D1 财务管理 单位本级财务管理制度汇编。 制度
D 财务资金
D 财务资金 状况
D2 1、财务机构及其职责复印件； 财务机构 与会计人 2、会计人员花名册及从业资格证书复印件。 员 D3 近三年财务会计报告（资产负债表、利润表、现金流量表及附 财务会计 注）和审计报告复印件。 报告★ 1、三类单位的资产负债率、速动比率、净资产收益率、总资产 D4 周转率、资本保值增值率等指标实现情况； 资金运营 状况▲ 2、初（续）审以来综合财务指标实现情况。 1、国有资产独资或控股的单位，提供国有资产产权证书； D5 2、国有资产参股或无国有资产单位，提供单位资产总台账； 资产管理 3、初（续）审以来国有资产或自有资产变化情况。 状况 补充：资产管理制度 D6 相关经费 装备经费使用报告。 管理 1、遵纪守法证明； 2、初（续）审以来开展法制教育，合法经营情况。 E1 遵纪守法 补充：1、法制教育计划 2、监督检查证据 ★ 3、由上级机关或地方政府主管部门出具单位无犯罪、走私、欺 诈等严重违法违纪行为的证明 1、军品或同类民品合同台账和产品交付凭证； E2 合同履行 2、初（续）审以来承担并完成装备/产品任务情况。 ▲
1、主要技术人员，是指从事产品开发的技术负责人和单 位技术管理人员； 2、特殊工种人员，是指国家规定需持证上岗的特种作业 人员，如电工、金属焊接等技术工种。 3、人员资质证书审查时提供原件。
1、设备台账，包括设备名称、型号规格、精度等级、数 量、完好状态、生产厂及国别、生产日期、购置日期、原 价值等； 2、设施台账，包括实验室、研究室、生产车间的名称、 面积、规模、功能；水、电、暖等保障状况。 1、测量设备台账，包括设备名称、型号规格、精度等级 、数量、完好状态、生产厂及国别、生产日期、购置日期 、原价值等； 2、审查时提供原件。
