国际结算操作细则(进口)

国际结算系统汇款交易操作手册89０25２93。

doｃ国际结算系统汇款交易操作手册一、汇入汇款,一，报文处理：通过清算接口转入的汇款头寸报文的电子信息,在此交易中显示。

经办人员可凭此电子信息进行处理,但最终授权时必须凭清算部门的贷记报单解付。

(此交易只有与清算接口开通后才能使用,具体时间另行通知)。

１。

点击search列出由清算发送的汇入汇款报文，仅包括境外汇入的SWＩFT报文,～已被处理的报文，即已ｔake并存盘的报文,则消失。

2。

可按报文类型或原始编号查询需处理的报文。

3. 点击“deｌete"则将选中的报文删除,如果此笔汇款业务非国际部处理~则用“delete”将报文删除～并将纸制报单退回清算。

４. 点击“tａke”键~则进入汇入汇款交易中~并且报文中的相关内容会自动带入到交易的相关域中．5。

操作人员需选择业务所属行～并根据报文中的收款人名称输入客户代码,此域为必输项，，6。

如果报文中列明国外扣费~需操作人员手工录入国外扣费金额。

国外扣费金额不在涉及帐务处理～只在核销单中显示。

７。

有关汇入汇款交易的其他处理见“汇入汇款手工输入”交易的第 1 页共９页8902５２９3.ｄoc操作要点。

,二,汇入汇款手工输入如果报文没有通过接口转入电子信息~或非境外汇入汇款～可进入手工输入交易~录入汇款信息并生成相应帐务.1．进入交易后应首先选择业务所属行～业务所属行在sａve、bｒeaｋ或get ref。

后即不可以更改~因为在业务编号中已加入支行代码~如果更改所属行～业务编号的支行代码将与业务所属无法匹配．2。

选择报文类型~按照报文内容输入相关域~点击detａiｌs可显示出相关报文其它域的，如非境外汇入款~没有汇款报文可选择报文类型中的“OTHER"。

3。

汇款金额为贷记报单的金额~即实际汇入的金额。

4。

国外扣费：如果报文中列明国外扣费金额~则录入此金额。

国外扣费金额不在涉及帐务处理~只在核销单中显示。

某银行国际结算业务管理规定第一章总则第一条为贯彻国家金融管理政策，规范银行国际结算业务，保障资金安全，促进国际贸易发展，制定本规定。

第二条本规定适用于某银行所有从事国际结算业务的部门和人员。

第三条国际结算业务是指某银行与国外银行或企业之间的资金结算业务，包括进口结算业务和出口结算业务。

第二章操作规范第四条某银行国际结算业务应遵循合规合法原则，严格依法办事。

第五条某银行国际结算业务应严格按照国家外汇管理相关政策进行操作。

第六条某银行国际结算业务办理过程应确保业务准确性，保证资金的安全和及时性。

第七条某银行国际结算业务涉及的单证和文件应详尽、准确，确保单证和文件符合相关法规要求。

第八条对于存在疑问或不符合规定的业务，某银行应立即停止操作，并及时向相关部门报告。

第三章内部控制第九条某银行设立专门的国际结算业务管理部门，负责管理、监督和指导银行的国际结算业务。

第十条某银行应建立完善的内部控制制度，确保国际结算业务风险可控。

第十一条某银行应对从事国际结算业务的员工进行专业培训，提高其业务水平和风险意识。

第十二条某银行应建立健全的核查和审批制度，确保国际结算业务资金的正确性和安全性。

第十三条某银行应建立风险管理体系，定期进行风险评估和风险控制。

第四章客户管理第十四条某银行应严格审核客户的资质和信用，确保客户的合法性。

第十五条对于新客户，某银行应开展尽职调查，了解其商业背景和信用状况。

第十六条某银行应建立客户风险分类和评级体系，对客户进行动态管理。

第五章监督检查第十七条监督机构应定期对某银行的国际结算业务进行检查，确保业务的合规性和安全性。

第十八条某银行应配合监督机构的检查，提供相关资料和信息。

第六章处罚与奖励第十九条对于违规操作的业务，某银行应依法进行处罚，保障银行和客户的合法权益。

第二十条某银行应设立奖励制度，对于业绩突出、合规合法的业务进行奖励。

第七章附则第二十一条本规定自颁布之日起施行，相关问题请参照国家法律法规和监管部门的相关规定。

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX国际市场进出口业务操作手册(2024版)本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 国际市场进出口业务1.2 操作手册1.3 合同当事人1.4 货物1.5 服务1.6 费用1.7 货币1.8 期限第二条合同主体2.1 进出口公司的资质与义务2.2 出口商的资质与义务2.3 进口商的资质与义务2.4 代理人的资质与义务第三条进出口流程3.1 货物申报3.2 货物检验3.3 关税计算与缴纳3.4 货物运输3.5 货物保险3.6 货物清关3.7 货物交付第四条操作手册的内容与使用4.1 操作手册的构成4.2 操作手册的修订与更新4.3 操作手册的传递与保管第五条合同的履行与监督5.1 进出口公司的履行义务5.2 出口商的履行义务5.3 进口商的履行义务5.4 代理人的履行义务5.5 各方的监督权与异议处理第六条费用与支付6.1 货物价格6.2 运费6.3 保险费6.4 其他费用6.5 支付方式6.6 支付时间第七条风险与责任7.1 货物损失或损坏的风险转移时间7.2 各方的责任与豁免7.3 保险责任7.4 违约责任第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点与机构8.3 仲裁语言与适用法律第九条合同的变更与终止9.1 合同的变更条件9.2 合同的终止条件9.3 合同终止后的义务履行第十条保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密义务10.3 保密期限10.4 例外情况第十一条法律适用与管辖11.1 合同适用的法律11.2 合同争议解决的法院管辖第十二条合同的生效、修改与解除12.1 合同的生效条件12.2 合同的修改条件12.3 合同的解除条件第十三条通知与通信13.1 通知的方式与时间13.2 通信的语言与格式第十四条附则14.1 合同的附件14.2 合同的翻译版本14.3 合同的签署地点与日期第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 国际市场进出口业务：指合同当事人依据本合同的规定，在国际市场上进行的货物的出口和进口活动。

第1篇一、概述国际结算业务是指在国际贸易、金融、投资等领域中，银行等金融机构为客户提供的一种货币收付、资金调拨、风险防范等服务。

为确保国际结算业务的顺利进行，以下为国际结算业务操作规程：二、业务流程1. 委托人提交申请：委托人根据自身需求，向银行提交国际结算业务申请，包括但不限于贸易结算、非贸易结算、融资结算等。

2. 银行审核：银行对委托人提交的申请进行审核，包括客户身份验证、交易背景核实、资金来源合法性等。

3. 制定结算方案：银行根据委托人的需求，制定相应的结算方案，包括结算方式、结算金额、结算期限等。

4. 签订合同：委托人与银行签订国际结算业务合同，明确双方的权利、义务及违约责任。

5. 开立信用证：如采用信用证结算方式，委托人需向银行申请开立信用证，银行审核通过后开立信用证。

6. 通知受益人：银行将信用证通知受益人，受益人确认接受信用证后，开始履行合同义务。

7. 单证审核：受益人按照信用证条款提交单证，银行对单证进行审核，确保单证相符。

8. 贷款或垫付：如委托人需要融资，银行可提供贷款或垫付服务，以解决资金周转问题。

9. 资金划拨：银行根据审核结果，将款项划拨给受益人。

10. 结算结束：银行与委托人、受益人进行结算结束确认，并办理相关手续。

三、风险防范措施1. 客户身份验证：严格审查委托人身份，确保交易真实、合法。

2. 交易背景核实：对交易背景进行深入调查，防止欺诈、洗钱等违法行为。

3. 资金来源合法性审查：对资金来源进行审查，确保资金来源合法、合规。

4. 信用证审核：对信用证条款进行严格审核，确保符合国际惯例。

5. 单证审核：对受益人提交的单证进行严格审核，确保单证相符。

6. 融资风险控制：对融资业务进行风险评估，确保融资风险可控。

四、业务监督与检查1. 内部审计：银行内部审计部门定期对国际结算业务进行审计，确保业务合规、稳健。

2. 监管机构检查：银行需接受监管机构的监督检查，确保业务合规。

进出口贸易结算政策1. 简介进出口贸易结算政策是指国家针对进出口贸易涉及的货款结算、外汇兑换和资金流动等方面的规定和措施。

这些政策旨在促进进出口贸易的便利化、规范化和安全性，维护国家的经济安全和金融秩序。

2. 货款结算政策2.1 信用结算信用结算是指买方和卖方在进出口贸易中根据双方约定，通过银行或其他金融机构进行的货款结算方式。

信用结算主要包括信用证、托收和跟单托收等。

信用证是一种银行保函，买方在开证银行的指示下，向卖方发出的支付保证。

卖方按照信用证要求装运货物，并向银行提供有关单据，由银行向卖方支付货款。

托收是指卖方将出口货物的单据交给银行，由银行代为索取付款，卖方根据买方的付款意愿进行货权交接。

跟单托收是指卖方将出口货物的单据交给银行，并委托银行向买方发出付款通知，货权交接需要买方向银行支付货款后才能完成。

2.2 结汇政策在进出口贸易中，结汇是指将外汇兑换成本国货币的过程。

结汇政策主要包括外汇管理、汇率制度和外汇结算方式等方面的规定。

外汇管理是指国家对外汇市场实施的一系列政策和措施，旨在维护外汇市场的稳定和管理外汇流动。

包括外汇交易制度、外汇许可证制度和外汇结算管理等。

汇率制度是指国家对外汇兑换比率的规定和管理机制。

汇率制度主要包括固定汇率制、浮动汇率制和管理浮动汇率制等。

外汇结算方式是指进出口贸易中将货款结算转化为外汇的方式。

外汇结算方式有多种，如电汇、信汇、票汇等。

2.3 资金流动政策资金流动政策是指国家对进出口资金的流动进行的控制和管理。

主要包括外汇流动和资本流动的监管。

外汇流动政策是指国家对外汇的收支进行监管和管理，以维护外汇市场的稳定和防范外汇风险。

包括对外汇交易规模、外汇交易主体和外汇交易方式的限制和管理措施等。

资本流动政策是指国家对资本的跨境流动进行的控制和管理。

主要包括对资本流动规模、流动主体和流动方式的限制和管理措施等。

3. 相关政策法规外汇管理法规定了对外汇管理的基本原则、外汇市场的组织机构和职责以及外汇交易的行为规范。

附件二：XX银行境内金融机构国际结算代理业务实施细则甲方：XX银行分行乙方：根据甲乙双方签订的境内金融机构国际结算业务代理协议，同意按照以下实施细则办理具体业务。

一、代理托收业务（一）进口代收1.甲方收到境外银行以托收方式寄来的进口单据，若托收面函中明确以乙方为进口代收银行的，甲方应在收到进口单据后的一个工作日内通知乙方签收取单，并同时电告境外托收银行“已按贵行指示将托收单据转交代收银行，我行仅为转递行，不承担代收行责任”。

乙方负责根据国际惯例通知其客户承兑或付款。

2.甲方收到境外银行以托收方式寄来的进口单据，若托收面函中明确以甲方为进口代收银行，但付款人确为乙方客户的，则：（1）甲方应在收到进口单据后的一个工作日内缮制付款/承兑通知书并以方式通知乙方，乙方根据通知书的内容及时通知客户。

（2）在付款交单的情况下（包括即远期付款交单），甲方需在收到乙方的书面付款确认函以及加盖预留印鉴的划款授权书后，按托收金额借记乙方在甲方往来账户，然后方能向乙方提示单据，并向托收行付款。

（3）在承兑交单的情况下，甲方接到乙方的书面承兑确认函后，对外发送承兑电，并将单据提交给乙方。

承兑到期日，甲方收到乙方的付款资金后对外支付。

（4）若乙方客户拒绝付款/承兑赎单，或在承兑到期日拒绝付款，乙方应及时将拒付情况通知甲方。

甲方据以通知托收行。

（5）若乙方在收到甲方通知3０天后未向甲方做出付款/承兑/拒付答复，甲方有权按照相关国际惯例处理。

（二）出口托收1.乙方委托甲方办理出口托收项下出单，应在收到出口商递交的出口单据后，制作托收委托书，连同单据一起交甲方。

托收委托书内容应包括：交单方式：付款交单（简称D/P）或者承兑交单（简称D/A），后者应注明天数；代收（提示）银行全称（包括名称和详细地址，SWIFT代码）；付款人资料（包括名称和联系地址）；收款人名称、编号（发票号）、单据种类及份数、币别和金额、入账指示、费用承担方式、乙方业务编号、乙方委托书编号及乙方需注明的其他内容。

银行进口代收业务操作规程模版银行进口代收业务操作规程第一章总则第一条为规范我行进口代收业务操作，防范业务风险，根据国家外汇管理局的有关规定，有关国际惯例及我行的有关规定，特制定本操作规程。

第二条进口代收业务是代收行按照托收行的指示，代为向付款人收款的行为。

进口代收业务包括签收单据、单据的审核、提示单据、通知托收结果等环节。

跟单托收业务所依据的国际惯例是国际商会第522 号出版物《托收统一规则》。

第二章签收单据第三条国际结算人员收到国外银行(以下称托收行)寄来的单据时,应记录收单时间和签收人。

第三章审核托收单据及托收指示第四条国际结算人员应认真审核托收行面函的托收指示, 审核要点如下：（一）所收单据与托收委托书中所列单据名称和份数是否一致，如有不一致，我行应以最快捷的方式通知托收行；（二）代收行或提示行的名称、地址是否与我行的名称、地址一致；（三）托收行的详细资料，包括托收行全称、邮政地址和SWIFT 代码等是否清楚、明确、完整；（四）是否注明托收行业务编号；（五）付款人的详细资料，包括付款人全称、邮政地址或指定的提示地址及电传、电话和传真号码等是否清楚、详细；（六）托收的币种是否为我行已开立相应清算账户的币种；（七）托收金额一般应与汇票或发票一致，如托收行将其银行费用加在托收金额里，托收面函上应做出说明；（八）交单方式（D/P 或 D/A）是否明确；（九）注明是否收取托收费用、托收利息，如遭拒付是否放弃，如收利息应注明利率、计息天数；（十）付款路线和付款通知的方式；（十一）遭拒付、拒绝承兑和/或其他指示不符时的处理指令；（十二）是否明确表明遵循 URC522；（十三）委托指示是否超出代收行的责任范围；（十四）委托指示是否清楚、明确、合理，我行能否办理。

第五条我行根据审核情况决定是否办理该笔进口代收业务：如托收指示审核无误，则向付款人提示单据；如托收面函存在问题，则立即电洽托收行，在得到其确认、修改或重新指示并经认可后，提示单据。

国际贸易结算流程有哪些1. 出口合同的签订和履行出口合同是指贸易双方在国际贸易中达成的一种协议，约定双方的权利和义务。

在发起国际贸易结算流程之前，需要签订并履行出口合同，明确商品的种类、数量、价格、质量标准等。

2. 付款方式的选择在国际贸易中，常见的付款方式包括电汇、信用证、托收、付款交单等。

出口商和进口商需要根据自身的需求和风险承受能力选择适合的付款方式。

3. 提交结算单据出口商向买方提供必要的结算单据，通常包括发票、装运单据、保险单据、产地证明等。

这些单据用于证明商品的交付和合法性，并作为结算的依据。

4. 银行介入在国际贸易结算中，银行扮演着重要的角色。

买方通常通过银行进行付款，而出口商通过银行收取款项。

银行会根据双方的要求和合同约定，进行相应的结算操作。

5. 货物装运和交付一旦付款问题得到解决，出口商会安排货物的装运和交付。

通常情况下，货物会被装运至指定的目的地，并由买方负责接收和验收。

6. 结算和支付一旦货物交付，并符合合同约定的条件，买方会支付货款给出口商。

银行会根据结算单据进行核对，并将款项转账给出口商。

7. 结算风险管理在国际贸易中，存在一定的结算风险。

为了降低风险，双方可以选择使用信用证等结算工具，并约定相应的支付条款和违约责任。

8. 结算记录和报告出口商和进口商需要记录和报告每一次结算的情况，包括结算金额、付款时间等信息。

这些记录和报告对于日后的业务分析和纠纷解决非常重要。

，国际贸易结算流程包括出口合同的签订和履行、付款方式的选择、提交结算单据、银行介入、货物装运和交付、结算和支付、结算风险管理以及结算记录和报告等环节。

合理且规范地进行国际贸易结算流程，有助于促进贸易双方的合作和交往。

在本系统中，涉及的银行有两个，分别为进口地银行、出口地银行，其中，进口地银行既是开证行也是偿付行，出口地银行既是通知行也是议付行；国际结算业务涉及的部门有8个，分别为：在国际贸易中，一笔银行信用证结算要经过申请开立信用证、通知信用证、受益人交单、指定银行垫款、开证行偿付、开证申请人赎单等多环节业务流程，如下图所示：SimBank V4 Online Help国际结算信用证流程回到顶端SimBank V4 Online Help开立保证金账户银行在接受开证申请时，须先为该客户开立信用证保证金账户。

银行付款时，即从保证金帐户支付。

在实务中，开证保证金比例会随着客户授信额度增加而逐渐降低甚至于不再需要开证保证金；在本系统中，对所有客户皆收取100%开证保证金。

操作步骤：1、以学生账号登录后，点击“实验中心”，选择“进口信用证业务”。

2、点击“进入实验”，进入业务大厅。

在下图所示区域(偏左位置)，点击“国际结算柜台”。

3、点击“受理新业务”牌，表示开始受理业务，画面下方出现“客户需求”对话。

4、点击“接受”按钮，客户交来的单据及凭证将存放在“物品箱”中。

由于开100%信用证保证金账户需提交支款单等单据及凭证，职员可点击打开每张单据查看是否符合开保证金账户要求。

5、单据符合要求，做开证保证金操作。

点击桌上的电脑屏幕位置，出现以下交易菜单画面。

点击“计算机”，进入系统操作菜单，按“~”键，输入交易码“2501”，按“Enter”键。

6、进入“保证金开户”画面，按画面要求输入相应数据。

7、输入完毕，按键盘“+”键提交。

至此，保证金开户已完成，系统打印开立保证金通知书。

8、按键盘上的ESC键，可退至上述交易菜单画面。

回到顶端SimBank V4 Online Help缮制信用证接受客户递交的开证申请相关单据，在国际结算柜台做完开证保证金后，即可到“信用证业务部”按“信用证开证申请书”缮制信用证。

信用证缮制完成，银行需将副本递交客户备查。

国际贸易结算流程有哪些国际贸易结算流程范本：1.订单确认●确定买方和卖方之间的贸易合同。

●确定货物或服务数量、价格和质量要求。

●确定交货日期和支付方式。

2.出口报关●卖方提交相关出口文件并向相关机构申报出口。

●获取出口许可证和文件。

3.货物装运●确保货物按照合同要求进行装运。

●编制出口装箱单和船运单据。

4.付款方式确认●买卖双方协商确认付款方式，如信用证、托收、电汇等。

●确定付款的货币和金额。

5.发票和付款催促●卖方提供销售发票给买方。

●卖方催促买方按照合同约定的付款期限付款。

6.提供付款证明●买方提交付款相关证明，如银行确认函、支付凭证等。

7.结算支付●卖方确认收到买方的付款证明。

●卖方向买方提供货物的装运单据。

8.退款处理●如发生货物质量问题或合同约定的情况，可能需要进行退款处理。

9.结算交接●双方核对付款和货物交付情况。

●结算完成后，交接完成。

10.结算记录和报告●双方保存结算相关文件和记录，作为纠纷解决的依据。

●准备结算报告，分析贸易结算情况。

附件：附件1：出口合同样本附件2：付款方式确认书附件3：货物装运单样本法律名词及注释：1.出口许可证: 一种准许出口货物的正式文件，通常由或相关机构颁发。

2.信用证: 一种支付方式，买方在银行开设信用证并委托银行支付货款，卖方向规定的银行提交符合合同要求的单据，银行核查后支付货款。

3.托收: 一种支付方式，卖方通过银行向买方提交出口文档和单据，银行向买方发出通知，要求买方支付货款。

4.电汇: 买方直接通过银行将货款转账到卖方的银行账户。

银行国际结算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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中国银行国际结算业务操作规程第一章汇款业务第一节汇出国外汇款汇出国外汇款是指汇出行根据汇款人的委托，使用不同的汇款方式（如电汇、信汇和票汇等形式）委托港澳及海外联行或代理行将一定金额付给指定收款人的业务。

一、电汇业务操作方法电汇是指汇出行以SWIFT、加押电传（以SWIFT格式）方式委托港澳及海外联行或代理行解付汇款的业务。

（一）业务受理及审核要点受理汇出汇款业务需审核客户提交的符合售付汇管理办法规定的有效凭证、汇出汇款申请书及外汇管理局规定的相关材料，进行合规性和表面一致性的审核。

1、购汇申请书货币金额与汇出汇款申请书相符，经风险管理岗根据汇款公司提交符合售付汇管理办法规定的相关材料审核同意，方能购汇办理汇款。

2、汇款公司从其现汇帐户支付汇款时，必须符合帐户的支付范围。

向保税区注册的企业付款，应提供保税区企业的外汇登记证或复印件，方能办理汇款。

3、审核汇款申请书。

汇出汇款申请书是汇出行办理汇款的依据，也是汇款申请人和汇出行委托与被委托关系的契约，应订明合理的银行免责条款。

在受理电汇业务时，需审核汇出汇款申请书的内容是否清楚与完整，双方的责任义务是否明确。

汇款申请书必须注明汇款货币名称、金额、收款人名称地址、收款人的开户行名称、地址、帐号等，同时，还应注明有关国外费用由谁负担。

除直接汇往我海外机构的可使用中文外，必须用英文填写汇款申请书内容。

4、核对客户在申请书加盖印鉴签章与该客户在汇出行预留的授权书印鉴，并由核对人员在申请书上盖章确认相符。

如果印鉴不符应迅速与客户联系；汇款的资金来源（包括外汇和人民币资金来源）必须到位，不得透支。

5、对资本项下汇款如：向国外汇出投资款或还外债付息应凭当地外汇局的核准件办理汇款。

6、对货到付款项下汇出汇款，我行应凭客户提供的有效商业单据（合同和发票）、正本进口货物报关单、贸易进口付汇核销单、进口付汇备案表（如需）办理。

正本进口货物报关单真实性的核查应使用进出口报关单联网核查系统，对报关单上的经营单位与付汇人不一致或核查中查不出来的报关单的情况，还要进行“二次核对”。

ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行国际结算业务操作规程进口信用证第一节对新客户的初审一、合规文件审核(一)对首次来我行办理进口业务的客户，应要求其向我行提交如下资料：1、工商营业执照(副本)复印件；2、批准其经营进出口业务的批文原件(如需)；3、客户隶属关系批件(如有)；4、使用我行统一制定的客户档案资料卡，在资料卡上，客户需列明：(1)与许可证、营业执照相符的中、英文单位全称；(2)列明各类业务被授权人员的签样、企业公章、财务章、业务章印模(如需)，并具体说明各签样及印章的业务授权范围。

该资料卡背面必须加盖企业公章；(3)客户的企业公章、法定代表人必须与进出口业务批文(如有)、工商营业执照中的有关内容相符,必要时需到工商管理部门核验印鉴；（4）客户承诺在企业变更经营范围、以及企业被授权人员及/或各类印模、签样、授权范围发生变更时，及时通知我行办理更改、补充。

其中更改公司法人代表，应出具董事会决议；公司更名，应出具上级机关批文。

（二）对客户提交的以上资料审核后，建立客户档案。

二、建立客户档案根据客户提供的以上资料建立客户基本档案，按照客户顺序编号，妥善保管，以备查核。

客户基本档案应包括以下内容：1、营业执照(副本)复印件,核对年检栏是否盖年检章；2、批准经营进出口业务的批文(如有)；3、客户隶属关系批件(如有)；4、客户中、英文全称；5、法定代表人授权书；6、对公单位基本情况表（加盖公司公章）；7、对外付汇进口单位名录卡（复印件）或进口付汇备案表（金融机构除外）；8、贷款卡（复印件）9、其他资料。

第二节进口信用证一、开证(一)受理申请人向我行提出开立进口信用证的申请时，应要求申请人提交如下材料：1、开证申请书(加盖预留印鉴)；2、进口合同(如系代理进口，需附代理协议)；3、国内销售合同(如进口商品用于境内销售的)/出口销售合同(如进口商品用于复出口的)/有关的项目批文及项目的可行性报告(如进口商品属于项目工程进口的)(如需)；4、若进口商品或进口单位涉及我国进口许可证管理范围的，需提供相关证明或按国家外汇管理局有关规定提供有效凭证；5、贸易进口付汇核销单(代申报单)；6、进口付汇备案表(如需)；7、购买外汇申请书或付汇申请书；8、其他合规性文件。

国际结算系统操作规程
《国际结算系统操作规程》
1. 概述
国际结算系统是指跨国金融机构之间进行货币和资金结算的系统。

在国际贸易和投资活动中，各个国家金融机构之间需要进行结算操作，以保证交易的顺利进行。

因此，制定一套行之有效的操作规程至关重要。

2. 操作规程的制定
国际结算系统操作规程应当由相关金融监管机构、国际金融组织和跨国金融机构共同制定。

在制定过程中，应当考虑到不同国家和地区的金融体系和结算方式的特点，确保规程的适用性和可操作性。

3. 操作流程
国际结算系统操作规程应当包括交易前、交易中和交易后的操作流程。

交易前的操作包括双方交易准备工作和确认，交易中的操作包括资金划拨和结算指令的发送，交易后的操作包括结算结果的确认和资金账户的调整。

4. 风险控制
国际结算系统操作规程还应当包括风险控制措施。

跨国金融交易涉及到各种风险，如汇率风险、信用风险和市场风险等。

因此，在操作规程中应当明确对风险的识别、评估和控制方法，以保证结算操作的安全和稳定。

5. 监督和制度
最后，国际结算系统操作规程的执行需要监督和制度。

监督机构应当对操作规程的执行情况进行监督，并及时修订规程以适应市场变化。

同时，跨国金融机构应当建立内部制度，监督和约束员工执行操作规程。

总之，国际结算系统操作规程对于促进国际金融交易的顺利进行具有重要意义。

通过规范的操作规程，可以有效降低交易风险，提高结算效率，保障资金流动的安全和稳定。

因此，国际金融市场应当重视操作规程的制定和执行。

进出口业务资金结算流程规范1. 引言进出口业务是国际贸易中的重要环节之一，资金结算作为进出口业务的核心内容，对于企业的经营活动具有重要意义。

为了确保资金结算的合规性和规范性，制定一套进出口业务资金结算流程规范，对于企业将具有积极的促进作用。

2. 流程概述1.开户流程：包括企业开立资金结算账户和外汇账户；2.合同签订：进出口业务合同的签订，确定交货时间、货物数量及价款条款；3.收款和付款：根据合同约定，收到或支付款项；4.结汇和售汇：将外汇兑换成本国货币或将本国货币兑换成外汇，完成资金结算；5.结算核对：核对资金结算凭证，确保准确性和合规性。

3. 详细流程3.1 开户流程开户流程是进出口业务资金结算的第一步，具体步骤如下：1.决定开立的资金结算账户类型：根据企业的实际情况，确定需要开立的资金结算账户类型；2.准备开户材料：根据当地银行的要求，准备相应的开户材料，包括企业营业执照、组织机构代码证等；3.前往银行办理：携带开户所需的材料前往银行办理开户手续；4.签署协议：根据银行要求，签署相关的资金结算协议；5.获取开户账号：办理完手续后，获取到资金结算账号。

3.2 合同签订合同签订是进出口业务资金结算的重要环节，具体步骤如下：1.确定交货时间和方式：在合同中明确规定货物的交货时间和交货方式；2.确定货物数量和价格：明确货物的数量和价格，并约定相应的货币单位；3.确定付款方式：根据实际情况，选择合适的付款方式，如电汇、信用证等；4.签订合同：双方确认无误后，签署合同并加盖公司公章。

3.3 收款和付款收款和付款是进出口业务资金结算的核心环节，具体步骤如下：1.收款环节：–货款付至指定账户：根据合同约定，将货款支付至指定账户；–核对收款凭证：核对收款账户和金额，确保准确无误；–确认收款消息：通知对方收到货款；2.付款环节：–核对付款凭证：核对付款账户和金额，确保准确无误；–付款至指定账户：根据合同约定，将款项支付至指定账户；–确认付款消息：通知对方已完成付款。

国际结算系统进口业务操作手册（第一版2001年9月30日）目录第一部分进口信用证交易LITSEL ................................................................ ２第一收取保证金CSHOPN ............................................................................. ２第二进口开证LITOPN .................................................................................. ３第三保证金调整交易LITENG ......................................................................... ５第四修改LITAME ........................................................................................ ６第五开立提货担保SGROPN .......................................................................... ７第六通知不符点LITDAV ............................................................................... ８第七进口到单LITDCK .................................................................................. ８第八注销信用证LITCAN ............................................................................... ９第二部分进口信用证项下的到单BRTSEL ..................................................... ９第一拒付BRTDCR ....................................................................................... ９第二即期单据付汇BRTUTL ........................................................................１０第三展期BRTEUS ....................................................................................１１第四承兑BRTUDP ....................................................................................１１第五远期单据付汇BRTSUS ........................................................................１２第三部分提货担保SGTSEL ..................................................................... １２第一提货担保注销SGTCAN........................................................................１２第四部分进口押汇TRTSEL ..................................................................... １３第一进口押汇TRTOPN ..............................................................................１３第二进口押汇修改TRTAME .......................................................................１４第三还押汇TRTSET ..................................................................................１４第五部分关于保证金、额度在进口信用证各交易的变化情况： ........................... １５第六部分进口代收BCTSEL ....................................................................... １６第一通知到单BCTDAV ..............................................................................１６第二拒付BCTDOR ...................................................................................１６第三修改代收指示BCTAME ......................................................................１６第四承兑BCTDAC ....................................................................................１６第一部分进口信用证交易L ITSEL第一收取保证金CSHOPN一、交易功能收取保证金交易是在未开立信用证之前，将客户预付的保证金存入保证金帐户的交易；或者做为记录收取客户保证金的台帐，以避免扣除客户授信额度，例如开立对开信用证；或进口信用证修改增额时，收取相应比例的保证金。