社团联合会财务管理制度

南昌工学院学生社团联合会

1 学生社团联合会干事管理制度

一、会议制度：

1 每次例会不得迟到 、早退或无故缺席。迟到或早退二次视作缺席一次。无故缺勤（没有履行请假手续）者考查存档，满两次者取消评优资格，满三次者劝退。

2 请假以书面形式为准，经各部长批准签字后，将假条交予监察部，三次请假当一次缺席。

3 每次例会必须戴工作牌和会议记录本，认真做好会议记录，自觉接受监督。

5 特殊情况请假以短信形式为准，经部长批准后，将补交假条交予监监察部。

二、值班制度：

1 值班人员必须严格遵守值班制度，按照值班表准时到班，不得迟到

早退或无故缺席，如果有事需在值班前向部长申请调班。

2值班人员迟到或中途脱岗者，查实给予批评；无故缺席者，查实给予严重批评；中途脱岗或无故缺席满两次者取消评优资格，满三次南昌工学院学生社团联合会

2 者予以劝退处理。

3值班人员每次值班必须戴工作牌，必须认真做好值班记录，值班人员应保持办公室卫生，对于值班时出现办公室不整洁、有垃圾等现象，一经发现，直接追究值班人员责任。

4值班人员在值班过程中所遇到的有关请示、报告、经费、审批等问题，由值班人员负责与有关方面联系落实，重要事情及时向主席团汇报。

5办公室内不得大吵大闹不得吸烟等不符学生干部的行为，一经发现给予严重批评，有两次以上者劝退。

6值班干部可以利用办公区域进行工作和其他信息的交流。

7最后离开办公室的应关好电灯等用电设备，并关好门窗。

三、工作表现与态度（活动等）

1接到活动通知，应积极主动参加。未按时到岗者，因请假说明原因。

2未能按时完成本职工作者，考查原因；无故不参加者，给予严重批评，有两次以上者劝退。

3违反学生社团联合会章程者，考查原因并给予相对的惩罚。

4开展活动中，因个人主观原因造成工作失误者，提出严重批评。

5有损学生社团联合会形象者，视情节轻重作出批评。

6积极制定学生社团联合会工作计划、策划或批评建议，并被主席团采纳、实施者，在全体例会给予表扬鼓励。

社团联合会财务管理制度

第一章 总则

第一条 为了促进生态学院学生社团联合会（简称社联）以及校内注册学生社团财务管理的规范化、透明化、制度化，加强对各个学生社团财物的监管，更好地促进社团健康有序发展，特制定如下财务管理制度。

第二章 财务管理制度

第二条 各社团设财务管理部，如实管理账目，及时上报财务使用情况，建立经费收支账目和社团内部财务制度，做到账目清晰。

第一节 社团经费来源及开支

第三条 社团每年对会员收取20元会费（除公益性质社团外）。会费50%由社团管理进行财务登记，50%由社团联合会代为管理，社团举办活动使用该部分费用需向社团联合会提出申请，经社团联合会与学工处审批。

第四条 社团日常活动不得向会员收取活动经费，若经查实有乱收费现象，除责令将金额如数退还给社员外，并将追究其社团负责人的相关责任。

第五条 各社团除会费外的其他收入应及时上报社联财务部并将其费用记入该社团的财务薄，作为社团的活动经费。 第六条 社联外联部、下属各社团外联部与企业合作必须先制定合作意向书，提交学工处审核，经同意实行。

（一） 社团外联部拉回的赞助费及物品，必须在三天内向社联财务部汇报及登记入账，活动所有收入进行登记。

（二） 社团外联部拉赞助所得资金或实物用于其活动，活动结束后上交一份赞助费用的具体用途及总结。

第二节 社团经费申请、审批及报销

第七条 各社团配合学校开展大型活动所需经费可向社联提出经费申请，由社联上报校学工处批准报销，并在社联财务部备案。

第八条 各社团日常工作所需物品的经费申请应填写《社团活动物资申请表》，由社联主席、学工处审批，并在社联财务部备案。

第九条 社联的任何收支款项必须全部记录核实，所有的账目及报销凭证由社联财务部核实后，递交校学工处。

第十条 各社团的活动报销一律凭有效报销凭证（发票）在社联财务部报销，报销单据交由社联财务部核实后，统一送社联分管主席签字，经校学工处审批后登记、入账、批准报销，并在社联财务部备案。

##大学学生社团联合会社团会费管理制度

第一章 总则

第一条 为了辅助##大学各社团财务管理，提高资金使用效率，促进社团发展，保证社团财务管理和物资管理的规范化、制度化，增强对各社团的监管，更好的鞭策社联外部的蓬勃发展，特制定以下制度。

第二条 社联财务部管理制度的任务是：依法规范社团会费筹集，对社团会费的使用原则进行合理规范，防止社团的财务丧失。

第三条 社团财务使用原则是：本着勤俭节约的原则，保障社团的财务运作，以便使社团的资金效益达到最大化。

第四条 本社团会费管理制度以《##大学学生社团联合会章程》为依据。

第二章 财务管理人员设置

第五条 财务部设立部长一名，副部长两名，干事若干名。

第六条 部长主要负责日常总体监管，会费收取及审批等事项。

第七条 副部长一名负责外部管理，进行材料整合，制作月末报表等事项；另一名负责与社团进行财务工作交流培训，培养部门干事业务技能等事项。

第八条 干事服从部长副部长的调理，进行日常工作：制作账本，社团物品登记，财务考核，社团查找账目，置备日常用品等。

第三章 财务收支管理

第九条 社团经费来源：1.会员交纳会费（十佳社团22元/人，普通社团12元/人）；2.精品活动校团委的拨款；3.外联所筹得的款项。

第十条 社团纳新当天，社团会费由财务部人员带领各分会及校科协人员统一收取，社团不得代收。纳新结束财务部人员必须两天内统计好各社团人数和会费数目。

第十一条 社团经费按用处可分为日常办公开支，特色活动开支。日常办公开支为社团置备办公用品、传播宣传用品等开支；特色活动开支为举办经学校准许的活动的开支。

第十二条 各社团举办活动前需向校团委递交活动策划，得到批准后方可开展。社团领款之前需向财务部出示活动策划，支出详单，购物发票，经财务部审核无误，方可报销。否则不予报销。

第十三条 注入和支出进行书面备案，相关策划、收据、账本等周密保存。社团会费明细账各项做到显著，清晰，无误 。财务人员需严格遵守《学生社团联合会财务部报账细则》。

第x章 财务管理  财务管理总则

 为加强财务管理，规范财务工作，促进校科协所办活动的发

展，提高校科协经济效益，根据有关财务管理法规制度有关

规定，结合校科协实际情况，特制定本制度；

 本财务管理制度所称财务管理范围是指校科协活动流动资金及

科协集体共有财产；

 每学年开学时由办公室负责统计各部门财务负责人名单，并对

各部门财务负责人在报销凭证、报账时间等重要事项方面进行

培训；学年开学时由办公室负责完成科协财务账目的重新清点，

并更新校科协账务记录本；

 财务管理需严格按照以下管理条例执行。

 财务管理人员

主席团设立一名财务主管，负责科协内部总账务的监督和管

理；办公室设立一名总财务负责人，各部门分别设立一名财务负

责人；总财务负责人负责开学初对各部门财务负责人进行一次简单的培训、每月定期组织各部门财务负责人报账以及将申请表和

报销凭证报给李刚老师和报销钱款的分发工作；各部门财务负责

人负责自己部门账本记录、报销钱款的领取和分发以及预备账务

检查等工作。

 日常管理流程

 活动部门执主席团审批后的资金预算申请表到指导老师处签字

盖章，并将签字盖章后的一份资金预算申请表交给办公室总财

务负责人；

 活动部门先自付活动所需花销，并做好详细的财务记录。每月

由办公室总财务负责人组织部门财务负责人报账（核实金额及

报销凭证）。总财务负责人对所报金额及报销凭证进行核实，

确保准确无误；

 办公室总财务负责人每月执已签字并盖章的资金预算申请表、

结算表和发票到校团委财务负责人李刚处报账，取款通知下发

后及时取得钱款并下发。

 活动部门将所领钱款分发给各笔钱款经手人并签字。  资金预算相关要求

 关于笔，胶带，剪刀等活动常规物资（详见附录）由办公室负

责购买，活动方应避免这类物品的重复花销，如所需物资为常

规且急需的物资但办公室无法供应其数量，可由活动方先行代

买；

 花销需以实际需要为准，不得随意购买不必要物资；