外汇、汇率与外汇交易市场习题

外汇交易考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指一种货币兑换成另一种货币的行为，以下哪项不是外汇交易的主要货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 人民币答案：D2. 外汇市场的参与者不包括以下哪项？A. 商业银行B. 中央银行C. 投资基金D. 保险公司答案：D3. 以下哪个不是影响汇率变动的主要因素？A. 利率差异B. 政治稳定性C. 通货膨胀率D. 黄金价格答案：D4. 外汇交易中，买入一种货币的同时卖出另一种货币，这种交易方式被称为？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易答案：A5. 如果一种货币的汇率上升，那么这种货币相对于其他货币是？A. 升值C. 保持不变D. 无法确定答案：A6. 以下哪个不是外汇交易中的风险管理工具？A. 止损单B. 限价单C. 期权D. 股票答案：D7. 外汇市场中的“点”是指？A. 货币价值的最小变动单位B. 货币价值的最大变动单位C. 货币价值变动的百分比D. 货币价值变动的比率8. 以下哪个国家不属于G10货币国家？A. 美国B. 英国C. 日本D. 巴西答案：D9. 外汇储备的主要功能不包括以下哪项？A. 干预外汇市场B. 偿还外债C. 促进经济增长D. 维持货币稳定答案：C10. 以下哪个不是外汇交易中的技术分析工具？B. 移动平均线C. 基本面分析D. 相对强弱指数（RSI）答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 外汇交易的主要类型包括哪些？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易E. 期货交易答案：A, B, C, D12. 以下哪些因素可能影响汇率的长期趋势？A. 经济增长率B. 贸易平衡C. 政治稳定性D. 利率水平E. 货币政策答案：A, B, C, D, E13. 外汇交易中，以下哪些是常见的订单类型？A. 市价单B. 止损单C. 限价单D. 突破单E. 跟踪止损单答案：A, B, C, D, E14. 以下哪些是外汇交易中的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险E. 流动性风险答案：A, B, C, D, E15. 以下哪些是影响汇率短期波动的因素？A. 经济数据发布B. 政治事件C. 市场情绪D. 中央银行政策E. 技术图表分析答案：A, B, C, D, E三、判断题（每题2分，共20分）16. 外汇交易中，杠杆可以放大投资者的盈利，但不会放大亏损。

精品课程（国际金融实务）-—习题第一章外汇与汇率一、填空题1。

在直接标价法下，的数额固定不变，总是为一定单位。

2。

按外汇买卖交割时间划分，汇率可分为和.3. 纸币流通条件下，汇率的决定基础是。

4. 货币是国际上普遍使用的，并且在本国国际收支中使用最多的，在国际储备中比重最大的一种或几种外币。

汇率是指货币与本国货币的汇率。

5. 外汇汇率上涨，则本币值，出口，进口.二、单项选择题1. 以下几种外汇资产中，属于狭义静态外汇的是（）.A。

外国货币B。

外币支付凭证C. 外币有价证券D。

特别提款权2。

套算汇率是以（）为基础，套算出对其他国家货币的汇率。

A. 基本汇率B. 买入汇率C. 卖出汇率D. 即期汇率3。

金币本位制度下，汇率的决定基础是（)。

A。

铸币平价 B. 法定平价C. 通货膨胀率D。

购买力平价4。

一国货币升值对其进出口收支产生的影响是( ）。

A。

出口增加,进口减少 B. 出口减少,进口增加C。

出口增加，进口增加 D. 出口减少,进口减少5. 在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明（）。

A。

本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升B. 本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C. 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降D。

本币币值下降,外币币值上升,通常称为外汇汇率下降三、名词解释汇率远期汇率直接标价法套算汇率四、简答题1。

影响汇率变动的因素有哪些？2. 汇率变动对进出口有什么样的影响？3. 分析汇率变动对对产业结构的影响.五、案例分析题如果你是一家瑞士银行的外汇交易员,客户向你询问美元兑瑞士法郎汇率,你答复为1。

4100/1.4110,问：（1)如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？（2）你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎?（3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少？第二章基础外汇交易一、填空题1. 即期外汇交易的交割日包括、和三种类型.2. 远期汇率的报价方式有完整报价法和。

2、3、4、5、一投机者持有1000GBP，欲在国际外汇市场上进行套汇。

他所掌握的外汇市场同一时刻的外汇牌价是：伦敦市场GBP1=USD1.859纽约市场1USD=EURO0.749法兰克福市场GBP1=EURO1.435请问，如果想获得套汇利益的话，该投机者该如何进行套汇？请写出分析及计算过程。

解：套汇分析过程如下：第一步，将伦敦、纽约、法兰克福市场的汇率都采用间接标价法来表示，于是有：伦敦市场GBP1=USD1.859纽约市场1USD=EURO0.749法兰克福市场EURO1= GBP0.697将此三个汇率相乘，就有：1.859×0.759×0.679=0.971<1，说明存在套汇机会。

第二步，算出伦敦、纽约两个外汇市场的套算汇率为：GBP1=EURO1.392可知其低于法兰克福市场上的汇率GBP1=EURO1.435第三步，在法兰克福外汇市场上卖出英镑买进欧元；然后在纽约市场上卖出欧元买进美元；最后，在伦敦市场上卖出美元买进英镑。

通过这种套汇，1000英镑可获得利润：1.4351000100030.6010.749 1.859⨯-=⨯英镑6、已知：香港：US$/ HK$= 7.83185；纽约：GBP/ US$= 1.33535；伦敦：GBP/ HK$＝10.66785。

请问是否存在套汇机会？以及应该如何套汇？解：第一步：求中间汇率价格，统一标价方法。

统一标价方法在纽约和香港都是直接标价法，只有伦敦采取间接标价法，按照“少数服从多数”的原则，将标价方法统一为直接标价法。

伦敦：HK$ / GBP ＝1/10.66785=0.0937396。

第二步：计算乘积。

7.83185×1.33535×0.0937396＝0.980353≠1，所以存在套利空间。

第三步：根据汇率比较，发现港元在香港贵，美元在纽约贵，英镑在伦敦贵。

（为了说明这一点，可以增加一步说明：利用纽约和伦敦两个外汇市场可以套算出美元对港元的套算汇率：GBP/ HK$10.66785US$/ HK$=7.9888GBP/ US$ 1.33535== 可知高于在香港市场的基本汇率：US$/ HK$= 7.83185，因此可知港元在香港贵。

外汇交易课后习题答案外汇交易课后习题答案外汇交易是一种金融市场活动，涉及不同国家货币之间的交易。

它是全球最大的金融市场之一，每天交易额达数万亿美元。

外汇交易的复杂性和风险使得学习和理解其原理和技巧至关重要。

以下是一些常见的外汇交易课后习题及其答案，希望对您的学习和实践有所帮助。

1. 什么是外汇交易？答：外汇交易是指在金融市场上买卖不同国家货币的行为。

交易者通过购买一种货币以期望其价值上涨，或者卖出一种货币以期望其价值下跌，从而实现利润。

2. 外汇交易的主要参与者有哪些？答：外汇交易的主要参与者包括银行、企业、投资基金、个人投资者和中央银行等。

其中，银行是最主要的交易参与者，它们通过为客户提供外汇交易服务来获取利润。

3. 外汇交易的两种基本交易方式是什么？答：外汇交易有两种基本交易方式，即现货交易和期货交易。

现货交易是指交易双方在交易发生后的两个工作日内进行货币交割。

期货交易则是指交易双方约定在未来某个特定日期进行货币交割。

4. 外汇交易的主要风险因素有哪些？答：外汇交易的主要风险因素包括市场风险、汇率风险和信用风险。

市场风险是指由于市场波动导致交易损失的风险，汇率风险是指由于汇率变动导致交易损失的风险，信用风险是指交易对手方无法履约导致的风险。

5. 什么是杠杆交易？答：杠杆交易是指通过借入资金进行交易的一种方式。

交易者只需支付一小部分交易金额作为保证金，就可以进行较大规模的交易。

杠杆交易可以放大交易者的利润，但同时也会增加交易风险。

6. 外汇交易的基本分析方法有哪些？答：外汇交易的基本分析方法包括技术分析和基本面分析。

技术分析是通过研究历史价格和交易量数据来预测未来市场走势的方法。

基本面分析则是通过研究经济指标、政治事件和其他相关因素来预测货币价值的方法。

7. 如何管理外汇交易中的风险？答：管理外汇交易中的风险是交易者的关键任务之一。

一些常见的风险管理方法包括设置止损订单、合理分配资金、避免过度交易和及时调整交易策略等。

第一章_汇率习题及答案(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--汇率习题1．香港外汇市场，某日美元与港元的汇价是1美元=港元, 问1港元等于多少美元1港元=1/美元=美元2．已知, 1欧元=美元, 1英镑=美元, 1英镑=港元, 求: (1)欧元/ 英镑(2) 美元/港元。

1欧元==英镑1美元==港元3.如果你以电话向中国银行询问美元/港币的汇价。

中国银行答道：“56”。

请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元7．7625（2）你以什么汇价从中国银行买进港币（3）如果你向中国银行卖出港币，汇率是多少7．76564．如果你是银行，你向客户报出美元兑港币汇率为7． 8057/67，客户要以港币向你买进100万美元。

请问：（l）你应给客户什么汇价（2）如果某客户以上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港币。

随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓。

几家经纪人的报价是：经纪人A： 7．805 8／65经纪人B： 7．806 2／70经纪人C： 7．805 4／60经纪人D： 7．805 3／63你该同哪一个经纪人交易，对你最为有利汇价是多少经纪人C5. 下列银行报出了USD/CHF、USD/JPY的汇率（见下表），你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元 E银行（）（3）用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少6.假设市场有如下汇率：USD/CHF=80USD/ JPY=30GBP/USD=50EUR/USD=40（1）以CHF为基准货币，计算各货币对CHF的交叉汇率CHF/ USD=68CHF/ JPY =520CHF/ GBP=36CHF/ EUR=64（2）某进出口公司要以英镑买进瑞士法郎支付货款，汇价是多少（3）某公司以欧元兑换成日元，汇价是多少*=7．假设银行的报价为：美元/马克1．6400／10美元/日元 152．40／50求：马克兑日元买入价和卖出价是多少如果客户询问马克兑日元的套汇价，银行报“92．87-93．05”，银行的报价倾向于买入马克还是卖出马克。

国际金融习题集班级：学号：姓名：第一章外汇与汇率一、填空1、外汇是指以所表示的用于的支付手段。

2、外汇可分为自由外汇与两类。

3、汇率的表示方法可分为三种，即直接标价法、与。

4、表示汇率变化性质的概念有与法定贬值。

5、远期汇率有两种基本的报价方法：与。

6、外汇远期或外汇期货相对于外汇即期的三种基本关系是，和。

7、买入汇率与卖出汇率的算术平均值被称为。

8、信汇汇率与票汇汇率都是以为基础计算出来的。

9、套算汇率的计算方法有与两种。

10、政府制定官方汇率，一是用于，二是为提供一个标准。

11、购买力平价理论有两种形式：和。

12、绝对购买力平价理论认为，汇率为之比。

13、相对购买力平价理论认为，汇率的变化幅度取决于。

14、利率平价理论所揭示的是在抵补套利存在的条件下与之间的关系。

15、利率平价理论认为，外汇市场上，利率高的货币远期，利率低的货币，其升贴水的幅度大约相当于。

16、汇率的货币决定理论认为，汇率是由货币的与的均衡来决定的。

17、资产组合理论认为，外汇价格与利率都是由决定的。

18、影响汇率变化的主要因素有国际收支、、利率水平、、与。

19、狭义上的货币危机主要发生在制下。

20、货币危机按其性质不同，可分为与。

21、货币危机最容易传播到以下三类国家：一是的国家、二是的国家、三是过分依赖国外资金流入的国家。

三、判断题1、外汇就是以外国货币表示的支付手段。

（）2、我国采用的是直接标价法，而美国采用的是间接标价法。

（）3、在间接标价法下，当外国货币数量减少时，称外国货币汇率贬值或下浮。

（）4、升水和贴水在直接和间接标价法下含义截然相反。

（）5、浮动汇率制下，一国货币汇率下浮则意味着该国货币法定贬值。

（）6、甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。

（）7、货币法定升值、法定贬值与升值、贬值的区别在于前者由政府当局正式决定，后者是外汇市场自发作用的结果。

（）8、交易越频繁的货币其买卖差价越大。

（）9、票汇汇率比电汇汇率高。

第八章外汇市场习题与答案(总9页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第八章外汇市场与外汇交易一、单项选择题1、现汇交易是指外汇买卖成交后（C ）办理收付的外汇业务A必须在当天营业终了前； B、在三天之内 C、在两个营业日之内； D、在七天之内2、利用不同地点的外汇市场之间的汇率差异，同时在不同地点进行外汇买卖，以赚取汇率差额的外汇交易称为（ C ）A现汇交易； B、期汇交易 C、套汇； D、套利3、无形市场，又称英美式外江市场，是指（ C ）A、设立在英国和美国的外汇市场B、外汇黑市或地下交易市场C、通过电话、电传、电报等交易的市场D、自由外汇市场4、掉期外汇交易是一种（ D ）A、娱乐活动；B、赌博行为C、投机活动；D、保值手段5、套期保值者从事金融期货的目的是( D )。

A.获利B.投机C.赌博D.保值6、假如没有期货市场的保值功能,金融市场会( C )。

A更加稳定增长 B.可降低管理费用 C.价格波动更大 D.说不清楚7、在金融期货市场的价格风险中能获利的人,属于哪一类投资者( A )A.投机者 B保险公司 C.套期保值者 D赌博者8、为了避免汇率上升带来的风险,套期保值者需要在金融期货市场做出什么决定(A )A买入期货合约 B卖出期货合约 C.采用跨期买卖合约 D袖手旁观9、期货与现货的交易方式有何不同(B )A买卖手续繁杂 B.商品质量标准化 C买卖过程在私下成交 D 以上三个答案都是错误的10、为什么有些人把期货买卖视为赌博( B )A运气欠佳,就会输钱.运气较好.就会赚钱.所以,期货买卖和赌博是一回事.B.主要缺乏期货知识,对期货市场缺乏了解,就贸然参加交易,实际上就是在期货市场上进行赌博.C.寻求刺激.D.以上答案均不对.二、多项选择题1、外汇市场的参与者包括（ ACDE ）：A.商业银行B.投资银行C.中央银行D.外汇投机者E.持有外汇的个人2、外汇市场的交易产品，主要有以下哪几种传统类型（ABD ）A.即期交易B.远期交易C.期货交易D.掉期交易3、可用于一切目的的即期交易方式有以下哪些类型（AB ）A.汇出汇款B.汇入汇款C. 出口外汇D.进口外汇4、套汇业务可以分为（DE ）。

一、单项选择题（每小题1分，共30题）1、金本位制度下的汇率制度属于（A ）A、浮动汇率制度B、联合浮动汇率制度C、固定汇率制度D、可调整的固定汇率制度2、德国某公司购买了美国一套机械设备，此项交易应记入美国国际收支平衡表中的（A ）A、贸易收支的贷方B、经常项目的借方C、投资收益的贷方D、短期资本的借方3、我国目前采用的是以本国货币来表示外币价格的汇率标价方法，这种方法称之为( )A、直接标价法B、间接标价法C、美元标价法D、复汇率4、买入汇率和卖出汇率之间的差额被称为（）A、升水B、汇水C、汇差D、贴水5、外汇风险三要素不包括（）A、本币B、时间C、地点D、外币6、按交易的期限划分，外汇市场可分为（）A、传统的外汇市场和衍生市场B、即期外汇市场和远期外汇市场C、有形外汇市场和无形外汇市场D、自有外汇市场和平行市场7、一般情况下，利率较高的货币其远期汇率会（），利率较低的货币其远期汇率会（）。

A、升水，贴水B、贴水，升水C、升水，升水D、贴水，贴水8、欧式期权和美式期权划分的依据是（）A、行使期权的时间B、交易的内容C、交易的场所D、协定价格和现汇汇率的差距9、为避免外汇风险，出口收汇要尽量选择（）币作为计价货币，进口付汇则尽可能选择（）币作为计价货币A、硬，软B、软，硬C、硬，硬D、软，软10、下列四项中哪个不属于经常项目（）A、旅游收支B、侨民汇款C、通讯运输D、直接投资11、下列哪些人不可以划为本国的居民（）A、刚刚注册的企业B、在该国居住了2年的自然人C、国际货币基金组织驻该国代表D、驻在本国的外国领事馆雇用的当地雇员12、国际收支平衡表按照（）原理进行统计记录。

A、单式记账B、复式记账C、增减记账D、收付记账13、一国国际储备最主要的来源是（）A、经常项目顺差B、中央银行在国内收购黄金C、中央银行实施外汇干预D、一国政府或中央银行对外借款净额14、当一国货币贬值时，会引起该国的外汇储备（）A、数量减少B、数量增加C、实际价值增加D、实际价值减少15、外国债券是指（）A、筹资者在国外外债市场发行的以东道国货币为面值的债券B、筹资者在国外外债市场发行的以东道国的境外货币为面值的债券C、筹资者在本国债券市场发行的以境外货币为面值的债券D、筹资者在本国债券市场发行的以外国货币为面值的债券16、欧洲债券是指（）A、筹资者在国外债券市场发行的以东道国货币为面值的债券B、筹资者在国外债券市场发行的以东道国的境外货币为面值的债券C、筹资者在本国债券市场发行的以境外货币为面值的债券D、筹资者在本国债券市场发行的以外国货币为面值的债券17、欧洲货币市场是指（）A、在欧洲进行金融交易的市场B、欧洲联盟的货币市场C、以经营短期资金为主的市场D、经营欧洲货币的市场18、在国际金融市场进行外汇交易时，习惯使用的标价法是（）A、直接标价法B、美元标价法C、间接标价法D、一篮子货币标价法19、SDR是（）A、欧洲经济货币联盟创设的货币B、IMF创设的储备资产和记账单位C、欧洲货币体系的中心货币D、世界银行创设的一中特别使用资金的权利20、下列说法错误的是（）A、本币贬值有利于改善一国的旅游和其他劳务收入B、本币贬值有利于增加单方面转移的收入C、本币贬值可能引发国内通货膨胀D、本币贬值在进口商品需求弹性充分的条件下阻碍进口的增加31、英国公司在日本证券市场上发行的以日元标明面值的债券叫做（）A、扬基债券B、武士债券C、猛犬债券D、欧洲债券二、多项选择题（每个2分，共20分）：1、专利权使用费的外汇收支应计入国际收支平衡表的（）。

第一章外汇与汇率一、名词解释直接标价法间接标价法黄金输送点外汇倾销一、判断题1·金融期货合同有时也称为利率期货合同，它们的价格随着利率的变动而变动。

2·A币对B币贬值20%，即B币对A币升值20%。

3·假定某投机者预朝美元有进一步升值的可能，他就会做先买后卖的投机活动，称为"空头交易"。

4·与欧式期权相比较，美式期权较灵活，因此，美式期权保险费较低。

5·货币期货的买卖双方无直接合同责任关系，而远期外汇买卖的双方则有直接合同责任关系。

6·在直接标价法下，外汇汇率的涨跌与本币数额的增减成反比，而与本币价值成正比。

7·如果一个投机者预测香港股票的恒生指数将上升，他通常的做法是，赶紧卖出恒生股票指数，以到期交割，赚取利润。

8·升水表示远期外汇比即期外汇贵，贴水表示远朝外汇比即期外汇贱，这一概念仅适用于直接标价法。

9·客户向外汇银行买卖外汇时需向外汇银行交纳一定的手续费。

10·当应收外汇账款将要贬值时，债权人应争取提前收汇。

二、单项选择题l·在金本位制下，决定汇率的基础为( )。

A·金平价 B·铸币平价C·法定平价 D·黄金输出入点2·"外币固定本币变"的汇率标价方法是( )。

A·直接标价法 B·间接标价法C·美元标价法 D·复汇率3·某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD=1·6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为( )。

A·1·6703/23 B·1·6713/1·6723C·1·6783/93 D·1·6863/734·即期汇率与远期汇率之间的差异被称为( )。

第三章外汇交易五、简答题1、外汇市场的特点是什么？由哪几部分构成？2、什么是远期外汇交易？其作用有哪些？3、简述即期外汇交易的操作程序。

4、什么是外汇期货交易？它的特点有哪些？5、简述外汇期货交易和外汇期权交易的区别。

七、技能训练1、已知伦敦外汇市场的外汇牌价为，即期汇率：l英镑=1．5600—1．5620美元，3个月远期：70—90。

(1)美元3个月远期的汇率是多少？(2)某商人如卖出3个月远期美元10 000，届时可以换回多少英镑？(保留小数点后两位)(3)如按上述汇率，我机械公司出口一批机床，原报价每台18 000英镑，现英商要求改用美元报价，则应报多少美元？2、美国套汇者以100美元利用下面三个市场套汇，结果如何？纽约 1美元=1．6250一1．6260欧元法兰克福1英镑=2．4150一2．4160欧元伦敦 1英镑=1．5320一1．5330美元3、伦敦3个月短期利率9％，纽约3个月短期利率6％，纽约外汇市场即期汇率1英镑=1．5356-1．5366美元，远期贴水16—36，一美国商人以10万美元套利，结果如何？4、某美国公司从英国进口机器，3个月后需支付货款625万英镑。

为防止外汇风险以欧式期权保值。

协议价格1英镑=0．5500美元，买入50份英镑期货买权，期权费为每英镑2美分。

如果3个月后英镑汇率发生下列变化：各种情况的损益如何，该公司应采取什么办法？(1)1英镑=0．5300美元(2)1英镑=0．5700美元(3)1英镑=0．5900美元参考答案五、简答题1、外汇市场的特点是：①全天24小时交易；②成交量巨大；③有市无场；④交易成本低；⑤双向交易；⑥政策干预低；⑦成交方便。

其构成主要包括：①外汇银行；②外汇经纪人；③非金融机构和个人；④外汇投机者；⑤中央银行。

2、远期外汇交易，又称期汇交易，是指外汇买卖双方先签订合同，规定交易的币种、金额、汇率以及交割的时间、地点等，并于将来某个约定的时间按照合同规定进行交割的一种外汇方式。

《外汇交易与实务》习题参考答案——基本训练+观念应用（注：以下蓝色表示删减，粉红色表示添加）第一章外汇与外汇市场一、填空题1、汇兑2、即期外汇远期外汇3、比价4、间接标价法5、国际清偿6、外币性普遍接受性可自由兑换性7、国家或地区货币单位8、外汇市场的4个参与者：外汇银行、经纪人、一般客户、中央银行。

(原8、9、10删除)二、判断题1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F案例分析：太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USDI=RMB6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。

但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=RMB6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。

因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。

问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？解答：⑴为保证人民币收入不受损失，美元价格需提高至：5500/6.46≈851.39（USD）⑵如维持美元价格不变，公司需承担人民币损失为：5500-838.41*6.46=5500-5425.12 ≈83.87（CNY）第二章外汇交易原理二、填空1、汇率交割日货币之间2、高3、大4、止损位5、买入价卖出价6、大高7、多头8、空头9、售汇10、低9、外汇交易双方必须恪守信用，遵循“一言为定”的原则，无论通过电话或电传，交易一经达成就不得反悔。

三、单项选择1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C 10、D四、多项选择1、ABCD2、BD3、ABCD4、ABCD5、AC五、判断题1、T2、F3、T4、F5、T案例分析与计算1.下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙2.市场USD/JPY= 101.45/50，现：A行持美元多头，或市场超买，该行预卖出美元头寸，应如何报价？并说明理由。

第四章外汇交易部分一、重点外汇市场的概念、类型、参加者、基本功能和特点，各类外汇交易的概念、特点与应用，各种情况下进出口报价的原则二、难点即期汇率的套算，套汇交易，远期汇率的计算方法，外汇期货交易和外汇期权交易，进出口报价的原则三、习题（一）名词解释外汇市场，即期外汇交易，直接套汇和间接套汇，远期外汇交易，外汇期货交易，外汇期权交易，看涨期权，看跌期权，套期保值，套利，套汇交易（二）对比题1.欧式外汇期权交易和美式外汇期权交易的异同点是什么？2.远期外汇交易和外汇期权交易的异同点是什么？3.美式外汇期权交易与择远期外汇交易的异同点是什么？4.外汇期货交易和外汇期权交易的异同点是什么？（三）单项选择题1.按交易的期限划分，外汇市场可分为（）。

A.传统的外汇市场和衍生市场B.即期外汇市场和远期外汇市场C.有形外汇市场和无形外汇市场D.自由外汇市场和平行市场答案与解析：选B。

外汇按支易工具的基本差别划分为传统的外汇市场和衍生市场，按有无集中的、固定的支易场所划分为有形外汇市场和无形外汇市场，按外汇管理划分自由外汇市场、平行市场和外汇黑市。

2.在下列外汇市场中，即期外汇交易的实际交割在成交后的第二个营业日进行的是（）。

A.纽约B.香港C.东京D.新加坡答案与解析：选A。

B项的即期外汇交易的实际交割是成交当日进行的。

CD两项的即期外汇交易的实际交割在成交后的第一个营业日进行的。

3.外汇银行报价，若报全价应报出，若采取省略形式，则应报出（）。

A.整数和小数点后的4位数，小数点后的2位数B.小数点后的4位数，小数点后的最后2位数C.整数和小数点后的4位数，小数点后的最后2位数D.整数和小数点后的2位数，小数点后的4位数答案与解析：选C。

4.一般情况下，利率较高的货币其远期汇率会______，利率较低的货币其远期汇率会______。

（）A.升水，贴水B.贴水，升水C.升水，升水D.贴水，贴水，答案与解析：选B。

1、动态意义上的外汇是指A.外汇的产生B.国际清算活动和行为C.外汇的转移D.外汇的储备正确答案：B2、人们进行远期外汇交易的目的不包括( )。

A.买入软币B.为了避免外汇风险C.抛补套利D.利用金融市场的不完全有效性来获利正确答案：A3、汇率有贬值趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是（）。

A.自由外汇B.软货币C.非自由兑换货币D.硬货币正确答案：B4、在直接标价法下，如果需要比原来更少的本币兑换一定数量的外国货币，这表明A.本币币值上升，外币币值下降，本币贬值外币升值B.本币币值下降，外币币值上升，本币升值外币贬值C.本币币值上升，外币币值下降，本币升值外币贬值D.本币币值下降，外币币值上升，本币贬值外币升值5、在金币本位制度下，汇率波动的界限是（）。

A.黄金输出点B.黄金输入点C.铸币平价D.黄金输送点正确答案：D6、布雷顿森林体系实质上是一种（）。

A.金汇兑本位制B.金币本位制C.信用货币制度D.金块本位制正确答案：A7、在直接标价下，如果需要比原来更多的本币兑换一定数量的外国货币，这表明什么？A.本币币值下降，外币币值上升，本币贬值外币升值B.本币币值下降，外币币值上升，本币升值外币贬值C.本币币值上升，外币币值下降，本币贬值外币升值D.本币币值上升，外币币值下降，本币升值外币贬值正确答案：A8、预期美联储将要加息，不考虑其他因素时，对跨境资金流动的影响是( )A. 无影响B. 促使资金流入美国C. 促使资金流入中国D. 促使资金流出美国9、关于汇率的说法不准确的是（）A. 双边实际汇率反映两国商品的相对比价B.双边名义汇率反映两国货币购买力的差异C. 名义有效汇率反映本国货币与一揽子货币的综合兑换率D. 在直接标价法下，名义汇率数值越大，说明本币越不值钱正确答案：B10、决定一种货币对其它货币的兑换率的最直接的决定因素是（）A.该货币发行国的物价水平B.该货币在外汇市场中的供求关系C.人们对该货币未来走势的预期D.该国贸易差额的大小正确答案：B二、多选题1、浮动汇率制被认为具有一些优点，一般可包括有( )。