小企业excel财务帐模板

财务收入支出记账明细表格模板

日期 类别 描述 收入 支出 结余 付款方式/收款方式 备注

20XX-01-01 销售 产品销售 ¥10,000 - ¥10,000 银行转账 -

20XX-01-02 工资 员工工资 - ¥3,000 ¥7,000 现金支付 -

20XX-01-03 杂项 办公用品采购 - ¥500 ¥6,500 信用卡 -

20XX-01-04 租金 办公室租金 - ¥1,200 ¥5,300 支票 -

20XX-01-05 服务 咨询服务收入 ¥5,000 - ¥10,300 电子转账 -

20XX-01-06 维修 设备维修费 - ¥800 ¥9,500 现金支付 -

20XX-01-07 其他 网络广告费 - ¥600 ¥8,900 在线支付 -

20XX-01-08 销售 产品销售 ¥8,000 - ¥16,900 银行转账 -

20XX-01-09 杂项 交通费 - ¥300 ¥16,600 现金支付 出差费用

20XX-01-10 租金 仓库租金 - ¥1,500 ¥15,100 支票 -

说明：

日期：记录收入或支出发生的具体日期。

类别：收入或支出的类别，如销售、工资、租金、杂项等。

描述：具体的收入来源或支出项目。

收入：在该日期的收入金额。

支出：在该日期的支出金额。

结余：当前的财务结余（收入减去支出）。

付款方式/收款方式：交易的具体支付或收款方式。

备注：任何额外信息，例如收入来源的具体细节或支出的具体用途。

借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计120,000.00¥ -¥ -¥ -¥ -¥ 120,000.00¥

现金120,000.00¥ 20,000.00¥ 1银行存款2100,000.00¥ 2100,000.00¥ 营业收入营业费用管理费用其他应收款其他应付款应收账款应付账款固定资产累计折旧应付工资应付福利费未分配利润应交税金存货其他业务收入其他业务支出其他未交款营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入营业外支出

总借方额120,000.00¥ 总贷方额120,000.00¥ 差额-¥ 现金银行存款营业收入凭

证

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号凭

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号凭

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号凭

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号凭

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号凭

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号凭

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号科目表借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计-¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥

营业费用凭

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号凭

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号管理费用凭

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号凭

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号凭

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号应收账其他应收款凭

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号其他应付款凭

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号贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计-¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ 凭

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号凭

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号应收账款应付账款固定资产累计折旧凭

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号凭

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号凭

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号凭

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号凭

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号凭

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号应付工资凭

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号凭

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号借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计-¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥

应付福利费凭

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号应交税金凭

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号凭

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号未分配利润凭

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号凭

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号其他业务凭

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号凭

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号存货凭

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号贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计-¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ 凭

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号他业务收入凭

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号凭

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号其他业务支出凭

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号营业成本凭

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号凭

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号商品销售税金及附加凭

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号凭

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号其他未交款凭

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号借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计-¥ -¥ -¥ -¥ -¥ -¥ 凭

公司每月明细记账表格模板

以下是一个公司每月明细记账表格模板的示例：

日期 | 项目 | 收入 | 支出 | 备注

----- | ----- | ----- | ----- | ------

1号 | 产品销售 | 5000元 | | 客户A支付

2号 | 交通费 | | 200元 | 出差

3号 | 服务费 | 1000元 | | 客户B支付

4号 | 办公用品 | | 50元 |

5号 | 产品销售 | 8000元 | | 客户C支付

6号 | 通讯费 | | 100元 |

... | ... | ... | ... | ...

根据公司的实际情况，可以在项目列中添加或删除相应的项目。每个项目的收入和支出可以按照实际情况填写，备注列可以用于记录特殊情况或其他信息。

除了上述列之外，你还可以根据公司的需求添加其他列，如税金、利润等。

16826937047157267377487598010811182218324863190 3210034 38101 1023910340106411084211043 44111451144650 11551116521175311860119120 1216112267135补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元；4.法人资本 元；2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元；5.个人资本 元；3.国家资本 元；6.外商资本 元。单位负责人：财务负责人：复核：制表：编制单位：北京XXXXXXXX有限公司填表日期：2010年1月1日所属期：2009年12月期末数期末数单位：元　资产行次年初数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数　短期借款

　无形资产及其他资产合计　盈余公积　无形资产 减：已归还投资　长期待摊费用　实收资本(或股本)净额　递延税款借项　所有者权益(或股东权益)合计资产总计负债和所有者权益(或股东权益)总计　其中：法定公益金递延税款：　未分配利润　固定资产合计所有者权益(或股东权益)：无形资产及其他资产：　实收资本(或股本)　在建工程　负债合计　固定资产清理　其他长期资产　资本公积 减：累计折旧　专项应付款　长期投资合计　长期借款固定资产：　应付债券　固定资产净额递延税项：　工程物资　递延税款贷项　固定资产净值　其他长期负债 减：固定资产减值准备　长期负债合计　长期股权投资　流动负债合计　长期债券投资长期负债：　流动资产合计　其他流动负债长期资产：　固定资产原价　长期应付款　其他应收款　应付股利　一年内到期的长期债券投资　预计负债　其他流动资产　一年内到期的长期负债　存货　其他应付款　待摊费用　预提费用资 产 负 债 表流动资产：流动负债：　货币资金　应收股利　预收账款　应收利息　应付工资　短期投资　应付票据　应收票据　应付账款　预付账款　应交税金　应收补贴款　其他应交款　应收账款　应付福利费