财务Excel做账模板

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

序号订单日期单位名称订单明细订单金额已付金额未付金额进度备注单位名称12022/1/1单位013,000.001,000.002,000.0033%单位0122022/2/1单位024,200.00800.003,400.0019%单位0232022/3/1单位032,600.001,500.001,100.0058%单位0342022/4/1单位045,000.002,000.003,000.0040%单位0452022/5/1单位054,000.001,300.002,700.0033%单位0562022/6/1单位063,000.00500.002,500.0017%单位0672022/7/1单位075,600.003,200.002,400.0057%单位0782022/8/1单位085,000.002,000.003,000.0040%单位0892022/9/1单位092,800.001,200.001,600.0043%单位09102022/10/1单位102,000.001,000.001,000.0050%单位10▼订单明细▼欠款明细财务对账明细统计表Financial reconciliation statistics45,400.00累计订单金额15,850.00累计付款金额29,5累计2022年未付金额截止日期是否超期日期单位名称付款金额月份付款金额2,000.002022/1/19已超期2022/1/1单位011,000.001月1,000.003,400.002022/2/19已超期2022/2/1单位02800.002月800.001,100.002022/3/19已超期2022/3/1单位031,500.003月1,500.003,000.002022/4/19已超期2022/4/1单位042,000.004月2,000.002,700.002022/5/19已超期2022/5/1单位051,300.005月1,300.002,500.002022/6/19已超期2022/6/1单位06500.006月500.002,400.002022/7/19已超期2022/7/1单位073,200.007月3,200.003,000.002022/8/19已超期2022/8/1单位082,000.008月2,000.001,600.002022/9/19已超期2022/9/1单位091,200.009月1,200.001,000.002022/10/19已超期2022/10/1单位101,000.0010月1,000.00▼付款明细0.001,000.002,000.003,000.004,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月付款金额29,550.00累计未付金额。

财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。

2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。

3. 数据行：用于填写具体的财务数据。

二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。

2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。

3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。

4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。

三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。

2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。

3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。

4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。

5. 备注栏如无特殊情况，可留空。

四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。

如有疑问，请及时与财务部门沟通。

谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。

2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。

3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。

六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。

记账凭据2018年 6月1日第1号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第2号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第3号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第4号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第5号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管 : 王五记账 : 张麻子录入 : 刘剪刀借方共计借方共计贷方共计贷方共计银行存款其余钱币资本应收单据应收账款预支账款应收股利应收利息其余应收款坏账准备交易性金融财富资料采买原资料资料成本差别库存商品发出商品商品进销差价拜托加工物质包装物及低值易耗品存货贬价准备拥有至到期投资拥有至到期投资减值准备可供销售金融财富长久股权投资长久股权投资减值准备投资性房地产长久应收款固定财富累计折旧固定财富减值准备借方共计贷方共计在建工程工程物质固定财富清理借方共计借方共计贷方共计贷方共计无形财富减值准备累计摊销商誉长久待摊花费递延所得税财富待办理财富损溢短期借钱交易性金融欠债对付单据对付账款预收账款对付员工薪酬应交税费对付股利对付利息其余对付款估计欠债长久借钱长久债券长久对付款专项对付款递延所得税欠债实收资本资本公积盈利公积今年利润利润分派库存股生产成本制造花费劳务成本研发支出主营业务收入其余业务收入公允价值改动损益投资利润营业外收入主营业务成本其余业务支出营业税金及附带销售花费管理花费财务花费财富减值损失营业外支出所得税花费从前年度损益调整。

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。