精品-出纳员岗位说明书范本

出纳岗位职责说明书1、合同主体11 甲方（用人单位）：＿___________________________12 法定代表人：＿___________________________13 地址：＿___________________________14 联系方式：＿___________________________15 乙方（出纳员）：＿___________________________16 性别：＿___________________________17 身份证号码：＿___________________________18 地址：＿___________________________19 联系方式：＿___________________________2、合同标的21 本合同旨在明确乙方作为甲方出纳员的岗位职责、工作要求以及双方的权利和义务。

3、岗位职责31 现金管理311 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。

312 负责现金的收付业务，做到日清月结，账实相符。

313 每日盘点库存现金，编制现金日报表。

32 银行业务321 熟悉银行结算业务，办理各类银行存款、取款和转账结算工作。

322 及时获取银行回单，定期编制银行存款余额调节表。

33 票据管理331 严格管理各类票据，包括支票、汇票等，确保票据的安全和规范使用。

332 做好票据的登记、领用和注销工作。

34 账务处理341 及时登记现金和银行存款日记账，保证账目的清晰和准确。

342 协助会计完成相关账务处理工作。

35 资金报告351 定期向财务主管汇报资金收支情况，提供必要的资金分析。

352 对资金的异常变动及时报告并协助调查。

36 资产管理361 登记和保管公司的货币资金及有价证券等资产。

362 参与资产盘点工作，确保资产的安全与完整。

37 财务保密371 严格遵守公司的财务保密制度，不泄露财务信息。

4、权利义务41 甲方权利义务411 有权要求乙方按照上述岗位职责履行工作。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

出纳岗位职责说明书
一、财务管理
1.负责现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。

2.管理公司现金和银行存款，确保资金安全。

3.编制现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符。

二、票据管理
1.负责支票、汇票、发票等票据的购买、保管、使用和核销。

2.确保票据的安全与完整，严格按照公司规定使用票据。

三、账户管理
1.协助处理银行账户的开设、关闭和变更等事务。

2.定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账户余额准确无误。

四、资金报表
1.按要求编制资金日报表、月报表等财务报表。

2.提供准确的资金信息，为公司决策提供支持。

五、财务凭证
1.整理和归档财务凭证，确保凭证的完整性和可查阅性。

2.协助会计进行账务处理和财务报表编制。

六、其他工作
1.完成上级领导交办的其他工作任务。

2.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度。

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书标准模板【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常财务事项的重要职位。

出纳员需要具备良好的财务管理和沟通能力，以保障公司的资金运作顺畅和有效。

二、岗位职责1. 处理日常财务事务，包括收付款、记账、填制凭证等，确保财务操作的准确性和及时性；2. 协助财务部门进行日常的财务报表的编制和汇总工作；3. 监控和管理公司的现金流，包括日常资金的收支控制、银行账户的管理和资金结余的保证；4. 协助财务部门与相关银行或金融机构进行资金结算和对账；5. 协助公司制定和实施财务管理制度和流程，并做好相应的记录和报告。

三、任职要求1. 具备会计或财务相关专业的学士学位；2. 熟悉财务核算和税务规定，并具备一定的财务分析能力；3. 熟悉金融工具和银行业务，并能熟练使用相应的财务软件；4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门有效合作；5. 工作细致谨慎，具备一定的抗压能力和解决问题的能力；6. 遵守企业相关规章制度，保守公司机密和客户信息。

四、工作时间和福利待遇1. 工作时间为每周五天，早上9点到下午6点，中午休息1小时；2. 公司提供具有竞争力的薪资福利，包括基本工资、绩效奖金和五险一金等；3. 具备良好的晋升空间和职业发展机会；4. 公司提供完善的培训和学习机会，助力员工提升能力和职业素养。

五、工作地点本岗位工作地点为公司总部，具体地址为XXX。

六、联系方式请有意者将个人简历发送至公司人力资源部邮箱，邮箱地址为***********。

【结语】出纳岗位是公司日常财务管理的核心职位，务必保证招聘到具备相关专业知识和技能的人才。

本说明书为出纳岗位的标准模板，可根据实际情况进行适当调整和修改。

出纳岗位职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。

登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范本（二）1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。

三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。

确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。

四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。

五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。

六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。

七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。

八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。

以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。

九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。

出纳岗位说明书范例一、岗位概述出纳岗位是一个财务部门中不可或缺的重要职位。

出纳主要负责现金管理和支付结算工作，确保公司资金的安全、合规和高效运作。

本文将详细介绍出纳岗位的职责、要求和技能以及工作流程。

二、岗位职责1. 现金管理- 负责每日现金收支的结算和核对；- 根据财务流程，准确记录各项收支款项，并保持相关凭证的完整性；- 确保现金业务的准确性和及时性，保障公司现金资金的安全。

2. 支付结算- 负责对外支付的操作，包括银行转账、票据兑付等；- 根据公司的支付政策和程序，确保支付流程合规；- 跟进供应商等合作伙伴的付款，并及时记录，与供应商建立良好的付款沟通渠道。

3. 财务报表和账务处理- 配合财务人员进行财务报表编制；- 参与账务处理，如银行对账、会计凭证的录入等；- 协助财务部门完成各类资金需求的统计和汇总。

4. 内部协调与沟通- 负责与公司内其他部门的沟通和协调，如采购、销售和人力资源等；- 根据需要协助相关部门完成资金调拨等事项；- 整理和归档岗位所涉及的各类文档和记录。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 工作经验：1年及以上财务或出纳相关工作经验。

3. 技能要求：- 熟悉财务、会计基本知识，能够独立处理账务和财务报表；- 具备良好的沟通能力和团队合作精神；- 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、财务系统等；- 具备良好的数字分析和记账能力，注重细节和准确性。

四、工作流程1. 早晨- 到岗签到后，检查上一天的现金收支凭证和报表是否处理完毕；- 核对银行账户余额和现金库存数额；- 跟进上一天未完成的支付和收款事项，并及时与相关部门协调解决。

2. 上午- 根据当天的资金需求，准备并支付相关款项；- 处理报销和借款事项，确保员工的报销和借款流程顺利进行；- 参与讨论和审核财务报表的编制工作。

3. 下午- 完成下午的现金收款核对和结算工作；- 核对银行对账单和现金账务，确保准确无误；- 整理并归档当天的相关凭证和文件。