鼎信诺审计软件2013-2014年度常见问题解答

一、前端.......................................................1.前端的使用..............................................................2.取数不成功..............................................................3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数.................4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 .........................................5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列.....格式的财务帐套如何前端取数?...............................................7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 ....................................8. ORACLE取数说明 ........................................................9. 手工账取数是出现报错，如图.............................................10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” ...................................二、系统.......................................................1.如何进行鼎信诺前端数据转换..............................................2.连续审计多年账的处理....................................................3.多个人完成一个项目的处理................................................4.底稿目录更新............................................................5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决算报表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法..................6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理................................7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理............................8. 审计项目文件存在哪儿...................................................9. 集团公司的使用.........................................................11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常”................................12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并..............................14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新......................15. 如何创建项目..........................................................16. 目前，天职国际定制的底稿模板有3套，我该选择哪一套....................17. 在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板，现正式年审了，我该如何将两者衔接起来....................................................18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交EXCEL底稿，现在还需要上传么？审计软件及协同软件启用后，有没什么变化？..................................................19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？........20. 更新账套的使用........................................................21. 在线申请时弹出空白提示................................................22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”..............................23. 如何升级系统中做过的项目..............................................24. 升级项目时提示未找到文件..............................................25. 导入数据提示“连接失败”..............................................26. 在中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做...........................27. 项目升级5002您可能遇到的问题.........................................28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls模板文件”..........................................................................29. 双击打开鼎信诺审计5002便报错.........................................30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿................................31. 注册申请由谁审披......................................................32. 5003系列12-5版本如何把的项目升级 ....................................33. 关于手工账取数的数据更新问题..........................................三、底稿.......................................................1.核算项目转科目..........................................................2.如何增加报表项目........................................................3.如何操作数据源,列对应关系步骤...........................................4替代测试如何操作 ........................................................5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用....................................6.如何生成询证函..........................................................7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示............................8.帐表差异调整后，提示“计算错误”的处理..................................9.未审会计报表中有些科目发生额对不上......................................10.总账明细账中明细有发生额，而它的一级科目是没有发生额的.................11.审定表中插入审定结论...................................................12.关注损益类科目的冲转分录，一笔费用发生后又冲回，可能反方向冲转的，虚增借贷方发生额，如何处理..............................................................13.货币资金存在多个币种时，明细表的分类项与披露表如何修改？是否还能实现披露表的自动汇总......................................................................14. 集团审计时，母公司自定义了一套明细表或披露表，如何才能让全集团统一使用15做调整分录时发现企业没有这个科目 .......................................16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法............................17. 对于还没有进行更新账套的项目，希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作18. 2001年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法 ...........................19. 核算项目转科目之后，科目级次混乱......................................20. 调整分录显示不完整....................................................21. 利息收入是财务费用的下级科目，发生额计入贷方的处理方法................22. 如何添加被审计单位没有的会计科目......................................23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录，遇到需要添加新科目的时候，做完调整分录后，但是在底稿中没有能够出现调整分录..............................................24. 三年一期底稿中，以前年度的明细表数据出不来............................25. 手工帐导入后，报错信息为S=1000，说上级科目信息不完整..................26. 如果审计期间是7-12月，那么如何让期初数显示的是7月1日的，而不是1月1日的27. 损益类科目做完审计调整分录后，做损益结转后生成两条重复的结转分录......28. 保存应收账款明细表，报错，提示如下图..................................29.生成总账功能...........................................................30. 未审会计报表不保存的影响..............................................31. 损益表的上年发生额....................................................32. 数据列中的更新选项....................................................33. 重新读入底稿..........................................................34. 现金流量表的编制......................................................35. 所有者权益变动表的编制................................................36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办................................37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来....................................38. 总账明细账科目数据不全，科目余额表科目信息也不全......................39. 5000系列里看不到核算相关内容，数据没有问题，初始化都标识着已完成......40. 底稿打不开，只有资产减资损失打不开....................................41. 打开底稿没有数据......................................................42. 存货计价测试不出数....................................................43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法..............................44. 修改底稿索引号后，底稿上的索引号没有变更..............................45. 某底稿不能自动生成审定表数据..........................................46. 负值重分类调整后，没有在未审表中反映出帐表差异调整数..................47. 连续审计需要生成上年发生数............................................48. 导入数据后，总账明细账的明细科目有期初数，而上级科目没有期初数........49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同..............................50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额..................51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据..........................52.未审报表无数据怎么办...................................................四、其他..................................................................1.无法识别加密狗..........................................................2.安装MSDE出现的问题.....................................................3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存..................4.被审单位的备份帐套较大时，例如：超过5G的磁盘空间，如何处理.............5. 底稿中出现了#VALUE或者#NAME错误.......................................6. 如客户用的是特定的审计程序，客户审计时用的是在网站上下载的标准版，如何处理7. 加密狗在WIN7 64位操作系统中不识别.....................................8. Vista,Windows7中不能运行程序 ..........................................9. 软件注册...............................................................10. 校正时间..............................................................11. 审计系统没有办法安装..................................................12. 安装MSDE2005的注意事项及参数设置.....................................13. 安装MSDE2005时的问题.................................................一、前端1.前端的使用（1）把前端程序C：\的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上，运行U盘里面的的文件夹里面的 .exe程序（2）在鼎信诺审计前端“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库（3）出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）（4）若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致2.取数不成功（1）搜索不到服务器（2）提示本机没有安装sqlserver数据库：首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。

审计系统软件常见问题检查收支情况表，是根据报表项目对应科目生成的过滤掉已被其他抽样方案抽过的凭证：不要抽已抽过的凭证，防止重复抽凭系统：1.W7的系统，怪异的问题？控制面板---用户帐户---更改用户帐户控制设置--把光标弄到从不通知---然后重启电脑2. 项目存放在哪儿？双击打开审计系统----在登录界面设置项目路径----打开目录----可以找到项目存放的地方也就是能过设置项目路径来找文件存放的地方3. 鼎信诺底稿模板在哪？右击鼎信诺快捷方式—--属性—---查找目标—--打开一个文件夹—--打开hydemo文件夹，里面就是鼎信诺底稿模板4. 无未审会计报表或重置未审会计报表按Shift +鼠标左键未审会计报表，如果还没有的话，重新导入5.底稿打开不动W7的系统，Uac已关闭，还是不行，看迅雷是否打开，打开的话关闭一下，迅雷会抢占资源6. 检测不到加密狗授权，W7的系统①.Uac关闭②.装上一个加密狗驱动程序7. 网络版的审计系统，提示项目连接超时？重装一下审计系统8. 为什么要校正时间：①.项目非正常退出②.系统时间修改③.项目是别人拷贝的9.转换时出错：版本低，升级一下10. 导入的时候，出现如下提示：①.是无效文件，可能是插拔U盘的时候没有正常退出什么的导致文件损坏②.可能是因为前端取数工具用的不合适升级问题：1. 升级软件之后，再进去就是这样了，点确定就直接退出了这是内部程序出现问题，下载一个安装包，不用卸载程序，覆盖安装一下就行2.删除C:\Windows\下IsUn0804.exe或者IsUninst.exe即可即：3. 登录项目时，提示项目连接超时①有多余的进程没有关掉，3.2 关闭sjp3.exe db开头的，5.0关闭sjp5.exe db开头②拷贝别人的项目正在登录，是会出现这样的情况③重装审计系统4. 3000的系统，转换时提示这样的话，①.只有升级，用加密狗，没有办法升级，提示是这样的②.还有就是财务软件类型选错了解决方式有两种：①.下载最新的安装包，安装一下就行了②.右击审计系统的图标—属性--查找目标—复制dataconver.pbd同样的操作粘贴到对方的电脑上，然后再重新转换一下5. 5000的系统，提示是这样的右击审计系统的图标—属性--查找目标—复制dataconver.pbd同样的操作粘贴到对方的电脑上，然后再重新转换一下Office问题：1.Office有问题？对Excel2003或2007没有要求，要安装完整版，不要安装自定义版2. 没有加载项？①.如果是Office2003，那么先打开EXCEL底稿，点击“帮助”菜单下的“关于Microsoftoffice”按钮，看到右下角有个“禁用项目”，在其中找到xladdin50.dll（5002）这个选项，然后点击“启用”按钮，再次打开底稿即可。

1.金蝶标准版的备份aib如何操作，连接报错如图所示 (3)2.金蝶kis单机版财务软件如何取数？ (3)3.服务器上取数连接显示未检测符合该接口数据库，请输入最高权限用户或选经典模式，如图所示 (3)4.浪潮10连接备份的lsatble.txt取数过程报错如图所示 (4)5.运行前端工具在点连接时弹出odbc驱动没有被指定在windows运行或odbc32.dll为无效的windows影像，如图所示 (5)6.已经连接上数据库显示帐套了点开始取数提示“创建临时目录出错”如图所示 (5)7.已连接上数据库，点击开始取数提示“数据库文件复制失败”如图所示 (7)8.显示帐套了，点击开始取数提示“数据库连接出错sqlstate=08001”如图所示 (7)9.已链接上数据库能看到帐套和年度，点取数就弹出“连接失败SQLState :0804,拒绝访问”如图所示 (8)10.为何新中大NGPOWER /银色快车备份取出的SJC导入审计系统没有会计年？ (9)11.企业给的速达备份sdz sdq如何导入？ (9)12.BAK 导入常见报错原因及解决方案 (9)13.oracle数据库的在服务器上连接提示“oracle library oci.dll could not be loaded”，如下图所示如何处理？ (14)14.oracle数据库的在客户端上取数连接提示“ORA-12541 :TNS 无监听程序”，如何处理？1515.取数oracle接口输入参数后，提示，ora -12154 无法解析指定的连接标示符英文为(ora -12154 could not resolve the connect identifier specified) (16)16.SAP Logon如何取数取数? (17)17.取SAP R3数据时弹出“RFC server failed”或RFC error received”，如图所示：1818.取SAP R3数据时弹出“cannet to SAP geteway faied”下图中的提示： (20)19.SAP R3数据时弹出“RFC server failed”或RFC error received”，如图所示：2020.SAP输入参数信息连接提示“英文提示Client 004 is not available in this system”（中文解释“客户端004年该系统不可用”） (21)21.SAP 已取到sjc 但导入审计系统让请“选择有效的会计年月”，但会计年月显示是空的2222.SAP取数，导入审计系统后不显示中文，如账簿名称和科目名称等都是#号乱码，如何处理？ (22)23.SAP 导入数据后总账有数据，但报表自动生成不了，如何自动对应报表项目？2524.安装程序报错提示文件复制失败，如图所示： (28)25.Win8的能用审计系统吗，安装报错如图所示： (29)26.WIN8系统装了软件，UAC已关了，但提示说没有机器特征码，如图所示：怎么解决？3027.用的是加密狗，授权提示未检测到加密狗或者是请确定是否插好加密狗 (31)28.安装报错提示文件丢失，如图所示 (32)29.安装程序的时候，检查项目界面是空白的/显示乱码，没法点下一步安装，怎么处理？3230.授权提示“连接服务器失败”如图所示，如何处理？ (34)31.登陆项目让校正时间点确定后没法登陆项目，确定是灰的如图所示 (36)32.登陆项目弹出请输入用户号如图所示 (37)33.在“创建项目”中创建新的审计年度建立后SA却无法进入该账套显示“没有该用户”3834.登陆项目提示“项目连接不正常”，如图所示 (38)35.创建到最后一步点完成提示“新建项目连接超时，请重试”如图所示 (39)36.登陆项目提示“ODBC I NSTALLER”如下图所示，如何处理？ (40)37.登陆项目或打开报表等鼎信诺程序操作弹出如下提示 (41)38.登陆项目时候弹出的提示勾选了不再提示，现在想再调用如何处理？ (41)39.登陆项目后底稿只有“合并会计报表”，其他底稿都没了 (42)40.打开底稿弹出下面的提示：“R UN-TIME ERROR 91 (43)41.数据更新了，如何可以一次性刷新每张底稿？ (44)42.打开底稿显示“类未注册。

目录1.如何创建集团公司多年度项目？12.数据导入软件后，总账、明细账里有数字显示，但打开的实质性底稿里没数据，什么原因？(之前底稿可以正常生成数据且加载项未被禁用)43.总账中明细科目有期初数，一级科目没有期初数，如何处理？44.创建审计项目后导入SJC文件没有凭证表数据怎么办？55.前端数据导入后，应收账款和其他应收款在总账中的数是对的，但是未审报表中应收账款和其他应收款与企业提供的报表数据对不上？76.做完调整后，底稿明细表中不上数怎么办？87.银行询证函的内容和格式如何更改？88.其他同事创建的项目，拷入自己电脑之后，打开底稿时提示选择相应模版如何处理？99.前端取数工具运行时提示过期怎么办？1010.下载的教学视屏无法播放怎么办？1011.抽凭时抽样方案里面没有相应的抽样方案，如何添加抽样方案？1012.前端取数工具提示有木马怎么办？1113.当20XX项目基础上创建20XX项目时，如何才能使两年的项目数据之间有联系？1114.XX诺审计程序安装不上怎么办？1115.XX诺软件如何在线授权？1116.做实质性底稿的时候，损益类底稿出现未审数和总分类账的数不一样该怎么办？1317.连续做多年的项目，在当前年度中没有上一个年度某个科目的某个单位明细，如何生成该单位明细的上期数？1418.手工账中〔EXCEL导数的方式〕有红色数据表示负数，但导入后，没有导入负数怎么回事？1619.怎么把自己的项目发给别人，SJG文件可不可以？1620.手工账导入审计系统后发现凭证摘要串行怎么办？1721.利用手工账模板做手工账，如果遇到凭证表数据量较大，怎么处理？1822.营业收入和营业成本明细表没有数据怎么办？1923.打开底稿表头或者整X表页全是乱码，如何处理？1924.重新覆盖安装了XX诺软件后，之前所有的项目在登录项目的界面不显示怎么办？2025.总账上资产类科目余额是负数是怎么回事？2126.连续创建多年项目，利润表生成上期数后，数据过不来是怎么回事？2127.调整分录里面红字影响本期发生和不参与计算是什么意思？2228.SJC文件导入失败怎么办？2229.审计程序在线更新后不能签名或签名时候报错怎么办？甚至审计软件都无法打开，无法正常使用。

目录1.如何创建集团公司多年度项目？12.数据导入软件后，总账、明细账里有数字显示，但打开的实质性底稿里没数据，什么原因？(之前底稿可以正常生成数据且加载项未被禁用)43.总账中明细科目有期初数，一级科目没有期初数，如何处理？44.创建审计项目后导入SJC文件没有凭证表数据怎么办？55.前端数据导入后，应收账款和其他应收款在总账中的数是对的，但是未审报表中应收账款和其他应收款与企业提供的报表数据对不上？76.做完调整后，底稿明细表中不上数怎么办？87.银行询证函的内容和格式如何更改？88.其他同事创建的项目，拷入自己电脑之后，打开底稿时提示选择相应模版如何处理？99.前端取数工具运行时提示过期怎么办？1010.下载的教学视屏无法播放怎么办？1011.抽凭时抽样方案里面没有相应的抽样方案，如何添加抽样方案？1012.前端取数工具提示有木马怎么办？1113.当20XX项目基础上创建20XX项目时，如何才能使两年的项目数据之间有联系？1114.XX诺审计程序安装不上怎么办？1115.XX诺软件如何在线授权？1116.做实质性底稿的时候，损益类底稿出现未审数和总分类账的数不一样该怎么办？1317.连续做多年的项目，在当前年度中没有上一个年度某个科目的某个单位明细，如何生成该单位明细的上期数？1418.手工账中〔EXCEL导数的方式〕有红色数据表示负数，但导入后，没有导入负数怎么回事？1619.怎么把自己的项目发给别人，SJG文件可不可以？1620.手工账导入审计系统后发现凭证摘要串行怎么办？1721.利用手工账模板做手工账，如果遇到凭证表数据量较大，怎么处理？1822.营业收入和营业成本明细表没有数据怎么办？1923.打开底稿表头或者整X表页全是乱码，如何处理？1924.重新覆盖安装了XX诺软件后，之前所有的项目在登录项目的界面不显示怎么办？2025.总账上资产类科目余额是负数是怎么回事？2126.连续创建多年项目，利润表生成上期数后，数据过不来是怎么回事？2127.调整分录里面红字影响本期发生和不参与计算是什么意思？2228.SJC文件导入失败怎么办？2229.审计程序在线更新后不能签名或签名时候报错怎么办？甚至审计软件都无法打开，无法正常使用。

鼎信诺审计软件鼎信诺审计软件常见问题汇总_图文导读：就爱阅读网友为您分享以下“鼎信诺审计软件常见问题汇总_图文”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对的支持!点击“自动生成结转分录”按钮后，系统将自动添加以下调整分录。

借：利润分配-未分配利润20,000.00贷；主营业务收入20,000.00注意：一笔调整分录只能结转一次。

建议用户在调整分录全部录完后，再点击“将选中调整分录生成到期末”，系统会一次结转所有的损益类科目。

此外，系统不支持自动结转利润的分配，用户需要根据被审计单位盈余公积的具体提取比例做调整分录。

“设置未分配利润科目”按钮是设置损益类科目进行自动结转时的对应科目。

6.如何生成询证函在实质性工作底稿“明细表”中选中要函证明细科目行，在行标处单击右键点击“放入函证”，选择要生成的询证函种类，如下图：系统会提示，“成功放入X条询证函”提示成功后，回到鼎信诺审计软件主界面，在底稿向导中打开“询证函”，并选择一个需要的函证模板。

在底稿中标记函证的明细科目及相关信息就过渡到函证表中了。

再将函证表中的具体信息填写完整，选中要生成询证函的行，点击工具栏上的，系统弹出询证函选择窗口，选择相应的模板即可。

系统提供了一些通用文档模板，用户也可以自己建立模板。

点击按钮来选择询证函word文档模板所在路径，相应文件夹下的word文件就会自动列到文档列表中。

用户在文档列表中选择一个通用文档，通用文档是可以修改或新增的。

生成方式有“文档全自动生成”和“用户调整后再生成”两种方式，前一种方式适合word文档中已经插入了合并域的情况。

这种情况不需要用户再做什么操作就可以直接生成询证函，他的前提就是已经向word文件中插入了合并域。

选择“用户调整后再生成”方式后系统就会打开所选询证函模板的word文档，由用户在word文档中添加合并域，添加完毕后返回到系统（不要关闭word文件），点击确定后系统会自动生成所要的询证函。

在选择询证函模板窗口中还包括“使用分组”和“保存文件”两个参数。

1、重新从前端导入数据后底稿中自动生成数据全部不生成了这个问题，要看主会计制度是否一致。

再一个重新导入数据要重新做数据初始化，然后底稿的数据是根据未审会计报表里面报表对应科目来确认的。

检查是否对应上了。

会计报表——报表项目对应科目，保存下，然后再开下看看2、底稿自动排版的版面没有达到效果，大部分表格需要重新排版，而重新排版很费时间，每张表需要先取消“自动适应打印宽度”才能排版，很耗时间鼎信诺在系统设置里面有一个设置底稿格式的功能，请查找一下，如果还是不能达到效果，可以向北京标准部反应，请求把底稿装入鼎信诺的时候按照指定格式装入3、鼎信诺底稿经常会变白，而且找不到原因，只能重新做底稿，甚至重新做都会变白这个问题是鼎信诺从5000至今都无法解决的问题，应该是office的问题，遇到这个问题只能先保存数据，然后鼠标右键点击底稿（变白的底稿）然后选择重新读入底稿！这是粘贴数据后，格式溢出导致格式丢失系统——系统配置，会计报表和实质性底稿，设置存储的格式是xlsx4、部分同事系统登陆后无法进入年度底稿这个问题只能等着，是因为计算机内存过低，升级计算机配置即可。

如果没有报错的话，就等待下5、用负值重分类调整后只调整了期初期末余额，发生额无法同时到重分类后的科目中去，导致出现期初期末无余额却显示借方金额或借贷方不平的现象底稿里面有一个加载项（或者底稿）这个选项里面有一个更新。

试一下有惊喜。

期初做了负值重分类分录，滚动调整到期末，然后再做期末负值重分类调整6、6110版本的系统看凭证无法直接看到科目名称下的单位明细，必须打开查看凭证才看得到单位名称这个是鼎信诺6110的通病，已经向鼎信诺反应过很多次了，不知道何时会更新。

7、明细表借贷方发生额进行排序，双击借或贷金额降序排列后标题变成核算项目，且无法再进行反向排序右键单击表头，可以发现排序。

.8、底稿中截止测试放入科目后，选好条件生成的数据跟选择的条件不对应选择的截止日是从6.25-7.5日，生成的明细账凭证是1-5月份大于5000的数据，而6月份的对应数据却没显示出来这个应该属于个例，我刚刚测试一下是没问题的。

⿍信诺审计软件⼀周常见问题（1.3-1.7）如下图中所⽰，在2021年的总账中损益类科⽬都存在余额，这种情况就会导致未审资产负债表出现不平的情况。

那么之所以在总账中损益科⽬出现余额⼤多是由于我们在取数时被审计单位还没有在财务系统中完成结账操作导致的，所以对于这种情况我们可以采取两个⽅法来解决，第⼀个⽅法⾃然就是等被审计单位结账后再重新进⾏取数，那第⼆个办法可以利⽤⿍信诺审计软件中的“损益科⽬结转”功能来对带有余额的损益科⽬进⾏结转，下⾯就来给⼤家介绍⼀下“损益科⽬结转”的操作⽅法。

点击“财务数据”—“数据初始化”—“设置科⽬类型”，将科⽬类别全部改为标准类别名称，如下图中所⽰，将“流动资产”改为“资产”、“长期负债”改为“负债”、“所有者权益”改为“权益”、“期间费⽤”改为“损益”，修改完成后点击“设置”，这⼀步也称作科⽬类别名称标准化设置（这⼀步操作⾮常关键，如果科⽬类别名称不是标准名称，那么在“损益科⽬结转”中是不会列⽰损益科⽬的，如果是⾦蝶、⽤友等财务系统中取出的数据，那么科⽬类别通常都是标准类别名称，⼀般是不需要再进⾏修改的）；点击“财务数据”—“损益科⽬结转”，打开后点击“选择科⽬”设置损益结转科⽬为“未分配利润”，然后再点击“确定”；完成后再重新打开未审会计报表，此时我们就会看到报表上就不再显⽰不平衡的差异了。

但是我们再打开“总账&明细账”查看损益科⽬时仍然是有余额的，如下图中所⽰：这是因为“损益科⽬结转”功能并不是真正的在企业财务数据中添加⼀笔结转的凭证，⽽是做了⼀笔期末的账表差异调整，我们可以点击“审计调整”—“调整分录维护”—“期末账表差异调整”，打开后就能看到通过“损益科⽬结转”功能所⽣成的这笔结转分录了，其实我们可以把“损益科⽬结转”功能理解为调表不调账就能明⽩其中的原理了。