公司项目费用管理制度

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公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度(精品6篇)

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公司费用报销管理制度篇1

一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。

借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。按规定一次或分次从工资中扣除借款。

六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。 2

九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。

费用报销管理制度(精选6篇)

费用报销管理制度篇1

第一章前言

一、编制目的

为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。

二、适用范围及定义

本规定适用于公司及公司涉及各项目。

三、本规定修改及审批

本规定由总经理签批后方可执行。

四、执行时间

本规定于颁布之日起开始执行。

第二章管理原则

2.1归口管理原则

为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：

略

2.2预算管理原则 2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。

2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。

第三章授权审批权限规定

3.1经济业务发生前授权审批

3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；

3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。

3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。

3.2 报销及付款授权审批流程

3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：

3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：

经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务

3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：

经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务

3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：

经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务

项目经费管理制度

1. 前言

项目经费是企业开展各类项目所需的经济支撑，对于保障项目的顺利运行、提高项目执行效率具有紧要意义。为规范和管理项目资金的使用，确保项目经费的合理利用、透亮化和高效运营，订立本项目经费管理制度。

2. 适用范围

本制度适用于企业内全部的项目经费支出和管理，包含但不限于新产品开发项目、市场推广项目、技术研发项目等各类项目。

3. 项目经费编制与审核

3.1 项目经费编制

1. 全部项目经费需提前编制认真的经费计划，包含预算和计划使用期限等内容。

2. 项目经费计划应依据项目的具体需求进行科学合理的布置，确保项目能够定时按质完成。

3. 项目经费计划应经项目负责人审核后提交给企业财务部门。

3.2 项目经费审核

1. 企业财务部门负责对项目经费计划进行审核，包含经费合理性和科学性的评估。

2. 审核过程中，财务部门应与项目负责人充分沟通，了解项目的关键节点和风险点，确保经费计划的合理性。

3. 审核通过后，财务部门应及时将经费计划上报企业高层领导，并予以备案。

4. 项目经费使用与报销

4.1 项目经费使用

1. 项目经费使用应严格依照经费计划进行，不得超出预算布置。 2. 项目经费使用应符合公司相关的财务管理制度和政策，严禁违规操作和挪用资金。

3. 对于特殊的支出需求，项目经费使用方应提前向财务部门提出申请，并经财务部门批准方可操作。

4.2 项目经费报销

1. 依照企业财务管理规定，项目经费的报销必需供应完整、合法、真实的报销凭证。

2. 报销凭证包含但不限于发票、费用报销单、合同等相关文件，必需与报销金额和内容相符。

3. 报销人员应于报销后的五个工作日内向财务部门提交报销单，并提交相应的报销凭证。

5. 项目经费监督与审计

5.1 项目经费监督

1. 企业内设立项目经费监督小组，负责对项目经费的使用情况进行监督。

2. 项目经费监督小组应定期检查和核实项目经费的使用情况、报销凭证的真实性，并向企业高层领导提出监督报告。

第1篇

一、总则

为了加强施工费用的管理，提高资金使用效率，确保工程项目的顺利进行，特制定本制度及措施。本制度适用于本公司的所有工程项目，包括新建、改建、扩建等。

二、管理原则

1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和行业标准进行施工费用管理。

2. 经济效益原则：合理控制施工费用，提高资金使用效率，降低成本。

3. 科学合理原则：根据工程实际情况，制定合理的施工费用预算和结算标准。

4. 透明公开原则：施工费用管理过程公开透明，接受相关部门和群众的监督。

三、组织机构及职责

1. 成立施工费用管理领导小组，负责制定施工费用管理制度及措施，监督执行情况。

2. 设立施工费用管理部门，负责具体实施施工费用管理工作。

3. 项目经理负责组织项目施工费用管理，确保费用合理使用。

4. 施工单位、监理单位、设计单位等相关部门按照职责分工，共同参与施工费用管理。

四、施工费用预算管理

1. 预算编制：根据工程实际情况，结合市场行情，制定合理的施工费用预算。

2. 预算审批：施工费用预算经项目经理审批后，报施工费用管理领导小组审批。

3. 预算调整：如遇特殊情况，需调整预算时，应报施工费用管理领导小组审批。

4. 预算执行：施工单位按照预算执行施工费用，严格控制支出。

五、施工费用结算管理

1. 结算依据：以合同、工程量清单、设计变更、材料价格等作为结算依据。

2. 结算程序：施工单位向监理单位提出结算申请，监理单位审核后报项目经理审批。 3. 结算审批：项目经理审批通过后，报施工费用管理领导小组审批。

4. 结算支付：结算审批通过后，按合同约定支付施工费用。

六、施工费用控制措施

1. 严格执行合同：严格按照合同约定进行施工费用管理，确保费用合理使用。

2. 优化施工方案：优化施工方案，提高施工效率，降低施工成本。

3. 加强材料管理：严格控制材料采购、验收、使用等环节，降低材料损耗。

4. 强化人员管理：加强施工人员培训，提高施工技能，降低人工成本。