公司年度预算表格模板

资料 企业通用全面预算表格模板

表1：20×4年利润预测分析表

编制单位：A公司 单位：人民币元

项目 20×1年实际 占收入比 20×2年实际 占收

入比 环比增减 20×3年实际 占收入比 环比

增减 20×4年预测 占收入比 环比增减

营业收入

减：营业成本

营业税附加

营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用

专项费用 营业利润

加：投资收益

利润总额

表2：20×4年总预算指标方案表

编制单位：A公司 单位：人民币元

指标

项目 基础指标

(增长率0%) 考核指标

(增长率30%) 挑战指标

(增长率50%)

金额 比例 金额 比例 金额 比例

营业收入

减：营业成本

营业税附加

营业毛利

减：营业费用

管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润

加：投资收益

利润总额

资料 表3经营预算总表

编制单位：A公司 20×4年度 单位：万元

项目 合计

金额 占收入% 营销部 生产部 采购部 财务部 人力资源部 总经理办公室

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费

用 办公费

电话费

部门上年度预算上年度实际开销本年度预算

开发部370223400

HR部508270

测试部220326300

销售部300361300

设计部13080100

电商部140175150

运营部502030

财务部70108100

其他10810年终公司各部门开支预算表

上050100150200250300350400

开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他

上年度预算上年度实际开销

-1000100200300400

开发部HR部测试部销售部设计部电商部与去年同期预算对比销售部设计部电商部运营部财务部其他

本年度预算相比上年预算相比上年预算302080

0

-3010

-20

30

0

上年度预算上年度实际开销

他

本年度预算相比上年预算本年度预算

预算项目一季度二季度三季度四季度合计说明 一、日常经营费用 42,200.00 109,400.00 119,400.00 125,200.00 396,200.00 （一）、人员经费 24,000.00 76,200.00 86,200.00 85,000.00 271,400.00 1、工资 15,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 215,000.00 1.1、工资 15,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 215,000.00 1.2、加班工资 - - - - - 1.3、年底双薪 - - - - - 2、劳动保险 9,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 45,000.00 3、住房公积金 - - - - - 4、福利费 - 1,200.00 1,200.00 - 2,400.00 4.1、节日费 - 1,200.00 1,200.00 - 2,400.00 4.2、生日礼金 - - - - - 4.3、体检费 - - - - - 5、伙食费 - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 6、住宿费 - - - - - 7、工会经费 - - - - - 7、高温补贴 - - - - -（二）、日常行政经费 18,200.00 33,200.00 33,200.00 33,200.00 117,800.00 1、办公费 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00 2、差旅费 2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 38,000.00 3、通信费 400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4,600.00 3.1 固定电话 200.00 300.00 300.00 300.00 1,100.00 3.2　上网（全公司） 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 3.3　手机补贴 - 900.00 900.00 900.00 2,700.00 4、业务招待费 3,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 30,000.00 5、审计费 - - - - - 6、培训费 - 7、会议费 - 8、交通费 - - - - - 9、电费及水费 900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00 10、租金及管理费 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 21,600.00 11、宣传费 2,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,000.00 11.1、VI设计费 1,000.00 - 1,000.00XX公司年度财务预算表

1 企业通用全面预算表格模板

表1：20×4年利润预测分析表

编制单位：A公司 单位：人民币元

项目 20×1年实际 占收入比 20×2年实际 占收

入比 环比增减 20×3年实际 占收入比 环比

增减 20×4年预测 占收入比 环比增减

营业收入

减：营业成本

营业税附加

营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用

专项费用 营业利润

加：投资收益

利润总额

表2：20×4年总预算指标方案表

编制单位：A公司 单位：人民币元

指标

项目 基础指标

(增长率0%) 考核指标

(增长率30%) 挑战指标

(增长率50%)

金额 比例 金额 比例 金额 比例

营业收入

减：营业成本

营业税附加

营业毛利

减：营业费用

管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润

加：投资收益

利润总额

1 表3经营预算总表

编制单位：A公司 20×4年度 单位：万元

项目 合计

金额 占收入% 营销部 生产部 采购部 财务部 人力资源部 总经理办公室

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费

用 办公费

费