出纳岗位职责和工作内容(共6篇)

第 1 页 共 14 页 出纳岗位职责和工作内容〔共6篇〕

第1篇：出纳岗位职责工作内容

出纳岗位职责

1、岗位定义

出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章〔财务专用章、发票专用章、法人印鉴〕及财务票据的岗位； 2、岗位职责：

1〕出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完好，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否那么本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。 2〕现金收付

1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额局部的现金，及时存入单位在银行的根本存款账户；

1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更制止私扣长款的行为； 第 2 页 共 14 页 1.3在现金业务过程中获得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丧失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3〕结算业务 2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完本钱单位相关结算资金的支付〔指转账支付〕；及时完本钱单位收到账款〔指转账票据〕的收妥入账； 4〕有价票据

3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丧失；

3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。

对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位〔出票人〕的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进展再估值，并作提示兑付、转让等处理；

对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；

3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购置本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5〕印章管理 第 3 页 共 14 页 4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，制止随身携带，更不允许带离单位〔如因业务需要，必需要带离单位，应事先经过总经理同意〕；

4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章款式； 6〕对账工作

出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细〔到银行打印〕，以及相关交易凭证或回单； 7〕业务回单

出纳人员在进展结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用处等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单〔如人行大小额交易回单〕，等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8〕工资发放

出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的根本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9〕保险缴纳 第 4 页 共 14 页 出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进展五险一金的缴纳或补缴工作；

10〕税费 出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作；

11〕其他

出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接

出纳人员如因工作调动、离任等原因，不在担任本单位出纳工作时，在分开岗位之前，需在总经理的监视下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任

出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；

出纳人员在分开本岗位〔含离任〕后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；

如违背本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职

本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。 第 5 页 共 14 页 第2篇：出纳工作内容及岗位职责

在学习中成长在创新中开展

国际部出纳工作内容及岗位职责

工作内容：

财务工作内容：

1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

2、发放合同号，编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

外事工作内容：

1、办理股份公司所有出国人员护照和签证

日常工作内容：

网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资部相关事宜协第 6 页 共 14 页 调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。

岗位职责：

财务工作职责：

1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完好。

3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

5、根据用印审批单，借用印章。

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

外事工作职责：

1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境

日常工作职责：

保证各项日常工作的顺利进展。

第3篇：出纳岗位工作内容

出纳岗位工作内容 第 7 页 共 14 页 1． 每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算，24-27号编制上报月

资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守工程规定。

2．按照公司财务平安管理规定办理银行取现金、转账等业务，及时从银行领取

回单。

3．开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写

密码。支票填写完毕交由审核人进展支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，工程内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全。

4． 粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、标准性进展审核，〔必要时要查

看采购方案单、发票真伪区分〕审核没有问题的单据进展粘贴。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单工程内容要齐全，交由经办人签字。

5．对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊情况签字不全的及时找 第 8 页 共 14 页 相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。

6．对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证，交

由审核人员及时审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表。

7．管理银行帐户各种业务，及时报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月

最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表。

8．保管保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事

务机密，不对外不对不相关人员讨论财务报销相关事宜。

9．加强业务学习，向全面会计工作的纯熟状态而努力。

第4篇：出纳岗位工作内容

出纳岗位工作内容

一、出纳人员的责任

1、登记银行及现金日记账

2、办理货币资金的收付 第 9 页 共 14 页 3、填制、审核相关凭证

4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴

二、出纳人员的权限

1、管好、用好货币资金

2、参与货币资金方案定额管理权限

3、维护财经纪律、执行财会制度、抵抗不合法收支和弄虚作假行为

三、出纳工作日程

1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他贵重物品

2、向领导及会计主管请示资金安排方案

3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理安排

4、按顺序办理各项收付款业务并实时登记相关日记账

5、当天下班前应将所有的收付款单据交于会计编制记账凭证

6、因特殊事项or情况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理

7、按时发放工资、奖金等

8、根据单位需要每天or每周报送出纳报告 第 10 页 共 14 页 9、每月终了三天内出纳应对其保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进展清点、按顺序进展登记核对

10、当天下班前进展账实核对，必须保证现金实有数与日记账总账相符；收到银行对账单的当天进展核实，使银行存款日记账总账与银行对账单在进展余额调节后应当相符

11、当天下班前出纳应整理好办公用品、及保险柜、保管好各种空白支票、不得随意乱放、保持办公场所整洁、无资料遗漏or乱放现象

第5篇：出纳岗位主要工作职责及内容

财务各岗位主要工作职责及内容

一、出纳岗位：

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及平安性，严禁开出空头支票。