财务软件取数工具指引

新年策划——常见财务软件取数方法（用友系列）[复制链接]1984∙组别管理员∙生日1970-1-1∙帖子755∙积分34603∙性别保密∙注册时间2007-08-061#字体大小: t T发表于 2008-01-30 11:38 |只看楼主常见财务软件取数方法（用友系列）用友财务软件是目前使用最广泛的财务软件之一经过最近的收集，我对用友财务中较为典型版本数据采集的信息进行整理，希望能对论坛的朋友有帮助因为没条件对财务软件逐个进行测试，有错漏的地方请论坛朋友指正。

用友系列软件名称用友6.0数据库类型Dbase数据格式DBF格式数据存放路径在用友软件的默认安装路径下的ufsoft目录下的所有DBF文件。

数据获取方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。

软件名称用友V7.0至U8.12数据库类型Access数据格式MDB格式数据存放路径用友7.0在软件默认安装路径ufsoft目录下的所有ZW.MDB文件。

用友8.0在服务器用友8.0的安装路径下的备份目录ufsoft目录下的所有UFDATA.MDB文件。

数据取数方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。

软件名称用友U8.20至U850数据库类型SQL Server数据格式MDF格式，备份文件为BAK格式数据存放路径一般情况下其数据库文件会放置在某硬盘分区下，如：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data，后缀名为*.mdf的文件即是数据文件，后缀名为*.ldf的文件则是数据库日志文件。

但若被查单位数据管理比较正规，则有可能在软件安装时改变保存路径。

数据取数方法方法请参看我的另一贴：点我软件名称用友V933至NC系列数据库类型Oracle数据格式备份文件为DMP格式数据取数方法Oracle的数据采集方式请参看我的另一贴：点我常见财务软件取数方法（金蝶系列）常见财务软件取数方法（金蝶系列）暂时只收集到这么多，也请论坛上的朋友补充。

鼎信诺使用手册一，企业财务软件取数1，前端取数--取数工具（1）首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。

（2）将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。

（3）打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。

（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入）2，手工账—手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。

其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。

最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。

三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。

例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。

四，使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。

财务数据——财务数据维护中，科目余额表（基本表）就是余额表，导出后需要做一些基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭证表（基本表）就是序时账，需要做基本处理。

汇算清缴财务取数生成报表【导出数据】【操作步骤】1解压软件测试包，双击根目录下执行程序EPNSRGL.exe，直接点击进入[企业所得税]模块2填写基础信息与简化选表，然后点击“申报表自动取数”3确认导入余额表包含必须字段，导入后点击下一步4拖动滚条，查找并设置项目对应列，点击下一步5检查并调整科目对照表（企业如认为匹配不佳，可据实调整），然后点击“生成申报表”6进入菜单[申报表智能填写]，初步检查报表数据与科目余额表是否吻合营业收入：营业外收入：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营业成本、营业外支出：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------销售费用、管理费用、财务费用：营业税金及附加、资产减值损失、投资收益、公允价值变动收益：【其他说明】转化95版EXCEL，避免导入后显示乱码（该问题最新成果已经修复，如果仍然出现，暂按下列办法处理）影响匹配效果，导致报表生成不准确。

这种情况下需指引用户转成常规EXCEL格式，重新导入则可红色底纹的单元格是无法精确匹配的科目，默认匹配到申报表中“其他”，请重点关注，下次导入时将根据企业最近一次的调整后的规则自动匹配申报科目点击“显示全部科目”，会展示红底未匹配的科目，该部分科目为资产负债等财务报表对照科目，与年报无关，不进行匹配。

生成报表直接进入报表列表进行检查确认（企业可直接看到取数成果，迅速开展检查确认）最终成果将实现直接进入下图步骤：另外，如属于提取工具授权的用户，需要调整菜单“申报表智能填写”名称为“申报表检查确认”。

审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。

到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017来实现取数；提示：审计大师一般安装在“审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。

注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载:(支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。

重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的:Excel 财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U 盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。

见下图：这是审计大师安装文件夹,税审大师则是[税审大师软件] 这个是取数工具文件夹，将它复制到U 盘这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据这类财务软件又分为两种类型（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。

卓帐终身免费财务软件高度集成了帐务处理、出纳管理、辅助核算、报表处理等功能模块。

该软件支持新旧会计制度以及国家最新数据接口标准。

适用于各类企事业行政单位.软件界面简洁大方、易学、易用、实用、好用、免费。

在这里我们就先来看看卓帐终身免费财务软件会计报表取数公式该如何设置吧！
打开会计分析报表
选择对应的报表点【修改】进入财务报表管理点对应的科目的年初数、期末数的方格内再点菜单上的【公式】如下图选择的是货币资金的期末数
选择起始科目、截止科目，数据类型后公式预览里便会显示公式，点确定就完成。

如下图货币资金的起始科目为现金（1001）截止科目为其他货币资金（1009）数据类型为期末金额。

公式的说明可以点取数公式说明查看
设置完成点【确定】返回财务报表管理点菜单上的【保存】完成
其他科目操作相同。

财务软件从其他报表取数计算的方法财务软件从其他报表取数计算的方法在进行报表与报表间的取数时，不仅仅要考虑取哪一个表哪一个单元的数据，还要考虑数据源在哪一页。

例如，5月份的资产负债表中的利润，需要去傲利润表中5月份的利润数据，假如利润表中存在其他月份的数据，而不存在5月份的数据，那么《资产负债表》绝对不应该将其他月份的数据取出来，报表间的计算公式就是要保证这一点。

报表间的`计算公式与同一报表内各表页间的计算公式很相近，主要区别就是把本表表名换为他表表名。

报表与报表间的计算公式分为：取他表确定页号表页的数据和用关联条件从他表取数。

(1)取他表确定页号表页的数据。

用以下格式可以方便地取得已知页号的他表表页数据：<目标区域>=“<他表表名>”→ <数据源区域> [@ <页号> ]当<页号>缺省时为本表各页分别取他表各页数据。

下面就该格式举一些例子。

①取他表数据。

令当前表页D5的值等于表“Y”第4页D5的值：D5=“Y”→D5@4;令本表各页D5的值等于表“Y”各页D5的值：D5=“Y”→D5 FOR ALL;令当前表所有表页 C5的值等于表“Y”第 1页中C10 的值与表“Y”第2页中C2的值之和：C5=“Y” →C10@1+“Y”-C2@2②取他表及本表的数据。

令当前表所有表页C5的值等于表“Y”第1页中C10的值与当前表第2页中C2的值之和：C5=“Y”→C10@l+C2@2。

③取其他两个表的数据。

当前表 C1>0的表页 D5的值等于表“Y”第1页中H20的值与表“X”第2页中F4的值之和：D5=“Y”→H20@l+“X”→E4@2 FOR C1>0。

④可变区公式。

在命令窗或批命令中，令当前可变表C1>0的表页V_D的值等于表“Y”第1页中V_H的值与表“X” 第2页中V_L 的值之和：LET V_D =“Y”→V_H@l+“X”→V_L@2 FOR C1>0。

帐表取数操作详细说明及操作步骤一、取数前注意事项1.启用往来：在涉及往来科目取账龄的表中，是从集中核算往来模块中提取的，所以需要检查，往来模块是否正确启用，往来启用的业务日期是否正确。

2.期间现金流量生成表生成操作：现金流量类报表，提数前，需要在帐中做现金流量的读取、汇总操作。

具体步骤：打开集中核算，点击现金流量--期间现金流量生成表--期间选择1至1，勾住下面的“全自动生成”--确定--查看数据正确性--保存（只能一期一期的操作）；然后在取第二期、第三期的数（期间选择2至2,3至3）.3.备查账取数：部分表在帐中不能够直接取到数，现在已在帐中做了备查账，请先在帐中中填写备查账，然后在取数。

备查账操作：打开集中核算，点击系统功能—备查账，填写备查账单据（列表框没有数据的，请先到备查账基础数据中，填写基础数据）。

4.账户维护：货币资金表涉及到银行账户信息，请到基础数据中，添加上账户的户名全称、开户行、所属金融组织信息。

5.固定资产：固定资产模块必须做好月末结账操作，否则取不出数据。

二、取数详细说明1.为了核对方便，不与正式报表系统产生冲突，专门增加账表对接穿透取数和检查核对用的报表系统，IP地址为：http://60.247.8.67:9705/netrep/index.jsp2.登陆名、密码与正式系统一样，如发现无法登陆请联系久其人员进行处理3.打开数据管理，选择“财务中报”，进入后默认时期是2012年6月,不用修改。

4.先核对合并类报表，再核对资产类、负债类、损益类、权益类报表，无需核对主表，因为主表是从附表运算生成，不是从账里取数过来。

5.如果发现不一致，请先判断是否是运算单元格，是否应该是从表里的其他处运算得来，而不是从账里取数。

确实应从账里取数的，请对照集中核算系统中的相应数据。

6.进入集中核算系统IP地址：（注：集中核算系统为正式系统。

）外网地址：http://220.178.198.102:9703/（电信）http://58.242.42.162:9704/（网通）内网地址：http://172.16.16.16:9703/7.根据帐表取数说明表对应科目余额表或者综合辅助核算余额表来核对是否是初始化有误，或者做账错误导致。

数据采集1.登录系统，点击“数据准备”中的“导出取数工具”将取数工具导出到优盘或硬盘。

2.将优盘或硬盘插到财务软件的服务器或者能够连接财务软件服务器的客户端上，打开优盘或硬盘，双击图标，如下：3.双击之后，电脑弹出如下对话框：或者，新版本界面是提示：（1）如果知道服务器的财务软件的具体版本，可以点“否”，直接手动找到该财务软件，双击该财务软件，进入采集界面。

（2）如果不知道或者不确定该服务器的财务软件的具体版本，点击“是”，采数工具会自动搜索本机安装的财务软件，搜到财务软件之后，双击该财务软件，进入采集界面。

（注：此窗口针对服务器取数，一般，在财务软件客户端上，搜索不到财务软件版本，所以客户端取数，需要手动选择财务软件，此项，“是否自动搜索本机安装的软件？”，建议直接选择“否”，手动选择财务软件）4. 假如财务软件是的，如下：新版本是：双击该财务软件，进入采集界面，如下：类型一：服务器采集数据此采集界面的各步骤说明：第1步：输入服务器的财务软件的数据库的用户名和密码（ip,用户名、密码，最好采集数据之前，提前知道）。

第2步：将“本机是服务器“按钮前的小框选中打钩，点击前面的“测试连接”，测试连接成功，则可以再执行后面的步骤。

第3步：读取账套和年度；第4步：选择账套和年度；第5步：点击“开始采集”，进行采集。

新版本位置：类型二：客户端采集数据1．如图：此采集界面的各步骤说明：第1步：输入服务器的ip地址，服务器的财务软件的数据库的用户名和密码（ip,用户名、密码，最好采集数据之前，提前知道）。

第2步：点击“测试连接”，如果连接成功，则可以采集数据。

第3步：读取账套和年度；第4步：选择账套和年度；第5步：点击“开始采集”，进行采集。

2.客户端采集数据与服务器采集数据的区别在于（供学习用）：A.需要输入或者选择服务器的ip地址；B.不在“本机是服务器“按钮前的小框选中打钩，而是在点击“测试连接”，如果连接成功，就可以采集数据。

金蝶k3wise审计取数
金蝶k3wise是一款常用于企业管理和财务审计的软件。

它提供了强大的数据分析和取数功能，帮助审计师快速获取企业财务数据，并进行分析和审计。

使用金蝶k3wise进行审计取数非常简便。

首先，审计师需要登录金蝶k3wise系统，并选择相应的审计项目。

然后，在系统中选择需要取数的财务数据范围，如收入、成本、资产负债表等。

接着，审计师可以根据具体的审计需求，设置筛选条件，如时间范围、部门、账户等。

一旦设置完毕，金蝶k3wise会自动从企业数据库中提取相应的财务数据，并将其呈现在审计师的工作界面上。

审计师可以根据需要，对数据进行进一步的筛选、排序和分析。

此外，金蝶k3wise还提供了丰富的数据展示和报表功能，帮助审计师更好地理解和呈现数据结果。

金蝶k3wise审计取数的优势在于其高效性和准确性。

相比传统的手工取数方式，金蝶k3wise可以大大节省审计师的时间和精力。

同时，由于数据的自动提取和处理，金蝶k3wise也减少了人为错误的可能性，保证了数据的准确性和可靠性。

金蝶k3wise还具备数据安全和权限管理的功能。

只有经过授权的审计人员才能访问和操作相应的财务数据，确保了数据的机密性和完
整性。

同时，系统还会记录每一次的数据提取和操作，以备审计追溯和审计报告的编写。

金蝶k3wise审计取数是一种高效、准确、安全的审计工具。

它为审计师提供了便捷的数据获取和分析功能，帮助他们更好地开展财务审计工作。

无论是大型企业还是中小企业，金蝶k3wise都能为其提供全方位的财务管理和审计支持。

财务软件中报表的取数规则
1. 数据来源，财务软件报表取数规则首先要确定数据的来源，包括各个财务科目的原始数据，这些数据可能来自于企业的会计系统、ERP系统或者其他财务数据源。

2. 数据筛选，在生成报表时，需要根据特定的要求对数据进行筛选，例如按照时间范围、部门、项目等条件进行筛选，以便提取符合要求的数据。

3. 数据计算，报表取数规则还包括对数据进行计算的规则，例如在报表中需要计算各种财务指标或者进行合并计算，这些计算规则需要在取数规则中明确定义。

4. 数据汇总，在财务报表中，通常需要对数据进行汇总，例如按照部门、地区、产品线等进行数据汇总，取数规则需要定义这些汇总规则。

5. 数据调整，有时候在生成报表时需要对数据进行调整，例如进行汇兑损益调整、资产减值准备等，取数规则需要包括这些调整规则。

6. 数据展现，最后，取数规则还需要定义数据的展现方式，包括报表格式、图表展示等规则。

总的来说，财务软件中报表的取数规则是一个非常复杂而且关键的环节，它直接影响到最终报表的准确性和可靠性。

因此，在制定取数规则时，需要充分考虑到企业的实际情况和报表的要求，确保取数规则能够准确反映企业的财务状况和经营绩效。

用友财务UFO电子报表常用取数公式一、单元计算公式<一>在公式中如何表示报表表页号 @<表页号> 如@2则表示第2页当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。

最大表页：@@例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。

<二>单元公式表述格式:<目标区域>=<算术表达式> [FOR<表页筛选条件><；<可变区筛选条件>][RELATION<关联条件>]RELATION可简写成RELA。

表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。

关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。

在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。

<三>单元公式举例1、简单的单元公式：A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C82、指定单元公式处理的表页C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=103、从当前报表的其他表页中取数B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)SELECT函数（本报表累计函数）的运用D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年@=年 AND 月@=月+1)表示D5:D20区域取本年累计值。

（如“损益表“中求累计值）使用SELECT函数时不能使用表页筛选条件，@表示当前表页,月@为本月关键字中的"月";例：D=C+SELECT （D，年=1994 AND 月12）4、从其他报表中取数D5=“B”—>D5@4C5="B"->C10 FOR 年=1995 RELATION 月 WITH "B"->月本表中的C5等于B表年月相同的C10的值.E2="B"->A2+"C"->D4 FOR 月>6 RELATION 月 WITH "B"->月, 月WITH "C"->月。

财务软件中报表的取数规则全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务软件中的报表取数规则是指在制作财务报表时，需要从财务软件中提取数据的一系列规则和步骤。

这些规则和步骤可以帮助财务人员在准确、高效地生成报表的确保报表数据的准确性和完整性。

下面将详细介绍财务软件中报表的取数规则。

财务软件中报表的取数规则需要根据不同类型的报表进行制定。

一般来说，主要包括资产负债表、利润表、现金流量表等各种财务报表。

每种报表需要关注的数据内容和数据来源都会有所不同，因此在取数规则的设计上需要进行分类和区分。

财务软件中报表的取数规则需要明确数据的输入和输出格式。

在提取数据时，需要根据报表的要求选择合适的数据格式进行提取，确保报表数据的准确性和一致性。

需要规定数据的输出格式，如数据的单位、精度、排序等，以便于报表的呈现和分析。

财务软件中报表的取数规则还需要考虑数据的筛选和处理。

在提取数据时，有些数据可能需要进行筛选和处理，以满足报表的要求。

在这种情况下，需要制定相应的筛选和处理规则，确保报表数据的准确性和完整性。

财务软件中报表的取数规则需要不断更新和完善。

随着财务数据的变化和发展，取数规则也需要不断更新和调整。

财务人员需要定期审查和调整取数规则，确保报表数据的准确性和及时性。

财务软件中报表的取数规则是制作财务报表的关键步骤之一。

只有制定合理且完善的取数规则，才能确保报表数据的准确性和完整性，为企业的决策提供有力支持。

希望本文对大家了解财务软件中报表的取数规则有所帮助。

第二篇示例：财务软件是企业日常财务管理的重要工具，能够帮助企业实现对财务数据的集中管理和分析。

而在财务软件中，报表是重要的财务数据展示形式之一，可以反映企业的经营状况和财务状况。

在制作报表时，取数规则是非常重要的，它决定了报表能否真实准确地反映企业的财务状况。

下面就来介绍一下财务软件中报表的取数规则。

一、数据来源财务软件中的报表数据主要来源于企业的财务账务系统。