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公司费用报销制度及报销流程范本一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
2024年公司差旅费报销制度差旅费报销规定(草案)一、目标：本制度旨在确保出差员工的工作与生活需求，规范公司财务支出管理，依据公司具体状况而制定。
二、规定：(一)公司总经理及副总经理的出差费用将按照实际发生额进行报销。
(二)对于非总经理、副总经理的员工，其出差费用报销标准如下：1. 交通费：员工的火车票（硬座、软座、硬卧）、长途汽车票、公共汽车票将依据实际消费报销。
2. 住宿费：一般地区每日____元，经济特区（省会城市、直辖市）每日____元。
超出规定标准的费用需自行承担，报销需提供有效发票。
3. 伙食补助费：采取定额补贴方式，每人每天____元，按出差天数计算，不足一天的按全天计算。
在市内公出无法回单位用餐的，午餐补助为____元/次。
三、其他注意事项：1. 员工出差前及返回后首个工作日，需至行政部进行出勤登记。
2. 如出差地遥远或任务紧急，经总经理批准，可乘坐飞机，并实报机场与市区间的专线客车费或出租车费。
3. 原则上员工公出不得乘坐出租车，特殊情况或携带重要物品时，需经总经理批准后方可报销出租车费。
4. 总经理、副总经理出差期间，随行人员因工作需要，可按相同标准报销交通费及住宿费。
5. 参加会议的出差人员报销时需提供会议通知原件或复印件。
如会议期间由主办方统一安排食宿，员工不得再申请伙食补助。
6. 若出差期间产生业务招待费用，需另行报销处理。
7. 出差员工应在回公司后七日内向财务部提交报销申请。
填写“差旅费报销单”时，伙食补助费无须提供票据，直接在报销单上注明，交通费、住宿费等相关票据需整齐粘贴在报销单背面。
经部门主管、财务审核及总经理批准后，方可进行报销。
8. 本规定自批准之日起生效。
批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）____传播有限公司差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销流程，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司员工因公出差期间所产生的各种交通工具费用及附加费、住宿费、生活补助费等费用的管理。
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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费用报销制度怎么写（7篇万能）费用报销制度怎么写篇1一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差回到5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用资料或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。
公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
公司费用报销管理制度范例一、公司背景作为一家大规模企业，本司每日会涉及到大量的费用支出，包括但不限于差旅费、采购费及办公费等。
为规范费用报销行为，实现财务管理的高效运作，我们已确立了费用报销管理制度。
二、报销流程1. 报销申请步骤（1）员工在完成相关费用支出后，应立即填写《费用报销申请表》，并附上相关原始单据及发票。
（2）经过员工直属主管的审批签字后，费用报销申请表方可提交给财务部门。
2. 费用审核步骤（1）财务部门在收到申请表后，将进行初步审核，确认单据的真实性与完整性。
（2）通过初步审核的申请表将转至成本核算部门进行成本计算。
（3）成本核算完成后，申请表将转交报销专员进行最终审核。
（4）报销专员在最终审核中，将核对报销金额是否符合公司规定。
如有疑问，需与申请人进行沟通并核实相关事项。
（5）审核通过后，报销专员将申请表转至财务部门进行支付处理。
三、费用报销规定1. 差旅费报销（1）需提供出差申请单、机票、住宿发票等凭证进行差旅费报销。
（2）报销金额不得超过出差申请单所列费用及规定出差天数的标准。
2. 采购费报销（1）报销采购费时，需提交采购申请单、采购凭证及发票等相关凭证。
（2）报销金额不得超出采购申请单所列费用及采购凭证的规定标准。
3. 办公费报销（1）办公费报销需提供办公用品申请单、办公费发票等相关凭证。
（2）报销金额不得超过办公用品申请单所列费用及发票规定标准。
四、流程监督与控制1. 审计监控公司会定期进行内部审计，以确保费用报销流程的合规性和准确性。
2. 控制措施（1）公司对报销申请表进行编号并存档，以便跟踪和查询。
（2）设立报销专员，负责审核流程，确保报销流程的顺畅进行。
（3）公司每月进行费用统计和报销汇总，对超支情况进行分析和控制。
五、违规处理1. 如报销申请不实或超出规定金额，将视情况给予相应的纪律处分。
2. 违反规定流程的报销申请，将取消报销资格，并要求申请人立即退回已报销金额。
公司费用报销制度及报销流程模版一、公司费用报销规定为确保公司的财务管理制度规范化和资金使用的合理性，特制定以下费用报销规定：1. 报销费用涵盖范围公司的费用报销涵盖但不限于以下领域：差旅费用：包括出差期间的交通、住宿、餐饮和通讯费用；餐饮费用：包括公务餐饮费用和外勤人员的饮食开支；通讯费用：包括电话费和手机费；办公费用：包括办公用品、印刷费用等；培训费用：包括员工培训费用和外部培训参与费；其他相关费用：指与公司业务相关的其他费用。
2. 报销标准与限额各类费用报销项目设有特定的标准和限额，具体如下：差旅费用：根据出差地区和距离设定不同的交通、住宿、通讯费用限额；餐饮费用：依据人员身份和场合设定不同的餐饮费用标准；通讯费用：根据业务需求和人员使用设定不同的通讯费用限额；办公费用：根据办公用品和印刷品设定不同的办公费用限额；培训费用：根据培训项目和参训人员设定不同的培训费用限额；其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 报销流程及审批权限费用报销流程如下：(1) 员工填写费用报销申请，详细列出费用项目、金额、时间等，并附上相关凭证。
(2) 员工将填写完整的申请表和凭证提交给直接上级进行审批。
(3) 直接上级审批人对申请进行审批，根据自身权限决定是否批准。
(4) 财务部门对已审批的费用报销申请进行审核，确认凭证的真实性和合规性。
(5) 财务部门根据审核结果，将报销金额支付给员工。
4. 报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格应包含以下内容：申请人姓名及所在部门；详细的费用报销明细，包括项目、金额、时间等；相关凭证，如发票、收据、支付凭证等；凭证要求：发票和收据需真实有效，应为原件或加盖公章的复印件；涉及差旅费、交通费的，需提供交通票据或行程单；涉及办公用品、印刷费的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
5. 报销审批权限划分根据公司组织架构和审批权限，费用报销审批权限分为：一级审批：由直接上级审批；二级审批：由部门负责人审批；三级审批：由公司总经理审批；四级审批：由董事会审批。
2024年公司差旅费报销制度模版1、出差前需详细填写出差地点、事由及预计费用，并经部门负责人签署确认，未经批准不得擅自出差。
2、出差人员每月仅限申请一次借款。
借款需凭已批准的“出差申请单”，填写“用款申请单”，详细列出预计的开支，经部门负责人签字，财务负责人审核，最终由总经理批准后方可借款。
3、出差返回后，需提交经部门负责人签字的原始单据，按照公司的费用报销规定，经财务负责人审核后办理差旅费报销。
4、若实际发生的差旅费与原出差申请单内容（如地点、天数、人数、交通工具等）不符，未经部门负责人批准，超出部分将不予报销。
5、出差人员应在返回后规定的工作日内，由借款人至财务部进行本次差旅费的统一结算，不得分次或延迟报销。
6、遵循“前账不清、后账不借”的原则，未清前次借款将不处理新的借款申请，由此导致的工作延误责任自负。
7、所有报销费用需符合公司规定标准，附具的单据必须真实有效并与费用相符。
8、出差人员每月可报销两次，具体时间为每月的指定日期。
二、费用标准1、基本原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，超出部分不报销，节省的归个人所有。
(1)住宿标准：总经理：实报实销其他人员：____元/人/天。
(2)伙食补助费：杭州市内：____元/人/天杭州市外：____元/人/天(3)市内交通费：销售人员及正式员工：____元/月。
(1)住宿费报销：1. 实际住宿费用在限额内凭发票报销，按实际住宿天数计算。
2. 接待单位提供住宿或住在亲友家无法提供发票的，不报销住宿费。
3. 住宿费标准通常按规定执行，特殊情况如涉及重要业务，须经分管领导批准后按实报销。
4. 副总及以上级别人员可单独住宿，其他人员若为同性两人同时出差，按一个房间标准报销。
(2)伙食补助费报销：按实际出差天数计算，中午12时前离开或抵达按全天标准，中午12时后离开或抵达按半天标准。
出差人员不享受公司额外的餐贴。
(3)交通费报销：1. 符合乘坐卧铺条件未乘坐的，特快列车按票价的____%，其他列车按票价的____%予以补助。
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司报销制度（9篇）报销管理制度篇一一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。
否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、本规定从2023年7月1日起执行。
本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
公司费用报销管理制度篇二1、0 目的为切实做到财务管理的监督职能，使公司资金更加有效运营，进一步规范财务报销程序与标准，特制订以下费用报销管理制度。
2、0 适用范围本规定适用于本公司管理运营中的费用报销，包括办公费、员工费用、车辆费用、车辆补助、业务招待费、运输费、快递费、差旅费、通讯费等；固定资产购置/在建工程/工程装修/集中采购不在本规定。
3、0 相关文件无4、0 定义无5、0职责与权限5.1财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据现存的各部门管理费用的范围、付款申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
5.2业务部门:采购部、品质部、MIS、生产部、工程部、厂务部、物流部。
各部门应对本部门管理费用的申请及报销进行初审，其中涉及办公费用、电话费、员工费用由各部门主管复审后交财务部审核报销，各部门主管对本部门的费用审核负责。
5.3行政部：负责办公费、员工费用及车辆费的审核。
办公费用包括办公用品、保险费、劳保费等；员工费用包括培训费、医疗费、招聘费、加班补助等；车辆费包括汽车路桥费，加油费，停车费，修理费、保险费等。
公司每月所的水电费，房租费，电话费，由行政部填单送交财务部，财务作为入帐凭据。
5.4物流部：负责运输费用的报销及报关费用处理，运输合同、报价单需交财务备案，发货明细一定要同实际发货数一一对应，外请车必须事前申请，并附有相对应的发货明细，否则财务有权拒付款。
6、0 流程图无7、0工作程序7.1报销原则费用的报销按实报实销，总额限制，超额不报，节约归已的原则严禁出差人员及公司职员将超过标准的个人费用在公司费用中报销。
不准虚报费用，一经查实，将从严处理。
所有费用报销，必须由当事人亲自领取，其它人不准代领。
并且于发生的当月25号前办理报销手续，超期不予办理。
7.2费用报销标准7.2.1.差旅费出差人员乘坐的交通工具类型和住宿，伙食补贴费用按出差类型和职位级别报销标准：具体见行政部《出差管理规定》)7.2.1.1交通费报销，必须在车票后注明日期，往返地点，如有的士费应有领导签字方可，票据必须在一个月内报销，否则不得报销。
7.2.1.2出差期间取得住宿费发票必须填写清楚，日期、住宿时间、房价，否则不可作为合法凭证报销。
7.2.1.3出差人员必须在出差后一个星期内报销票据，报销单上附有批准的出差申请，出差行程表，否则不得给予报销。
7.2.1.4公司员工因公借款，必须办理借款申请单，总经理签字核准方可借款，财务部根据完整的借款申请单，编制会计凭证，出纳，收款人必须在付款凭证上签字，原借款未还，原则上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租车报销规定：董事长及总经理出差乘坐出租车实报实销。
其他人员出差原则上不准乘坐出租车，但下列列情况除外：7.2.1.5.1出差目的地偏远，无公共交通工具的。
7.2.1.5.2携带巨款、重要文件须确保安全的7.2.1.5.3收发，货笨重，搬运困难或者时间紧急的`7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司总裁、总经理等7.2.1.5.5执行特殊任务或者夜间办事不方便的，已经没有公共交通工具的。
以上情况应在回公司后在发票后写明情况，经部门经理、主管签字后报销。
7.2.2业务招待费：对外发生的招待费，仅限经理级以上人员及业务部销售人员有权支配接待费，接待费标准由总经理批准，标准以内实报实销。
发票背面注明被招待单位名称，人数，时间等。
取得发票按次分单位粘贴，不得按金额分开粘贴。
7.2.3机动车补助7.2.3.1本公司已转正E级以上员工有私人机动车的可享有机动车补助。
7.2.3.2机动车必须自行购买交强险及第三者责任险，且为本人上下班使用。
7.2.3.3机动车补助按照以下标准在工资中发放7.2.4通讯费7.2.4.1手机通讯费7.2.4.2因公使用手机进行国际通讯或国内长途通讯的人员。
总经理及处长级以上实报实销，经理每月报电话费300元，司机出纳每月报电话费200元，部门主管每个月报话费100元，上面必须写明话费月份，以便查对。
7.2.4.3人员出差期间发生同业务相关手机费用，实报实销（出差人提供话费清单，并勾出相关费用）。
7.2.5 BB通讯费7.2.5.1公司为副总经理(含)以上人员提供中国移动BB业务。
7.2.5.2其它人员因移动办公的需要，需使用BB业务的，由使用人提出申请，经总经理批准后，公司提供BB业务。
7.2.5.3 BB月租费用由公司统一支付。
超出包月的流量费用计入手机费用，按职位规定报销。
7.2.5.4由于使用BB业务更换手机，公司支付所购手机费用的一半，但最高不超过1500元。
7.2.6家庭网络费、7.2.6.1部门副经理(含)以上级别员工，家庭使用网络费用可实报实销，但每年最高不超过1000元。
7.2.6.2网络费在每年12月统一报销。
12月之前离职者不可报销。
7.2.7汽车费用汽车加油费报销应写明具体车辆，出差时间及地点。
汽车过路桥费报销应附《出车申请单》，报销的过路桥费应与出差时间相符。
7.3 对报销单据的要求规定：7.3.1费用报销单据要附公差单。
异地出差一定要附出差行程表，写明乘车路线，车票金额。
不准将不同内容的费用支出列在一个项目报销。
笔迹工整，容易辩认。
7.3.2原始单据按要求整齐粘贴，整齐、美观、干净，不得涂改。
所有的复印件只是附件，不得做为报销原始凭据。
7.3.3 所有支出必须取得合法、有效、正确、规范的发票，发票上单位，日期，事由，单价，金额，开票人，单位签章齐全，方可作为有效凭证，除非特殊情况财务部不接受收据作为报销凭证。
7.4费用报销程序。
7.4.1审核程序：费用报销单除特殊情况外，每周报销一次，由经办人填写单据，于周二、三交财务审核，财务对于单据情况有权询问，经办人不得拒绝。
对不合理、不真实、不完备的财务收支，有权不予受理或退回要求补充修正。
财务把审核好的单据交总经理审核，总经理审核后，财务按正常程序再安排付款。
此报销制度从公布之日起开始执行，请各部门严格按规定执行。
8.0 附件无费用报销制度篇三一、现金的使用范围根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况，现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务报酬，日常500元以下的零星支出。
二、支票的使用范围除以上可使用现金的支出外，其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。
支出范围在200元以上500元以下的款项，可以使用转帐支票支付。
支出在500元以上的款项，必须使用转帐支票支付。
三、领用转账支票的程序及使用要求1、领用人须填写（借款单），经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。
2、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。
转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。
3、如将转帐支票丢失，必须立即通知财务采取补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。
4、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。
四、日常支出的报销1、经办人必须取得真实合法、内容完整的原始发票。
发票必须是国家税务局监制印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。
2、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称（即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写）、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额（含大、小写金额）、填制日期、填制人姓名等等。
上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。
3、购置办公用品、劳保用品及日常支出（修车配件、维修购配件、材料）等物资，应附收款单位开列的详细明细清单（清单所盖印章必须与开据发票一致），作为原始发票的必需附件，否则不予报销。
