仓库单据管理规定入库、出库、盘点业务的单据管理规范

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。

仓库单据管理制度流程仓库单据管理制度1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实;做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定. 2、单据管理规定2.1请检入库单2。

1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库.2。

1。

2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规;只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单.2。

1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。

2。

2.领料单2。

2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料.2。

2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品)、领料人、发料人、领导签字。

2.2。

3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效,且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。

2.3合格品入库单2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。

2。

3。

2保管员根据生产产品日产量进行入库，没到达到产品日产量不给予入库. 2。

3。

3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。

2。

3。

4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。

2。

4供货清单2.4。

1销售部根据订单合理安排仓库发货,并填写供货清单。

2。

4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人.3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。

下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。

不需要的朋友可以编辑删除~～关于年龄1。

一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代,青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。

仓库管理制度及单据操作流程仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程，准确反映各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产的使用率，确定存货以求账实相符，从2010年2月1日开始，对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下：一、仓库单据:消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单原材料采购入仓单生产领用出仓单生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单单单刀具入仓单刀具出仓单夹具入仓单夹具出仓单B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取，领取时在单据领用簿上签名,注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。

下次领取时凭此次仓库留底单据核销.发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据)，单据要素要齐全,编号要连贯，不能漏号,断号。

三、入仓管理:1（物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2(入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库，同时要注意数量的准确性，严防多送物料，超送物料。

4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5(入仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。

仓库管理规范与出入库注意事项一、出入库流程1、入库流程物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。

采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。

仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本上，入库手续完毕。

2、出库流程物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。

仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。

二、出入库注意事项1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。

2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理员一律不予办理出入库手续。

3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。

出入库单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单即可。

在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。

出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。

5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。

6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。

7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。

仓库单据管理制度--------------------------可以编辑的精品文档,你值得拥有,下载后想怎么改就怎么改---------------------------==========================================================仓库单据管理制度为规范仓库单据管理～保证单据资料完整～符合会计制度要求～特制定本细则:一、本细则所指单据是指所有涉及仓库物品进出之单据～如领料单～入库单～出库单～借单等。

二、仓库所有单据必须妥善保管～不但随意乱放～严禁遗失～破损。

三、物品交接时～交接人双方必须于单据上签章确认～以便追溯。

四、保持单据整洁～除交接人员签章、收发信息及过账号码外～单据上不得有其他字迹～更不得乱涂乱写。

五、单据收发结清前由保管员保管～结清后由仓库账务人员保管～如有丢失～分情况按厂规处理。

六、仓储必须及时过账～不得跨日～做到日清日结～单据部分收发也需先将已收发部分入账。

七、每月末～仓库账务人员将单据分门别类整理--------------------------可以编辑的精品文档,你值得拥有,下载后想怎么改就怎么改---------------------------==================================================================== ======--------------------------可以编辑的精品文档,你值得拥有,下载后想怎么改就怎么改---------------------------========================================================== 成册～按月存档。

八～存档单据除账务人员外～其他人不得擅自查阅～如有工作需要～经仓库主管同意后～可当场查阅～不得外借。

九、其他未尽事宜～参照仓储管理办法执行。

仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库是由储藏物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。

以下是小编准备的仓库出入库管理制度规定范本，欢迎借鉴参考。

仓库出入库管理制度规定范本【篇1】一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记台帐,保证帐物一致。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。

第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。

2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。

3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。

4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。

第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。

第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。

第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。

第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。

第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。

仓库出入库管理规定办法仓库出入库管理规定办法之相关制度和职责,仓库出入库管理规定怎么写?出入仓库需要一定的出入规定,下面就为大家带来了仓库出入库管理规定!仓库出入库管理规定1一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库...仓库出入库管理规定怎么写?出入仓库需要一定的出入规定,下面就为大家带来了仓库出入库管理规定!仓库出入库管理规定1一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品模具、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。

(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。

适用于河南拼搏模具xxxx成品、物资出入库管理制度。

二、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(三)物品验收合格后,应及时入库。

(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定:(一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。

(二)物品出库实行"先进先出、推陈出新"的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

(三)本着"厉行节约,杜绝浪费"的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。

目的：规范物流部盘点作业流程，确保盘点工作及时有效的进行。

范围：适用于物流部所有物料盘点作业。

责任：仓管员按此规程执行，物流部管理人员、财务部负责监督、复核执行情况。

程序：1.盘点目的、范围、时期、周期、方式1.1.盘点目的：为确切掌握某段时期内物料的库存数量，据此分析盈亏、改善管理，避免产生因帐实不符造成物料需求计划不准而导致出货不能满足客户需求的现象。

1.2.盘点范围分为全面盘点和抽样盘点（如日常抽盘等），盘点物料包括原料、易耗品、危险品、工程备件、包装材料、半成品、成品。

1.3.盘点时期分为定期盘点（年终盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点）和不定期盘点（如为特定目的、特定物料进行的盘点）。

1.4.盘点周期：成品、半成品、原料每月盘点一次，其余物料每季度最后一个月份盘点一次，月度盘点根据客户要求进行。

1.5.盘点方式分为动态盘点（盘点过程中同时发生物料的进出库作业）、静态盘点（盘点过程中停止一切物料进出库作业）。

2.日常抽盘及要求2.1.每日抽盘即仓管员每日随机抽取3种以上进出库较频繁的物料进行现场盘点，并将抽盘结果输入物料抽盘表中以备追溯。

2.2.仓管员日常发料应做到批批核实，为保证抽盘点数据的准备性，仓管员当天工作完成的单据当天交物流部文员处，物流部文员日常输单做到日清日结，异常单据及时找对口人员处理。

2.3.抽盘表中需注明盘点数据的结果来源，如实物数量、单据数量等，抽盘中如有差异应如实记录。

2.4.对于抽盘中发现的问题仓管员应及时查证并处理，对于无法处理的异常应报物流部仓管员组长/经理协调处理。

2.5.仓管员每周须进行不低于三次的物料抽盘并记录于抽盘表中。

2.6.物流部仓管员组长、物流部经理不定期对仓管员的物料抽盘结果进行核实，对于核查中发现的异常应及时查找原因并监督责任人员进行改善。

3.月盘、年盘、季盘、客户盘点3.1.盘点计划3.1.1客户如有盘点需求须至少提前十五天知会我司，由客服部协调制造中心和物流部确定盘点时间。

仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。

2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。

3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。

5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。

6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。

二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。

2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。

3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。

保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。

4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。

5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。

6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。

2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。

3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。

四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。