公司财务分析报告PPT模板.pptx

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公司财务基本情况
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公司财务基本情况
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01 02
公司财务基本情况 单击添加标题
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公司财务运行ห้องสมุดไป่ตู้况
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01 02 03
公司财务运行情况 单击添加标题
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公司财务运行情况
01 单击添加标题
02 单击添加标题
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关键词
关键词
03 单击添加标题
公司分析及评价
01 02 03
86%
93%
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公司分析及评价 单击添加标题
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关键词
关键词
关键词
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财务建议及预算
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财务建议及预算
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1 2 3
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4% 3% 5% 2% 计划
10,966.19
36% 实际
15,918.81
燃料 大宗原材料 包装材料 职工薪酬 部门费用 其他支出 生产支出 财务费用
支出占比
100.00%
支出结构
支出结构
49%
51%
承兑
现汇
承兑 现汇 合计
支出结构
资金总流入流出情况
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000
本月***公司（外销）产品毛利情况分析
按公司生产线产品品种（外销）
销售数量
6月 毛利
毛利率%
销售数量
7月 毛利
毛利率%
比上月
毛利率变化影 响额
生产线B
生产线B
生产线B 生产线B
淄博公司合计
由以上毛利率对比表可以看出，本月外销总毛利率为0.64%，比上月下降5.91%，。原因为 *********。 本月外销毛利率变化影响利润-153.66万元。
9,349 7,880
4,016
1,076 1,262
883
900
1,120
计划 实际
供应支出
供应支出 分子公司支出 生产支出 财务支出
分子公司支出
生产支出
计划
财务支出
实际
完成情况
导致实际付款超出计划额。
支出比例
19% 25%
6%
燃料 大宗原材料 包装材料 职工薪酬 部门费用 其他支出 生产支出
大宗原财材务费料用。
其中：销售费用
管理费用
财务费用
五、营业利润
上月
比预测
比预算 比上月
**公司实际、预算营业利润一览表

流动资产
无形资产
分析流动资产的数量和构成，了解公 司的流动性状况和短期偿债能力。
分析无形资产的数量、价值和摊销情 况，了解公司的知识产权和商誉状况 。
固定资产
分析固定资产的数量、价值和使用状 况，了解公司的生产能力和资产质量 。
负债类别的分析重点
01
02
03
流动负债
分析流动负债的数量和构 成，了解公司短期债务的 偿债压力和风险。
利润总额
利润总额是公司全部利润的合计，包括营业利润 和非营业利润。应关注其构成和变化情况。
净利润
净利润是公司税后利润，是股东和投资者关注的 重点，应关注其增长情况和盈利能力。
04 现金流量表分析
现金流量表的结构与内容
现金流量表的结构
现金流量表分为经营活动、投资活动和筹资活动 三个部分，每个部分又包括流入和流出的细项。
营业成本
营业成本是公司主要的成本支出 ，应重点关注其占营业收入的比 重、增长情况和成本结构等指标
。
期间费用
期间费用包括管理费用、销售费 用和财务费用等，应关注其合理
性和有效性。
税金及附加
税金及附加包括所得税、增值税 等税项，应关注其合规性和税收
优惠政策。
利润构成的分析重点
营业利润
营业利润是公司通过主营业务获得的利润，应关 注其稳定性和增长情况。
筹资活动现金流量的分析重点
01
筹资活动的规模与结构
筹资活动的规模和结构反映了企业的融资状况和债务状况，如债务的种
类、期限、利率等。
02
筹资活动的效益
筹资活动的效益是指企业通过筹资所获得的资金的使用效益，可以通过
资金成本、财务杠杆等指标进行评估。

(货币单位)
2017/04
2018/03
变化
营业额
13871
13616
15234
整体毛利率
18599
11249
25632
除利息、税项、折旧及摊销前经营利益
17111
14563
18500
股东应占利益
14944
11460
18961
股东回报率
13871
13616
15234
末期股息
18599
11249
25632
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单位：万
市场回顾
市场回顾
单位：万
+
市场机遇
市场挑战
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215.00
总计
3676.00
3459.00
3572.00
3476.00
3811.00
3828.00
21557.00
财年综合损益表主要业务毛利率分析表经营费用分析表综合资产负债表……
2016年销量
目标值
2017年实际销量
增值率（对比目标值）

上市公司）相比较，揭示矛盾和差异
结构分析法：将财务报表换算成结构百分比报表， 如损益表中将收入作为100%，看损益表中其它各 项目占收入的百分比
财务比率分析法：财务比率是各会计要素间的关系，是 相对数，排除了规模的影响，使不同规模比较对象具有 可比性。
趋势分析法:一家公司不同时期或时点的财务数据和财 务指标进行分析,考察其有关业务的发展趋势。
销售收入
现金流量对主营业务利润比率= 经营活动产生的现金流量净 额÷主营业务利润
比较分析法
经营性现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的增值税销项税和退回的增值税 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入量小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税款 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
A公司 58,763 9,990
68,753 48,162 4,273 2919 898 56,252 12,501
B公司 83,154 14,761 8,467 106,382 85,510 5,484 17695 7,942 116,631 -10,249
投资活动现金流量 分得股利或利润所收到的现金 现金流入量小计 购置固定资产和其他长期资产支付的现金 权益性投资所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿还利息所支付的现金 现金流出小计
资产负债表分析方法
结构分析法范例
项目名称
2002年 2003年
流动资产 长期投资 固定资产 无形及其他资产 资产合计 流动负债 长期负债 所有者权益 负债及所有者权益 合计
42% 7% 41% 10% 100% 14% 20% 66% 100%

公司财务运行情形说明
壹
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贰 点击添加标题 点击此处添加章节的描写内容，言简意赅，字数不超过50字，20号字。
叁
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叁
财务分析及财务评判
类别3
肆
财务建议及预算
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财务建议及预算
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壹 点击此处添加章节的描写内容，言简
关键字 意赅，字数不超过50字，20号字。
40%
点击添加标题
贰 点击此处添加章节的描写内容，言简
意赅，字数不超过50字，20号字。
关键字—60%
意赅，字数不超过50字，20号字。
25%
点击添加标题
叁 点击此处添加章节的描写内容，言简
意赅，字数不超过50字，20号字。
贰
公司财务运行情形说明
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公司财务运行情形说明
壹
贰
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20××
财务汇报完毕

2
点击此处更换文本的内容在此输入。
4
此处更换文本，点击此处更换文本点击此处更换
文本点击此处更换文本，点击此处更换文本点击
此处更换文本输入点击此处更换。
04 经营管理分析
NEXT STAGE PLAN
经营管理分析
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此处添加详细文本描写，建议与标题并符合整体语言风格，语言描写尽量简洁 生动，在此输入文本的格式及其文本的内容。此处添加详细文本描写，建议与 标题并符合整体语言风格，语言描写尽量简洁生动，在此输入文本的格式及其 文本的内容。换文本点击此处更换文本内容输入，在此添加正确的文本。
单击编辑段落标题
此处添加详细文本描写，建议与财务报告并符合 整体语言风格，语言描写尽量简洁生动。请在此 输入正确的文本格式。此处添加详细文本描写建 议与财务报告并符合整体语言风格，语言描写尽 量简洁生动。请在此输入正确的文本格式。
目标方向
财务政策分析
++=
文本预设
添加详细文本描写，建议与财务 报告并符合整体语言风格，语言 描写尽量简洁生动，在此输入文 本模板，按要求添加文本。
输入标题 更换文本内容
03 财务政策分析
EXISTING PROBLEMS AND IMPROVEMENT MEASURES
财务政策分析
输入文本
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输入标题
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故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
单击文本框输入公司的发展历程，取得的成就，以及目标等信息；单击文本框输入公司 故乡的田野，要数清晨时分最美。漫步在田间小路上，脚下踩着松软舒服的泥土，看着小草身上晶莹剔透的露珠，说不上名的可爱小花羞答答的脸，仿佛置身于仙境之中。绿油油的庄稼之中，有着农人忙碌的身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影

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95% 90% 55% 90%
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本年年度工作概况
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
80% 50%
65% 90%
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第一季度情况
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今年度工作完成情况
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领导力
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创作激情
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本年年度工作概况
1
2
3
4
无名氏
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无名氏
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Company Name
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公司名称
PART1
PART2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
PART3
PART4
Company Name
广州
华南地区销售事务
北京
华北地区财务事务
上海
华东地区培训事务
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PART3
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text
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公司名称
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PART2
PART3
PART4
Company Name
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输入标题文字

3.7%
ITV
-87.3
-9.7%
-0.3%
非号码型业务
78.7
2.5%
0.3%
资源出租
-40.5
-6.5%
-0.2%
号百
88.4
17.3%
0.3%
IDC+云业务
59.7
6.7%
0.2%
ICT
20.3
2.2%
0.1%
其他收入
-49.2
-28.9%
-
-59.3
233.7
-0Hale Waihona Puke 8其他零星24.3
12.7
109.1
71.6
-489.6
-0.9
减：非主营业务收入
84.6
4.2
5.2
365.3
6.4
28.2
-22.2
-44.1
322.3
72.0
0.3
宣传用卡
-6.5
28.3
-81.3
-124.6
-31.9
0.3
资金平台分成
-
-
Annual Business Analysis Report for 202X
202X
公司经营分析会财务部月工作汇报PPT实战模板
企业年度经营财务分析报告
适用于互联网科技通信公司
.
汇报时间：202X年X月 汇报人：XXX
.
First
.
主要指标
预算
实绩
增幅
完成预算
与时序差
账面
可比
预算口径收入-当月
2009年

总资产增长率分析 通过计算公司的总资产增长率，评估其规模扩张能力。
CHAPTER 06
总结与展望
总结
财务状况概述
简要介绍公司的财务状况，包括资产、负债、所有者权益等方面的情 况。
经营成果分析
详细分析公司的经营成果，包括收入、成本、利润等方面的情况，以 及同比、环比等趋势变化。
现金流量分析
对公司的现金流量进行深入分析，包括经营、投资、筹资等活动的现 金流入流出情况，以及现金流量的结构、趋势和比率分析。
反映企业长期偿债能力，资产负债 率越低，企业长期偿债能力越强。
营运能力分析
应收账款周转率
反映企业应收账款的周转速度， 周转率越高，企业收账速度越快。
存货周转率
衡量企业存货的周转速度，周转 率越高，企业存货变现速度越快。
总资产周转率
反映企业全部资产的利用效率， 周转率越高，企业资产利用效率
越高。
盈利能力分析
资产负债率
用于衡量公司长期偿债能力，计算公式为负债总额除以资产 总额。
利润率
用于衡量公司盈利能力，包括毛利率、净利率等，计算公式 分别为（营业收入-营业成本）/营业收入、（净利润/营业 收入）等。
趋势分析法
横向比较
将同一期间的相关数据进 行比较，分析它们之间的 差异及变动趋势。
纵向比较
将同一项目在不同期间的 数据进行比较，分析它的 变化趋势。
资产负债率分析
通过计算公司的资产负债率，评估其长期偿债能 力。
案例二：某公司营运能力分析
1 2
存货周转率分析 通过计算公司的存货周转率，评估其存货管理效 率。
应收账款周转率分析 分析公司的应收账款周转率，以了解其收款效率。
3
总资产周转率分析 通过计算公司的总资产周转率，评估其整体营运 效率。

为公司的管理层、投资者、债权人和 其他利益相关者提供全面、客观的财 务分析结果，帮助他们更好地了解公 司的财务状况和经营成果。
报告内容
包括公司的资产负债表、利润表、现 金流量表等主要财务报表的分析，以 及财务比率、趋势分析、同行业比较 等辅助分析手段。
CHAPTER 02
公司概况与财务状况
公司简介
偿债能力分析
现金流量表分析
经营活动现金流量
反映公司日常经营活动的现金流入和流出情况，用于评估公司的经 营效率和盈利能力。
投资活动现金流量
反映公司进行投资活动的现金流入和流出情况，包括购买和处置固 定资产、无形资产等长期资产，以及取得和收回投资等。
筹资活动现金流量
反映公司进行筹资活动的现金流入和流出情况，包括吸收投资、借款、 偿还债务等。
行业比较
将公司的偿债能力与同行业其他公司进行比较，以评估其在行业 中的地位和竞争力。
预测未来偿债趋势
结合公司的经营计划、市场环境等因素，预测其未来偿债能力的 变化趋势。
CHAPTER 06
发展能力分析
发展能力指标
营业收入增长率
反映公司营业收入的增减变动情况，是评价公司 成长状况和发展能力的重要指标。
公司名称、成立时间、 注册资本等基本信息
公司组织架构、管理 层背景、员工队伍等 人力资源情况
公司经营范围、主营 业务、市场地位等经 营情况
财务状况概述
公司资产总额、负债总额、所 有者权益等财务状况基本指标
公司收入、利润、现金流等经 营成果基本指标
公司财务风险、偿债能力等风 险评估指标
财务报表分析
掘潜在风险和问题。
CHAPTER 03
盈利能力分析
利润表分析

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20%
80%
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年度工作概述
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年度工作概述
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04
年度工作概述ANNUAL WORK SUMMARY
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年度工作概述
01
1.908 K
02
2.074 K
Male User
Female User
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成功项目展示
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01
02
03
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年度工作概述
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年度工作概述
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50%
2001
70%
2010
80%
2012
40%
2015
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01
02