总账期末处理实验报告

云 南 师 范 大 学

商 学 院

实 验 报 告 册

学 期：

课程名称： 会计信息系统

实验名称： 会计信息系统综合实验

班 级：

学 号：

姓 名：

年 月 日

实验名称 财务业务一体化实验

实验目的 1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。

2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

3、掌握用有REP-U8管理软件中总账管理系统初始设置、日常业务处理、月末处理、薪资管理系统、固定资产管理系统等的相关内容。

4.、理解总账管理系统初始设置的意义。

5、掌握总账管理系统初始设置，凭证管理、出纳管理和账簿管理，银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账，报表格式定义、公式定义，薪资管理系统和固定资产管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理等的具体内容和操作方法。

6.、熟悉总账管理系统日常业务处理、月末处理业务、

7、掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表。

8、了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管 理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉 系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。

实验设备 1、用友 ERP-U8 8、61 版软件

2、会计信息系统实验教程

实验一 实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）

篇一：用友erp财务管理系统实验上机实验报告

辽宁工程技术大学上机实验报告

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我们特别细心，能安心的去操作。只有帐套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用，我当时没注意后来找到原因了。基础设置的正确操作，能够为我们在后面的学习中打下基础。同时系统启用的时间不能比帐套建立的时间早。只有账套主管或操作员能才能给操作员赋权限。记得当时赋权限的时候有些乱，引入了好几次才完成。

3、总账系统这章包括四个部分，有总账系统初始化，总账系统日常业务处理，出纳管理和总账期末业务处理。这章的难度很大，我引入了好几次，稍微有一点错误，都进行不下去。在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。最后还需要重新返工。由于录入的数据有误，最后导致试算不平衡，结果一检查，是我录入数据时候少录了一位，让我体会到会计人员是多么的不总是出现错误。因为此时总是需要不断的更换操作员，有时候做着做着忘记换人了，还得重新来。我在审核凭证后，发现录入有错误要修改，一系列的取消签字、取消审核，在进行修改，这个过程还要不停地更换操作员，很麻烦的。在记账时，我把记账操作为结帐，这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。没办法，我又重做了一次。在结账时，试算不平衡，还需要核对之前数据的录入，还有几张凭证没有审核记账，不断的修改，最后终于做完这章。

4、ufo报表系统这章里主要是设计利润表的格式，按新会计制度设计利润表的计算设计，生成自制利润表的数据等。我当时录入公式的时候直接在表格里面填的，弄了半天才发现是错的。学会了设置表尺寸、定义行高和列宽、画表格线、定义组合单元。同时同一个单元可以在设置关键字时输入关键字的相对偏移量，偏移量为负数时表示向左移，正数时表示向右移。录入公式是应该注意必须在英文状态下录入计算公式，我当时用中文状态保存不了，并且所录入的公式必须符合公式的模板，否则会被系统判定为公式错误。

1 实验五 总账管理系统期末处理

【实验目的】

1．掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容。

2．熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。

3．掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

【实验内容】

1. 银行对账

2. 自动转账

3. 对账

4. 结账

【实验资料】

1. 银行对账

(1) 银行对账期初

明达公司银行账的启用日期为2008/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为200000元，银行对账单调整前余额为230000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。

(2) 银行对账单

01月份银行对账单

日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额

2008.01.04 201 XP001 8000

2008.01.06 60000

2008.01.07 202 ZPR001 2340

2008.01.11 202 ZPR002 73200

2. 自动转账定义

2 (1) 自定义结转

借：财务费用(6603) JG() (取对方科目结果)

贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.09/12 （“短期借款”期末余额*8%/12）

(2) 期间损益结转

依照本实验中操作步骤中的相对应步骤进行。

【实验准备】

引入光盘中“实验账套\实验四”下的账套数据

【实验要求】

1. 以“22 李芳”的身份进行银行对账操作。

2. 以“33 王强”的身份进行自动转账操作。

3. 以“11 刘宁”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。

【操作步骤】

1. 银行对账

以“22 李芳”的身份启动和注册总账系统。

操作员：22；密码：2；账套：666；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。

第1篇

一、实验背景

随着我国经济的快速发展，会计作为一门重要的经济管理学科，其理论研究和实践应用越来越受到重视。为了更好地理解和掌握会计理论，提高学生的实践能力，本实验针对会计理论专题进行了深入研究。

二、实验目的

1. 深入理解会计理论的基本概念、原理和方法；

2. 掌握会计理论在实际业务中的应用；

3. 提高学生的会计实践操作能力；

4. 培养学生的团队协作和沟通能力。

三、实验内容

1. 实验项目：企业会计核算基本程序与实务操作

2. 实验步骤：

（1）准备阶段

1）查阅相关会计理论书籍和资料，了解会计理论的基本概念、原理和方法；

2）收集企业会计核算资料，包括会计凭证、账簿、报表等；

3）成立实验小组，明确分工。

（2）实验阶段

1）分析企业会计核算资料，了解企业基本情况；

2）根据会计理论，对企业会计核算基本程序进行梳理；

3）运用会计理论，对企业会计核算实务操作进行模拟；

4）编制会计凭证、账簿、报表等；

5）对实验过程中遇到的问题进行讨论和解决。

（3）总结阶段 1）整理实验过程中的资料，撰写实验报告；

2）对实验过程中遇到的问题进行总结，提出改进措施；

3）对实验结果进行分析，评估实验效果。

四、实验结果与分析

1. 实验结果

通过本次实验，实验小组掌握了企业会计核算基本程序与实务操作，编制了完整的会计凭证、账簿、报表等，达到了实验目的。

2. 实验分析

（1）会计理论在实际业务中的应用

通过本次实验，我们发现会计理论在实际业务中具有重要的指导意义。如会计等式、复式记账、会计科目设置等理论，为会计实务操作提供了基本框架。

（2）实验过程中的问题及解决措施

在实验过程中，我们遇到了以下问题：

1）对某些会计理论理解不够深入，导致实务操作出现偏差；

2）实验小组成员分工不明确，影响了实验进度。

针对以上问题，我们采取了以下解决措施：

1）加强理论学习，提高对会计理论的理解；

2）明确分工，提高实验效率。