凡拓创意2019年决策水平分析报告

凡拓创意2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为11,443.57万元，2019年已经取得的银行短期借款为1,199.8万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供28,256.55万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕16,812.98万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为18,246.08万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是23,516.38万元，实际已经取得的短期贷款金额为1,199.8万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为28,786.68万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为34,056.98万元，在5年之内偿还的贷款总规模为44,597.58万元，当前实际的长短期借款合计为1,199.8万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该
内部资料，妥善保管第页共1 页。

武汉凡谷2019年一季度决策水平报告一、实现利润分析2018年一季度实现利润亏损4,067.15万元，2019年一季度扭亏为盈，盈利2,993.1万元。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2018年一季度营业利润亏损4,114.03万元，2019年一季度扭亏为盈，盈利2,931.44万元。

在市场份额迅速扩大的同时，企业在扭亏的基础上实现了较大幅度的利润增长，但这种扭亏增收主要是应收账款迅速增长的贡献。

二、成本费用分析2019年一季度武汉凡谷成本费用总额为32,972.02万元，其中：营业成本为29,906.55万元，占成本总额的90.7%；销售费用为1,220.34万元，占成本总额的3.7%；管理费用为1,630.87万元，占成本总额的4.95%；财务费用为235.42万元，占成本总额的0.71%；营业税金及附加为591.39万元，占成本总额的1.79%。

2019年一季度销售费用为1,220.34万元，与2018年一季度的388.2万元相比成倍增长，增长2.14倍。

2019年一季度销售费用大幅度增长的同时收入也有较大幅度的增长，企业销售活动效果明显，但相对来讲销售费用增长快于营业收入增长。

2019年一季度管理费用为1,630.87万元，与2018年一季度的2,748.05万元相比有较大幅度下降，下降40.65%。

2019年一季度管理费用占营业收入的比例为4.27%，与2018年一季度的11.39%相比有较大幅度的降低，降低7.12个百分点。

三、资产结构分析武汉凡谷2019年一季度资产总额为212,345.52万元，其中流动资产为168,349.01万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的36.11%、23.21%和17.78%。

非流动资产为43,996.51万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的70.86%、19.82%。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的36.34%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

61.11 26,101.25
59.97 19,295.18
59.11
280.4
0.51 196.28
0.45 103.27
0.32
6,616.24
12.02 5,344.79
3,955.18
7.19 2,894.26
6.65 4,208.62
12.89
-101.23
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
55,035.27 100.00 43,523.76 100.00 32,644.14 100.00
33,631.32
本期财务费用为负，无法进行长期付息能力判断。 四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2019年 375.32
2018年 392.49
24.59 321.84
30.89 334.58
92.27
97.21
2017年 412.29 29.22 360.9 126.06
-0.18 -163.38
-0.38
-99.7
-0.31
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
38.38 11.06
14.06
10.7
15.21
39.58 10.47 12.68

指 甘肃创意信息技术有限公司
指 上海格蒂电力科技有限公司
指 郑州格蒂电力智能科技有限公司
指 广州邦讯信息系统有限公司
指 上海格蒂能源科技有限公司
指 西安格蒂电力有限公司
指 西安通源智能电气技术有限公司
指 TROY Information Technology Malaysia sdn.Bhd
指 格蒂（香港）股份有限公司
杂的天线分集技术 指 微软（中国）有限公司 指 国际商业机器（中国）有限公司 指 中国华能集团有限公司 指 中国移动通信集团有限公司
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创意信息技术股份有限公司
2019 年年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱
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2019 年年度报告全文
释义
释义项 集团、公司、母公司或创意信息 董事会 监事会 《公司章程》 《公司法》 《证券法》 报告期 元、万元 创意科技 北京创意 甘肃创意 格蒂电力 郑州格蒂 邦讯信息 格蒂能源 西安格蒂 西安通源 TITM 香港格蒂 中国证监会 GICC 江西邦讯 创智联恒 万里开源 拓林思 北京格蒂 上海蒂玺 数创物联 中国铁塔
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