企业物资采购管理制度

重庆民茂食品有限公司

物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

第二条 本制度适合公司所有部门。

第二章 物资分类

第三条 原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条 五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条 办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条 技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条 固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章 物资采购程序

第八条 原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条 五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。

第十条 办公后勤物资类：由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。

第十一条 技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

第十二条 固定资产类： 1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。

2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章 “申购计划单”的撤销与回复

第十三条 请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

xx公司企业标准 Q/TACC

能源物资采购管理制度

2014-01-12发布 2014-01-15实施

xx公司 发 布 Q/TACC 22013—2014

Q/TACC 22013—2014

1 能源物资采购管理制度

１ 范围

本制度规定了公司能源物资所涉及到的煤、焦、油料和石油焦采购管理流程、内容及方式。

本制度适用于xx公司）。

２ 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T23331-2012/ISO50001.2011 能源管理体系 要求

Q/TACC 20201－2013 经济合同管理办法

Q/TACC 20803－2013 供应商管理制度

Q/TACC 20802－2013 物资计划管理制度

Q/TACC 20804－2013 物资验收管理制度

Q/TACC 20805－2013 物资仓储管理规定

3 术语和定义

能源物资采购

覆盖生产过程所涉及到的燃料、油料以及其它具有影响的能源服务、产品和设备的采购。

4 职责

4.1 主管采购的公司领导是能源物资采购过程控制的主管领导。

4.2 物资部是能源物资采购（公司有其它授权的物资除外）的归口管理部门，负责制定采购计划并具体组织实施。

4.3 生产管理部负责职责内计划审核并下发；并组织评估其在计划的或预期使用寿命内对能源使用，能源消耗和能源效率的影响。

4.4 相关单位配合实施能源产品采购过程。

5 管理内容和方法

5.1 总则

5.1.1 能源物资采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。

4、物资采购管理制度

1． 总则

1.1 为规范公司酒精工程物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司工程投资，结合公司实际，拟制定本制度。

1.2 本制度结合公司工程项目的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司酒精工程项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。

2． 引用标准及关联文件

2.1 《中华人民共和国招标投标法》（1999.8.30）

2.2 《工程建设项目货物招标投标办法》（2005.3.1）

2.3 《国家开发投资公司控股投资项目建设管理办法》（经营【2008】64号）

2.4 《国家开发投资公司招标采购管理办法》

2.5 《上级公司技投资有限公司控股企业建设项目招投标管理办法》（试行稿）

3． 专用术语定义

（无）

4． 职责

4.1 物资商务部职责

4.1.1 负责执行国家有关法律法规，制订物资采购的有关管理制度规定并执行。

4.1.2 负责物资供应商资质的评定，确定合格供应商名单。

4.1.3 负责甲供物资的采购，配合主（重）要物资的招标订货、合同的签订。

4.1.4 负责协调政府主管部门参加进口设备的现场开箱检验工作，参加国内设备材料的到货检验工作，督促解决出现的问题。

4.1.5 负责设备的催交催运，负责对物资的仓储管理进行监督。

4.1.6负责完工后剩余物资的清理核实，办理入库并完善手续。

4.2 工程项目部职责 4.2.1 负责明确甲供物资的范围，确认制造或检验标准、规范和技术协议。

4.2.2 负责组织编制物资招标文件的技术部分，审核招标文件，参加技术谈判、技术交流工作，参加开标和评标，并参加主（重）要设备的监造。

4.2.3 负责审核施工单位提报的物资需用计划单，对计划数量和技术参数、提报计划的及时性负责，并负责根据工程进度提前催报材料需用计划。

4.2.4 负责督促因设计变更而引起的设备、材料标准在工作中的落实。

精品文档

. 物资采购管理制度

为了规范含能公司的物资采购行为，控制采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

第一条 目的

本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

第二条 物资需求(采购)计划的分类

1、月度（临时）物资需求计划单（见附件）。

2、月度（临时）物资采购计划单（见附件）。

第三条 采购工作应遵循的原则与方式

（一）采购原则：

1、执行询议价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则，对供货商进行评估、评价；

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致，取得的发票与采购物品一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：

1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。 精品文档

. （三）付款方式及保证金标准：

正常采购付款方式分为（不包括非标类设备）：

1、先预付部分款项，货到后付全部款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款。5、采购时预付全部货款。

非标类设备采购付款方式：

1、需组装类设备付款方式为先预付30%款项；组装进度进行到50%时，付30%款项；完成组装验收合格后，付30%款项；剩余10%尾款做为设备保证金，质保期满后支付尾款。

2、无需组装类设备付款方式为先预付30%款项，到厂验收合格后付60%款项，剩余10%尾款做为设备保证金，质保期满后支付尾款。

3、保证金以设备采购合同总金额作为计算依据。

第四条 采购计划请购和实施

（一）提出与确认：当月物资需求计划由需求部门于上一月26日前提供给采购部，采购部据此编制月采购计划，并于28日前上报财务部。