期货交易中的哲学思想
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期货人生-之学习态度传说金瓯,在河之洲,君子淑女,皆期海游。
男鱼女鱼,争先游之,忽遇大鳄,被鳄食之。
前仆后继,欲跳龙门,跃之不过,陷之愈深。
大鳄大鳄,屡食我肉,时之久矣,我形愈瘦。
形之愈瘦,心之愈坚,我辈小鱼,立志登天!这是桃源君的一首诗:《小鱼》,我喜欢这种用最古典的语言,将最现代的金融领域重要组成部分“期货市场”刻画得入木三分的诗文。
当代社会中,期货市场或许是自由经济的最后堡垒。
是最后一个能够完全凭个人力量,做出惊人成就的行业。
期货也因此成为最富魅力最吸引人的行业。
芸芸众生皆欲在这里跳过“龙门”进入比例很小的成功者的行列。
茫茫期市,成功与失败之间隔着一条河,想渡过这条河达到景色迷人成功彼岸,只有一条船可乘。
就是学习。
“学海无边苦作舟”乘坐这条船无疑是很苦的。
但期货的残酷更在于不是付出了辛苦的努力就一定会有所收获。
因为要渡过这条河一要有心;二要有缘。
《论语》中前四段语录都是讲学习的。
可见如何学习关系着事业的成败,但学习的效果取决于两个因素:一是态度,二是方法。
态度为体,方法为用。
如今“心态”成了一个很摩登的词。
交易者言必称心态,“做期货就是做心态。
”也成了口头禅。
但何为心态?就是心理素质吗?只有未入期货之门者才会将心态与心理素质等同起来。
只有未得期货真谛者才会把良好的心态视为不以盈利而喜,不以亏损而悲的一种宠辱不惊的定力。
王国维用境界来分别文章的高下。
认为文章“以境界为最上,有境界则自成高格,自有名句。
”为期货者亦可用境界来分高下。
境界取决于功力,学习的过程就是练功的过程。
试看武侠小说中对练功的描述:习武者武艺进步最快,最终能达到最高境界的都是那些能够将武术当作一门艺术,能够在练武的过程中感受到乐趣的人(或许他最初是因为为别的目的而练武)。
而绝不是那些为了争当天下第一,为了称霸江湖或是为了报仇什么的而习武之人。
这就心态对境界的影响。
说到底就是学习态度的问题。
也就是立心:用什么心态来对待武艺。
对待期货交易采取什么样的学习态度。
读青泽先生《十年一梦一个操盘手的自白》有感做了十三年期货,我一直有个冲动,无论成败与否,有一天我会将自己的经历形成文字,算是对自己的一生有个交待,当然是在生命结束的前夜或是退出江湖以后。
十几年来,在期货市场的沉浮之间经历了太多的失败和辛酸,但我一直疏于作文,只习惯于日记,网上已经有太多的论坛和博客,我相信真理总是在宁静中被了悟的,因此我更多地习惯于思考和观察。
与青泽先生相比,我显然没有他当众刮骨疗伤的勇气,能够对自己人性上的弱点进行如此深刻的剖析和自己所经历的每一次成功与失误进行回顾与总结。
与我所了解和读到的国内操盘手的著作相比,青泽先生的大作尽管还有值得商榷的地方,但究其对期货操盘的理解深度和境界及其对期货操盘手职业素养的理解深度,已经是难能可贵了,堪称国内期货操盘手记之中的力作。
他毕竟只有十年的操盘手经历,客观的讲,我的理解是,一个期货操盘手没有二十年甚至更长时间的磨砺,没有极其成功的、长达几十年稳定的账户盈利作为实证,操盘手的手记是不足以说明问题的。
这里我绝对没有贬损青泽先生的意思,相反,尽管没有人和青泽先生的期货投资经历完全相同,但青泽先生在书中通过表达的和描述的成长经历以及提炼十年期货操盘经历而形成的观点和体会,正是几乎所有还在顽强坚持期货投资的探索者共同思索的问题,并且多少年以后,仍将继续面对。
从极终意义上讲,期货投机客注定是永远的探路者。
华尔街没有新事物,这个市场古老的就像山一样。
人性是我们永远的敌人,期货投资是一项非人道的行业,人性的弱点将不停被放大,优秀的期货投机客必须是处在半人半神的状态。
很多年以前我在日记中写到:每一张单子无不折射出人性的色彩。
所以我十分赞同青泽先生在书中的观点:面对市场的不确定性,哲学的世界观、方法论和价值观,哲学的抽象思维模式,也许可以更为有效地帮助投机者把握市场运动的脉搏,领悟到市场交易成功的奥秘。
一个高明的投机大师的修养和境界往往与哲学家属同一层次。
期货新手学习园地[转帖]战胜心理恐惧感,是期货致胜的法宝!总是说:强驽之末,其实展现在眼前时许多人不知道风光不再。
只是恐惧感惊诧你不知所为。
当机立断,狠狠地买进!这是机遇。
许多人在高位时大谈不到目标价位?什么是目标位?其实用技术分析出来的都是虚的!只有操作起来随机而定。
记得一位期货大户曾与我讲:我想打到什么价就是什么价!其实就是这样。
一切都是人为的。
只有在别人不敢做的时候,你来!你才是胜者。
不要怕接最后一捧机会往往就在这最后一捧中要学会爱它要学会喜欢去接最后一捧最美的风光,都在最危险的地方短大赚者未必胜有的人,偶尔会在短期内创造暴利奇迹,但无数事实证明,基本上都逃不出,来去如风,昙花一现的命运。
创造暴利的操作一定蕴涵着致命险,其成败原本皆如此。
以评估盈利一定要以所冒风险为准绳,但绝大部分交易者却会因急功浮躁,轻狂侥幸而对此丧失理智。
要想在期货市场上获得成功,勤奋和智慧只是一个方面,更重要的是必须克服人性的弱点,洗尽杂念、心如止水、克己重到。
如果你是一个有节律的投资者,交易有度控制自如,那么你就按部就班地稳步获利。
佛语说的好“是你的永远是你的,不是你的即使得到也会失去的。
”当代社会中,期货市场或许是自由经济的最后堡垒。
是最后一个能够完全凭个人力量,做出惊人成就的行业。
期货也因此成为最富魅力最吸引人的行业。
芸芸众生皆欲在这里跳过“龙门”进入比例很小的成功者的行列。
茫茫期市,成功与失败之间隔着一条河,想渡过这条河达到景色迷人成功彼岸,只有一条船可乘。
就是学习。
“学海无边苦作舟”乘坐这条船无疑是很苦的。
但期货的残酷更在于不是付出了辛苦的努力就一定会有所收获。
因为要渡过这条河一要有心;二要有缘。
《论语》中前四段语录都是讲学习的。
可见如何学习关系着事业的成败,但学习的效果取决于两个因素:一是态度,二是方法。
态度为体,方法为用。
如今“心态”成了一个很摩登的词。
交易者言必称心态,“做期货就是做心态。
”也成了口头禅。
期货投资心得体会期货投资心得体会1过得真快,实习三个星期就这样过去了。
时间虽然短,但是却学到了很多有用的东西,不再是理论性的学习,而是理论运用于工作的实践。
几个星期的实习让我更好地认识自己,了解公司和社会现状和需求以更好的要求自己,调整好自己的心态。
通过这几个星期的实习,无论是工作还是心态方面,我都收获了很多,同时也发现了自身的不足,这些都有助于我更好的认识自己和明确自己今后要努力的方向。
刚开始进去的时候,并不是坐在电脑部,一直在营业大厅,很少有机会去帮人维护,这时候主要是了解公司的一些运作还有期货的一些基本知识。
坐在我左手边的是一个叫何震的帅小伙子,年纪轻轻,但是满嘴都是大道理,阅历很丰富,一点也不符合他的长相,对于很多事情他都有很有自己的见解。
有关期货的一些基本知识,我都是向他请教学来的,他还介绍了很多有关期货的网址和书籍给我,也是在他的影响下,我开始慢慢炒起了模拟期货,通过实际操作来了解期货市场,这样学起来会更快一点。
随后的两个星期,我从大厅移到了电脑部。
到了电脑部之后,我不再有空闲时间炒期货了,就像我离开的时候何震对我说的:“去电脑部才是本职工作,留在这里是不务正业。
”来到了电脑部,刚开始的时候也想炒炒期货,但是总是被突如其来的电话打断,有事要做了,所以索性就不炒了。
觉得兢兢业业干好该干的事,这时我是跟在国栋兄的身边,主要是做Pc端的日常维护,一些比较简单的维护国栋兄会让我一个人独立解决,其他的一些维护国栋兄都会手把手教我,并在维护过程中融入技术知识,这让我很容易理解掌握。
我学的是软件工程专业,所以维护对我来说比较陌生。
虽然在学校我也有过一些维护经验,但在公司我碰到了更多的不同种类的难题,由于经验的缺乏,很多问题都无法独自解决。
在这里,不仅是要解决问题这么简单,而是要及时有效的解决问题,这才是关键,一点也不像在学校,你可以慢慢来。
有些问题自己无法独立解决的话,我也会通过Google或者百度搜索来解决。
期货投资交易实习心得体会期货投资交易实习心得体会期货投资交易实习心得体会1在5月底有幸进入广州期货研究所实习,了解相关的期货学习以及研究工作,今天有时间对两个多月的实习进行相关总结。
市场学习作为“韭菜"级别的股民,对基本面、技术面的知识真是把握很一般,只是一直是听别人怎么操作,自己没有主见,只是也很少。
刚去广期的时候开始恶补期货交易的知识,明显感受到期货与股票的不同,主要在以下几个方面:交易方向期货合约的交易不止一个交易方向,其包括:空换,空开,多换,多开,双开,双平,多平,空平。
所以持仓力量往往比股票要复杂的多,而且多空力量表现的也更加明显。
一般而言多开和空开是常见的委托形式,所以远远不止股票中做t那么简单,而且,更多的是期货市场可以日内交易,在日内交易期间可以针对短期炒作消息进行盯盘交易,快速交易再加上期货杠杆的作用,所以小幅震荡也有较大幅度的盈亏。
而且一般而言在10点半左右期货市场都将有一波行情(涨跌不定)。
结算价格因为期货交易价格收到杠杆作用,所以每个账户日内净值变化较大,考虑到当日结算时账户资金存在以收盘价价格不足以结算或者超过10%的风险,则会根据当日合约的成交量与成交价重新估算出新的结算价,以此结算价来结算账户爆仓(超过10%亏损)的情况,一般研究分析都以该价格为准。
合约内容期货它是以实际商品或者股票指数为标的的合约,其中以每个交割日期为准,分为1、5、9月合约,其中邻近月份的合约又叫主力合约,主力合约即为该商品的近期主要的炒作对象,同时根据不同月份的合约可以进行跨期交易,而合约指数则是以不同月份的'合约的价格进行权重计算出的商品指数,也具有一定的参考价值。
影响因素期货市场的影响因素更多的依靠基本面的影响,尤其是商品上,化工金属农产品受到短期天气、厂家检修、下游需求、库存、进出口、宏观(剪刀差、cPI、GDP、美国非农数据等相关),凡是能够影响当前现货市场供需状况的因素,都将在期货市场上有一定的反应。
交易心理学(全)美国期货专家市场轮廓理论的作者施泰美亚总结出一个非常精辟的公式。
交易结果=市场理解×(交易策略+自我认识),从长期看,交易成绩是一个人以他的整体或全部投入到市场中运作的结果。
交易者投入的不仅是资金,精力和时间,交易者的知识水平和分析能力同样不可或缺,更为微妙的是交易者的品性趣向、哲学价值观、艺术素养以及宗教信仰都会对最终的交易结果产生决定性的影响。
市场就像一面镜子,它反映出赤裸裸的你,尤其完全真实反映出你内在的一切。
你所有的外包装和面具都毫无用处。
甚至法律都没有市场来的公正。
一个投机者短期的盈亏有一定的偶然性,但长期而言,一个交易者的盈亏一定源于某种内在机制的推动。
商品价格有走势图,每个人的资金曲线也是一个走势图。
就这个角度看,我们实际做的是自己。
意识与无意识我们常说‘我无法控制住自己’。
这个我就是有意识的头脑,这个自己则是内在无意识的冲动。
我们内在有意识和无意识两个部分,我们既是控制者,同时又是被控制者。
人的意识那部分只占10%, 无意识却占90%。
无意识就像冰山隐藏在水下的那部分。
意识是人智力和理性的那部分,这个意识不太稳定,经常处于摇晃、犹豫不决的状态。
人的意识来自后天的培养,如社会规范、礼仪、观念以及学校的教育。
人有意识的部分不是先天就具有的,也不是内在的自然成长,而是人在长大过程中家庭和学校强加上去的,它只是一个面具,所以它没有什么决定性的力量。
无意识是盲目的冲动。
它是与生俱来的气,所以它有着强大的力量。
我们内在的贪婪、暴力、愤怒、嫉妒、性欲等等这些都属于无意识。
这些性是文明社会所谴责的,所以这些无意识被我们压抑在内在的暗处,但它们仍然在内部沸腾,随时跃跃欲试要挣扎出来。
我们行动的力量往往出自我们的无意识,而不是出自有意识的决定。
这和我们通常所认为的恰好相反。
当我们内在意识和无意识发生冲突的时候,最后占上风的往往是无意识。
意识可以做出一个决定,但这个决定的背后却没有力量的支持。
《道氏理论》——股票市场分析的基石道氏理论本质上是关于股票投资的哲学思想,其次才是一种技术方法体系。
一、技术分析三大公理:1、市场行为包容一切。
(市场行为有价格、成交量、持仓量等)2、市场行为按趋势方式演义。
3、历史会重演。
二、道氏理论核心思想——三重运动原理,源于大海的启示。
即:1、基本运动(规律性强,深藏不露,不被操纵。
周期为四到6年,至少有一次0.38回调。
如潮涨潮落)2、次级运动(骗人并引起恐慌。
周期可能数周或者数月。
如海浪)3、日常波动(表面诱人,本质随机。
周期数日或者数周。
如波纹)三、三重运动产生的原因是,由于市场中有三类投资者:1、长期投资者(依照基本运动进行投资,决定基本运动。
聪明资金投资者)2、中期投机者(依照次级运动进行投机,决定次级运动。
精明专业投资者)3、短期交易者(根据日间波动进行交易,决定日间波动。
大众投资者)四、道氏理论的相互验证原则通过带有强相关性的两个指数的相互验证来确定趋势,通过相互背离来否定趋势,也就是用指数的一致性来验证市场趋势,只有被经过证明的正确的结论才是正确的,否则趋势依然不能确定。
五、牛市熊市循环六个阶段1、因怀疑而犹豫(大众情绪从厌恶到怀疑,市场还是令人沮丧,优质股票被贱卖,成交量低迷,聪明资金进入)2、因信任而乐观(环境改善,前景乐观,股票价量齐上,最有投资价值时期)3、因贪婪而狂热(无限繁荣,公众疯狂。
前期大众积极买入,成交急剧放大。
后期交易量减少,聪明资金开始派发,而贪婪的大众陷于疯狂)4、因彷徨而失望(大幅调整,“逢低买入”口号充斥,公众被告知长期持有,长期限会永远上涨。
很多人已经满仓)5、因震惊而恐惧(乐观依赖的市场遭受痛击,期望落空,基本面出了问题,恐慌蔓延。
聪明资金已经离场,很多人恐慌割肉)6、因厌恶而绝望(厌恶情绪笼罩市场,基本面恶化,前景暗淡。
下跌速度减慢,成交量逐步缩小。
能够卖出股票的人都已经卖光)心得:1、从道氏理论,建立投资的哲学思想。
青泽:一个优秀交易员必备的三个素质青泽,国内著名操盘手,1992年毕业于北京师范大学,哲学硕士。
1993年涉足股票市场,1994年进入国内期货市场。
参与过国内期货市场大大小小成千上万次战役,经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯,逐渐形成完善的交易策略和技巧,对交易心理更有深刻的见解。
2005年,青泽先生的《独自徘徊在天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》一书在大陆和台湾发行以后,引起海内外投资界的强烈反响。
年底,此书第二版《十年一梦——一个操盘手的自白》出版,成为财经投资方面的畅销书。
【青泽】:跟永安期货我们也是老朋友了,我在十多年以前就和他们公司做交易,中间有几年离开了,但是现在还在他们公司,今天他们请我来,我也很高兴和大家谈一谈我做交易的体会和感受。
也谈不上讲课,我只是谈谈我怎么做交易的体会,先把这段话和大家说一下。
我每到任何地方讲课都会提到这个问题,期货交易培训也好,讲课也好,讲座也好,从我个人来讲,我也弄不清楚这是好事情还是坏事情,包括我《十年一梦》这本书的出版。
本来《十年一梦》更多是讲我十多年交易人生里比较曲折的坎坷,体会经历和感受,本来应该说是风险交易的书,成功的艰难性,风险的巨大。
但实际上这本书真正出版以后,我从反馈信息来看,好像大家对我书中提到的风险意识,期货交易难度方面恰恰大家忽略了,我越说交易很难成功,大家越挑战自我,一定要去占取市场,成功的欲望。
好多朋友因为看了我的书做交易,最后交易结果和我书上说的一样,不太好,我们讲课也是这样的。
不管我讲的多好,我自己体会谈得多深刻,这种东西我讲完以后,你听完以后,到底实际交易中对你投资想法也好,策略也好,心理也好,有多少帮助我也比较怀疑。
这句话是我自己真实想法,投资方面无论谁说有什么交易秘诀,有多好,你跟他学,学习愿望是好的,结果不一定很理想。
期货交易,我自己看确实像个迷宫一样。
这个迷宫进去容易的,要进去以后出来非常非常困难,我自己大概90年进这个迷宫,在这个迷宫里头摸索了至少八九年左右的时间以后,我才慢慢的搞清楚这个里面大概是什么情况,应该说还没有能力超越迷宫,我在迷宫里处于什么位置。
一、赤子之心投资理念抛弃技术分析专注公司投资证券市场每日价格的波动是持续和毫无意义的,市场只不过是大众各种心理的随机反映。
市场永远是错的,大众永远是错的。
人的天性决定了人是属于社会性动物,他们的喜悦和恐惧往往惊人的一致,并相互感染和不断强化,市场永远在人们喜悦和恐惧的交替循环中达到波峰和冰谷、完成牛熊的转换。
市场的二八定律——永远有80%投资者亏损的法则说明,成功的投资者永远不要和人群站在一起。
我们不是先知,我们从不预测股指,指数的底和顶只有上帝才知道,故我们抛弃指数分析、量价分析。
我们从不用个股图形做为判断投资的依据,图形只是工具,个股曲线什么也不反映,它只是大众心理对公司每日看法的图表化。
从历史曲线试图引申出未来曲线走势,本身是一件非常荒谬的事!我们也只赞成基本分析的一部分,我们认为有效市场理论的信徒越多越好-―正因为这样一批人的存在,我们才能以理想的价格买到优秀的企业。
从长期衡量,企业的股价一定会反映企业的内在价值。
时间是素质优秀企业的朋友,是低劣欺诈企业的敌人。
我们所做的事情非常简单,寻找在不同行业里能在未来十年、二十年、三十年中存活下来,并且有比较高的成功确定性的企业。
我们深信,如果拥有这些企业部分乃至全部的股权,我们的财富将随着这些企业的高速成长而傲人。
与其说我们是证券分析专家,不如说我们是企业投资专家,我们专注于公司投资。
首先我们会挑选那些具有长期竞争优势的企业,这些企业在今后二十年内仍有极大可能成为行业龙头。
我们用怀疑一切的眼光看待这些企业的报表和公告;我们拜访他们的客户、原材料供应商、电力供应商等等,并脚踏实地到市场中去调查这些企业的真实销售情况;我们更要倾听其竞争对手对他们的评价;从不同的侧面收集这些企业的一切情况。
在确信某家成长企业的情况真实可靠后,我们才致力与企业的管理层沟通,了解其管理层对该行业的看法以及对企业的规划,了解管理层是否团结、是否正直诚实、是否是我们可以长期信赖的伙伴。
万浩明期货冠军的交易秘诀序:以下三个问题的思考和探索几乎花费了我将近十年的时光,我的投资生涯就是始终围绕着这三个问题进行的。
一、到底什么才能最终使投资者持续盈利?拥有一套优秀的交易系统和为了保证系统正常运行所需要的坚持不懈的执行力。
但是需要注意的细节,比如系统优劣判断和选择,交易时对于人性恐惧和贪婪的理解和调节,投资者拥有正确的投资态度和正确的交易理念以及为保证资金平稳而制定的循序渐进的资金管理等。
二、如何才能在投资上做到稳赚不赔?我发现,只要将系统的成功率提高到75%以上,那么连续亏损就能够控制在5次以内。
我们就能通过特定的资金管理方式,在每10次交易中实现稳定盈利。
如果能够通过一定的资金管理方式,在连续9此亏损后的一次盈利时实现总收益的盈利,那么就会稳赚不赔。
三、小资金快速赚大钱的秘密到底是什么?通过多年的努力,我发现,通过交易内功的培训,可在2-5天的时间内快速将一名交易生手训练成交易高手。
海龟培训需要大约两周的时间,而我只需要短短的2-5天。
第一章1,怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始,拥有成功者的思维方式和交易态度是投资成功的前提。
2,从事投资行业的交易者何止千千万万,但成功的交易者却万里挑一。
投资市场的永恒规律就是90%的人都亏损,这是铁律。
3,投资的成功就是简单的盈利模式重复做,而且是大量做。
4,任何一个期望值为正的系统,只要我们一直坚持,并加上合理的资金管理,都可以让我们大幅获利。
5,在实际操作中,完全按照系统操作,却使自己处于一种连续几天都亏损的尴尬局面中。
单凭我多年的盘感交易,这几天的收益也远比系统好得多。
于是,我放弃了自己千辛万苦总结出来的交易系统,取而代之的是多年形成的盘感交易。
但是这种交易缺乏一致性,从而导致我的收益极不稳定,大起大落。
我重新使用原来的交易系统,收益开始变得平稳而巨大。
于是我不顾一切地使用系统,以前的一幕又徐徐展开。
这种周而复始的恶性循环是我陷入一种深深的痛苦和矛盾之中。
我终于认为,宏观和微观确实在投机实践中是可以达到几乎完美的融合,而不再是哲学意义和高度上的融合。
我认识的一个朋友(也可以说是我的老师),他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界,这在我以前是无法想象的。
因为我非常看重细节和微观上的技术套路,也即我们常提到的所谓“交易系统”。
通过对他的交易决策的研究,我发现,真正达到将所有技术(传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随)融合为一体是完全可以作到的,只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程,而我们大多数人,在这种冶炼的过程中,或者由于我们的悟性不够,或者由于我们的韧性不够,因此,99%的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的,这个过程,我认为,叫做“炼金术”好象还不够贴切,我更愿意将她喻为一种“化蝶”的过程,再痛苦艰难,但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业,那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。
我的一个领悟是,以后的时间,我将不再满足于对我的交易系统的一些技术细节的完善和发掘,我必须用更多时间去完成,可能有些人甚至认为是“毫无意义或浪费时间”的思考历练。
这种抽象的思考不再境界式或粗线条式的,这种抽象是必须建立在诸多细枝末节之上的超乎归纳综合的一种质变式的提升。
我不知道,我这样讲,大家能否能引起共鸣。
我再次感觉到语言的乏力,但我知道,我必须要影着头皮,超越存在于语言之中的玄虚,完成自己生命和事业上真正的突破。
我对这种突破的艰难性、复杂性、不确定性已经有了足够充分和清醒的认识,我也知道,我毕生都无法完成这种突破的可能性也完全存在。
但我知道,我心灵所指的那个方向,才是超越投机、超越交易者、甚至超越市场、并几乎接近生命之道的那个方向,不管能否抵达,至少,我必须调校好自己的方向,对准她,然后迈出我的步伐。
人们常说一句话,在期货市场中,纪律和心态控制重于一切。
然而,我却要不客气的指出,这一切的前提,是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统,否则,就有流于空谈的危险。