4868 497259 185527 23 0 7899 202 0 0 (16) 1355731 0 20562 4671 87231
2017年 248528
190113849 765
107893792 82220057
43.25%
4346534 1808999 84300187 28016977 60358613
2018年
客单价预估 毛利率预估 线性费用率预估 推广费用率
月份 月均销售额(元/ 月)
订单数量(单/月) 毛利金额 线性费用金额 推广费用 固定成本 其他费用 纯利
41243798.27 2968
18141.35 1551621.13
0 0 0 211.18 0 0 5.89 0 272370.1 391595.08 2558477.86 4795391 0 -1488.42 21.5 0 7218.76 0 2052.28 434333.37 7055.27 0 6308564.29 4979.2 192669.12 0 0 964214.5 58410.08 5967111.49 2226328.83 272 0 94792 2427 0 0 -188 16268773 0 246747.3 56054.79 1046774.78