报销附件要求明细
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一、差旅费附件明细：
1、《文化集团差旅费报销单》
2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
住宿费发票需提供增值税专用发票；
3、出差审批单；
4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；
5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。
出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；
6、预定的车票和酒店订单信息；
二、费用报销的附件明细：
费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。
1、适用表单：《文化集团费用报销单》
2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；
3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）
4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。
车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；
5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；
6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》
7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）
8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。
注：物品类采购均需要填写入库单
三、文化集团付款申请表附件明细：
文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等
1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分
2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；
3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；
4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。
涉及多个门店的采购应注明每个门店的分配，涉及样品类采购应注明样品采购缘由和样品存放地，涉及替换类采购应注明替换缘由、替换数量和替换后原有物品的处置；涉及装饰采购注明装饰区域和缘由；详细请参考《财务管理之物资采购》
5、装修设计类—合同会签单、装修合同、发票、装修进度和工程验收单、付款进度表；
6、快递费—附发票、月结清单、快递底单（此条款仅适用月结）；
四、单据填写要求
1、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、部门负责人及其他审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；
2、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求；
3、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；
以上单据必须保持整洁，签字清楚。
