交通银行企业网银内部培训资料 共31页PPT资料

2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
2.1 应收应付与网银、出纳
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2.1 应收应付与网银、出纳
付款单审核后，在出
纳系统通过收支操作 功能，可以登记日记 账。
注意：付款单生成凭
证在应付系统完成。
。在即业务源头系统
2.3 网报与出纳-票据报销
冲借款确认后变 成已出票状态
选择限额票据 的借款单进行 冲销动作
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2.3网报与出纳-登记现金银行日记账
选择出纳类别字以 及付款银行
在出纳的现金日记 账上显示对应记录
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既不是网银支付，也不是
领用支票报销，则直接登
记出纳日记账。
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2.3 网报与出纳 - 票据领用
参数选择与出 纳联用
支付时，可以参照出 对应的票据登记薄和 票据号
支付成功后，票 据为已领用未报 销状态
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网上银行导入功能
，从网银系统导入 交易明细数据，并 自动生成银行对账
单；
注意：交易明细数
据应当是从网银适 配器下载并保存在 本地，才能够导入
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2.3 网报-借款与网银、出纳

借款单付款确认，如果支 付方式为网银支付，则根 据付款明细数据生成网报
U8V11.0产品培训—网上银行
U8产品管理部
课程提纲 一．网上银行

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交通银行票据业务培训课件共72页PPT 资料
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿走到底 ，决不 回头。 ——左

对公账户是企业资金流动的重要通道，也 是银行风险防控的重点领域。通过培训， 提高学员的风险意识和风险防控能力。
适应金融业务发展需要
随着金融业务的不断发展和创新，对公 账户管理面临着新的挑战和机遇，需要 不断加强培训以适应业务发展的需要。
培训内容和目标
01
02
03
04
05
对公账户基本概 念和种类
对公账户开户流 程和管理…
银行审核
开户银行对企业提交的变更申请 进行审核，核实相关证明材料的
真实性。
信息更新
审核通过后，开户银行将更新企 业账户信息，并通知企业确认。
账户安全管理措施
账户密码管理
企业应妥善保管账户密码，定期更换密码，并避 免使用简单密码。
账户信息保密
企业应严格保密账户信息，避免泄露给未经授权 的人员。
账户异常监控
对公账户日常管 理和操作
对公账户风险识 案例分析与实践
别和防控
操作
介绍对公账户的定义、种 类和特点，使学员对对公 账户有基本的认识。
详细讲解对公账户开户的 流程、所需材料和管理要 求，使学员掌握开户的基 本操作和管理规范。
介绍对公账户日常管理的 注意事项和操作规范，包 括账户资金使用、对账、 信息变更等，使学员能够 熟练进行日常管理。
案例一
某银行因对公账户管理不善导致资金损失风险事 件。
案例二
某银行因违反监管政策受到处罚的合规性风险事 件。
3
案例三
某银行通过加强风险管理和合规性管理成功防范 对公账户风险的案例。
07 总结与展望
培训内容回顾与总结
对公账户基本概念及重要性
详细阐述了对公账户的定义、功能及在银行业务中的地位，强调了其 对于企业日常经营和资金管理的关键作用。