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物业工程款结算管理制度

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文件编号：JZY-WY-CG-GL-ZD-002-A-1 颁布日期：2011-3-1 公示日期：2011-3-1 负责部门：物业管理中心 起草人：许晓峰 修订人：段玉红 审核人：制度评审委员会 审批人：董事长

第-1-页，共-10-页 佳兆业物业工程款结算管理制度 1. 目的 为规范物业公司预结算管理流程，结合公司权责手册，制定本制度。

2. 适用范围 物业公司及下属服务中心向外委托的工程建造、整改维修等结算项目。

3. 职责 3.1物业管理中心采购职能部门 3.1.1负责工程款结算管理制度的制定与完善，并监督下属分公司对本制度的执行。

3.1.2负责对下属分公司工程款结算情况进行不定期检查。 3.2分公司采购职能部门 3.2.1负责编制工程预结算、审核工程款等职能。 3.2.2负责对整改工程量的统计、确认。 3.2.3对应付工程款项申请进行审核工作。 3.2.4按授权进行变更签证的审核。 3.2.5编制工程招投标文件及标底。 3.2.6 收集战略合作伙伴或供应商的报价，建立和完善整改工程成本价 文件编号：JZY-WY-CG-GL-ZD-002-A-1 颁布日期：2011-3-1 公示日期：2011-3-1 负责部门：物业管理中心 起草人：许晓峰 修订人：段玉红 审核人：制度评审委员会 审批人：董事长

第-2-页，共-10-页 格信息档案，为建立整改工程价格体系、审核签证变更提供依据。 3.3物业服务中心（以下简称服务中心） 3.3.1负责提供工程的立项文件、施工方案和工程过程记录等相关资料。 3.3.2负责工程估算的编制工作，报采购及成本部审核。 3.3.3负责统计工程量，对非施工单位原因造成的工程内容的增减需书面报告品质职能与采购职能审批。 3.3.4主导工程的初检，向公司职能部门提交复检验收知会，签署《工程数量认可单》等验收/结算资料。 3.3.5负责督促施工单位在竣工验收合格后提交结算申请（付款申请），并收集完整合格，签章齐备的结算（付款）资料。 3.3.6审核施工单位上报的工程预结算资料、申请工程款资料，审核无误后移交品质职能与采购职能审批。 3.3.7收集、归档各项工程的施工过程记录、竣工验收记录，建立工程台帐（便于查询，防止重复施工）。

3.4 分公司品质职能 3.4.1分公司品质职能工程师负责审核服务中心编制的施工方案，估算金额在5万元（含5万元）以上或技术复杂的工程施工方案由品质职能工程师编制。 3.4.2对服务中心工程部的业务给予技术指导和监督，审查施工过程的文字记录、图像资料、结算资料以及其他应由工程部存档的文件，并定 文件编号：JZY-WY-CG-GL-ZD-002-A-1 颁布日期：2011-3-1 公示日期：2011-3-1 负责部门：物业管理中心 起草人：许晓峰 修订人：段玉红 审核人：制度评审委员会 审批人：董事长

第-3-页，共-10-页 期检查各项目存档资料的完整情况。 3.4.3核准非施工单位原因造成的工程内容的增减。 3.4.4对工程的施工过程隐蔽工程进行检查、验收，对不合格项责成责任人返修。 3.4.5主持工程竣工验收，验收不合格有权责成责任人返修；验收合格签署《工程数量认可单》等表格。 3.4.6对于施工单位在施工过程中发生不服从管理、造成恶劣投诉、严重拖后工期或其他影响公司形象或信誉的行为，可在签署《工程竣工验收证明》时提出予以经济处罚的建议。

4. 预结算工作程序 4.1预结算编制依据 4.1.1工程立项文件； 4.1.2招标、投标及定标文件等确定合同价格的文件； 4.1.3工程合同； 4.1.4施工方案、施（竣）工图； 4.1.5经业主、施工单位、服务中心工程主任、服务中心负责人、品质职能工程师、采购成本工程师联合签署的《工程数量认可单》、《工程竣工验收证明》、《工程竣工验收人员记录表》等资料； 4.1.6其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等。 4.2预算实施流程 4.2.1 服务中心工程部编制整改工程施工方案，发起传签单，按授权获 文件编号：JZY-WY-CG-GL-ZD-002-A-1 颁布日期：2011-3-1 公示日期：2011-3-1 负责部门：物业管理中心 起草人：许晓峰 修订人：段玉红 审核人：制度评审委员会 审批人：董事长

第-4-页，共-10-页 批后作为工程立项文件； 4.2.2品质职能工程师审核或编制整改工程施工方案； 4.2.3 采购职能成本工程师依据获批的整改工程施工方案编制预算（标底），按授权报公司管理层审批。 4.3结算实施流程 4.3.1 施工单位在竣工验收合格并经业主签名确认后三个工作日内提交结算申请及竣工验收资料； 4.3.2物业中心工程部三个工作日内完成审核施工单位上报的结算书、工程结算资料，审核无误后递交采购职能成本工程师。 4.3.3采购职能成本工程师依据合同、《工程数量认可单》、《工程竣工验收证明》、《工程竣工验收人员记录表》等资料在三个工作日内完成编制、审核工程结算文件，并编制《工程造价结算单》，填写《工程竣工结算造价审批表》，按公司责权报公司管理层审批。 4.3.4《工程造价结算单》在公司的盖章后下发施工方，作为申请支付结算款及保修款的依据。。 4.4工程结算注意事项 4.4.1工程质量必须达到合同规定级别； 4.4.2《工程数量认可表》公章及签字不全，无施工过程记录不得作为结算书资料参与结算； 4.4.3结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定； 文件编号：JZY-WY-CG-GL-ZD-002-A-1 颁布日期：2011-3-1 公示日期：2011-3-1 负责部门：物业管理中心 起草人：许晓峰 修订人：段玉红 审核人：制度评审委员会 审批人：董事长

第-5-页，共-10-页 4.4.4对服务中心提供工程结算文件资料中存在易产生歧义、表示不清晰的文件，退回经办人； 4.4.5对于非施工单位原因造成的工程内容的增减, 服务中心应督促、协助施工单位办理变更申请手续，变更签证手续必须在工程竣工验收前三个工作日内前完成审批手续，填写《工程数量认可单》，经服务中心工程主任、服务中心负责人签字确认后，列为结算资料。工程竣工验收后完成的变更签证手续，采购及成本部成本工程师有权拒绝审核。 5．工程款审核工作程序 5.1物业服务中心在三个工作日内完成对以下工程款支付依据的审核： 5.1.1《合同款项支付申请表》或《非合同款项支付申请表》； 5.1.2《工程数量认可单》 5.1.3《工程竣工验收证明》 5.1.4《工程竣工验收人员记录表》； 5.1.5立项文件； 5.1.6直接委托单/施工合同； 5.1.7整改工程施工过程的文字、图像记录资料； 5.1.8其他与付款有关的资料。 5.2审核程序 5.2.1采购职能成本工程师对付款申请资料进行审核，对存在易产生歧义、表示不清晰的文件资料，退回经办人； 5.2.2成本工程师在三个工作日内完成审核后，在《合同款项支付申请 文件编号：JZY-WY-CG-GL-ZD-002-A-1 颁布日期：2011-3-1 公示日期：2011-3-1 负责部门：物业管理中心 起草人：许晓峰 修订人：段玉红 审核人：制度评审委员会 审批人：董事长

第-6-页，共-10-页 表》/《非合同款项支付申请表》签字确认； 5.2.4按《责权手册》报公司管理层审批； 5.2.5建立付款申请台账，与公司财务部对接。 6. 支持性表格

工程验收.doc工程结算.doc付款申请.doc 7. 附则 本制度由佳兆业集团物业管理中心采购及成本部拟定，解释权归物业管理中心采购及成本部所有，自颁布之日起即时执行。

佳兆业集团物业管理中心 二0一一年三月一日 文件编号：JZY-WY-CG-GL-ZD-002-A-1 颁布日期：2011-3-1 公示日期：2011-3-1 负责部门：物业管理中心 起草人：许晓峰 修订人：段玉红 审核人：制度评审委员会 审批人：董事长

第-7-页，共-10-页 工程预算编制工作流程

工程结算审核工作流程 物业服务中心 客服及品质部 工程师

编制施工方案 传签单（立项文件）

采购及成本部 成本工程师

审核

采购及成本部 部门负责人

编制预算

分管高管/ 公司高管

审核

标底 审批 文件编号：JZY-WY-CG-GL-ZD-002-A-1 颁布日期：2011-3-1 公示日期：2011-3-1 负责部门：物业管理中心 起草人：许晓峰 修订人：段玉红 审核人：制度评审委员会 审批人：董事长

第-8-页，共-10-页 工程款支付审核流程 施工单位

物业服务中心 工程负责人 客服及品质部 工程师 三个工作日内完成审核 采购及成本部 成本工程师 采购及成本部 部门负责人 分管高管/ 公司高管 审核 不合格 不合格 1.结算申请书 2.工程竣工验收资料 三个工作日内完成审核

三个工作日内完成审核

不合格

《工程造价结算单》盖章后下发施工方作为结算及保修款支付依据

审批

发起 合格 合格 合格 编制《工程造价结算单》

三个工作日内

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物业专项维修资金管理办法

物业专项维修资金管理办法

XX市物业专项维修资金管理办法第一章总则第一条为了加强物业专项维修资金的管理，保障物业共用部位、共用设施设备正常使用，维护物业专项维修资金所有者的合法权益，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》、《XX省物业管理条例》、《XX省物业专项维修资金管理办法》、《XX市物业管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，结合本市实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于本市行政区域内物业专项维修资金的交存、使用、管理和监督。

笫三条本办法所称物业专项维修资金，是指由业主交存的专项用于物业共用部位、共用设施设备保修期满后的维修、更新和改造的资金。

本办法所称物业共用部位，是指物业管理区域内属于全体业主共有或者单幢物业的业主、非业主使用人共同使用的公共门厅、楼梯间、电梯间、管道井、设备间、过道、值班保安室、公共停车位、房屋承重结构、户外墙面、屋面和道路、场地、绿化等部位。

本办法所称物业共用设施设备，是指物业管理区域内属于全体业主共有或者单幢物业的业主、非业主使用人共同使用的供水箱、水泵、排水管道、窨井、化粪池、垃圾箱（房）、电梯、楼道照明设施、小区道路照明设施、安全防范智能系统、避雷装置、单元防盗门、文化育设施、区域围护等设施设备。

第四条拥有二个以上房屋所有权人的住宅物业、住宅小区内非住宅物业或者与单幢住宅楼结构相连的非住宅物业以及可用于分割销售的非住宅物业的业主，应当按照本办法的规定交存物业专项维修资金。

第五条物业专项维修资金管理实行专户存储、专款专用、所有权人决策、政府监督的原则。

物业专项维修资金可以实行业主自主管理，也可以由政府设立的维修资金管理机构（以下简称管理机构）代为管理，鼓励业主通过民主、协商的原则，实行业主自主管理。

实行业主自主管理的，应当召开业主大会，经该物业管理区域内专有部分占建筑物总面积2/3以上的业主且占总人数2/3以上的业主同意，由业主大会授权业主委员会负责物业专项维修资金的日常管理工作。

工程款结算协议范本(五篇)

工程款结算协议范本(五篇)

工程款结算协议范本欠款人（甲方）：_____，法人或者自然人身份证号码（附身份证复印件），联系地址，手机。

2.施工方（乙方）：_____3.工程项目：_____乙方负责甲方工程的施工，工程地址，工程内容，甲方应支付乙方工程款费用（大写）元。

现上述工程已于____年____月____日完工，经甲方验收合格，已投入使用，没有其他工程质量纠纷，施工方没有工程延期等一切违约事实。

4.欠款情况：_____甲方已支付工程款（大写）元，仍欠乙方工程款（大写）元。

5.甲方承诺，在____年____月____日前向乙方支付剩余款项，支付方式如下：_____1）____年____月____日前支付（大写）元2）____年____月____日前支付（大写）元3）____年____月____日前支付（大写）元6.收款银行账号：_____如甲方延迟支付的，按逾期未支付金额的2‰计收每日违约金，直至甲方支付完成为止。

如甲方违约支付，乙方可以在乙方所在地提起诉讼。

欠款人（签名及加按手印）：_____立据日期：_____连带保证人（签名及加按手印）：_____签名日期：_____工程款结算协议范本（二）业主单位名称：_____我单位承建的送审金额的_____万元，审后工程结算金额_____%，已支付工程进度款_____万元（佰拾工程，合同金额_____万元，。

至今已完成总工程量_____%支付我单角分），请贵单位按合同要求的万_____元为工程结算款，请批准。

施工单位：_____开户银行：_____账号：_____施工单位工程负责人：_____年监理意见：_____月日签名：____ 日期：_____业主代表意见：_____ 签名：____ 日期：_____分管领导意见：_____ 签名：____ 日期：_____站长意见：_____ 签名：____ 日期：_____ 责任编辑：_____工程款结算协议范本（三）房屋抵偿工程款协议书甲方：_____乙方：_____甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_____花园工程款人民币_____元以_____花园_____套房屋抵偿。

北京某房地产开发公司工程款支付管理制度

北京某房地产开发公司工程款支付管理制度

北京×××地产事业部付款管理制度一、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

确保及时、准确向分供商、合作伙伴付款。

二、范围：本办法适用于：形成合同及相应协议的任何费用支出。

2.1工程款的审批、支付。

[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2工程材料、设备款的审批、支付。

2.3设计费的审批、支付。

2.3营销策划合作伙伴费用的审批、支付。

2.4招商中心分供商费用的审批、支付。

2.5物业服务中心费用的审批、支付。

三、各审批部门审批职责：3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。

3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。

并对工程进度、质量完成情况真实性负责。

3.3审核部经理复核付款申请并签署意见。

对付款是否满足付款经济条款进行负责。

（营销类除外）3.4总工办负责人负责复核付款申请并签署意见。

对合同执行中的质量问题，技术问题负责。

同样营销中心负责人对营销类合同执行的质量、效果方面进行负责。

3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。

对是否满足额度，是否列入资金计划、是否符合支付财务条款进行负责。

四、资料及程序：4.1付款申请。

4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。

4.1.2项目主办人按以下内容填写《工程款支付申请表》《进度控制点完成时间确认表》和《付款申请》并交项目主管经理复核，同时需附带合同专用条款部分（复印件），其中合作单位付款申请需列明其下各项：4.1.2.1付款缘由。

4.1.2.2质量及进度状况。

4.1.2.3已付款、扣款及本次按合同付款金额。

4.2项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《工程款支付申请表》、《进度控制点完成时间确认表》上签署意见后交审核部经理复核。

4.3审核部经理复核：4.3.1审核部经理复核付款资料的齐全与准确性。

4.3.2审核部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。

小区业主委员会财务管理制度

小区业主委员会财务管理制度

小区业主委员会财务管理制度第一条财务管理的基本原则恪守国家有关法律、法规和会计准则，本着公平、公正、公开的指导思想，确保业委会财务透明，规范报销行为，加强收入、支出管理，保障业主共有资金的安全。

第二条财务管理的组成人员业委会财务设会计一名（暂由业委会质量监督组兼任），出纳一名（暂由业委会副主任兼任），负责财务会计报表账务处理。

各岗位具体职责如下：1、出纳岗位负责组织下列工作：（一）认真执行现金管理制度（备用金的保管和使用）；（二）严格执行现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金；（三）建立健全现金出纳账目（现金日记账和银行日记账），严格审核现金收付凭证；（四）积极配合银行、会计做好对账、报账工作；（五）报销原始凭证的初审及归档、建账工作；（六）负责管理支付印鉴（银行账户留存印鉴与会计岗位分管印鉴）；（七）配合会计做好各种账务处理；（八）承办业委会领导交办的其他工作。

2、会计岗位负责组织下列工作：（一）建立手工账簿和电脑账簿；（二）编制小区业委会预算、财务收支计划，有效使用管理资金；（三）进行成本费用核算，节约费用、提高经济效益；（四）负责每月与出纳岗位人员核对银行日记账；（五）按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；（六）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；（七）报销原始凭证的复审及记账工作；（八）负责管理财务印鉴（银行账户留存印鉴与会计岗位分管印鉴）；（九）承办业委会领导交办的其他工作。

第三条财务账目管理财务管理人员要做好银行存款收支明细账以及收支单据的填制、审核、财务公开的工作，凭单收支，凭单报销，账户收支必须通过银行借贷方式体现。

支出票据必须注明发生事项、时间，由经办人、负责人签字，做到手续齐全。

所有财务收支账目由会计或负责财务工作的业委会成员按月登记，装订成册，经财务监督小组签证后单独保管。

其他人员不得经手保管和干预财务账目管理工作。