学校发票收据管理制度

学校票据管理制度（精选篇）学校票据管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国票据法》，制定本制度。

本制度适用于学校的票据制度管理工作。

第二条学校的票据管理应遵循公开、公正、公平、规范的原则，加强管理，保证票据资金的合理使用。

第三条学校的票据包括但不限于发票、收据、汇票、支票等各种形式的票据。

第四条学校票据管理部门负责票据的申领、使用、报销、归档等工作。

第二章票据的申领和使用第五条学校各部门和单位必须按照规定的流程和要求，向票据管理部门申领合理数量的票据。

第六条学校票据管理部门应按照发票的需求和管理要求，制定票据的使用计划和方案，并提前和财务部门进行协调。

第七条学校票据的使用必须在专用票据上填写，并按照规定的格式填写相关信息，包括开票日期、票据号码、金额、开票人签名等。

第八条学校各部门和单位必须严格执行票据的使用规定，不得私自印制、涂改票据；不得私自操作、使用他人的票据；不得出售、出租、转让票据。

第九条学校各部门和单位在使用票据时应妥善保管好票据，防止遗失、损毁或被盗窃。

如遇到票据遗失或被盗窃，应及时向票据管理部门报告。

第十条学校所有的票据都应该及时归档存放，按照票据类型进行分类，并做好相关的登记和备案工作。

第三章票据的报销和核销第十一条学校各部门和单位在使用票据后，应及时将票据交给相关财务人员进行报销和核销。

第十二条学校财务人员在核对票据的真实性和准确性后，应及时办理票据的报销手续，并将报销情况记录在财务报销台账中。

第十三条学校财务人员应及时处理已报销的票据，并予以归档存放，保留一定时间后可以进行销毁处理。

第四章违规处理第十四条学校票据管理部门有权对违反本制度的人员进行警告、记过、记大过等处分或者采取撤销票据使用权的措施。

第十五条学校票据管理部门和财务部门有权对票据的使用和报销情况进行监督和检查，如发现违规行为，应及时报告学校领导并作出处理。

第十六条对故意损坏、遗失、私自操作、使用他人票据、出售、出租、转让票据的违法行为，学校将依法追究法律责任。

学校票据管理制度范本第一章总则第一条为了规范学校的票据管理工作，确保学校财务资金的安全和合法使用，制定本制度。

第二条学校的票据管理工作必须遵守国家相关法律法规和财务制度，严格执行学校的财务制度，依法合规使用和管理各类票据。

第三条票据是学校进行财务收支活动的有效凭证，包括但不限于支出凭证、收入凭证、转账凭证等。

第二章票据的种类和用途第四条学校的票据种类主要包括：发票、收据、支票、汇票、借据、保证书等。

第五条票据的用途主要包括：结算支付、收入认定、借款贷款、保证担保等。

第三章票据的开具与使用第六条学校的票据必须由财务部门经过审核后开具，由核准人签字盖章方可使用。

第七条票据的开具内容必须真实准确，包括开具单位名称、合法有效的税务登记号码、开具日期、票据金额、收款方名称、票据类型等。

第八条学校的票据必须按照规定的用途使用，不能超出规定的范围。

第四章票据的保管与归档第九条学校票据的保管必须由专门的财务人员负责，确保票据的安全和完整。

第十条每张票据都必须进行编号及登记，防止遗失和挪用。

第十一条票据的存储必须遵守财务部门的规定，按照一定的分类和顺序进行整理和归档。

第五章票据的销毁与报废第十二条学校的票据必须定期进行销毁和报废，以防止被他人恶意使用。

第十三条票据的销毁必须由财务部门组织，同时邀请相关部门的代表进行监督和证明。

第六章票据的追溯和核实第十四条学校的票据必须进行追溯和核实，确保票据的合法有效性。

第十五条票据的追溯和核实必须由授权人员进行，确保过程的公正和透明。

第七章票据管理的责任和处罚措施第十六条学校的票据管理工作责任人必须履行相应职责，确保票据的安全和合法使用。

第十七条对于严重违反票据管理制度的人员，学校将依法追究其法律责任，并给予相应处罚。

第八章附则第十八条对于本制度未做出明确规定的事项，可参照国家相关法律法规和财务制度进行处理。

第十九条本制度的解释权归学校财务部门所有，如有需要，可向学校领导层请示和报备。

第一章总则第一条为了加强中小学校票据管理，规范票据行为，保障学校财务活动的合法性、真实性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合中小学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于中小学校所有票据的购买、使用、保管、销毁等各个环节。

第三条中小学校票据管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管、销毁等活动必须符合国家法律法规的规定。

（二）真实性原则：票据内容必须真实、准确，不得伪造、变造、篡改。

（三）安全性原则：加强票据的保管，确保票据的安全，防止丢失、被盗、损坏。

（四）责任制原则：明确票据管理的责任，确保票据管理的规范化和高效化。

第二章票据的购买第四条中小学校购买票据应当通过正规渠道，购买国家规定的合法票据。

第五条购买票据应当办理以下手续：（一）填写《票据购买申请表》，经学校财务部门负责人审批后，报送上级主管部门备案。

（二）购买票据时，应向供应商索取正规发票，并妥善保管。

（三）购买票据的费用应当纳入学校财务预算，按照学校财务管理制度执行。

第三章票据的使用第六条中小学校使用票据应当遵循以下规定：（一）票据的填写应当规范、完整，不得空白、涂改、伪造。

（二）票据的金额应当与实际交易金额相符，不得虚报、冒领。

（三）票据的用途应当明确，不得随意使用。

（四）票据的签收应当及时，不得拖延。

第七条票据的使用人员应当具备以下条件：（一）熟悉票据管理制度和操作流程。

（二）具备良好的职业道德和业务素质。

（三）责任心强，能够保守学校财务秘密。

第四章票据的保管第八条中小学校应当建立健全票据保管制度，确保票据的安全。

第九条票据的保管应当遵循以下规定：（一）票据应当分类存放，分别登记，便于查阅。

（二）票据的存放应当符合消防安全要求，防止火灾、水灾等意外事故。

（三）票据的保管人员应当具备一定的责任心和保密意识。

（四）票据的保管期限按照国家有关规定执行。

第五章票据的销毁第十条中小学校应当建立健全票据销毁制度，确保票据的销毁符合国家法律法规的规定。

学校票据管理制度文件学校票据管理制度第一章总则第一条为了规范学校票据管理，保障学校财务的规范运作，减少财务风险，特制订本制度。

第二条本制度适用于学校的所有票据管理工作，包括收款凭证、付款凭证、银行存取款凭证以及其他与学校财务收支相关的票据。

第三条学校在票据管理过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，确保票据的安全、准确和合法性。

第四条学校票据管理工作由学校财务部门负责，具体的操作细则将根据需要进行进一步制定。

第五条本制度应当与相关法律法规相一致，如有冲突，以法律法规为准。

第二章票据管理的基本原则第六条学校票据管理应遵循以下基本原则：（一）依法依规：所有票据的使用和管理必须符合国家相关法律法规的规定。

（二）严密管理：票据必须严格管理，确保安全、准确和独立。

（三）内部控制：建立健全的内部控制制度，保障票据使用的合理性和规范性。

（四）责任分明：明确票据管理责任人员，规定其职责和义务，做到权责明确，责任到人。

（五）文明操作：票据管理工作要求工作人员文明、礼貌地对待使用票据的人员，不得有歧视、辱骂等不正当行为。

第三章票据的开具第七条学校票据的开具必须符合以下原则：（一）真实有效：票据必须反映真实的交易事项，不得捏造、虚构。

（二）完整准确：票据必须提供完整的信息，包括金额、日期、单位名称等，并且信息必须准确无误。

（三）规范格式：票据的格式必须符合国家相关法律法规的规定，并按照统一的格式进行开具。

（四）专人开具：票据的开具由专人负责，确保专业性和准确性。

第八条学校票据的开具程序如下：（一）开具单位填写《票据申请表》，并登记相应的票据号码。

（二）在票据上填写完整的交易信息，并经过核对。

（三）票据申请单位、开具单位分别保留一份票据副本。

（四）将票据副本交财务部门进行登记和归档。

第四章票据的保管第九条学校票据的保管应符合以下要求：（一）专人管理：票据必须由专人负责保管，确保专业性和安全性。

（二）密封存放：票据必须妥善密封存放，防止丢失、损毁或被盗。

第一章总则第一条为加强学校收支业务管理，规范票据使用，确保学校财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有收支业务，包括收入、支出、转账等。

第三条学校收支业务票据管理应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章票据的种类和格式第四条学校收支业务票据分为以下几类：1. 收入票据：包括现金收据、转账收据、收款凭证等；2. 支出票据：包括现金支付凭证、转账支付凭证、付款凭证等；3. 转账票据：包括银行汇票、银行承兑汇票、支票等；4. 其他票据：包括费用报销单、借款单、借据等。

第五条票据的格式应当符合国家统一规定，包括以下内容：1. 票据名称；2. 发票代码和发票号码；3. 开票日期；4. 付款人名称、开户银行及账号；5. 收款人名称、开户银行及账号；6. 金额；7. 票据用途；8. 开票人签章；9. 财务负责人签章；10. 复核人签章；11. 备注。

第三章票据的领用和保管第六条学校设立专门的票据管理部门，负责票据的领用、保管和核销工作。

第七条票据的领用应当办理以下手续：1. 提出领用申请；2. 经财务负责人审批；3. 票据管理部门登记领用信息；4. 领用人签字确认。

第八条领用人应当妥善保管票据，确保票据的完整和安全。

不得擅自涂改、转让、出借或销毁票据。

第九条票据的保管期限按照国家规定执行，一般不少于五年。

第四章票据的核销和使用第十条票据的核销应当符合以下条件：1. 票据真实、合法；2. 票据内容完整、准确；3. 票据手续齐全；4. 票据用途符合规定。

第十一条票据的使用应当严格按照规定的用途进行，不得挪作他用。

第十二条票据的报销应当办理以下手续：1. 提出报销申请；2. 经部门负责人审批；3. 提交相关凭证；4. 财务负责人审核；5. 领用人签字确认。

第五章票据的监督和检查第十三条学校设立专门的审计部门，负责对票据的管理和使用进行监督和检查。

学校票据管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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小学收费票据使用管理制度一、总则为了规范小学收费票据的使用管理，加强财务管理和监督，提高财务管理效率，维护学校正常教育教学秩序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于小学所有收费票据的使用管理。

三、票据种类小学收费票据包括但不限于：学费收据、杂费收据、校服购买收据、教材费收据等。

四、票据保管1. 小学收费票据需由专人负责保管，保管人应为财务人员或者专门被委派的工作人员。

2. 收费票据应妥善保管，确保安全，避免遗失和损坏。

五、票据使用1. 小学收费票据的使用应符合教育部门的规定和学校相关规定。

2. 财务人员应按照学校相关规章制度及票据要求，正确填写收费票据的内容，确保准确、清晰、完整。

六、票据登记1. 小学收费票据的使用应登记在册，包括票号、金额、用途、领用人等内容。

2. 保管人每月应做好票据账目登记和核对工作，确保账目与实际票据一致。

七、票据开具1. 小学收费票据的开具应严格执行学校相关流程，由专人开具，加盖学校公章，并在票据上签字确认。

2. 对于一些大额收费，需要经过学校领导的批准后才能开具。

八、票据监督1. 学校领导及财务审计部门对小学收费票据的使用进行定期检查和监督，确保票据的合规使用。

2. 对于发现的任何违规使用票据的行为，要及时报告学校领导并做好调查处理。

九、异常情况处理1. 对于丢失或损坏的小学收费票据，应当及时报告学校领导和财务部门，做好处理和登记工作。

2. 对于因特殊情况需要废弃的小学收费票据，应当经过学校领导批准后进行处理，并在废弃的票据上标注清楚作废原因。

十、附则1. 小学收费票据使用管理制度由学校财务部门制定并报学校领导审批后实施。

2. 对于此制度的解释权归学校领导组或财务部门所有。

十一、制度执行本制度自颁布之日起执行，并严格执行，如有违反，将依据相关规定进行相应处理。

十二、本制度由学校领导班子讨论通过，由学校财务部门进行监督执行。

十三、制度修订制度的修订由学校领导班子讨论通过，并报学校审批实施。

学校票据管理制度模版第一章总则第一条为规范学校票据管理，提高资金使用效率，保障资金安全和合法性，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本制度。

第二条学校票据管理包括票据的开具、使用、存储、销毁等环节，适用于学校所有票据。

第三条学校票据管理应坚持依法管理、规范操作、责任明确、监督有力、科技支撑的原则。

第四条学校各相关部门应按照本制度要求，建立健全票据管理制度，并定期进行评估和修订。

第五条学校票据管理部门负责具体的票据管理工作，并负责检查和监督各部门的票据管理情况。

第二章票据的开具第六条学校开具票据应根据实际情况，合理确定票据种类、数量和金额。

第七条学校票据开具应按照法律法规规定的内容和格式进行，票据信息应真实、准确、完整。

第八条学校票据应包括发票、收据、支票、汇票、借据等。

根据需求和实际情况，可在实施过程中适时新增或调整。

第九条学校票据的开具应遵循“谁开具、谁检查、谁盖章、谁签字”的原则。

第十条学校票据开具的具体程序如下：1. 申请开具票据：由申请人向票据管理部门提交票据开具申请，包括票据类型、数量、金额等相关信息。

2. 票据开具审批：票据管理部门核实申请信息后，进行审批并签字确认。

3. 票据开具：票据管理部门根据审批结果，开具相应票据，并将票据信息记录在票据管理系统中。

4. 票据抄报：票据管理部门按规定将开具的票据进行抄报，并定期上报给上级主管部门。

第三章票据的使用第十一条学校票据使用应严格按照票据类型和用途进行。

第十二条学校票据使用应符合资金使用计划和相关预算，严禁私自挪用、虚报和篡改。

第十三条学校票据使用应遵循“限额制度、备案管理、审批流程、有效期限”的原则。

第十四条学校票据使用的具体程序如下：1. 申请使用票据：资金使用单位向票据管理部门提交票据使用申请，包括票据类型、数量、金额等相关信息。

2. 票据使用审批：票据管理部门核实申请信息后，进行审批并签字确认。

3. 票据使用：资金使用单位按照审批结果，使用相应票据，并将票据信息记录在票据管理系统中。

一、目的为规范学校票据管理，确保票据的合法、合规使用，保障学校财务工作的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校内部所有涉及收费、报销、支付等财务活动的票据管理。

三、票据种类1. 收据：用于收取学校各项费用，如学费、住宿费、书费等。

2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付款项等。

3. 报销单：用于教职工、学生报销费用。

4. 其他票据：根据学校实际需要，经财务部门批准使用的其他票据。

四、票据管理制度1. 票据购买：学校财务部门根据实际需要，按照财政部门规定办理票据购买手续，购买票据需提供《票据购买证》《收费票据使用情况表》和已使用、作废的收费票据存根。

2. 票据保管：学校财务部门负责票据的保管，确保票据的安全。

票据购买后，应按票据购买证填写的号码分类、登记，并写清购进日期、本数及编号。

3. 票据领用：领用人领用票据时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数、起讫号码。

需再领用票据时，需交清上次所领用的票据存根。

4. 票据开具：开具票据时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。

记账联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。

5. 票据报销：报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。

报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。

6. 票据销号：会计根据记账联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。

7. 票据遗失：发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，公开申明作废，并报上级部门备案。

8. 票据存根：学校应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限报上级部门批准后进行销毁，不得私自处理。

五、票据管理流程1. 票据购买：财务部门根据实际需要，办理票据购买手续。

2. 票据领用：领用人填写《票据领用薄》，经财务部门审批后领取票据。

学校发票管理制度学校发票管理制度第一章总则第一条为了规范和加强学校的财务管理工作，提高财务管理水平，保证财务工作的正常运作，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有入账账户发票的管理，以及相关的财务管理工作。

第三条学校设立财务部门，负责发票管理工作。

第四条发票管理应遵循公开、公正、公平和便捷的原则。

第二章发票的种类和标识第五条学校使用的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、税务机关认可的其他发票以及非税务机关认可的收据等。

第六条发票上应标示学校的全称、税务登记号码、发票联次、发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、金额等内容。

第七条发票一律使用学校统一印制的发票，任何单位和个人不得私自印制、购买和使用发票。

第三章发票的开具和领取第八条学校财务部门负责发票的开具工作，开具发票应按照国家相关法律法规和税务机关的规定进行。

第九条发票领取人应提供有效证件，并由财务部门录入领票人的相关信息。

第十条发票领取人应及时准确填写发票使用情况，并负责发票的妥善保管和使用。

第四章发票的使用和管理第十一条学校内各单位和个人在开展与学校相关业务过程中，应准确依法使用发票。

第十二条学校内部各单位和个人应定期向财务部门上交未使用的发票，并做好相应的登记和备案。

第十三条发票使用人在使用发票过程中应详细填写各项内容，并确保无误。

第十四条发票使用人应对发票进行妥善保管，对遗失或损坏的发票应及时向财务部门报告。

第五章发票的销售和存储第十五条学校财务部门应定期对过期或残损的发票进行销毁，并按规定备案。

第十六条发票存储区域应保持干燥、通风、防火、防潮、防鼠等条件，确保发票的安全。

第六章发票的申请和报销第十七条学校内各单位和个人在需要开具发票时，应及时向财务部门提交申请，经审批后方可开具。

第十八条学校内各单位和个人在完成与学校相关的事务时，应及时向财务部门报销，报销金额应与发票金额一致。

第十九条财务部门应按照相关规定对发票的申请和报销进行审核，确保发票的合法性。